IEV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -5.41%▼ -5.41%
3M▼ -3.60%▼ -3.60%
6M▲ +3.43%▲ +5.22%
年初至今▲ +3.43%▲ +5.22%
1Y▲ +6.18%▲ +9.20%
3Y▲ +51.02%▲ +63.71%
5Y▲ +35.09%▲ +55.89%
最大自 2000年7月28日 起▲ +85.19%▲ +264.40%
1年波动率16.19%
3年波动率15.65%
3年最大回撤 -14.63% 2025年3月18日 → 2025年4月8日
3年Beta值0.46
1年夏普比率*0.45

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） -$112.4M
截至六月 2026的季度 -$112.3M
过去12个月 -$911.4M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 372 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
NATWEST GROUP PLC NWG 0.52 ≈$8.5M 927650 GB00BM8PJY71 0.04132 EQUITY USD
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ITX 0.50 ≈$8.3M 130589 ES0148396007 0.005817 EQUITY USD
NORDEA BANK NDA SE 0.50 ≈$8.2M 399161 FI4000297767 0.01778 EQUITY USD
VINCI SA DG 0.46 ≈$7.5M 58481 FR0000125486 0.002605 EQUITY USD
ANGLO AMERICAN PLC AAL 0.45 ≈$7.4M 137702 GB00BTK05J60 0.006134 EQUITY USD
ARGENX ARGX 0.44 ≈$7.2M 7222 NL0010832176 0.0003217 EQUITY USD
DEUTSCHE BOERSE AG DB1 0.43 ≈$7.1M 21774 S70219639 0.0009699 EQUITY USD
RELX PLC REL 0.42 ≈$7.0M 207426 GB00B2B0DG97 0.009239 EQUITY USD
DHL N AG DHL 0.42 ≈$6.8M 107575 S46178596 0.004792 EQUITY USD
NOKIA NOKIA 0.41 ≈$6.8M 635242 S59029413 0.0283 EQUITY USD
CAIXABANK SA CABK 0.41 ≈$6.8M 441944 ES0140609019 0.01969 EQUITY USD
HERMES INTERNATIONAL RMS 0.41 ≈$6.7M 4084 S52539731 0.0001819 EQUITY USD
SOCIETE GENERALE SA GLE 0.40 ≈$6.6M 77374 S59665166 0.003447 EQUITY USD
VOLVO CLASS B VOLV B 0.40 ≈$6.5M 186146 928856301 0.008292 EQUITY USD
ENI ENI 0.40 ≈$6.5M 233009 S71450563 0.01038 EQUITY USD
BAYER AG BAYN 0.39 ≈$6.5M 114393 S50692110 0.005095 EQUITY USD
STANDARD CHARTERED PLC STAN 0.39 ≈$6.5M 210923 S04082848 0.009395 EQUITY USD
BASF N BAS 0.39 ≈$6.4M 104024 S50865773 0.004634 EQUITY USD
RHEINMETALL AG RHM 0.39 ≈$6.4M 5441 S53345880 0.0002424 EQUITY USD
PROSUS NV CLASS N PRX 0.39 ≈$6.4M 156357 NL0013654783 0.006965 EQUITY USD
ASSICURAZIONI GENERALI G 0.38 ≈$6.3M 121776 S40567190 0.005424 EQUITY USD
ENGIE SA ENGI 0.37 ≈$6.1M 217843 FR0010208488 0.009703 EQUITY USD
ATLAS COPCO CLASS A ATCO A 0.37 ≈$6.1M 293503 SE0017486889 0.01307 EQUITY USD
COMPASS GROUP PLC CPG 0.37 ≈$6.1M 197722 GB00BD6K4575 0.008807 EQUITY USD
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC LSEG 0.36 ≈$5.9M 51623 GB00B0SWJX34 0.002299 EQUITY USD
FERRARI RACE 0.35 ≈$5.8M 14317 NL0011585146 0.0006377 EQUITY USD
SWISS RE AG SREN 0.35 ≈$5.8M 34763 CH0126881561 0.001548 EQUITY USD
ESSILORLUXOTTICA SA EL 0.35 ≈$5.8M 34062 S72124779 0.001517 EQUITY USD
COMMERZBANK AG CBK 0.35 ≈$5.7M 116357 DE000CBK1001 0.005183 EQUITY USD
DIAGEO PLC DGE 0.34 ≈$5.6M 259029 S02374007 0.01154 EQUITY USD
RWE AG RWE 0.34 ≈$5.6M 80123 S47689625 0.003569 EQUITY USD
DANONE SA BN 0.33 ≈$5.4M 76005 FR0000120644 0.003386 EQUITY USD
LONZA GROUP AG LONN 0.33 ≈$5.4M 8172 S73333783 0.000364 EQUITY USD
E.ON N EOAN 0.32 ≈$5.3M 260440 S49429046 0.0116 EQUITY USD
ERSTE GROUP BANK AG EBS 0.32 ≈$5.3M 37421 S52898376 0.001667 EQUITY USD
ASM INTERNATIONAL NV ASM 0.31 ≈$5.1M 5412 S51652949 0.0002411 EQUITY USD
HOLCIM LTD AG HOLN 0.31 ≈$5.1M 58936 S71107536 0.002625 EQUITY USD
RECKITT BENCKISER GROUP PLC RKT 0.31 ≈$5.1M 74808 GB00BSZBP530 0.003332 EQUITY USD
SANDVIK SAND 0.30 ≈$5.0M 125275 SE0000667891 0.00558 EQUITY USD
PRYSMIAN PRY 0.30 ≈$4.9M 34555 IT0004176001 0.001539 EQUITY USD
LEGRAND SA LR 0.30 ≈$4.9M 30547 FR0010307819 0.001361 EQUITY USD
DSV DSV 0.29 ≈$4.7M 22876 DK0060079531 0.001019 EQUITY USD
