Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust (BSMR)

管理公司 · XNAS · 系列 S000062849 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

$23.70

截至 2026年8月21日

▲ +0.04 (+0.17%)

1日变动

$23.48 – $23.85

52周范围

+0.29%

溢价/折价

截至 2026年8月20日的净资产价值

净流入（30 天）: +$4.7M 根据股份的发行/赎回估算

净资产: $342.1M
持仓: 2492
截至: 2026年5月31日

前十大持仓权重: 2.98%
有效持仓数量: 1340.3
持仓高于 1%: 0

本页内容

价格图表基金的市场价格随时间变化，并附有技术叠加。
业绩总回报率、波动率、回撤和其他风险指标。
基金资金流每月流入和流出该基金的资金，来自 N-PORT 文件。
持仓基金当前持有的所有头寸，附带权重。
行业细分基金持仓在不同市场板块的分布情况。
近期变动基金最近添加、削减或退出的头寸。
机构持有人报告持有此 ETF 的 13F 机构。
类似基金具有重叠持仓或规模相当的其他基金。

BSMR 股价图表包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩截至 2026年8月20日

期间	价格回报	总回报
1M	▼ -0.44%	—
3M	▼ -0.44%	—
6M	▼ -0.73%	—
年初至今	▼ -0.04%	—
1Y	▲ +0.38%	—
3Y	—	—
5Y	—	—
最大自 2024年2月27日起	▼ -0.19%	—

1年波动率: 1.69%
3年波动率: —
3年最大回撤: —
3年Beta值: —
1年夏普比率^*: 0.41

在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 ^* 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）: +$4.7M
截至五月 2026的季度: +$23.6M
过去12个月: +$85.1M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 2492 持仓 · 类别: DBT

名称	CUSIP	价值	%	余额	国家
Virginia (Commonwealth of) Transportation Board	927793D71	$186K	0.05	180000	US
Clark (County of), NV	180848SW4	$186K	0.05	185000	US
Atlanta (City of), GA	047870RF9	$186K	0.05	180000	US
Metropolitan Transportation Authority (Green Bonds)	59259N7E7	$185K	0.05	180000	US
Lewisville Independent School District	52882PFN3	$185K	0.05	180000	US
Texas (State of)	8827236T1	$185K	0.05	180000	US
Texas (State of)	8827237A1	$185K	0.05	180000	US
Austin Independent School District	052430WG6	$185K	0.05	180000	US
East Bay Municipal Utility District	271014E81	$185K	0.05	180000	US
Energy Northwest	29270C6C4	$185K	0.05	180000	US
University of California	91412HTM5	$185K	0.05	180000	US
District of Columbia	25476FUZ9	$184K	0.05	180000	US
Metropolitan St. Louis Sewer District	592481JW6	$184K	0.05	180000	US
Illinois (State of)	452153JJ9	$184K	0.05	180000	US
New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority	64972GPE8	$184K	0.05	180000	US
New York State Urban Development Corp.	6500357J1	$183K	0.05	180000	US
Adelanto Public Utility Authority (Utility System)	006797BY9	$183K	0.05	180000	US
North Texas Tollway Authority	66285WVV5	$182K	0.05	180000	US
Macomb (County of), MI Interceptor Drain Drainage District	55539PCS5	$182K	0.05	180000	US
Denver (City & County of), CO Board of Water Commissioners (The) (Green Bonds)	24916PGB7	$182K	0.05	180000	US
St. Vrain Valley School District Re-1J (Boulder, Larimer & Weld Counties and the City and County of Broomfield)	101565K99	$182K	0.05	175000	US
Connecticut (State of)	20772J3W0	$182K	0.05	180000	US
Colorado (State of) Educational & Cultural Facilities Authority (University of Denver)	19645R6C0	$181K	0.05	180000	US
Etiwanda School District (Election of 2016)	297667BA4	$181K	0.05	180000	US
Louisiana (State of) Public Facilities Authority (Ochsner Clinic Foundation)	546399CN4	$181K	0.05	180000	US
Seattle (City of), WA	812643QA5	$181K	0.05	180000	US
New York (City of), NY Transitional Finance Authority	64971XTD0	$181K	0.05	175000	US
North Texas Tollway Authority	66285WWG7	$181K	0.05	180000	US
Connecticut (State of)	207758YB3	$181K	0.05	175000	US
County of Harris TX	4140055E4	$181K	0.05	175000	US
New York (State of) Dormitory Authority	64990KAT0	$181K	0.05	180000	US
Texas (State of)	8827236X2	$180K	0.05	175000	US
JEA Electric System	46613SFX3	$180K	0.05	175000	US
New York (State of) Dormitory Authority	64990FFW9	$180K	0.05	175000	US
Allegheny (County of), PA Higher Education Building Authority (Carnegie Mellon University)	01729ELD7	$180K	0.05	175000	US
Connecticut (State of) Health & Educational Facilities Authority (Yale University)	20774Y7H4	$180K	0.05	175000	US
Utah (State of)	917542WM0	$180K	0.05	175000	US
Utah (State of)	917542XB3	$180K	0.05	175000	US
University of California	91412HPB3	$179K	0.05	175000	US
Brevard County School District	107431LG1	$179K	0.05	175000	US
University of California	91412G3L7	$179K	0.05	175000	US
Shreveport (City of), LA	825485VU6	$178K	0.05	175000	US
Massachusetts (Commonwealth of) (Rail Enhancement & Accelerated Bridge Program)	57604TGG5	$178K	0.05	175000	US
San Antonio (City of), TX	79625GAE3	$178K	0.05	175000	US
Illinois (State of)	452153DG1	$178K	0.05	175000	US
Philadelphia (City of), PA	717893D32	$177K	0.05	175000	US
Riverside (County of), CA Transportation Commission	769125GQ2	$177K	0.05	170000	US
Chester (County of), PA	165573M45	$176K	0.05	170000	US
State of Texas	882725CR3	$176K	0.05	170000	US
Atlanta (City of), GA	047870PA2	$176K	0.05	170000	US

