FIDELITY COVINGTON TRUST (FVAL)
管理公司 · ARCX · 系列 S000054754 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $1.2B
- 持仓
- 127
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 42.35%
- 有效持仓数量
- 39.6
- 持仓高于 1%
- 19
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$25.2M
- 截至四月 2026的季度
- +$35.4M
- 过去12个月
- +$47.1M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 127 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVINTIV INC | 69047Q102 | $2.9M | 0.24 | 46450 | EC | US |
| CRH PLC | — | $2.8M | 0.23 | 23899 | EC | IE |
| DEVON ENERGY CORP NEW | 25179M103 | $2.7M | 0.23 | 53150 | EC | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO | 60871R209 | $2.7M | 0.22 | 63155 | EC | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 16119P108 | $2.6M | 0.22 | 15941 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $2.6M | 0.21 | 39922 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $2.5M | 0.21 | 20128 | EC | US |
| PG and E CORP | 69331C108 | $2.3M | 0.19 | 138894 | EC | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | — | $2.3M | 0.19 | 24472 | EC | GB |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $2.3M | 0.19 | 22201 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $2.3M | 0.19 | 49028 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $2.2M | 0.18 | 32043 | EC | US |
| VICI PPTYS INC | 925652109 | $2.2M | 0.18 | 75991 | EC | US |
| ALCOA CORP | 013872106 | $2.2M | 0.18 | 34297 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $2.1M | 0.18 | 30288 | EC | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $2.1M | 0.17 | 14510 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $2.0M | 0.16 | 17818 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $1.9M | 0.16 | 82178 | EC | US |
| NATIONAL FUEL GAS CO NJ | 636180101 | $1.8M | 0.15 | 21317 | EC | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $1.8M | 0.15 | 37095 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $1.8M | 0.15 | 9800 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PLC | — | $1.8M | 0.15 | 46173 | EC | IE |
| JONES LANG LASALLE INC | 48020Q107 | $1.7M | 0.14 | 5447 | EC | US |
| HOST HOTELS and RESORTS INC | 44107P104 | $1.6M | 0.14 | 77894 | EC | US |
| MOSAIC CO | 61945C103 | $1.4M | 0.12 | 62100 | EC | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042109 | $1.4M | 0.11 | 45895 | EC | US |
| UST BILLS | 912797QN0 | $303K | 0.02 | 303000 | DBT | US |
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行业细分
Technology
29.9%
Communication Services
9.2%
Healthcare
9.2%
Retail
8.1%
Industrials
7.5%
Financials
5.5%
Financial Services
4.6%
Energy
3.5%
Consumer Discretionary
2.9%
Real Estate
2.6%
Utilities
2.1%
Consumer Staples
1.7%
Consumer products
1.6%
Materials
1.1%
Logistics & Transportation
1.1%
Telecommunication
0.6%
其他/未映射
8.9%
机构持有人 (13F) 167 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $138154069 | 20.37% | 1772697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $127633155 | 18.82% | 1637699 | 股份 | 2026年6月30日 |
| High Probability Advisors, LLC | $34576803 | 5.10% | 443665 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $25852913 | 3.81% | 331727 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $25781379 | 3.80% | 330809 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $23929238 | 3.53% | 307043 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MAI Capital Management | $22957255 | 3.39% | 294572 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $22623454 | 3.34% | 290288 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18995786 | 2.80% | 243672 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $17258785 | 2.54% | 222149 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BEACON ADVISORS HOLDINGS, LLC | $14278250 | 2.11% | 183209 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $11317495 | 1.67% | 145218 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10592052 | 1.56% | 136513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $10087587 | 1.49% | 129437 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $9982900 | 1.47% | 128094 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Custos Family Office, LLC | $9593744 | 1.41% | 123100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9548552 | 1.41% | 122521 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | $9271169 | 1.37% | 118961 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vantage Financial Partners, LLC | $8766224 | 1.29% | 121298 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Creative Planning | $8331758 | 1.23% | 106907 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $7674066 | 1.13% | 110577 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Goodwin Investment Advisory | $6994495 | 1.03% | 89747 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cedar Point Capital Partners, LLC | $5076413 | 0.75% | 65137 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Certified Advisory Corp | $3903947 | 0.58% | 50093 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empowered Funds, LLC | $3692844 | 0.54% | 47384 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $3692844 | 0.54% | 47384 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $3647171 | 0.54% | 46798 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ALTFEST L J & CO INC | $3441527 | 0.51% | 44159 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $3292495 | 0.49% | 42247 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bouvel Investment Partners, LLC | $3066641 | 0.45% | 39349 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3061116 | 0.45% | 39278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prism Advisors, Inc. | $2586253 | 0.38% | 33185 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Advisors | $2280590 | 0.34% | 29263 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $2115647 | 0.31% | 27146 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2115647 | 0.31% | 27147 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $2078138 | 0.31% | 26665 | 股份 | 2026年6月30日 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $1937361 | 0.29% | 24937 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Forbes Financial Planning, Inc. | $1919282 | 0.28% | 24627 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1917131 | 0.28% | 24599 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1784266 | 0.26% | 22894 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1720792 | 0.25% | 22080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $1576905 | 0.23% | 20234 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1554418 | 0.23% | 26085 | 股份 | 2025年3月31日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1496602 | 0.22% | 19203 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spectrum Investment Advisors, Inc. | $1469808 | 0.22% | 18860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1458075 | 0.22% | 18709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1417775 | 0.21% | 18192 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Traub Capital Management LLC | $1372022 | 0.20% | 17605 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LVZ, Inc. | $1358650 | 0.20% | 17433 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $1336653 | 0.20% | 17151 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1329682 | 0.20% | 17062 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $1270971 | 0.19% | 16308 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1170836 | 0.17% | 15023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valmark Advisers, Inc. | $1153958 | 0.17% | 14807 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Montis Financial, LLC | $972099 | 0.14% | 12473 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ethos Capital Management, Inc. | $933326 | 0.14% | 11976 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $902957 | 0.13% | 11372 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $889608 | 0.13% | 12819 | 股份 | 2026年3月31日 |
| CWM, LLC | $845953 | 0.12% | 12190 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $830236 | 0.12% | 10653 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $788696 | 0.12% | 10120 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $774042 | 0.11% | 9932 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $768255 | 0.11% | 9517 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ballast Financial Advisors LLC | $757194 | 0.11% | 9716 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Executive Wealth Management, LLC | $730095 | 0.11% | 11867 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $720582 | 0.11% | 9246 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $691434 | 0.10% | 8872 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GWN SECURITIES INC. | $685566 | 0.10% | 8797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $671122 | 0.10% | 8611 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $659306 | 0.10% | 8281 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $659306 | 0.10% | 8281 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kovack Advisors, Inc. | $639961 | 0.09% | 8212 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $636412 | 0.09% | 8166 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $630841 | 0.09% | 8095 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $626948 | 0.09% | 8045 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $542007 | 0.08% | 6969 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Storen Legacy Partners, LLC | $521615 | 0.08% | 6693 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $519313 | 0.08% | 6663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $505444 | 0.07% | 6486 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $502287 | 0.07% | 6445 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $499023 | 0.07% | 6403 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concord Wealth Partners | $487125 | 0.07% | 6250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $481820 | 0.07% | 6182 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Principle Wealth Partners LLC | $480621 | 0.07% | 6167 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prepared Retirement Institute LLC | $479836 | 0.07% | 6157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ascent Group, LLC | $474387 | 0.07% | 6087 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $433654 | 0.06% | 5564 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $419630 | 0.06% | 5384 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $419356 | 0.06% | 6043 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $414552 | 0.06% | 6434 | 股份 | 2025年6月30日 |
| RCS Financial Planning, LLC | $406662 | 0.06% | 5218 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $400661 | 0.06% | 5141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $370714 | 0.05% | 4756 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $357409 | 0.05% | 4588 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $353691 | 0.05% | 4538 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $350204 | 0.05% | 4494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $344514 | 0.05% | 4348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $342326 | 0.05% | 4392 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $341119 | 0.05% | 4377 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CFO4Life Group, LLC | $322409 | 0.05% | 4137 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
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