Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE)
管理公司 · ARCX · 系列 S000075381 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $207.1M
- 持仓
- 2372
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 31.87%
- 有效持仓数量
- 47.7
- 持仓高于 1%
- 7
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$11.9M
- 截至五月 2026的季度
- -$11.9M
- 过去12个月
- +$18.8M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 2372 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mishra Dhatu Nigam Ltd | — | $3K | 0.00 | 621 | EC | IN |
| Jain Irrigation Systems Ltd | — | $3K | 0.00 | 8727 | EC | IN |
| KGI Securities Thailand PCL | — | $3K | 0.00 | 20800 | EC | TH |
| Steel Strips Wheels Ltd | — | $3K | 0.00 | 1280 | EC | IN |
| KEE TAI Properties Co Ltd | — | $3K | 0.00 | 9135 | EC | TW |
| Mosel Vitelic Inc | — | $3K | 0.00 | 2000 | EC | TW |
| Global Mediacom Tbk PT | — | $3K | 0.00 | 386500 | EC | ID |
| Sports Gear Co Ltd | — | $3K | 0.00 | 1000 | EC | TW |
| Empreendimentos Pague Menos S/A | — | $3K | 0.00 | 3200 | EC | BR |
| First Steamship Co Ltd | — | $3K | 0.00 | 16000 | EC | TW |
| Grand Pharmaceutical Group Ltd | — | $3K | 0.00 | 4000 | EC | HK |
| KMC Kuei Meng International Inc | — | $3K | 0.00 | 1000 | EC | TW |
| Sino-Ocean Group Holding Ltd | — | $3K | 0.00 | 319000 | EC | CN |
| Sebang Co Ltd | — | $3K | 0.00 | 290 | EC | KR |
| Shoppers Stop Ltd | — | $3K | 0.00 | 706 | EC | IN |
| China Steel Chemical Corp | — | $3K | 0.00 | 1000 | EC | TW |
| Sunrex Technology Corp | — | $3K | 0.00 | 2000 | EC | TW |
| Lonking Holdings Ltd | — | $3K | 0.00 | 7000 | EC | CN |
| Tyntek Corp | — | $3K | 0.00 | 1000 | EC | TW |
| Taewoong Co Ltd | — | $3K | 0.00 | 105 | EC | KR |
| Ser Educacional SA | — | $3K | 0.00 | 1100 | EC | BR |
| Associated Alcohols & Breweries Ltd | — | $3K | 0.00 | 285 | EC | IN |
| GHCL Textiles Ltd | — | $3K | 0.00 | 2488 | EC | IN |
| TTK Prestige Ltd | — | $2K | 0.00 | 440 | EC | IN |
| China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd | — | $2K | 0.00 | 10000 | EC | HK |
| AcBel Polytech Inc | — | $2K | 0.00 | 1299 | EC | TW |
| KCC Glass Corp | — | $2K | 0.00 | 147 | EC | KR |
| TTW PCL | — | $2K | 0.00 | 8600 | EC | TH |
| SC Asset Corp PCL | — | $2K | 0.00 | 43600 | EC | TH |
| PDS Ltd | — | $2K | 0.00 | 771 | EC | IN |
| Dayang Enterprise Holdings Bhd | — | $2K | 0.00 | 5400 | EC | MY |
| Aptech Ltd | — | $2K | 0.00 | 2258 | EC | IN |
| Dredging Corp of India Ltd | — | $2K | 0.00 | 199 | EC | IN |
| Astral Foods Ltd | — | $2K | 0.00 | 159 | EC | ZA |
| Ugar Sugar Works Ltd | — | $2K | 0.00 | 5572 | EC | IN |
| Merafe Resources Ltd | — | $2K | 0.00 | 31115 | EC | ZA |
| Advanced Information Technology PCL | — | $2K | 0.00 | 16700 | EC | TH |
| Berli Jucker PCL | — | $2K | 0.00 | 5500 | EC | TH |
| Seshasayee Paper & Boards Ltd | — | $2K | 0.00 | 951 | EC | IN |
| Tsann Kuen Enterprise Co Ltd | — | $2K | 0.00 | 4000 | EC | TW |
| MCS Steel PCL | — | $2K | 0.00 | 10100 | EC | TH |
| Ramkhamhaeng Hospital PCL | — | $2K | 0.00 | 4100 | EC | TH |
| Rajthanee Hospital PCL | — | $2K | 0.00 | 5800 | EC | TH |
| Handsome Co Ltd | — | $2K | 0.00 | 153 | EC | KR |
| Guoquan Food Shanghai Co Ltd | — | $2K | 0.00 | 7600 | EC | CN |
| CosmoAM&T Co Ltd | — | $2K | 0.00 | 66 | EC | KR |
| Froch Enterprise Co Ltd | — | $2K | 0.00 | 4000 | EC | TW |
| Rajesh Exports Ltd | — | $2K | 0.00 | 1830 | EC | IN |
| Camlin Fine Sciences Ltd | — | $2K | 0.00 | 1734 | EC | IN |
| Nexen Tire Corp | — | $2K | 0.00 | 499 | EC | KR |
行业细分
Technology
9.1%
Financials
2.0%
Retail
1.8%
Materials
0.9%
Consumer Discretionary
0.8%
Communication Services
0.7%
Telecommunication
0.6%
Financial Services
0.4%
Industrials
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Utilities
0.2%
Healthcare
0.1%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
其他/未映射
82.8%
股息 10笔付款
$1.63
每股TTM派息
每半年
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月9日 | $0.4530 |
| 2026年3月10日 | $0.0520 |
| 2025年12月16日 | $1.1200 |
| 2025年6月24日 | $0.6230 |
| 2024年12月17日 | $1.1010 |
| 2024年6月24日 | $0.4290 |
| 2023年12月18日 | $1.1500 |
| 2023年6月20日 | $0.3840 |
| 2022年12月15日 | $0.4000 |
| 2022年6月21日 | $0.1400 |
机构持有人 (13F) 80 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MASECO LLP | $35698743 | 24.17% | 436282 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $12332154 | 8.35% | 150692 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $10457723 | 7.08% | 127788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Riverwater Partners LLC | $9842846 | 6.66% | 120275 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $8737985 | 5.92% | 137460 | 股份 | 2025年9月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $5556862 | 3.76% | 67902 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $4818404 | 3.26% | 58878 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3909493 | 2.65% | 47772 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3757360 | 2.54% | 45913 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $3402856 | 2.30% | 41581 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3329027 | 2.25% | 40679 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3324444 | 2.25% | 40623 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3191970 | 2.16% | 39004 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Highland Financial Advisors, LLC | $2534231 | 1.72% | 30967 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LongView Asset Management LLC | $2523737 | 1.71% | 38844 | 股份 | 2025年12月31日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2268344 | 1.54% | 27718 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Freedom Day