页 12 / 50

行业细分

其他/未映射

100.0%

日度变化 (30天)

日期	类型	股票代码	变动
2026年8月20日	退出	ORLTRN 153476BG0	仓位退出 — 原为 0.0006757 股/股
2026年8月20日	退出	PTSGEN 735389YF9	仓位退出 — 原为 0.004054 股/股
2026年8月20日	增加	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	股/股: 0.1633 → 0.1681 (2.9%)
2026年8月19日	增加	BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024VG4	股/股: 0.002703 → 0.003378 (25.0%)
2026年8月19日	新增	BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024ZN5	新仓位 — 0.0006757 股/股
2026年8月19日	增加	CAS — State of California 13063DDY1	股/股: 0.002365 → 0.003041 (28.6%)
2026年8月19日	增加	COBMED — Cobb County Kennestone Hospital Authority 190813RF4	股/股: 0.0003378 → 0.001014 (200.0%)
2026年8月19日	增加	COOHGR — Cook County Community College District No 508 213187DM6	股/股: 0.008446 → 0.01453 (72.0%)
2026年8月19日	增加	DEN — City & County of Denver CO 249164UG7	股/股: 0.002027 → 0.004054 (100.0%)
2026年8月19日	增加	DENWTR — Board of Water Commissioners City & County of Denver/The 24916PGB7	股/股: 0.01216 → 0.01318 (8.3%)
2026年8月19日	增加	DOUEDU — County of Douglas NE 259226CQ9	股/股: 0.002703 → 0.01284 (375.0%)
2026年8月19日	增加	ENEPWR — Energy Northwest 29270C6C4	股/股: 0.01216 → 0.01655 (36.1%)
2026年8月19日	增加	FAIUTL — County of Fairfax VA Sewer Revenue 303867LH6	股/股: 0.001014 → 0.006419 (533.3%)
2026年8月19日	增加	ILSGEN — State of Illinois Sales Tax Revenue 452227VT5	股/股: 0.002027 → 0.002703 (33.3%)
2026年8月19日	增加	KIN — County of King WA 49474FZK9	股/股: 0.001014 → 0.003041 (200.0%)
2026年8月19日	增加	MARDEV — Maricopa County Industrial Development Authority 56682HCC1	股/股: 0.01182 → 0.0125 (5.7%)
2026年8月19日	新增	NJSDEV — New Jersey Economic Development Authority 64578EKA4	新仓位 — 0.001351 股/股
2026年8月19日	新增	NJSEDU — New Jersey Educational Facilities Authority 6460665L0	新仓位 — 0.006757 股/股
2026年8月19日	新增	NJSEDU — New Jersey Educational Facilities Authority 646066P38	新仓位 — 0.0006757 股/股
2026年8月19日	增加	NYCFAC — New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue 64972HZP0	股/股: 0.005743 → 0.007432 (29.4%)
2026年8月19日	增加	NYCFAC — New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue 64972HZS4	股/股: 0.007432 → 0.008784 (18.2%)
2026年8月19日	增加	NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971W4S6	股/股: 0.003716 → 0.005405 (45.5%)
2026年8月19日	增加	NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971WU99	股/股: 0.004392 → 0.006081 (38.5%)
2026年8月19日	增加	NYSWTR — New York State Environmental Facilities Corp 64986DDJ1	股/股: 0.003041 → 0.004054 (33.3%)
2026年8月19日	增加	ORS — State of Oregon 68609UNW1	股/股: 0.001351 → 0.002365 (75.0%)
2026年8月19日	增加	PORTRN — Port Authority of New York & New Jersey 73358WN59	股/股: 0.0006757 → 0.001351 (100.0%)
2026年8月19日	增加	STSGEN — Sales Tax Securitization Corp 79467BCS2	股/股: 0.01149 → 0.01655 (44.1%)
2026年8月19日	新增	TXSHGR — Texas State University System 88278PYM0	新仓位 — 0.002027 股/股
2026年8月19日	增加	UNIMED — University of Kansas Hospital Authority 914367JA6	股/股: 0.007432 → 0.02095 (181.8%)
2026年8月19日	削减	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	股/股: 0.2384 → 0.1633 (-31.5%)
2026年8月18日	增加	AZSEDU — Arizona Industrial Development Authority 04052FCY9	股/股: 0.008446 → 0.009122 (8.0%)
2026年8月18日	增加	CAS — State of California 13063DCG1	股/股: 0.008108 → 0.009122 (12.5%)
2026年8月18日	新增	CASFIN — California Municipal Finance Authority 13048TR88	新仓位 — 0.006757 股/股
2026年8月18日	增加	CASHGR — California State University 13077DAT9	股/股: 0.006419 → 0.006757 (5.3%)
2026年8月18日	增加	CHI — City of Chicago IL 167486ZY8	股/股: 0.0152 → 0.02196 (44.4%)
2026年8月18日	增加	DEN — City & County of Denver CO 249164UG7	股/股: 0.001351 → 0.002027 (50.0%)
2026年8月18日	增加	DENSCD — Denver City & County School District No 1 249174ZH9	股/股: 0.005068 → 0.01014 (100.0%)
2026年8月18日	增加	DES — State of Delaware 246381SE8	股/股: 0.003041 → 0.003716 (22.2%)
2026年8月18日	新增	ENEPWR — Energy Northwest 29270C7W9	新仓位 — 0.001014 股/股
2026年8月18日	增加	FAI — County of Fairfax VA 30382AQQ8	股/股: 0.003041 → 0.004054 (33.3%)
2026年8月18日	增加	GAS — State of Georgia 373385CL5	股/股: 0.006757 → 0.007095 (5.0%)
