行业细分

04
Technology 24.1%
Industrials 15.5%
Communication Services 5.9%
Energy 5.1%
Healthcare 4.8%
Consumer Discretionary 4.7%
Financials 4.7%
Retail 2.5%
Real Estate 2.5%
Materials 1.4%
Utilities 1.2%
Consumer Staples 1.1%
Consumer products 0.2%
其他/未映射 26.5%

完整投资组合 89 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9579497 4.80% 7987 $2344342 上涨 ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $9287628 4.65% 14541 $4330087 下跌 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7857464 3.94% 6688 $1697409 下跌 ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $7014874 3.51% 264513 $685191 上涨 ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $6758860 3.39% 7004 $2687690 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6510521 3.26% 17235 $1123809 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6350617 3.18% 31739 $783046 下跌 ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $6196881 3.10% 101939 $602448 上涨 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6086571 3.05% 5273 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $5176033 2.59% 30294 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4948030 2.48% 13846 $970081 上涨 ×2
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF $4938260 2.47% 117076 $1068614 上涨 ×5
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $4925451 2.47% 48455 $1359507 下跌 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4869781 2.44% 10197 $1475411 上涨 ×1
DXJ WisdomTree Trust $4756183 2.38% 27410 $731898 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4665267 2.34% 19574 $629203 上涨 ×2
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $4529156 2.27% 467888 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3949013 1.98% 9389 $819993 上涨 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $3761216 1.88% 43664 $620615 上涨 ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3468773 1.74% 11937 $-330293 上涨 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $3385709 1.70% 9281 $765240 下跌 ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $3352273 1.68% 13828 $93817 下跌 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3307924 1.66% 6493 $257568 上涨 ×2
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $3245911 1.63% 218139 $512817 上涨 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2719240 1.36% 4681 $1763933 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2597263 1.30% 6963 $158662 上涨 ×2
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $2526894 1.27% 137257 $-212010 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2480729 1.24% 4404 $200219 上涨 ×2
T AT&T Inc. $2468293 1.24% 119241 $-718143 上涨 ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2466301 1.24% 33176 $192678 上涨 ×1
XLP XLP $2437235 1.22% 29340 $114109 上涨 ×3
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $2380364 1.19% 25075 $82818 上涨 ×1
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $2331543 1.17% 147847 $227002 上涨 ×6
MLPX Global X Funds $2282028 1.14% 30981 $-88927 下跌 ×1
MO Altria Group, Inc. $2159084 1.08% 30008 $285074 上涨 ×3
DKL Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests $2085336 1.04% 40461 $170615 上涨 ×1
EIX Edison International Common Stock $2060978 1.03% 27683 $153226 上涨 ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $2025701 1.01% 109913 $279795 上涨 ×6
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $1986795 1.00% 1906 $-442240 下跌 ×2
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $1976759 0.99% 38103 $59440 上涨 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1919315 0.96% 45331 $1653807 上涨 ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $1875631 0.94% 83883 $235963 上涨 ×6
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $1845000 0.92% 52385 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1661276 0.83% 8756 $-42224 下跌 ×2
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $1586734 0.79% 31003 $118472 上涨 ×6
NNE Nano Nuclear Energy Inc. - common stock $1579052 0.79% 74695 $-427087 下跌 ×1
DEM WisdomTree Trust $1450206 0.73% 26961 $203496 上涨 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1403250 0.70% 16238 $-7293068 下跌 ×1
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $1330850 0.67% 132029 $-64901 上涨 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1293981 0.65% 9464 $-309330 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1283389 0.64% 3434 $230035 下跌 ×3
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest $1068896 0.54% 94760 $63188 上涨 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1016427 0.51% 1005 $166207
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $849708 0.43% 7283 $-183760 上涨 ×2
HYMB SPDR SERIES TRUST $836356 0.42% 32876 上涨 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $678710 0.34% 18368 $-2109219 下跌 ×2
SMH SMH $630793 0.32% 962 $244415 下跌 ×2
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF $630668 0.32% 14586 $-39734 下跌 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $557231 0.28% 523 $178175 下跌 ×2
