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02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -4.24%▼ -3.97%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.82%▼ -3.55%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） -$7.2M
截至六月 2026的季度 +$69.8M
过去12个月 +$2.0B 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 161 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Amazon.com, Inc. 023135106 $404.1M 6.04 1695626 EC US
Microsoft Corp. 594918104 $213.1M 3.19 571366 EC US
Apple, Inc. 037833100 $173.7M 2.60 600313 EC US
Wells Fargo & Co. 949746101 $173.0M 2.59 2093573 EC US
Bank of America Corp. 060505104 $148.9M 2.23 2612901 EC US
Meta Platforms, Inc. 30303M102 $124.4M 1.86 220881 EC US
AbbVie, Inc. 00287Y109 $109.8M 1.64 436444 EC US
UnitedHealth Group, Inc. 91324P102 $98.9M 1.48 238032 EC US
Walt Disney Co. (The) 254687106 $97.3M 1.45 1010606 EC US
Charles Schwab Corp. (The) 808513105 $94.8M 1.42 1027471 EC US
Citigroup, Inc. 172967424 $94.2M 1.41 672973 EC US
Capital One Financial Corp. 14040H105 $91.5M 1.37 455901 EC US
Eaton Corp. plc · $91.2M 1.36 213956 EC IE
Western Digital Corp. 958102105 $89.3M 1.34 139844 EC US
American Express Co. 025816109 $85.3M 1.28 252154 EC US
NextEra Energy, Inc. 65339F101 $83.0M 1.24 945206 EC US
Dover Corp. 260003108 $81.4M 1.22 362769 EC US
Southwest Airlines Co. 844741108 $80.9M 1.21 1572813 EC US
Berkshire Hathaway, Inc. 084670702 $80.5M 1.20 160783 EC US
NXP Semiconductors NV · $75.3M 1.13 267936 EC NL
NVIDIA Corp. 67066G104 $73.8M 1.10 368909 EC US
GE HealthCare Technologies, Inc. 36266G107 $71.9M 1.08 1123159 EC US
Morgan Stanley 617446448 $71.8M 1.07 343274 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $70.6M 1.06 278173 EC US
Fifth Third Bancorp 316773100 $70.1M 1.05 1242891 EC US
Philip Morris International, Inc. 718172109 $67.4M 1.01 372778 EC US
AvalonBay Communities, Inc. 053484101 $67.1M 1.00 355506 EC US
Arthur J Gallagher & Co. 363576109 $66.4M 0.99 289203 EC US
Hewlett Packard Enterprise Co. 42824C109 $62.7M 0.94 1389772 EC US
Chevron Corp. 166764100 $58.5M 0.88 353089 EC US
RTX Corp. 75513E101 $58.2M 0.87 306765 EC US
Flowserve Corp. 34354P105 $56.8M 0.85 765521 EC US
ConocoPhillips 20825C104 $55.9M 0.84 537574 EC US
Carrier Global Corp. 14448C104 $55.7M 0.83 759355 EC US
Corning, Inc. 219350105 $53.1M 0.79 208032 EC US
Bank of New York Mellon Corp. (The) 064058100 $50.2M 0.75 347004 EC US
Southern Co. (The) 842587107 $50.1M 0.75 523465 EC US
Performance Food Group Co. 71377A103 $49.7M 0.74 444982 EC US
Gates Industrial Corp. plc · $49.6M 0.74 1773024 EC GB
Merck & Co., Inc. 58933Y105 $49.5M 0.74 385175 EC US
JPMorgan Prime Money Market Fund 46637K844 $49.4M 0.74 49354093 STIV US
3M Co. 88579Y101 $48.7M 0.73 300679 EC US
Thermo Fisher Scientific, Inc. 883556102 $48.4M 0.72 96486 EC US
Analog Devices, Inc. 032654105 $48.1M 0.72 121131 EC US
International Business Machines Corp. 459200101 $46.7M 0.70 165927 EC US
Ball Corp. 058498106 $46.1M 0.69 738550 EC US
EQT Corp. 26884L109 $45.4M 0.68 854341 EC US
QUALCOMM, Inc. 747525103 $44.8M 0.67 242704 EC US
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 38141G104 $44.1M 0.66 43594 EC US
Deere & Co. 244199105 $43.4M 0.65 68436 EC US

股息 22笔付款

08
1.19%TTM收益率
$0.95每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月22日$0.2330
2026年6月23日$0.2370
2026年3月24日$0.1800
2025年12月16日$0.2960
2025年9月23日$0.2510
2025年6月24日$0.2450
2025年3月25日$0.1690
2024年12月24日$0.2480
2024年9月24日$0.2570
2024年6月25日$0.2530
2024年3月19日$0.1610
2023年12月19日$0.3010
2023年9月19日$0.2160
2023年6月20日$0.2470
2023年3月21日$0.1520
2022年12月29日$0.0120