2026年8月18日	增加	HOUUTL — City of Houston TX Combined Utility System Revenue 44244CS40	股/股: 0.01453 → 0.01486 (2.3%)
2026年8月18日	增加	ILS — State of Illinois 452152S85	股/股: 0.002365 → 0.006419 (171.4%)
2026年8月18日	增加	KELSCD — Keller Independent School District/TX 487694VF5	股/股: 0.002027 → 0.002365 (16.7%)
2026年8月18日	增加	KYSFAC — Kentucky State Property & Building Commission 49151F3R9	股/股: 0.003716 → 0.004054 (9.1%)
2026年8月18日	增加	LWCGEN — Lower Colorado River Authority 54811GQ37	股/股: 0.003041 → 0.004392 (44.4%)
2026年8月18日	新增	MAS — Commonwealth of Massachusetts 57582RMS2	新仓位 — 0.003378 股/股
2026年8月18日	增加	MDS — State of Maryland 574193TA6	股/股: 0.006081 → 0.0152 (150.0%)
2026年8月18日	增加	MON — County of Montgomery MD 6133407N2	股/股: 0.00473 → 0.005405 (14.3%)
2026年8月18日	增加	MOSMED — Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 60637AMF6	股/股: 0.003378 → 0.01216 (260.0%)
2026年8月18日	增加	NJSDEV — New Jersey Economic Development Authority 64577BL69	股/股: 0.01824 → 0.025 (37.0%)
2026年8月18日	增加	NJSMED — New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 645790JP2	股/股: 0.003716 → 0.004054 (9.1%)
2026年8月18日	新增	NMSGEN — State of New Mexico Severance Tax Permanent Fund 6473104T5	新仓位 — 0.008108 股/股
2026年8月18日	增加	NRTTRN — North Texas Tollway Authority 66285WM78	股/股: 0.03074 → 0.03108 (1.1%)
2026年8月18日	增加	NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971W7H7	股/股: 0.007432 → 0.01149 (54.5%)
2026年8月18日	增加	NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JTW8	股/股: 0.004392 → 0.006081 (38.5%)
2026年8月18日	增加	NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority 64972GB86	股/股: 0.001689 → 0.002703 (60.0%)
2026年8月18日	增加	NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority 64972GNH3	股/股: 0.01216 → 0.01284 (5.6%)
2026年8月18日	增加	NYSDEV — Empire State Development Corp 6500353R7	股/股: 0.009459 → 0.009797 (3.6%)
2026年8月18日	增加	NYSWTR — New York State Environmental Facilities Corp 64986DDM4	股/股: 0.002027 → 0.003716 (83.3%)
2026年8月18日	增加	OKSSCD — Oklahoma County Independent School District No 1 Putnam City 678705TN4	股/股: 0.0006757 → 0.007432 (1000.0%)
2026年8月18日	新增	PHISCD — School District of Philadelphia/The 717883J29	新仓位 — 0.0003378 股/股
2026年8月18日	增加	SCSTRN — South Carolina Transportation Infrastructure Bank 837152UW5	股/股: 0.005743 → 0.007432 (29.4%)
2026年8月18日	新增	SFOWTR — City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue 79765R5L9	新仓位 — 0.0003378 股/股
2026年8月18日	新增	UNIHGR — Permanent University Fund - University of Texas System 915130CK2	新仓位 — 0.0006757 股/股
2026年8月18日	增加	UNIMED — University of Kansas Hospital Authority 914367JA6	股/股: 0.004054 → 0.007432 (83.3%)
2026年8月18日	增加	UNVHGR — University of California 91412G3M5	股/股: 0.005743 → 0.006419 (11.8%)
2026年8月18日	削减	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	股/股: 0.336 → 0.2384 (-29.1%)
2026年8月18日	增加	VACHGR — Virginia College Building Authority 92778VLP1	股/股: 0.004054 → 0.007432 (83.3%)
2026年8月18日	增加	WAS — State of Washington 93974FGZ0	股/股: 0.005068 → 0.005405 (6.7%)
2026年8月17日	新增	ALDSCD — Aldine Independent School District 014393XK3	新仓位 — 0.001689 股/股
2026年8月17日	削减	AZSTRN — Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue 040654YH2	股/股: 0.01892 → 0.008784 (-53.6%)
2026年8月17日	削减	BRI — City of Bridgeport CT 108152GS2	股/股: 0.02297 → 0.006081 (-73.5%)
2026年8月17日	削减	CASFAC — California State Public Works Board 13068XAV1	股/股: 0.03378 → 0.006757 (-80.0%)
2026年8月17日	削减	CASFAC — California State Public Works Board 13068XJB6	股/股: 0.02297 → 0.009459 (-58.8%)
2026年8月17日	削减	CLASCD — Clarke County School District/GA 181687EU4	股/股: 0.01926 → 0.005743 (-70.2%)
2026年8月17日	增加	COSMED — Colorado Health Facilities Authority 19648FLB8	股/股: 0.004054 → 0.005068 (25.0%)
2026年8月17日	增加	CTS — State of Connecticut 20772J6Q0	股/股: 0.002027 → 0.003378 (66.7%)
2026年8月17日	增加	CTSGEN — State of Connecticut Special Tax Revenue 207758XF5	股/股: 0.004392 → 0.009459 (115.4%)
2026年8月17日	增加	GLYMED — Glynn-Brunswick Memorial Hospital Authority 380037GR6	股/股: 0.001351 → 0.003716 (175.0%)
2026年8月17日	增加	HUYGEN — Hudson Yards Infrastructure Corp 44420RAY6	股/股: 0.0006757 → 0.001351 (100.0%)