TESCO PLC TSCO 0.29 ≈$4.7M 746046 GB00BLGZ9862 0.03323 EQUITY USD
HALEON PLC HLN 0.28 ≈$4.7M 1028600 GB00BMX86B70 0.04582 EQUITY USD
MERCEDES-BENZ GROUP N AG MBG 0.28 ≈$4.6M 84399 S55290274 0.003759 EQUITY USD
SSE PLC SSE 0.27 ≈$4.5M 141291 S07908734 0.006294 EQUITY USD
DANSKE BANK DANSKE 0.27 ≈$4.4M 76359 S45888252 0.003401 EQUITY USD
EQUINOR EQNR 0.27 ≈$4.4M 99725 S71336085 0.004442 EQUITY USD
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA SGO 0.27 ≈$4.4M 53207 S73804825 0.00237 EQUITY USD
KBC GROEP KBC 0.27 ≈$4.4M 29120 S44977494 0.001297 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 10.1%
Financials 7.3%
Energy 5.0%
Healthcare 4.2%
Industrials 2.9%
Materials 2.0%
Consumer Discretionary 1.9%
Consumer products 1.3%
Utilities 1.2%
Retail 0.7%
Communication Services 0.5%
Consumer Staples 0.3%
Real Estate 0.1%
其他/未映射 62.3%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1261 → 0.121 (-4.1%)
2026年9月10日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.06929 → 0.07357 (6.2%)
2026年9月10日 削减 JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 股/股: 0.01835 → 0.01813 (-1.2%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.008311 → -0.01561 (87.8%)
2026年9月8日 退出 DKK X0e9c956eba9 仓位退出 — 原为 -0.04947 股/股
2026年9月8日 削减 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.2803 → 0.2308 (-17.7%)
2026年9月8日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 0.01327 股/股
2026年9月8日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1124 → 0.1261 (12.2%)
2026年9月8日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.07523 → 0.06929 (-7.9%)
2026年9月8日 退出 GBP Xfdd1cde5b58 仓位退出 — 原为 -0.005712 股/股
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.003559 → -0.008311 (133.5%)
2026年9月4日 新增 DKK X0e9c956eba9 新仓位 — -0.04947 股/股
2026年9月4日 新增 EUR Xa8b6b74585f 新仓位 — 0.01327 股/股
2026年9月4日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1128 → 0.1124 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.07581 → 0.07523 (-0.8%)
2026年9月4日 新增 GBP Xfdd1cde5b58 新仓位 — -0.005712 股/股
2026年9月4日 增加 JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 股/股: 0.01751 → 0.01835 (4.8%)
2026年9月4日 增加 JPFFT — CASH COLLATERAL GBP JPFFT X78b148d1fbc 股/股: 0.006771 → 0.007305 (7.9%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.00239 → -0.003559 (48.9%)
2026年9月3日 削减 ALV — ALLIANZ S52314853 股/股: 0.001982 → 0.001976 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 ASML — ASML HOLDING NL0010273215 股/股: 0.002021 → 0.002018 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 AZN — ASTRAZENECA PLC S09895293 股/股: 0.008076 → 0.008057 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.1097 → 0.1041 (-5.1%)
2026年9月3日 退出 CHF X2d215aefad6 仓位退出 — 原为 -0.007976 股/股
2026年9月3日 增加 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.2619 → 0.2803 (7.0%)
2026年9月3日 削减 EQT — EQT SE0012853455 股/股: 0.00197 → 0.001882 (-4.5%)
2026年9月3日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 -0.01291 股/股
2026年9月3日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1133 → 0.1128 (-0.5%)
2026年9月3日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.04385 → 0.07581 (72.9%)
2026年9月3日 退出 GBP Xfdd1cde5b58 仓位退出 — 原为 0.02064 股/股
2026年9月3日 削减 IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 股/股: 0.03241 → 0.03229 (-0.4%)
2026年9月3日 削减 LLOY — LLOYDS BANKING GROUP PLC S08706129 股/股: 0.3058 → 0.3029 (-0.9%)
2026年9月3日 退出 NOK X3a66b1b8317 仓位退出 — 原为 -0.01396 股/股