2022年12月20日$0.2000
2022年9月20日$0.1340
2022年6月21日$0.1790
2022年3月22日$0.1140
2021年12月21日$0.1770
2021年12月15日$0.0750

机构持有人 (13F) 289 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
JPMORGAN CHASE & CO $1635595493 26.19% 20570939 股份 2026年6月30日
Dynasty Wealth Management, LLC $718915303 11.51% 9053209 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $573855431 9.19% 7226489 股份 2026年6月30日
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $411947970 6.60% 5187608 股份 2026年6月30日
OpenArc Corporate Advisory, LLC $211276679 3.38% 2660580 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $201654463 3.23% 2539213 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $149241236 2.39% 1879375 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $134047696 2.15% 1688045 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $103755000 1.66% 1306578 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $89044427 1.43% 1121325 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $83316570 1.33% 1054640 股份 2026年6月30日
Avior Wealth Management, LLC $75930648 1.22% 956185 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $73878604 1.18% 930344 股份 2026年6月30日
STEPH & CO $72469487 1.16% 912599 股份 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $65682549 1.05% 827129 股份 2026年6月30日
ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC $60904342 0.98% 848841 股份 2026年3月31日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $58416279 0.94% 735629 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $58044509 0.93% 730947 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $55868561 0.89% 703546 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $52307469 0.84% 658701 股份 2026年6月30日
CI INVESTMENTS INC. $50415503 0.81% 634876 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $49307596 0.79% 620924 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $46942068 0.75% 591136 股份 2026年6月30日
Northwest Financial Advisors $45073168 0.72% 567601 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $44576128 0.71% 561090 股份 2026年6月30日
Convergence Financial, LLC $43835613 0.70% 552018 股份 2026年6月30日
FSM Wealth Advisors, LLC $43717611 0.70% 550530 股份 2026年6月30日
Intellus Advisors LLC $38933582 0.62% 490286 股份 2026年6月30日
UNIQUE WEALTH, LLC $37369504 0.60% 470589 股份 2026年6月30日
WNY Asset Management, LLC $36135907 0.58% 455055 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $34053194 0.55% 428827 股份 2026年6月30日
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $32095046 0.51% 404169 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $31335880 0.50% 394605 股份 2026年6月30日
WealthPlan Investment Management, LLC $30249966 0.48% 380934 股份 2026年6月30日
Americana Partners, LLC $30073441 0.48% 378711 股份 2026年6月30日
Arlington Financial Advisors, LLC $29712170 0.48% 374162 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $27388402 0.44% 344898 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $24490203 0.39% 308402 股份 2026年6月30日
Centerline Wealth Advisors, LLC $24242769 0.39% 305286 股份 2026年6月30日
Triangle Securities Wealth Management $20091225 0.32% 253006 股份 2026年6月30日
Confluence Wealth Services, Inc. $19559310 0.31% 246308 股份 2026年6月30日
Prism Advisors, Inc. $19295359 0.31% 242984 股份 2026年6月30日
Storen Legacy Partners, LLC $19233149 0.31% 242201 股份 2026年6月30日
DAVENPORT & Co LLC $19120085 0.31% 240777 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $19047498 0.31% 239863 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $18823542 0.30% 237042 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $17579790 0.28% 245014 股份 2026年3月31日
