Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO)
$44.61
▲ +0.30 (+0.69%)
1日变动
$37.72 – $49.66
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.73% | ▼ -6.73% |
| 3M | ▲ +2.84% | ▲ +2.84% |
| 6M | ▼ -2.87% | ▼ -2.74% |
| 年初至今 | ▲ +9.77% | ▲ +10.12% |
| 1Y | ▲ +12.09% | ▲ +12.86% |
| 3Y | ▲ +89.67% | ▲ +95.80% |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +77.92% | ▲ +83.74% |
1年波动率19.25%
3年波动率22.76%
3年最大回撤
-18.28%
3年Beta值0.55
1年夏普比率*0.69
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$1.7M
截至六月 2026的季度
-$3.9M
过去12个月
+$29.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 52 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deere & Co | 244199105 | $8.2M | 11.25 | 12972 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $5.8M | 7.98 | 23493 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $4.8M | 6.55 | 35046 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $4.5M | 6.11 | 11965 | EC | US |
| Cameco Corp | 13321L108 | $3.3M | 4.56 | 32719 | EC | CA |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.9M | 4.01 | 15466 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $2.9M | 4.01 | 34601 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $2.7M | 3.64 | 28487 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $2.6M | 3.55 | 15663 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $2.4M | 3.28 | 38158 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $2.1M | 2.83 | 13343 | EC | CA |
| Boeing Co/The | 097023105 | $2.0M | 2.68 | 9039 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $1.6M | 2.23 | 44435 | EC | CA |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $1.6M | 2.14 | 24815 | EC | CA |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $1.4M | 1.85 | 12050 | EC | CA |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.3M | 1.84 | 2642 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $1.3M | 1.82 | 6853 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $1.3M | 1.78 | 3387 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $1.2M | 1.67 | 4555 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.1M | 1.46 | 10247 | EC | US |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $1.1M | 1.45 | 5080 | EC | CA |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $1.0M | 1.42 | 2928 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $990K | 1.35 | 18258 | EC | CA |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $851K | 1.16 | 639 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $848K | 1.16 | 7836 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $828K | 1.13 | 1626 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $766K | 1.05 | 10309 | EC | US |
| Teck Resources Ltd | 878742204 | $760K | 1.04 | 12759 | EC | CA |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $747K | 1.02 | 31565 | EC | CA |
| CANADIAN NAT RES LTD | 136385101 | $675K | 0.92 | 17050 | EC | CA |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $668K | 0.91 | 6574 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $655K | 0.90 | 2516 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $623K | 0.85 | 2143 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $588K | 0.80 | 12639 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $586K | 0.80 | 4518 | EC | US |
| Oklo Inc | 02156V109 | $578K | 0.79 | 11044 | EC | US |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $540K | 0.74 | 10033 | EC | CA |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $504K | 0.69 | 11250 | EC | CA |
| Toro Co/The | 891092108 | $488K | 0.67 | 5011 | EC | US |
| CNH Industrial NV | · | $457K | 0.62 | 40687 | EC | NL |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266101 | $451K | 0.62 | 8266 | EC | US |
| Royal Gold Inc | 780287108 | $450K | 0.62 | 2254 | EC | US |
| NexGen Energy Ltd | 65340P106 | $443K | 0.61 | 47217 | EC | CA |
| Uranium Energy Corp | 916896103 | $386K | 0.53 | 36181 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $366K | 0.50 | 3058 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $355K | 0.48 | 16732 | EC | US |
| Mirion Technologies Inc | 60471A101 | $319K | 0.44 | 17773 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $317K | 0.43 | 3348 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $295K | 0.40 | 295164 | STIV | US |
| Energy Fuels Inc/Canada | 292671708 | $262K | 0.36 | 18051 | EC | CA |
股息 12笔付款
0.65%TTM收益率
$0.29每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.0600 |
| 2026年3月30日 | $0.0810 |
| 2025年12月11日 | $0.1500 |
| 2025年9月29日 | $0.1160 |
| 2025年6月27日 | $0.1070 |
| 2025年3月28日 | $0.0430 |
| 2024年12月30日 | $0.1520 |
| 2024年9月27日 | $0.0920 |
| 2024年6月27日 | $0.0680 |
| 2024年3月26日 | $0.0420 |
| 2023年12月20日 | $0.1430 |
| 2023年9月27日 | $0.0070 |
机构持有人 (13F) 30 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Summit Financial, LLC | $9731851 | 35.51% | 225075 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3068458 | 11.20% | 70947 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3017603 | 11.01% | 69514 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McIlrath & Eck, LLC | $1693903 | 6.18% | 37286 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Inscription Capital, LLC | $1478937 | 5.40% | 34204 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1097207 | 4.00% | 25376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $1090736 | 3.98% | 25226 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $919547 | 3.36% | 21267 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $750875 | 2.74% | 17366 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ethos Financial Group, LLC | $748306 | 2.73% | 17206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $692417 | 2.53% | 16014 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $647191 | 2.36% | 14968 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHARPEPOINT LLC | $630668 | 2.30% | 14586 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Grantvest Financial Group LLC | $408502 | 1.49% | 9448 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Essex Financial Services, Inc. | $398399 | 1.45% | 9214 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $357390 | 1.30% | 8266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $221726 | 0.81% | 5128 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trilogy Capital Inc. | $212127 | 0.77% | 4906 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82889 | 0.30% | 1917 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brentview Investment Management LLC | $43238 | 0.16% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $43238 | 0.16% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $29402 | 0.11% | 680 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $25597 | 0.09% | 592 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6057 | 0.02% | 140084 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3200 | 0.01% | 74 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3156 | 0.01% | 73 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Copia Wealth Management | $649 | 0.00% | 15 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $562 | 0.00% | 13 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $326 | 0.00% | 7 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Betterment LLC | $306 | 0.00% | 7070 | 股份 | 2026年6月30日 |