2026年9月3日 削减 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.03627 → 0.02231 (-38.5%)
2026年9月3日 削减 PNDORA — PANDORA DK0060252690 股/股: 0.0004051 → 0.0003832 (-5.4%)
2026年9月3日 退出 SEK X663596a9453 仓位退出 — 原为 -0.01568 股/股
2026年9月3日 增加 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 股/股: 0.04485 → 0.05759 (28.4%)
2026年9月3日 削减 SIE — SIEMENS N AG S57279739 股/股: 0.003746 → 0.003737 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 STAN — STANDARD CHARTERED PLC S04082848 股/股: 0.009496 → 0.009395 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 UBSG — UBS GROUP AG CH0244767585 股/股: 0.01555 → 0.01549 (-0.4%)
2026年9月3日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.003615 → -0.00239 (-166.1%)
2026年9月3日 增加 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.000003831 → 0.000004009 (4.7%)
2026年9月3日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03363 → 0.03896 (15.9%)
2026年9月3日 增加 Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 股/股: 0.000001158 → 0.000001247 (7.7%)
2026年9月2日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1189 → 0.1133 (-4.7%)
2026年9月2日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.04413 → 0.04385 (-0.6%)
2026年9月2日 削减 JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 股/股: 0.01768 → 0.01751 (-1.0%)
2026年9月2日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0005447 → 0.003615 (-763.6%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03356 → 0.03363 (0.2%)
2026年9月1日 削减 ABBN — ABB LTD S71088991 股/股: 0.008022 → 0.007967 (-0.7%)
2026年9月1日 削减 BARC — BARCLAYS PLC S31348659 股/股: 0.07142 → 0.07081 (-0.9%)
2026年9月1日 削减 BAYN — BAYER AG S50692110 股/股: 0.005149 → 0.005095 (-1.0%)
2026年9月1日 增加 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.1013 → 0.1097 (8.2%)
2026年9月1日 新增 CHF X2d215aefad6 新仓位 — -0.007976 股/股
2026年9月1日 增加 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.2219 → 0.2619 (18.0%)
2026年9月1日 削减 DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 股/股: 0.0178 → 0.01766 (-0.8%)
2026年9月1日 新增 EUR Xa8b6b74585f 新仓位 — -0.01291 股/股
2026年9月1日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1034 → 0.1189 (15.0%)
2026年9月1日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.0698 → 0.04413 (-36.8%)
2026年9月1日 新增 GBP Xfdd1cde5b58 新仓位 — 0.02064 股/股
2026年9月1日 削减 GLE — SOCIETE GENERALE SA S59665166 股/股: 0.00352 → 0.003447 (-2.1%)
2026年9月1日 削减 GMAB — GENMAB S45957396 股/股: 0.0003313 → 0.0003223 (-2.7%)
2026年9月1日 削减 IMB — IMPERIAL BRANDS PLC S04544920 股/股: 0.003872 → 0.003785 (-2.3%)
2026年9月1日 削减 LGEN — LEGAL AND GENERAL GROUP PLC S05603998 股/股: 0.02976 → 0.02901 (-2.5%)
2026年9月1日 削减 LISN — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59623090 股/股: 0.0000005791 → 0.0000005345 (-7.7%)
2026年9月1日 削减 MAERSK A — A P MOLLER MAERSK S42530592 股/股: 0.00001474 → 0.00001372 (-6.9%)
2026年9月1日 新增 NOK X3a66b1b8317 新仓位 — -0.01396 股/股
2026年9月1日 削减 PSON — PEARSON PLC S06776082 股/股: 0.00336 → 0.003138 (-6.6%)
2026年9月1日 削减 RED — REDEIA CORPORACION SA ES0173093024 股/股: 0.002274 → 0.002104 (-7.5%)
2026年9月1日 削减 REL — RELX PLC GB00B2B0DG97 股/股: 0.009401 → 0.009239 (-1.7%)
2026年9月1日 新增 SEK X663596a9453 新仓位 — -0.01568 股/股
2026年9月1日 增加 SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 股/股: 0.02915 → 0.03031 (4.0%)
2026年9月1日 削减 UMG — UNIVERSAL MUSIC GROUP NL0015000IY2 股/股: 0.005424 → 0.005249 (-3.2%)
2026年9月1日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.003017 → -0.0005447 (-118.1%)
2026年8月31日 退出 ETD_GBP X5dfc31d47e0 仓位退出 — 原为 0.0002143 股/股