Sanctuary Advisors, LLC $16444498 0.26% 207083 股份 2026年6月30日
GILL CAPITAL PARTNERS, LLC $14456711 0.23% 182052 股份 2026年6月30日
ARQ WEALTH ADVISORS, LLC $14378181 0.23% 179615 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $14065129 0.23% 177120 股份 2026年6月30日
BCGM Wealth Management, LLC $13875455 0.22% 174732 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $13051940 0.21% 164361 股份 2026年6月30日
KEYVANTAGE WEALTH, LLC $12460938 0.20% 156919 股份 2026年6月30日
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $12356275 0.20% 155601 股份 2026年6月30日
Tyler-Stone Wealth Management $12087119 0.19% 184536 股份 2025年6月30日
Rehmann Capital Advisory Group $11249815 0.18% 138442 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $10263466 0.16% 129247 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $10241236 0.16% 142735 股份 2026年3月31日
BENJAMIN EDWARDS INC $9506750 0.15% 119711 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $9481097 0.15% 119394 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $9406251 0.15% 118452 股份 2026年6月30日
Resolute Wealth Strategies, LLC $9256040 0.15% 116560 股份 2026年6月30日
MN Wealth Advisors, LLC $8268723 0.13% 104126 股份 2026年6月30日
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $7900632 0.13% 99492 股份 2026年6月30日
Cyndeo Wealth Partners, LLC $7400549 0.12% 93194 股份 2026年6月30日
SIMA Wealth Partners, LLC $7371310 0.12% 92826 股份 2026年6月30日
MARSHALL WACE, LLP $6690451 0.11% 84252 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $6532733 0.10% 82266 股份 2026年6月30日
Triad Wealth Partners, LLC $6015560 0.10% 72757 股份 2026年6月30日
SUMMITPOINT CAPITAL MANAGEMENT $5874245 0.09% 73974 股份 2026年6月30日
Gemmer Asset Management LLC $5746720 0.09% 72368 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $5721539 0.09% 72051 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $5720291 0.09% 72035 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $5717443 0.09% 71999 股份 2026年6月30日
WCG Wealth Advisors LLC $5605391 0.09% 70588 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $5541455 0.09% 69783 股份 2026年6月30日
Perennial Investment Advisors, LLC $5432895 0.09% 68416 股份 2026年6月30日
GGM Financial LLC $5200327 0.08% 65487 股份 2026年6月30日
FAGAN ASSOCIATES, INC. $5170248 0.08% 65108 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4824992 0.08% 60005 股份 2026年6月30日
5T Wealth, LLC $4717991 0.08% 59413 股份 2026年6月30日
Merited Wealth, LLC $4713134 0.08% 59352 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $4709249 0.08% 59303 股份 2026年6月30日
Western Wealth Management, LLC $4561854 0.07% 57447 股份 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $4329433 0.07% 54520 股份 2026年6月30日
WealthPLAN Partners, LLC $4221045 0.07% 53155 股份 2026年6月30日
Denver PWM, LLC $4206719 0.07% 50176 股份 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $4205621 0.07% 52961 股份 2026年6月30日
CMH Wealth Management LLC $4093586 0.07% 51550 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $3957386 0.06% 49835 股份 2026年6月30日
Ascent Group, LLC $3848208 0.06% 48460 股份 2026年6月30日
FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA $3646804 0.06% 45866 股份 2026年6月30日
Worth Financial Advisory Group, LLC $3625940 0.06% 45661 股份 2026年6月30日
Pinnacle Financial Partners, Inc. $3317364 0.05% 41775 股份 2026年6月30日
Bluespring Wealth Management, LLC $3299644 0.05% 41552 股份 2026年6月30日
Quotient Wealth Partners, LLC $3020756 0.05% 38040 股份 2026年6月30日
SYNOVUS FINANCIAL CORP $2959964 0.05% 42906 股份 2025年9月30日
Compass Wealth Management, LLC/GA $2832332 0.05% 35667 股份 2026年6月30日
WBH ADVISORY INC $2744786 0.04% 34565 股份 2026年6月30日

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