2026年8月17日	削减	IASGEN — Iowa Finance Authority 46246K4B5	股/股: 0.02872 → 0.008446 (-70.6%)
2026年8月17日	新增	IDSMED — Idaho Health Facilities Authority 45129UCF9	新仓位 — 0.005405 股/股
2026年8月17日	新增	KINSCD — King County School District No 414 Lake Washington 495260Q38	新仓位 — 0.0003378 股/股
2026年8月17日	新增	LAS — State of Louisiana 546417BN5	新仓位 — 0.006757 股/股
2026年8月17日	增加	LEHPOL — Lehigh County Industrial Development Authority 524808BZ4	股/股: 0.01385 → 0.01486 (7.3%)
2026年8月17日	削减	LOSHGR — Los Angeles Community College District/CA 54438CC42	股/股: 0.03108 → 0.01419 (-54.3%)
2026年8月17日	削减	LOSUTL — City of Los Angeles CA Wastewater System Revenue 53945CMF4	股/股: 0.02838 → 0.01318 (-53.6%)
2026年8月17日	增加	LOSUTL — Los Angeles Department of Water & Power 5444953Q5	股/股: 0.003378 → 0.006757 (100.0%)
2026年8月17日	增加	MARDEV — Maricopa County Industrial Development Authority 56682HBX6	股/股: 0.005068 → 0.006419 (26.7%)
2026年8月17日	增加	MAS — Commonwealth of Massachusetts 57582RPE0	股/股: 0.0006757 → 0.004392 (550.0%)
2026年8月17日	新增	MDSWTR — Maryland Water Infrastructure Financing Administration Bay Restoration Fund 57430YBZ7	新仓位 — 0.001689 股/股
2026年8月17日	增加	MULSCD — Multnomah County School District No 1J Portland 625517PL5	股/股: 0.005743 → 0.008446 (47.1%)
2026年8月17日	增加	NHPFAC — New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp 645424AV4	股/股: 0.002703 → 0.003041 (12.5%)
2026年8月17日	增加	NJSEDU — New Jersey Educational Facilities Authority 6460665M8	股/股: 0.0006757 → 0.001689 (150.0%)
2026年8月17日	新增	NJSTRN — New Jersey Turnpike Authority 6461396S9	新仓位 — 0.001351 股/股
2026年8月17日	增加	NRTTRN — North Texas Tollway Authority 66285WVX1	股/股: 0.006757 → 0.009797 (45.0%)
2026年8月17日	削减	NYC — City of New York NY 64966QMB3	股/股: 0.03885 → 0.02534 (-34.8%)
2026年8月17日	增加	NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XAS7	股/股: 0.01047 → 0.01216 (16.1%)
2026年8月17日	增加	NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority 64972GNH3	股/股: 0.008784 → 0.01216 (38.5%)
2026年8月17日	增加	NYSHGR — New York State Dormitory Authority 64990CC41	股/股: 0.0006757 → 0.001014 (50.0%)
2026年8月17日	削减	PAS — Commonwealth of Pennsylvania 70914PT93	股/股: 0.02162 → 0.006419 (-70.3%)
2026年8月17日	增加	PASMED — Pennsylvania Economic Development Financing Authority 70870JAV0	股/股: 0.003041 → 0.006419 (111.1%)
2026年8月17日	增加	PASTRN — Pennsylvania Turnpike Commission 709223XW6	股/股: 0.0003378 → 0.002703 (700.0%)
2026年8月17日	削减	PRI — County of Prince George's MD 7417015K8	股/股: 0.02635 → 0.006081 (-76.9%)
2026年8月17日	削减	REGTRN — Regional Transportation Authority 7599112Y5	股/股: 0.01824 → 0.008108 (-55.6%)
2026年8月17日	削减	SCR — County of Santa Clara CA 801546QH8	股/股: 0.02264 → 0.005743 (-74.6%)
2026年8月17日	增加	TRBTRN — Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602N7C2	股/股: 0.0006757 → 0.002027 (200.0%)
2026年8月17日	退出	UNIHGR 91514AGR0	仓位退出 — 原为 0.02736 股/股
2026年8月17日	削减	UNIHGR — University of Utah/The 915183Y50	股/股: 0.01858 → 0.005068 (-72.7%)
2026年8月17日	增加	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	股/股: 0.06054 → 0.336 (455.0%)
2026年8月17日	削减	VASFAC — Virginia Public Building Authority 9281727T6	股/股: 0.03446 → 0.007432 (-78.4%)
2026年8月17日	新增	WIS — State of Wisconsin 97705MKR5	新仓位 — 0.001689 股/股
2026年8月14日	增加	CHITRN — Chicago O'Hare International Airport 167593WR9	股/股: 0.03108 → 0.03784 (21.7%)
2026年8月14日	增加	CLASCD — Clackamas County School District No 12 North Clackamas 179093JH3	股/股: 0.004054 → 0.007432 (83.3%)
2026年8月14日	增加	DCTGEN — Washington Metropolitan Area Transit Authority 938782FJ3	股/股: 0.002027 → 0.004054 (100.0%)
2026年8月14日	增加	INSMED — Indiana Finance Authority 45470YDV0	股/股: 0.001351 → 0.01149 (750.0%)
2026年8月14日	增加	MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59259N7K3	股/股: 0.002703 → 0.008108 (200.0%)
2026年8月14日	增加	NHPFAC — New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp 645424AL6	股/股: 0.002703 → 0.005405 (100.0%)
2026年8月14日	增加	NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XCM8	股/股: 0.004054 → 0.005405 (33.3%)