2026年8月31日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.06958 → 0.0698 (0.3%)
2026年8月31日 增加 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 股/股: 0.04414 → 0.04485 (1.6%)
2026年8月28日 新增 ETD_GBP X5dfc31d47e0 新仓位 — 0.0002143 股/股
2026年8月28日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1028 → 0.1034 (0.6%)
2026年8月28日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.0707 → 0.06958 (-1.6%)
2026年8月28日 削减 JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 股/股: 0.01773 → 0.01768 (-0.3%)
2026年8月28日 增加 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.03165 → 0.03627 (14.6%)
2026年8月28日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.004211 → 0.003017 (-28.4%)
2026年8月27日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1023 → 0.1028 (0.5%)
2026年8月27日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.06997 → 0.0707 (1.0%)
2026年8月27日 增加 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 股/股: 0.03993 → 0.04414 (10.5%)
2026年8月27日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.002967 → 0.004211 (-241.9%)
2026年8月26日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1011 → 0.1023 (1.2%)
2026年8月26日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.06967 → 0.06997 (0.4%)
2026年8月26日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03127 → -0.002967 (-109.5%)
2026年8月26日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0005307 → 0.03356 (6224.0%)
2026年8月25日 退出 DKK X0e9c956eba9 仓位退出 — 原为 -0.05613 股/股
2026年8月25日 削减 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.2745 → 0.2219 (-19.1%)
2026年8月25日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 -0.01331 股/股
2026年8月25日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1146 → 0.1011 (-11.8%)
2026年8月25日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.07554 → 0.06967 (-7.8%)
2026年8月25日 退出 GBP Xfdd1cde5b58 仓位退出 — 原为 -0.006411 股/股
2026年8月25日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.003052 → 0.03127 (924.6%)
2026年8月21日 新增 DKK X0e9c956eba9 新仓位 — -0.05613 股/股
2026年8月21日 新增 EUR Xa8b6b74585f 新仓位 — -0.01331 股/股
2026年8月21日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1138 → 0.1146 (0.8%)
2026年8月21日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.07493 → 0.07554 (0.8%)
2026年8月21日 新增 GBP Xfdd1cde5b58 新仓位 — -0.006411 股/股
2026年8月21日 削减 JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 股/股: 0.01777 → 0.01773 (-0.3%)
2026年8月21日 增加 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.01772 → 0.03165 (78.6%)
2026年8月21日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.005717 → 0.003052 (-46.6%)
2026年8月20日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1154 → 0.1138 (-1.4%)
2026年8月20日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.06878 → 0.07493 (8.9%)
2026年8月20日 削减 JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 股/股: 0.01782 → 0.01777 (-0.2%)
2026年8月20日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.006912 → 0.005717 (-17.3%)
2026年8月19日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1336 → 0.1154 (-13.6%)
2026年8月19日 削减 JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 股/股: 0.018 → 0.01782 (-1.0%)
2026年8月19日 增加 SAN — BANCO SANTANDER S57059461 股/股: 0.0765 → 0.07818 (2.2%)
2026年8月19日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0081 → 0.006912 (-14.7%)
2026年8月18日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1361 → 0.1336 (-1.9%)
2026年8月18日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.06868 → 0.06878 (0.1%)
