FVAL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.53%▼ -1.23%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -0.83%▼ -0.52%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$35.7M
截至七月 2026的季度 +$47.7M
过去12个月 +$103.3M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 128 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
UNITED RENTALS INC 911363109 $7.9M 0.59 7298 EC US
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 026874784 $7.8M 0.59 99358 EC US
FIRST SOLAR INC 336433107 $7.7M 0.58 36588 EC US
ACCENTURE PLC · $7.6M 0.57 45856 EC IE
GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 $7.5M 0.56 19435 EC US
DELTA AIR LINES INC 247361702 $7.4M 0.56 85189 EC US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165B103 $7.4M 0.55 97290 EC US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 $7.3M 0.54 12443 EC US
JACKSON FINANCIAL INC 46817M107 $7.2M 0.54 59189 EC US
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 $7.2M 0.54 153728 EC US
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 75886F107 $7.1M 0.54 9350 EC US
BANK OZK 06417N103 $7.1M 0.53 137958 EC US
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 035710839 $7.0M 0.53 308098 EC US
PACCAR INC 693718108 $6.6M 0.50 50083 EC US
CARNIVAL CORP LTD · $6.5M 0.49 233442 EC BM
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 910047109 $6.5M 0.49 53303 EC US
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP 192446102 $6.4M 0.48 116398 EC US
WALT DISNEY CO/THE 254687106 $6.4M 0.48 66247 EC US
ALTRIA GROUP INC 02209S103 $6.2M 0.47 90558 EC US
LINDE PLC · $6.1M 0.46 12826 EC IE
TARGET CORP 87612E106 $6.1M 0.46 42081 EC US
UNITED PARCEL SERVICE INC 911312106 $6.1M 0.46 58301 EC US
RUSH ENTERPRISES INC 781846209 $5.9M 0.45 74455 EC US
FLUOR CORP NEW 343412102 $5.8M 0.44 116062 EC US
FEDEX CORP 31428X106 $5.6M 0.42 18377 EC US
OWENS CORNING NEW 690742101 $5.6M 0.42 40409 EC US
CONOCOPHILLIPS INC 20825C104 $5.3M 0.40 43890 EC US
NEXTERA ENERGY INC 65339F101 $5.3M 0.39 60451 EC US
ARCHER DANIELS MIDLAND CO 039483102 $5.2M 0.39 65791 EC US
TEXTRON INC 883203101 $5.1M 0.39 60225 EC US
GENPACT LTD · $4.8M 0.36 137624 EC BM
KIMBERLY-CLARK CORP 494368103 $4.7M 0.36 43273 EC US
CNH INDUSTRIAL NV · $4.6M 0.35 448257 EC NL
OSHKOSH CORP 688239201 $4.6M 0.34 32118 EC US
Fidelity Revere Street Trust 31635A105 $4.5M 0.34 4502474 STIV US
KRAFT HEINZ CO 500754106 $4.4M 0.33 172032 EC US
EOG RESOURCES INC 26875P101 $4.4M 0.33 29406 EC US
COMCAST CORP 20030N101 $4.4M 0.33 182276 EC US
PROLOGIS INC 74340W103 $4.3M 0.32 29881 EC US
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 438516205 $4.1M 0.31 17022 EC US
KROGER CO 501044101 $4.0M 0.30 68721 EC US
SOUTHERN COMPANY 842587107 $3.9M 0.30 41651 EC US
DUKE ENERGY CORP NEW 26441C204 $3.8M 0.28 30087 EC US
FREEPORT-MCMORAN INC 35671D857 $3.6M 0.27 57346 EC US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849R105 $3.5M 0.26 17017 EC US
NEWMONT CORP 651639106 $3.4M 0.26 36679 EC US
SIMON PROPERTY GROUP INC 828806109 $3.4M 0.25 14609 EC US
OVINTIV INC 69047Q102 $3.3M 0.25 52734 EC US
INGREDION INC 457187102 $3.3M 0.25 32995 EC US
APA CORP 03743Q108 $3.2M 0.24 86555 EC US