UNM Unum Group Common Stock $486247 0.24% 5439 $89037
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $481477 0.24% 5091 $-118319 下跌 ×2
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $470400 0.24% 10000 $281400
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $452736 0.23% 2450 $137225
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $409385 0.21% 4556 $115823 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $407340 0.20% 1408 $52768 上涨 ×2
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF $404876 0.20% 19234 $-249645 下跌 ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $389021 0.19% 4962 $22230
DIVO Amplify ETF Trust $388677 0.19% 8505 $8648 上涨 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $387068 0.19% 3800 $-29017 下跌 ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $381974 0.19% 6074 $19382 下跌 ×2
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $377146 0.19% 7765 $-126474 上涨 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $376002 0.19% 272 $78611
URA Global X Uranium ETF $371477 0.19% 8501 $-40208
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $368287 0.18% 736 $13679 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $333548 0.17% 2276 $-10542 下跌 ×1
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $327904 0.16% 8791 $-1669687 下跌 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $314565 0.16% 888 $7040 下跌 ×1
EZU iShares MSCI Eurozone ETF $314006 0.16% 4518 $35884 上涨 ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $298343 0.15% 8423 $11520 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $284962 0.14% 2516 $-27726
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $276992 0.14% 985 $24664 下跌 ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $268622 0.13% 1006 $50612
WM Waste Management, Inc. Common Stock $265227 0.13% 1190 $-10521 下跌 ×1
EFA iShares Trust $258917 0.13% 2492 $20463 上涨 ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $241342 0.12% 2631 $8608 下跌 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $235520 0.12% 2933 $2522
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $219784 0.11% 288
QTUM Defiance Quantum ETF $218767 0.11% 1323 上涨 ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $205290 0.10% 1000 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
PYLD $7014874 3.51% 上涨 ×6
SPYV $6196881 3.10% 上涨 ×3
EUAD $4938260 2.47% 上涨 ×5
ETV $3245911 1.63% 上涨 ×6
T $2468293 1.24% 上涨 ×6
XLP $2437235 1.22% 上涨 ×3
HTGC $2331543 1.17% 上涨 ×6
MO $2159084 1.08% 上涨 ×3
QYLD $2025701 1.01% 上涨 ×6
MAIN $1976759 0.99% 上涨 ×6
NLY $1875631 0.94% 上涨 ×6
TRMB $1586734 0.79% 上涨 ×6
MFIC $1330850 0.67% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
MU $6086571 5273 3.05%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $5176033 30294 2.59%
MBLY $4529156 467888 2.27%
AB $1845000 52385 0.92%
HYMB $836356 32876 0.42%
CRWD $219784 288 0.11%
QTUM $218767 1323 0.11%
XPO $205290 1000 0.10%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
WDC 削减 -4K +$4.3M
STX 削减 -3K +$2.7M
LLY 增持 +121 +$2.3M
BP 削减 -41K -$2.1M
AMD 削减 -15 +$1.8M
GEV 削减 -369 +$1.7M
TSM 增持 +153 +$1.5M
RKLB 削减 -7K +$1.4M
AVGO 削减 -169 +$1.1M
EUAD 增持 +22K +$1.1M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
LLY 2025年6月30日 7209 $6381511 46.6%
CRWD 2026年3月31日 7737 $3626796 -30.2%
CRWD 2025年6月30日 7949 $3425940 -46.5%
GEV 2025年6月30日 9088 $3373375 87.1%
SIL 2026年6月30日 36822 $3316917 11.2%
AMD 2025年9月30日 20639 $2928674 290.5%
RKLB (申报为 RKLBXXXX) 2025年6月30日 130274 $2918138 104.1%
VUG 2025年6月30日 6822 $2583833 26.0%
TSLA 2025年6月30日 8283 $2418884 19.2%
PODD 2025年6月30日 8192 $2058404 -56.8%
BITB 2025年12月31日 30854 $1919736
MSFT 2025年6月30日 4450 $1753377 5.6%
AVGO 2025年6月30日 8485 $1622077 31.5%
RTX 2025年6月30日 9244 $1162248 26.2%
XOM 2025年9月30日 10082 $1086885 45.5%
PLTR 2025年6月30日 9079 $1053890 38.9%
OGN 2025年6月30日 56363 $741737 41.5%
FSK 2025年12月31日 42475 $634148 -25.8%
GS 2025年6月30日 1005 $551665 26.2%
ONON 2025年6月30日 9393 $449925 -38.8%
UNM 2025年6月30日 5501 $435899 11.4%
DIVO 2025年6月30日 10785 $430106
BRK-B (申报为 BRKB) 2025年6月30日 749 $400393 不再跟踪
QCOM 2025年6月30日 2450 $359856 13.5%
AAPL 2025年6月30日 1523 $321748 62.3%
VZ 2025年6月30日 7302 $313621 6.0%
WMT 2025年6月30日 3041 $292058 7.5%
CCJ 2025年6月30日 6353 $288553 17.8%
SMH 2025年6月30日 1317 $276952 127.3%
WM 2025年6月30日 1200 $274560 -9.7%
DXCM 2025年6月30日 3705 $264167 -0.4%
GD 2025年6月30日 917 $249497 13.7%
FCX 2025年6月30日 6679 $248269 67.5%
TT 2025年6月30日 700 $247408 7.6%
ORCL 2025年6月30日 1754 $246946 -34.8%
NFLX 2025年6月30日 215 $242013 -95.0%
EFA 2025年6月30日 2655 $225277
IBM 2025年6月30日 941 $225266 -24.8%
OLN 2026年6月30日 7508 $223213 -17.9%
XEL 2025年6月30日 3124 $220773 5.0%
CAT 2025年6月30日 710 $218396 118.5%
PODD 2026年6月30日 1017 $213407 -10.9%
GM 2026年3月31日 2609 $212139 7.7%
COST 2026年6月30日 211 $210247 -1.3%
COST 2025年6月30日 211 $209249 -6.7%
ACM 2026年3月31日 2194 $209154 -29.5%
CIBR 2025年6月30日 3133 $208313
WFC 2026年3月31日 2153 $200641 2.3%
MNMD 2026年3月31日 10135 $135708 不再跟踪
MNMD 2025年9月30日 10165 $65971 不再跟踪
PRPL 2026年6月30日 28835 $19066 -75.6%
PRPL 2025年6月30日 10460 $6925 -88.0%