2026年8月18日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01313 → 0.0081 (-38.3%)
2026年8月18日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0002904 → 0.0005307 (82.8%)
2026年8月17日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 0.009545 股/股
2026年8月17日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1292 → 0.1361 (5.3%)
2026年8月17日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.0737 → 0.06868 (-6.8%)
2026年8月17日 退出 GBP Xfdd1cde5b58 仓位退出 — 原为 -0.008156 股/股
2026年8月17日 新增 JMAT — JOHNSON MATTHEY PLC GB00BTQHVY80 新仓位 — 0.0006654 股/股
2026年8月17日 退出 JMAT GB00BZ4BQC70 仓位退出 — 原为 0.0008872 股/股
2026年8月17日 削减 JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 股/股: 0.01804 → 0.018 (-0.2%)
2026年8月17日 增加 JPFFT — CASH COLLATERAL GBP JPFFT X78b148d1fbc 股/股: 0.006013 → 0.006771 (12.6%)
2026年8月14日 增加 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.2216 → 0.2745 (23.9%)
2026年8月14日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1314 → 0.1292 (-1.7%)
2026年8月14日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.07414 → 0.0737 (-0.6%)
2026年8月14日 增加 JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 股/股: 0.01568 → 0.01804 (15.1%)
2026年8月14日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01408 → 0.01313 (-6.8%)
2026年8月13日 新增 EUR Xa8b6b74585f 新仓位 — 0.009545 股/股
2026年8月13日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1292 → 0.1314 (1.7%)
2026年8月13日 新增 FRE — FRESENIUS N DE000FRE5EN2 新仓位 — 0.002155 股/股
2026年8月13日 退出 FRE S43520972 仓位退出 — 原为 0.002155 股/股
2026年8月13日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.05284 → 0.07414 (40.3%)
2026年8月13日 新增 GBP Xfdd1cde5b58 新仓位 — -0.008156 股/股
2026年8月13日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.04937 → 0.01408 (-128.5%)
2026年8月13日 增加 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.000003341 → 0.000003831 (14.7%)
2026年8月13日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03611 → 0.0002904 (-99.2%)
2026年8月13日 增加 Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 股/股: 0.000001024 → 0.000001158 (13.0%)
2026年8月12日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.13 → 0.1292 (-0.6%)
2026年8月12日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.05313 → 0.05284 (-0.5%)
2026年8月12日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.04817 → -0.04937 (2.5%)
2026年8月11日 削减 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.1015 → 0.1013 (-0.2%)
2026年8月11日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1295 → 0.13 (0.3%)
2026年8月11日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.0533 → 0.05313 (-0.3%)
2026年8月11日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.04697 → -0.04817 (2.6%)

股息 51笔付款

08
2.86%TTM收益率
$2.03每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$1.2810
2025年12月16日$0.7510
2025年6月16日$1.1220
2024年12月17日$0.3810
2024年6月11日$1.2350
2023年12月20日$0.3590
2023年6月7日$1.1030
2022年12月13日$0.2010
2022年6月9日$1.1840
2021年12月30日$0.0640
2021年12月13日$0.5900
2021年6月10日$0.8720
2020年12月14日$0.3480
2020年6月15日$0.4940
2019年12月16日$0.3060
2019年6月17日$1.1300
2018年12月18日$0.2860
2018年6月19日$1.0570
2017年12月21日$0.3070
2017年6月20日$0.8240
2016年12月22日$0.2910
2016年6月21日$0.9040
2015年12月21日$0.2280
2015年6月24日$0.8980
2014年12月19日$0.2870
2014年6月24日$1.3250
2013年12月17日$0.2140
2013年6月25日$0.8920
2012年12月17日$0.2360
2012年6月20日$0.9530
2011年12月19日$0.3160
2011年6月21日$0.8980
2010年12月20日$0.2540
2010年6月21日$0.7260
2009年12月21日$0.2910
2009年6月22日$0.7050
2008年12月22日$0.3730
2008年6月23日$1.3120