行业细分

06
Technology 32.1%
Financials 11.0%
Healthcare 10.3%
Communication Services 9.0%
Industrials 8.3%
Retail 8.2%
Consumer Discretionary 2.7%
Real Estate 2.6%
Energy 2.3%
Utilities 2.1%
Consumer Staples 1.7%
Consumer products 1.1%
Materials 1.0%
其他/未映射 7.5%

股息 41笔付款

08
1.50%TTM收益率
$1.23每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月18日$0.2540
2026年6月18日$0.2970
2026年3月20日$0.3010
2025年12月19日$0.3770
2025年9月19日$0.2780
2025年6月20日$0.2320
2025年3月21日$0.2780
2024年12月20日$0.2380
2024年9月20日$0.2470
2024年6月21日$0.2480
2024年3月15日$0.2490
2023年12月15日$0.2470
2023年9月15日$0.2000
2023年6月16日$0.2070
2023年3月17日$0.2420
2022年12月16日$0.1750
2022年9月16日$0.2180
2022年6月17日$0.1930
2022年3月18日$0.1990
2021年12月17日$0.2160
2021年9月17日$0.2000
2021年6月18日$0.1580
2021年3月19日$0.1590
2020年12月18日$0.1360
2020年9月18日$0.1620
2020年6月19日$0.1740
2020年3月20日$0.1810
2019年12月20日$0.1660
2019年9月20日$0.1720
2019年6月21日$0.1720
2019年3月15日$0.1630
2018年12月21日$0.1790
2018年9月21日$0.1480
2018年6月15日$0.1490
2018年3月16日$0.1370
2017年12月15日$0.1430
2017年9月15日$0.1470
2017年6月16日$0.1330
2017年3月17日$0.1080
2016年12月28日$0.0040
2016年12月16日$0.1200

