行业细分

04
Technology 10.9%
Communication Services 2.0%
Financials 1.3%
Healthcare 1.3%
Industrials 1.3%
Retail 1.1%
Utilities 0.5%
Consumer Discretionary 0.3%
Consumer Staples 0.3%
Consumer products 0.1%
其他/未映射 80.8%

完整投资组合 96 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $32210175 12.19% 1162822 $4093312 上涨 ×6
IVV iShares Trust $31199821 11.80% 41661 $6539709 上涨 ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $22996867 8.70% 278244 $975933 上涨 ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $13971737 5.29% 474745 $2014174 上涨 ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $13017981 4.92% 256993 $5993886 上涨 ×6
JAVA JPMorgan Active Value ETF $12460938 4.71% 156919 $2023681 上涨 ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $10998288 4.16% 136506 $2258826 上涨 ×6
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF $9533991 3.61% 94424 $8122538 上涨 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $9209184 3.48% 272139 $1117630 下跌 ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $9048780 3.42% 222657 $1507379 上涨 ×1
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $8251198 3.12% 83692 $-24835 下跌 ×3
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $7806989 2.95% 162240 $439927 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7330733 2.77% 25334 $4080607 上涨 ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $6237642 2.36% 20578 $963363 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4552402 1.72% 22752 $593039 上涨 ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $3905077 1.48% 74241 $-2343527 下跌 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3417142 1.29% 15680 $203975 下跌 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3349649 1.27% 11912 $331177 下跌 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2704333 1.02% 53839 $437302 上涨 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2697564 1.02% 6225 $1447319 上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2469799 0.93% 6621 $-305232 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2384592 0.90% 10005 $259821 下跌 ×5
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1678654 0.64% 45529 $261924 下跌 ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1527851 0.58% 14935 $353064
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1453099 0.55% 4066 $286196 上涨 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1440101 0.54% 1992 $916315 上涨 ×2
DFGR Dimensional ETF Trust $1370918 0.52% 47322 $148025 上涨 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1361016 0.51% 11587 $540241 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1317921 0.50% 3730 $388495 上涨 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1305199 0.49% 2733 $365022 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1289396 0.49% 3939 $148876 上涨 ×1
FTS Fortis Inc. Common Shares $1193474 0.45% 20854 $30029
DISV Dimensional ETF Trust $1170552 0.44% 29169 $-486638 下跌 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1134667 0.43% 983 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1058412 0.40% 4167 $-11982 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $966285 0.37% 2558 $255031 上涨 ×1
IMCG iShares Trust $915566 0.35% 9314 $175364 下跌 ×6
DFSV Dimensional ETF Trust $912574 0.35% 23526 $-686792 下跌 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $838256 0.32% 1993 $-1527 下跌 ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $822476 0.31% 15589 $59706
BWMN Bowman Consulting Group Ltd. - Common Stock $819381 0.31% 28061 $178457 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $800435 0.30% 1421 $-127008 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $771472 0.29% 5643 上涨 ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $739776 0.28% 23787 $77308
IJR iShares Trust $737249 0.28% 4971 $44594 下跌 ×6
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $734084 0.28% 3715 $43771 下跌 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $712723 0.27% 594 $141440 下跌 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $688984 0.26% 5453 $-123017 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $666885 0.25% 1148 上涨 ×1
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $666317 0.25% 5679 $12332 下跌 ×6
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $665894 0.25% 18364 $31066 下跌 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $624082 0.24% 4857 $-41018 下跌 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $579458 0.22% 1921 $294599 上涨 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $547868 0.21% 3789 $96692 下跌 ×6
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $544764 0.21% 22091 $-2015311 下跌 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $533515 0.20% 501 上涨 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $495452 0.19% 973 $-95184 下跌 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $475953 0.18% 1314 $-61187 下跌 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $459538 0.17% 4980 $-86110 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $454671 0.17% 387 $116859