2007年12月24日$1.5665
2006年12月21日$1.0415
2005年12月23日$0.9395
2004年12月23日$0.6740
2003年12月22日$0.2780
2003年12月16日$0.1325
2002年12月23日$0.5310
2001年12月24日$0.0705
2001年10月2日$0.0995
2001年6月11日$0.2515
2001年3月12日$0.0440
2000年12月13日$0.0045

机构持有人 (13F) 298 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $157663286 20.32% 2164218 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $83413732 10.75% 1152441 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $60741238 7.83% 833785 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $36701109 4.73% 503790 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $25509449 3.29% 350164 股份 2026年6月30日
DEUTSCHE BANK AG\ $20493507 2.64% 281311 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $20082000 2.59% 275673 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $19539100 2.52% 268210 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $14612901 1.88% 200589 股份 2026年6月30日
Willis Johnson & Associates, Inc. $14109945 1.82% 193685 股份 2026年6月30日
Allianz Asset Management GmbH $13622950 1.76% 187000 股份 2026年6月30日
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main $10809993 1.39% 148387 股份 2026年6月30日
NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC $9944608 1.28% 136508 股份 2026年6月30日
GFS Advisors, LLC $9702904 1.25% 2383 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $8277201 1.07% 113620 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $8159493 1.05% 112004 股份 2026年6月30日
One Wealth Advisors, LLC $7613699 0.98% 104512 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $7093842 0.91% 97376 股份 2026年6月30日
Karpus Management, Inc. $6808336 0.88% 93457 股份 2026年6月30日
TRIGLAV INVESTMENTS, D.O.O. $6089459 0.78% 83589 股份 2026年6月30日
FPC INVESTMENT ADVISORY, INC. $6011300 0.77% 82675 股份 2026年6月30日
Nvest Financial, LLC $5832129 0.75% 80057 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $5497753 0.71% 75467 股份 2026年6月30日
Barry Investment Advisors, LLC $4326739 0.56% 59392 股份 2026年6月30日
Zurich Insurance Group Ltd/FI $4320005 0.56% 59300 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $4209127 0.54% 57778 股份 2026年6月30日
Arrow Investment Advisors, LLC $4058983 0.52% 55717 股份 2026年6月30日
SCOTIA CAPITAL INC. $4049928 0.52% 55592 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $4019598 0.52% 55176 股份 2026年6月30日
Checchi Capital Advisers, LLC $3872560 0.50% 53158 股份 2026年6月30日
Synergy Asset Management, LLC $3783684 0.49% 51938 股份 2026年6月30日
Providence First Trust Co $3707628 0.48% 50894 股份 2026年6月30日
TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC $3698095 0.48% 50763 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3676759 0.47% 50470 股份 2026年6月30日
Keebeck Wealth Management $3549398 0.46% 48722 股份 2026年6月30日
Dorsey Wright & Associates $3541530 0.46% 48614 股份 2026年6月30日
Family Firm, Inc. $3429587 0.44% 54223 股份 2025年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $3267039 0.42% 44846 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3177168 0.41% 43612 股份 2026年6月30日
CIBC Asset Management Inc $2990565 0.39% 41051 股份 2026年6月30日
Obermeyer Wealth Partners $2967836 0.38% 40739 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $2957273 0.38% 40594 股份 2026年6月30日
KM Capital Management Ltd. $2908901 0.37% 39930 股份 2026年6月30日
Creative Planning $2844414 0.37% 39045 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $2726047 0.35% 37420 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $2702035 0.35% 37090 股份 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $2528568 0.33% 34709 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $2295576 0.30% 31511 股份 2026年6月30日