2026年8月14日	增加	NYSWTR — New York State Environmental Facilities Corp 64986DDR3	股/股: 0.004392 → 0.007095 (61.5%)
2026年8月14日	增加	REASCD — Reading School District 755638ZH9	股/股: 0.003378 → 0.005405 (60.0%)
2026年8月14日	削减	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	股/股: 0.1015 → 0.06054 (-40.4%)
2026年8月13日	增加	CAS — State of California 13063EKG0	股/股: 0.004392 → 0.005743 (30.8%)
2026年8月13日	增加	CASMED — California Health Facilities Financing Authority 13032UNY0	股/股: 0.01351 → 0.0152 (12.5%)
2026年8月13日	增加	CHITRN — Chicago O'Hare International Airport 167593WR9	股/股: 0.01419 → 0.03108 (119.0%)
2026年8月13日	增加	HUYGEN — Hudson Yards Infrastructure Corp 44420RAX8	股/股: 0.01588 → 0.01926 (21.3%)
2026年8月13日	增加	JACPWR — JEA Electric System Revenue 46613SGM6	股/股: 0.004054 → 0.008784 (116.7%)
2026年8月13日	增加	MAS — Commonwealth of Massachusetts 57582RNZ5	股/股: 0.0125 → 0.01588 (27.0%)
2026年8月13日	增加	MINAPT — Minneapolis-St Paul Metropolitan Airports Commission 603827L87	股/股: 0.003041 → 0.003378 (11.1%)
2026年8月13日	增加	NJSDEV — New Jersey Economic Development Authority 64578JAZ9	股/股: 0.001689 → 0.002027 (20.0%)
2026年8月13日	增加	NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XCM8	股/股: 0.003378 → 0.004054 (20.0%)
2026年8月13日	增加	ORLTRN — Central Florida Expressway Authority 153476CZ7	股/股: 0.008784 → 0.009797 (11.5%)
2026年8月13日	增加	PAS — Commonwealth of Pennsylvania 70914P3R1	股/股: 0.005405 → 0.005743 (6.3%)
2026年8月13日	增加	PASTRN — Pennsylvania Turnpike Commission 709224RD3	股/股: 0.001689 → 0.00473 (180.0%)
2026年8月13日	增加	PASTRN — Pennsylvania Turnpike Commission 709224XW4	股/股: 0.001689 → 0.006081 (260.0%)
2026年8月13日	新增	PASTRN — Pennsylvania Turnpike Commission 709224ZW2	新仓位 — 0.0006757 股/股
2026年8月13日	增加	TXSWTR — Texas Water Development Board 882854B27	股/股: 0.003716 → 0.005405 (45.5%)
2026年8月13日	削减	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	股/股: 0.1463 → 0.1015 (-30.6%)
2026年8月12日	削减	AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765UQC1	股/股: 0.01047 → 0.005405 (-48.4%)
2026年8月12日	退出	BIRWTR 091096LL9	仓位退出 — 原为 0.00777 股/股
2026年8月12日	增加	CAS — State of California 13063D4K1	股/股: 0.01047 → 0.01115 (6.5%)
2026年8月12日	增加	CAS — State of California 13063DBX5	股/股: 0.005743 → 0.006757 (17.6%)
2026年8月12日	增加	CAS — State of California 13063DCC0	股/股: 0.01115 → 0.01149 (3.0%)
2026年8月12日	增加	CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank 13034SAB7	股/股: 0.002703 → 0.003041 (12.5%)
2026年8月12日	增加	CHITRN — Chicago O'Hare International Airport 167593WR9	股/股: 0.001689 → 0.01419 (740.0%)
2026年8月12日	削减	DES — State of Delaware 246381NE3	股/股: 0.008446 → 0.003378 (-60.0%)
2026年8月12日	增加	EBYWTR — East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 271014E73	股/股: 0.005068 → 0.005405 (6.7%)
2026年8月12日	增加	HIS — State of Hawaii 419792SJ6	股/股: 0.00473 → 0.005405 (14.3%)
2026年8月12日	增加	HOUUTL — City of Houston TX Combined Utility System Revenue 44244CS40	股/股: 0.01014 → 0.01453 (43.3%)
2026年8月12日	削减	HUYGEN — Hudson Yards Infrastructure Corp 44420RAS9	股/股: 0.03041 → 0.01689 (-44.4%)
2026年8月12日	削减	ILS — State of Illinois 452152G88	股/股: 0.03953 → 0.03277 (-17.1%)
2026年8月12日	增加	ILS — State of Illinois 452152P96	股/股: 0.07635 → 0.09628 (26.1%)
2026年8月12日	削减	ILS — State of Illinois 452153KL2	股/股: 0.025 → 0.01824 (-27.0%)
2026年8月12日	削减	ILSGEN — Illinois Finance Authority 45204EXS2	股/股: 0.009459 → 0.004392 (-53.6%)
2026年8月12日	削减	ILSGEN — Illinois Finance Authority 45204EXV5	股/股: 0.008784 → 0.003716 (-57.7%)
2026年8月12日	削减	ILSTRN — Illinois State Toll Highway Authority 452252NT2	股/股: 0.01554 → 0.008784 (-43.5%)
2026年8月12日	削减	INSGEN — Indiana Finance Authority 45506DV77	股/股: 0.01824 → 0.00473 (-74.1%)
2026年8月12日	削减	KATSCD — Katy Independent School District 486063Y38	股/股: 0.01622 → 0.01115 (-31.2%)
2026年8月12日	增加	LOSTRN — Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority Sales Tax Revenue 54466HJZ0	股/股: 0.008784 → 0.01047 (19.2%)
2026年8月12日	削减	LOSUTL — Los Angeles Department of Water & Power 5444952C7	股/股: 0.008784 → 0.003716 (-57.7%)