机构持有人 (13F) 166 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $138154069 18.59% 1772697 股份 2026年6月30日
FMR LLC $127633155 17.18% 1637699 股份 2026年6月30日
High Probability Advisors, LLC $34576803 4.65% 443665 股份 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $25852913 3.48% 331727 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $25781379 3.47% 330809 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $23929238 3.22% 307043 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $23855000 3.21% 306081 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $22957255 3.09% 294572 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $22623454 3.04% 290288 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $19840794 2.67% 254515 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $17294336 2.33% 222606 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $16461313 2.22% 211220 股份 2026年6月30日
BEACON ADVISORS HOLDINGS, LLC $14278250 1.92% 183209 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $13976918 1.88% 179343 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $11317495 1.52% 145218 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $10592052 1.43% 136513 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $10233275 1.38% 131305 股份 2026年6月30日
Avidian Wealth Enterprises, LLC $10087587 1.36% 129437 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $9982900 1.34% 128094 股份 2026年6月30日
Custos Family Office, LLC $9593744 1.29% 123100 股份 2026年6月30日
CONDOR CAPITAL MANAGEMENT $9271169 1.25% 118961 股份 2026年6月30日
Vantage Financial Partners, LLC $8766224 1.18% 121298 股份 2025年12月31日
Creative Planning $8331758 1.12% 106907 股份 2026年6月30日
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $7674066 1.03% 110577 股份 2026年6月30日
Goodwin Investment Advisory $6994495 0.94% 89747 股份 2026年6月30日
Cedar Point Capital Partners, LLC $5076413 0.68% 65137 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4771645 0.64% 61226 股份 2026年6月30日
Certified Advisory Corp $3903947 0.53% 50093 股份 2026年6月30日
Empowered Funds, LLC $3692844 0.50% 47384 股份 2026年6月30日
Cambria Investment Management, L.P. $3692844 0.50% 47384 股份 2026年6月30日
PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC $3647171 0.49% 46798 股份 2026年6月30日
ALTFEST L J & CO INC $3441527 0.46% 44159 股份 2026年6月30日
SteelPeak Wealth, LLC $3292495 0.44% 42247 股份 2026年6月30日
Bouvel Investment Partners, LLC $3066641 0.41% 39349 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $3061116 0.41% 39278 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $2975250 0.40% 38175 股份 2026年6月30日
Prism Advisors, Inc. $2586253 0.35% 33185 股份 2026年6月30日
PFG Advisors $2280590 0.31% 29263 股份 2026年6月30日
Darwin Wealth Management, LLC $2115647 0.28% 27146 股份 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $2115647 0.28% 27147 股份 2026年6月30日
Strategic Blueprint, LLC $2078138 0.28% 26665 股份 2026年6月30日
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $1937361 0.26% 24937 股份 2026年6月30日
Forbes Financial Planning, Inc. $1919282 0.26% 24627 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1917131 0.26% 24599 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1784266 0.24% 22894 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $1766297 0.24% 27598 股份 2025年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $1720792 0.23% 22080 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $1585244 0.21% 20341 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1577470 0.21% 20241 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $1554418 0.21% 26085 股份 2025年3月31日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1496602 0.20% 19203 股份 2026年6月30日
Spectrum Investment Advisors, Inc. $1469808 0.20% 18860 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1458075 0.20% 18709 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $1417775 0.19% 18192 股份 2026年6月30日
Traub Capital Management LLC $1372022 0.18% 17605 股份 2026年6月30日
LVZ, Inc. $1358650 0.18% 17433 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $1336653 0.18% 17151 股份 2026年6月30日
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $1329682 0.18% 17062 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $1270971 0.17% 16308 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1170836 0.16% 15023 股份 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $1153958 0.16% 14807 股份 2026年6月30日
Montis Financial, LLC $972099 0.13% 12473 股份 2026年6月30日
Ethos Capital Management, Inc. $933326 0.13% 11976 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $902957 0.12% 11372 股份 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $889608 0.12% 12819 股份 2026年3月31日
CWM, LLC $845953 0.11% 12190 股份 2026年3月31日
Cullen/Frost Bankers, Inc. $830236 0.11% 10653 股份 2026年6月30日
FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC $788696 0.11% 10120 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $774042 0.10% 9932 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $768255 0.10% 9517 股份 2026年6月30日
Ballast Financial Advisors LLC $757194 0.10% 9716 股份 2026年6月30日
Samalin Investment Counsel, LLC $720582 0.10% 9246 股份 2026年6月30日
GWN SECURITIES INC. $685566 0.09% 8797 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $671122 0.09% 8611 股份 2026年6月30日
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $659306 0.09% 8281 股份 2026年6月30日
Diversify Advisory Services, LLC $659306 0.09% 8281 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $655478 0.09% 8411 股份 2026年6月30日
Kovack Advisors, Inc. $639961 0.09% 8212 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $636412 0.09% 8166 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $630841 0.08% 8095 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $626948 0.08% 8045 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $542007 0.07% 6969 股份 2026年6月30日
Storen Legacy Partners, LLC $521615 0.07% 6693 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $519313 0.07% 6663 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $505444 0.07% 6486 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $499023 0.07% 6403 股份 2026年6月30日
Concord Wealth Partners $487125 0.07% 6250 股份 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $481820 0.06% 6182 股份 2026年6月30日
Principle Wealth Partners LLC $480621 0.06% 6167 股份 2026年6月30日
Prepared Retirement Institute LLC $479836 0.06% 6157 股份 2026年6月30日
Ascent Group, LLC $474387 0.06% 6087 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $433654 0.06% 5564 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $419630 0.06% 5384 股份 2026年6月30日
Integrity Wealth Partners, LLC $419356 0.06% 6043 股份 2026年3月31日
RCS Financial Planning, LLC $406662 0.05% 5218 股份 2026年6月30日
Cyndeo Wealth Partners, LLC $400661 0.05% 5141 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $370714 0.05% 4756 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $367700 0.05% 4718 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $359979 0.05% 4619 股份 2026年6月30日
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $350204 0.05% 4494 股份 2026年6月30日

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10

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