Solutions, LLC | $1773315 | 1.20% | 21669 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1691974 | 1.15% | 21222 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1646324 | 1.11% | 20117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1611934 | 1.09% | 19697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trailhead Planners LLC | $1549901 | 1.05% | 18939 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Opes Wealth Management LLC | $1478622 | 1.00% | 22212 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Mason & Associates Inc | $1379272 | 0.93% | 16854 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savant Capital, LLC | $1136847 | 0.77% | 13892 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $1030948 | 0.70% | 15487 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Burton Enright Welch | $927617 | 0.63% | 11335 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $820811 | 0.56% | 10030 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Greenspring Advisors, LLC | $749305 | 0.51% | 9156 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $741132 | 0.50% | 9056 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Northland Capital Management LLC | $726157 | 0.49% | 8873 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merriman Wealth Management, LLC | $706573 | 0.48% | 14011 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $699863 | 0.47% | 8552 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vestment Financial LLC | $643930 | 0.44% | 8098 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $617638 | 0.42% | 7547 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tarbox Family Office, Inc. | $608912 | 0.41% | 7441 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $601662 | 0.41% | 7352 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Asset Dedication, LLC | $578748 | 0.39% | 7072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LexAurum Advisors, LLC | $556243 | 0.38% | 6797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dunhill Financial, LLC | $555661 | 0.38% | 6796 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Team Hewins, LLC | $552829 | 0.37% | 6755 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $544535 | 0.37% | 7181 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $511215 | 0.35% | 8042 | 股份 | 2025年9月30日 |
| MB Generational Wealth, LLC | $508041 | 0.34% | 6208 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Level Financial Advisors | $505221 | 0.34% | 6174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. | $477948 | 0.32% | 5840 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Plancorp, LLC | $442587 | 0.30% | 5755 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CURIO WEALTH, LLC | $416384 | 0.28% | 5088 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HB Wealth Management, LLC | $408178 | 0.28% | 4987 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $378318 | 0.26% | 4623 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $367201 | 0.25% | 4487 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WMS Partners, LLC | $339134 | 0.23% | 6725 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $335612 | 0.23% | 4101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $335120 | 0.23% | 4095 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ABLE Financial Group, LLC | $321372 | 0.22% | 3927 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $296329 | 0.20% | 3621 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $268015 | 0.18% | 3275 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Plan, Inc. | $259094 | 0.18% | 3166 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trademark Financial Management, LLC | $251238 | 0.17% | 3070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthCollab, LLC | $220877 | 0.15% | 2699 | 股份 | 2026年6月30日 |
| True Wealth Design, LLC | $216622 | 0.15% | 2647 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $174803 | 0.12% | 2136 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $128401 | 0.09% | 1569 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Addison Advisors LLC | $121937 | 0.08% | 1490 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Torren Management, LLC | $117497 | 0.08% | 1765 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Sankala Group LLC | $99965 | 0.07% | 1298 | 股份 | 2026年6月30日 |
| North Ridge Wealth Advisors, Inc. | $90875 | 0.06% | 1365 | 股份 | 2026年3月31日 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $77454 | 0.05% | 948 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $76353 | 0.05% | 933 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $71034 | 0.05% | 868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $64242 | 0.04% | 785 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Capital Management LLC | $53521 | 0.04% | 654 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $49665 | 0.03% | 607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $31999 | 0.02% | 391 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $31432 | 0.02% | 384 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parkworth Wealth Management, Inc. | $25614 | 0.02% | 437 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $7857 | 0.01% | 96 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4000 | 0.00% | 45 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2045 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP | $491 | 0.00% | 6000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PrairieView Partners, LLC | $221 | 0.00% | 3783 | 股份 | 2025年6月30日 |
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