2026年8月12日	削减	LOSUTL — Los Angeles Department of Water & Power 5444952G8	股/股: 0.0152 → 0.008446 (-44.4%)
2026年8月12日	削减	LOSUTL — Los Angeles Department of Water & Power 5444952H6	股/股: 0.01385 → 0.007095 (-48.8%)
2026年8月12日	削减	LOSUTL — Los Angeles Department of Water & Power 5444952J2	股/股: 0.02568 → 0.008784 (-65.8%)
2026年8月12日	削减	LOSUTL — Los Angeles Department of Water & Power 544495Y99	股/股: 0.03378 → 0.01014 (-70.0%)
2026年8月12日	增加	MARDEV — Maricopa County Industrial Development Authority 56682HCC1	股/股: 0.01014 → 0.01182 (16.7%)
2026年8月12日	增加	MAS — Commonwealth of Massachusetts 57582RQR0	股/股: 0.002703 → 0.003041 (12.5%)
2026年8月12日	增加	MINAPT — Minneapolis-St Paul Metropolitan Airports Commission 603827WV4	股/股: 0.009459 → 0.01047 (10.7%)
2026年8月12日	新增	MNFSCD — Mansfield Independent School District 564386NR7	新仓位 — 0.0006757 股/股
2026年8月12日	增加	MON — County of Montgomery MD 6133407N2	股/股: 0.004392 → 0.00473 (7.7%)
2026年8月12日	增加	NCS — State of North Carolina 6582566D9	股/股: 0.006757 → 0.008784 (30.0%)
2026年8月12日	增加	NRTTRN — North Texas Tollway Authority 66285WM78	股/股: 0.02905 → 0.03074 (5.8%)
2026年8月12日	削减	NRTTRN — North Texas Tollway Authority 66285WZJ8	股/股: 0.01318 → 0.008108 (-38.5%)
2026年8月12日	增加	NYCFAC — New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue 64972HZW5	股/股: 0.01284 → 0.01419 (10.5%)
2026年8月12日	增加	NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971W6V7	股/股: 0.004392 → 0.007095 (61.5%)
2026年8月12日	增加	NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XCM8	股/股: 0.003041 → 0.003378 (11.1%)
2026年8月12日	增加	NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XZA9	股/股: 0.01014 → 0.01182 (16.7%)
2026年8月12日	增加	NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority 64972GB86	股/股: 0.001351 → 0.001689 (25.0%)
2026年8月12日	增加	NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority 64972GNR1	股/股: 0.001689 → 0.008446 (400.0%)
2026年8月12日	增加	NYSDEV — Empire State Development Corp 6500357K8	股/股: 0.001689 → 0.006757 (300.0%)
2026年8月12日	增加	NYSHGR — New York State Dormitory Authority 64990AGC3	股/股: 0.008784 → 0.009797 (11.5%)
2026年8月12日	增加	NYSHGR — New York State Dormitory Authority 64990GNK4	股/股: 0.00473 → 0.005405 (14.3%)
2026年8月12日	增加	NYSTRN — New York State Thruway Authority 650009Y64	股/股: 0.01791 → 0.01858 (3.8%)
2026年8月12日	新增	PSUHGR — Pennsylvania State University/The 709235YY5	新仓位 — 0.007432 股/股
2026年8月12日	增加	RIVTRN — Riverside County Transportation Commission Sales Tax Revenue 769125GZ2	股/股: 0.001014 → 0.00777 (666.7%)
2026年8月12日	增加	SALAGR — Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 79574CBW2	股/股: 0.004392 → 0.008446 (92.3%)
2026年8月12日	增加	SALAGR — Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 79574CCD3	股/股: 0.005405 → 0.006419 (18.8%)
2026年8月12日	增加	TCYTRN — Tri-County Metropolitan Transportation District of Oregon 89546RQT4	股/股: 0.002027 → 0.003041 (50.0%)
2026年8月12日	削减	TUSEDU — Tuscaloosa County Board of Education 900680BH1	股/股: 0.01892 → 0.005405 (-71.4%)
2026年8月12日	增加	TXSWTR — Texas Water Development Board 882854D82	股/股: 0.003041 → 0.003716 (22.2%)
2026年8月12日	新增	TXSWTR — Texas Water Development Board 88285AHW1	新仓位 — 0.0006757 股/股
2026年8月12日	增加	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	股/股: 0.07773 → 0.1463 (88.2%)
2026年8月12日	削减	UTS — State of Utah 917542UL4	股/股: 0.01081 → 0.004054 (-62.5%)
2026年8月12日	增加	VASTRN — Virginia Commonwealth Transportation Board 927793E54	股/股: 0.002365 → 0.004054 (71.4%)
2026年8月12日	增加	WAS — State of Washington 93974DZ35	股/股: 0.01351 → 0.01419 (5.0%)
2026年8月12日	增加	WCCFAC — Washington Convention & Sports Authority 93878LBW6	股/股: 0.00473 → 0.006419 (35.7%)
2026年8月11日	削减	ADASCD — Adams & Weld Counties School District No 27J Brighton/CO 005518WY7	股/股: 0.01599 → 0.01588 (-0.7%)
2026年8月11日	削减	ADASCD — Adams & Weld Counties School District No 27J Brighton/CO 005518ZS7	股/股: 0.0006803 → 0.0006757 (-0.7%)
2026年8月11日	削减	ADASCD — Adams 12 Five Star Schools 006449GS5	股/股: 0.004082 → 0.004054 (-0.7%)
2026年8月11日	削减	ADEUTL — Adelanto Public Utility Authority 006797BY9	股/股: 0.01224 → 0.01216 (-0.7%)