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST $441183 0.17% 14484 $47218
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $438617 0.17% 5550 $-1610830 下跌 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $430319 0.16% 3799 $-119189 下跌 ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $404724 0.15% 178 上涨 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $397281 0.15% 1000 $81100 上涨 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $384898 0.15% 381 $95349 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $363861 0.14% 974 $112895 上涨 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $361516 0.14% 566 上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $320361 0.12% 1254 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $318179 0.12% 3915 $17659 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $304315 0.12% 1604 $-42701 下跌 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $303962 0.11% 316 $-28498 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $302420 0.11% 1672 $-21309 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $301091 0.11% 2053 $-60015 下跌 ×1
MUB iShares Trust $297354 0.11% 2763 $-413639 下跌 ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $296399 0.11% 5860 $-414983 下跌 ×6
MO Altria Group, Inc. $291718 0.11% 4054 $28488 上涨 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $280719 0.11% 561 $-66222 下跌 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $280595 0.11% 1518
MA Mastercard Incorporated Common Stock $271181 0.10% 528 $-92571 下跌 ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $258123 0.10% 706 $-216444 下跌 ×3
HUBB Hubbell Inc Common Stock $250090 0.09% 478 $16498 上涨 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $242481 0.09% 562 上涨 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $239004 0.09% 5254 $-983840 下跌 ×6
EAGG iShares Trust $231787 0.09% 4889 $-3158 下跌 ×2
CIEN Ciena Corporation Common Stock $230073 0.09% 469 上涨 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $229216 0.09% 769 上涨 ×1
EUSB iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF $224941 0.09% 5177 $-2390 下跌 ×1
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF $221668 0.08% 3532 $-2447 下跌 ×5
GARP iShares Trust $218011 0.08% 2641 $-175262 下跌 ×5
ESGV VANGUARD WORLD FUND $215816 0.08% 1632
JUST Goldman Sachs ETF Trust $213817 0.08% 2004
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $211773 0.08% 621 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $204912 0.08% 103 上涨 ×1
FTNJ Franklin New Jersey Municipal Income ETF $101122 0.04% 11433 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23834 0.01% 100 买入期权 $-80301 下跌 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
SCHF $32210175 12.19% 上涨 ×6
IVV $31199821 11.80% 上涨 ×3
VCIT $22996867 8.70% 上涨 ×4
JMUB $13017981 4.92% 上涨 ×6
VO $10998288 4.16% 上涨 ×6
SCHC $7806989 2.95% 上涨 ×3
LRCX $2697564 1.02% 上涨 ×3
DFGR $1370918 0.52% 上涨 ×5
GOOG $1317921 0.50% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
MU $1134667 983 0.43%
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $771472 5643 0.29%
AMD $666885 1148 0.25%
CAT $533515 501 0.20%
SNDK $404724 178 0.15%
WDC $361516 566 0.14%
GLW $320361 1254 0.12%
QCOM $280595 1518 0.11%
DELL $242481 562 0.09%
CIEN $230073 469 0.09%
TXN $229216 769 0.09%
ESGV $215816 1632 0.08%
JUST $213817 2004 0.08%
PANW $211773 621 0.08%
ASML $204912 103 0.08%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
IVV 增持 +4K +$6.5M
JMUB 增持 +116K +$6.0M
SCHF 增持 +27K +$4.1M
AAPL 增持 +13K +$4.1M
MUNI 削减 -45K -$2.3M
VO 增持 +106K +$2.3M
JAVA 增持 +11K +$2.0M
SCHR 削减 -81K -$2.0M
SCHX 增持 +8K +$2.0M
VCSH 削减 -20K -$1.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
IUSB 2026年6月30日 31511 $1455493
BOND 2026年6月30日 15398 $1420927 -6.0%
XOM 2026年6月30日 6062 $1028435 20.3%
NEAR 2026年6月30日 13876 $705386
LDUR 2026年6月30日 5520 $528926
GLD 2025年12月31日 1315 $467443
PLTR 2026年3月31日 2361 $419668 31.3%
JQUA 2026年6月30日 5471 $335456
ORCL 2026年3月31日 1690 $329341 -1.6%
KO 2025年9月30日 4004 $283269 29.9%
SUB 2026年6月30日 2623 $279350
NOW 2025年9月30日 261 $268329 -25.0%
QCOM 2026年3月31日 1511 $258474 40.6%
MCD 2026年6月30日 785 $243900 -14.0%
DASH 2025年12月31日 879 $239079 -14.5%
WAT 2026年6月30日 794 $236453 16.4%
OMC 2026年3月31日 2894 $233691 -0.3%
IBHE 2025年12月31日 10026 $232803
IPG 2025年12月31日 8334 $232589 不再跟踪
BDX 2026年6月30日 1473 $231600 19.1%
EFG 2026年3月31日 2023 $230497
V 2026年3月31日 638 $223753 22.6%
CHE 2025年12月31日 499 $223606 19.2%
NFLX 2026年3月31日 2380 $223149 -28.6%
IHDG 2026年3月31日 4540 $220933
JUST 2026年3月31日 2269 $219402
HD 2025年6月30日 598 $218989 -21.8%
CMCSA 2025年6月30日 5918 $218376 -39.6%
HON 2025年9月30日 936 $217970 7.3%
CRM 2025年6月30日 806 $216298 -17.5%
ESGV 2026年3月31日 1766 $213615
MCD 2025年9月30日 725 $211828 -23.5%
ISRG 2025年6月30日 427 $211480 -25.5%
VOT 2026年6月30日 804 $206969
HON 2026年6月30日 908 $205338 -4.9%
APP 2026年3月31日 303 $204167 -30.0%
INSM 2026年3月31日 1163 $202409 -35.6%
MMM 2025年9月30日 1328 $202175 5.5%