ShoreHaven Wealth Partners, LLC $2165971 0.28% 29732 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $2059878 0.27% 28272 股份 2026年6月30日
Meridian Wealth Management, LLC $1988805 0.26% 27300 股份 2026年6月30日
Amundi $1900729 0.24% 26091 股份 2026年6月30日
KICKSTAND VENTURES, LLC. $1893663 0.24% 25994 股份 2026年6月30日
HB Wealth Management, LLC $1827424 0.24% 25084 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1824944 0.24% 25051 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $1752887 0.23% 24062 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1747672 0.23% 23990 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $1719338 0.22% 23601 股份 2026年6月30日
Cypress Wealth Services, LLC $1716856 0.22% 23567 股份 2026年6月30日
Ridgeline Wealth, LLC $1657046 0.21% 22746 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1556988 0.20% 21372 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $1553127 0.20% 21320 股份 2026年6月30日
FMR LLC $1521113 0.20% 20880 股份 2026年6月30日
Asempa Wealth Advisors $1510683 0.19% 20737 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $1492580 0.19% 20488 股份 2026年6月30日
Affinity Capital Advisors, LLC $1489676 0.19% 20158 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $1474848 0.19% 20245 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $1474491 0.19% 20241 股份 2026年6月30日
Stelac Advisory Services LLC $1467126 0.19% 20139 股份 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $1458748 0.19% 20024 股份 2026年6月30日
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $1456738 0.19% 19996 股份 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $1415285 0.18% 19427 股份 2026年6月30日
Strategic Blueprint, LLC $1379473 0.18% 18936 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1375260 0.18% 18896 股份 2026年6月30日
swisspartners Advisors Ltd $1364800 0.18% 18740 股份 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $1354723 0.17% 18596 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $1330963 0.17% 18290 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1291817 0.17% 17732 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $1243477 0.16% 17069 股份 2026年6月30日
HSBC HOLDINGS PLC $1187965 0.15% 16307 股份 2026年6月30日
BOURGEON CAPITAL MANAGEMENT LLC $1162031 0.15% 15951 股份 2026年6月30日
TSA Wealth Managment LLC $1122036 0.14% 15402 股份 2026年6月30日
GLOBALT Investments LLC / GA $1117883 0.14% 15345 股份 2026年6月30日
Mayflower Financial Advisors, LLC $1059312 0.14% 14541 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1051590 0.14% 14435 股份 2026年6月30日
First Growth Capital LLC $1006683 0.13% 13819 股份 2026年6月30日
Bridgewater Advisors Inc. $969930 0.12% 13000 股份 2026年6月30日
MA Private Wealth $955865 0.12% 13121 股份 2026年6月30日
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $952224 0.12% 13071 股份 2026年6月30日
Westhampton Capital, LLC $931606 0.12% 12788 股份 2026年6月30日
Finley Financial, LLC $927745 0.12% 12735 股份 2026年6月30日
High Falls Advisors, Inc $921039 0.12% 13426 股份 2025年12月31日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $917565 0.12% 12787 股份 2026年6月30日
Shared Vision Wealth Group LLC $898054 0.12% 12327 股份 2026年6月30日
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BEACON FINANCIAL GROUP $852345 0.11% 11700 股份 2026年6月30日
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