显示最新的 200 条，共 8357 条变动

机构持有人 (13F) 151 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构	价值	% 已追踪的13F	股份	类型	截至
MORGAN STANLEY	$13797900	6.32%	583667	股份	2026年6月30日
LPL Financial LLC	$12090590	5.53%	511446	股份	2026年6月30日
Invesco Ltd.	$9841360	4.51%	416301	股份	2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$9577110	4.38%	405123	股份	2026年6月30日
Key Financial Inc	$8690253	3.98%	367608	股份	2026年6月30日
Financial Solutions Advisory Group, Inc.	$8129899	3.72%	343679	股份	2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC	$7162488	3.28%	302985	股份	2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC	$5808206	2.66%	245694	股份	2026年6月30日
UBS Group AG	$5249593	2.40%	222064	股份	2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC	$5149548	2.36%	217832	股份	2026年6月30日
PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC	$4492829	2.06%	190052	股份	2026年6月30日
CENTRAL VALLEY ADVISORS, LLC	$4363022	2.00%	184560	股份	2026年6月30日
Hills Bank & Trust Co	$4224657	1.93%	178708	股份	2026年6月30日
Avior Wealth Management, LLC	$4056816	1.86%	171608	股份	2026年6月30日
Coastline Complete Wealth LLC	$3930339	1.80%	166160	股份	2026年3月31日
MONECO ADVISORS, LLC	$3766474	1.72%	159326	股份	2026年6月30日
Summit Financial, LLC	$3720580	1.70%	157385	股份	2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC.	$3629535	1.66%	153534	股份	2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$3115278	1.43%	131780	股份	2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC	$3004535	1.38%	127095	股份	2026年6月30日
Asset Dedication, LLC	$2954008	1.35%	124958	股份	2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$2923041	1.34%	123648	股份	2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	$2623420	1.20%	110974	股份	2026年6月30日
Kathmere Capital Management, LLC	$2497377	1.14%	105642	股份	2026年6月30日
Legacy Private Trust Co.	$2358893	1.08%	99784	股份	2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC	$2259224	1.03%	95568	股份	2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO	$2226174	1.02%	94170	股份	2026年6月30日
SIGNATUREFD, LLC	$2130011	0.98%	90102	股份	2026年6月30日
VestGen Advisors, LLC	$2075682	0.95%	87804	股份	2026年6月30日
Atlantic Union Bankshares Corp	$1956305	0.90%	82754	股份	2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP	$1855859	0.85%	78505	股份	2026年6月30日
Paulson Wealth Management Inc.	$1837443	0.84%	77726	股份	2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP	$1813654	0.83%	76697	股份	2026年6月30日
Cornerstone Wealth Management, LLC	$1785502	0.82%	75529	股份	2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC	$1719234	0.79%	72726	股份	2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA	$1530000	0.70%	64701	股份	2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc.	$1489397	0.68%	63003	股份	2026年6月30日
Farnam Financial LLC	$1482464	0.68%	62710	股份	2026年6月30日
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP	$1476957	0.68%	62477	股份	2026年6月30日
Clark Asset Management, LLC	$1465645	0.67%	61999	股份	2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$1431449	0.66%	60552	股份	2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC	$1364240	0.62%	57709	股份	2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC	$1351215	0.62%	57158	股份	2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC	$1286394	0.59%	54416	股份	2026年6月30日
Garrett Wealth Advisory Group, LLC	$1175641	0.54%	49731	股份	2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC	$1133442	0.52%	47946	股份	2026年6月30日
Astoria Portfolio Advisors LLC.	$1131699	0.52%	47872	股份	2026年6月30日
PAX Financial Group, LLC	$1126470	0.52%	47651	股份	2026年6月30日
BROWN ADVISORY INC	$1102664	0.50%	46644	股份	2026年6月30日
River Street Advisors LLC	$1094863	0.50%	46314	股份	2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC	$1088267	0.50%	46035	股份	2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS	$1087535	0.50%	46004	股份	2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC	$1080017	0.49%	45686	股份	2026年6月30日
OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA	$1060821	0.49%	44874	股份	2026年6月30日
Accurate Wealth Management, LLC	$1005551	0.46%	42563	股份	2026年6月30日
Willis Johnson & Associates, Inc.	$1000408	0.46%	42318	股份	2026年6月30日
Jacobi Capital Management LLC	$987873	0.45%	41788	股份	2026年6月30日
LANDAAS & CO /WI /ADV	$973164	0.45%	41166	股份	2026年6月30日
Vermillion & White Wealth Management Group, LLC	$931629	0.43%	39409	股份	2026年6月30日
Meridian Wealth Management, LLC	$920849	0.42%	38953	股份	2026年6月30日
WEBSTER BANK, N. A.	$914868	0.42%	38700	股份	2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC	$911329	0.42%	38550	股份	2026年6月30日
AlphaStar Capital Management, LLC	$893168	0.41%	37782	股份	2026年6月30日
Sarver Vrooman Wealth Advisors	$853802	0.39%	36117	股份	2026年6月30日
OneAscent Financial Services LLC	$768105	0.35%	32492	股份	2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC	$754589	0.35%	31920	股份	2026年6月30日
Marietta Wealth Management, LLC	$722084	0.33%	30545	股份	2026年6月30日
Wedmont Private Capital	$720090	0.33%	30480	股份	2026年6月30日
HUB Investment Partners, LLC	$715253	0.33%	30256	股份	2026年6月30日
SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC	$685761	0.31%	29041	股份	2026年6月30日
Hobbs Group Advisors, LLC	$671960	0.31%	28425	股份	2026年6月30日
Sterling Financial Group, Inc.	$671920	0.31%	28399	股份	2025年9月30日
Cetera Investment Advisers	$624927	0.29%	26435	股份	2026年6月30日
WESPAC Advisors, LLC	$611614	0.28%	25872	股份	2026年6月30日
HighPoint Advisor Group LLC	$608909	0.28%	25758	股份	2026年6月30日
HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC	$608257	0.28%	25730	股份	2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK	$604499	0.28%	25571	股份	2026年6月30日
Heritage Trust Co	$603528	0.28%	25530	股份	2026年6月30日
KICKSTAND VENTURES, LLC.	$578045	0.26%	24452	股份	2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC	$568731	0.26%	24058	股份	2026年6月30日
Avantax Planning Partners, Inc.	$553696	0.25%	23422	股份	2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC	$540411	0.25%	22860	股份	2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc.	$523364	0.24%	22139	股份	2026年6月30日
TLWM	$518969	0.24%	21953	股份	2026年6月30日
VOISARD ASSET MANAGEMENT GROUP, INC.	$518189	0.24%	21920	股份	2026年6月30日
AA Financial Advisors, LLC	$510811	0.23%	21608	股份	2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc.	$500695	0.23%	21180	股份	2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC.	$494050	0.23%	20899	股份	2026年6月30日
Bluespring Wealth Management, LLC	$493485	0.23%	20875	股份	2026年6月30日
YANKCOM Partnership	$452375	0.21%	19136	股份	2026年6月30日
Coastal Bridge Advisors, LLC	$418892	0.19%	17720	股份	2026年6月30日
Horizons Wealth Management	$416736	0.19%	17618	股份	2026年3月31日
Bill Few Associates, Inc.	$404693	0.19%	17119	股份	2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC	$398878	0.18%	16873	股份	2026年6月30日
Cambridge Financial Group, LLC	$397578	0.18%	16818	股份	2026年6月30日
Carnegie Investment Counsel	$387531	0.18%	16393	股份	2026年6月30日
Savant Capital, LLC	$387153	0.18%	16377	股份	2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC	$366693	0.17%	15512	股份	2026年6月30日
Wingate Wealth Advisors, Inc.	$364679	0.17%	15426	股份	2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc.	$352331	0.16%	14904	股份	2026年6月30日

基金	资产管理规模
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$489.1B
QQQM Invesco Exchange-Traded Fund ...	$97.2B
RSP Invesco Exchange-Traded Fund ...	$87.9B
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund ...	$19.9B
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund ...	$17.3B
PBUS Invesco Exchange-Traded Fund ...	$11.5B
XLG Invesco Exchange-Traded Fund ...	$10.7B
PRF Invesco Exchange-Traded Fund ...	$9.5B
RWL Invesco Exchange-Traded Fund ...	$9.1B
PPA Invesco Exchange-Traded Fund ...	$8.0B

基金	资产管理规模
FCOR Fidelity Merrimack Street Trust	$342.3M
ZECP Zacks Trust	$342.5M
COPY RBB Fund Trust	$343.7M
MFSG MFS Active Exchange Traded Fu...	$343.8M
BINT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST	$345.1M
JANW AIM ETF Products Trust	$341.4M
HYFI AB Active ETFs, Inc.	$341.0M
AVGV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$339.8M
EVUS iShares Trust	$339.7M
PBP Invesco Exchange-Traded Fund ...	$337.5M

Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust (BSMR)

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业绩截至 2026年8月20日

基金流向（SEC报告）

完整构成 2492 持仓 · 类别: DBT

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机构持有人 (13F) 151 家申报者

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成交量

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