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CIK 2021217 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$211.9M
按 13F 价值排名第 6278（共 9443） · 前 66.5%
持仓
36
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+5.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
85.65%
前二十五大持仓权重
98.80%
持仓高于 1%
15
有效持仓数量
9.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.14% 估计买入 $11628794 · 卖出 $4408939

中位数持有期：1.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 12.5% 仍持有

新仓位
4
增加
9
减少
8
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
7.7%
Communication Services
1.8%
Healthcare
0.4%
Financials
0.3%
Retail
0.2%
Energy
0.2%
其他/未映射
89.5%

完整投资组合 36 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SCHX $36454342 17.20% 1243751 $2305326 上涨 ×3
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $33124265 15.63% 688511 $1391130 上涨 ×6
BIV $30087711 14.20% 395163 $17318 上涨 ×6
VGK $26126255 12.33% 294912 $1793690 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10933990 5.16% 32762 $1862967 下跌 ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $10738351 5.07% 127051 $52384 上涨 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $9556682 4.51% 131165 $1867191 上涨 ×1
VGT $9347942 4.41% 82652 $-113953 下跌 ×1
EWJ $8675367 4.09% 95871 $417514 上涨 ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $6486463 3.06% 135332 $-1829365 下跌 ×1
IEV $6011300 2.84% 82675 $71233 下跌 ×6
XLV XLV $4189951 1.98% 26010 $735254 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3014360 1.42% 8709 $33095
IAGG $2960492 1.40% 59388
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2818248 1.33% 13896 $-75872
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $1872041 0.88% 17048 $-620318 下跌 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1728416 0.82% 4661 $-339726 下跌 ×1
BLV $1643208 0.78% 24333 $404841 上涨 ×1
IEFA $675964 0.32% 7023 $9340
BSV $565817 0.27% 7283
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $526932 0.25% 1338 $-41210
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $486446 0.23% 753 $-21852
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $486076 0.23% 1910 $106539
IYW $479198 0.23% 2003 $-118672 下跌 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $407188 0.19% 1647 $-27604
C Citigroup, Inc. Common Stock $323400 0.15% 2500 $3450
SCHB $283763 0.13% 9870 $11745
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $269694 0.13% 544
SCHA $264263 0.12% 7761 $-50077 下跌 ×2
VOE $239710 0.11% 1182 $12033
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $237885 0.11% 686 $1626
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $233930 0.11% 15700 $13659
BP BP p.l.c. Common Stock $213690 0.10% 5100 $-22185
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $209355 0.10% 1642
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock $201402 0.10% 20100 $-26331
FATE Fate Therapeutics, Inc. - Common Stock $73548 0.03% 26456 $38361

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SCHX $36454342 17.20% 上涨 ×3
ISTB $33124265 15.63% 上涨 ×6
BIV $30087711 14.20% 上涨 ×6
VGK $26126255 12.33% 上涨 ×6
TLT $10738351 5.07% 上涨 ×6
EWJ $8675367 4.09% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
IAGG $2960492 59388 1.40%
BSV $565817 7283 0.27%
AMD $269694 544 0.13%
MRK $209355 1642 0.10%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SCHX 增持 +30K +$2.3M
BND 增持 +27K +$1.9M
AAPL 削减 -703 +$1.9M
BNDX 削减 -37K -$1.8M
VGK 增持 +15K +$1.8M
ISTB 增持 +35K +$1.4M
XLV 增持 +2K +$735K
AAXJ 削减 -6K -$620K
EWJ 增持 +1K +$418K
BLV 增持 +6K +$405K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
TSLA 2025年3月31日 864 $349575 34.6%
XLU 2026年3月31日 7726 $329823 不再跟踪
VWO 2026年6月30日 4256 $251190 不再跟踪
META 2025年3月31日 334 $230187 -4.8%
EBAY 2026年6月30日 2210 $216448 -6.9%
IBIT 2025年6月30日 3823 $205028
VOE 2025年3月31日 1182 $196118 不再跟踪
VWO 2025年3月31日 4256 $188967 不再跟踪
MUB 2025年3月31日 1672 $178135 不再跟踪
IWP 2025年3月31日 1295 $174398 不再跟踪
GOOGL 2025年3月31日 745 $151995 121.2%
DVY 2025年3月31日 1010 $136098
VEA 2025年3月31日 2518 $125749 不再跟踪
RSPG 2025年3月31日 1307 $103333 不再跟踪
VONG 2025年3月31日 902 $94990
PYPL 2025年3月31日 1059 $93807 -4.7%
SGDM 2025年3月31日 2938 $91842 不再跟踪
SPYG 2025年3月31日 929 $83796 不再跟踪
VONV 2025年3月31日 902 $76571
CRM 2025年3月31日 202 $69024 -23.4%
IWS 2025年3月31日 516 $68990 不再跟踪
IYH 2025年3月31日 1101 $68318 不再跟踪
BSV 2025年3月31日 840 $65184 不再跟踪
IWO 2025年3月31日 209 $62055 不再跟踪
COF 2025年3月31日 287 $58465 21.4%
UNH 2025年3月31日 106 $57504 -26.0%
QUAL 2025年3月31日 312 $57209 不再跟踪
IWY 2025年3月31日 238 $56714 不再跟踪
NFLX 2025年3月31日 51 $49815 -91.5%
GOOG 2025年3月31日 225 $46260 117.0%
SPY 2025年3月31日 75 $45137 不再跟踪
DGX 2025年3月31日 275 $44853 42.2%
LLY 2025年3月31日 55 $44610 51.3%
IWX 2025年3月31日 506 $42057 不再跟踪
SMMT 2025年3月31日 1946 $41839 -32.1%
MA 2025年3月31日 70 $38881 4.9%
IEMG 2025年3月31日 712 $37729 不再跟踪
MKL 2025年3月31日 20 $36576 -4.1%
VBR 2025年3月31日 178 $36547 不再跟踪
V 2025年3月31日 105 $35889 5.0%
IBM 2025年3月31日 140 $35798 -6.1%
VIG 2025年3月31日 172 $34782 不再跟踪
NOW 2025年3月31日 33 $33607 -18.6%
CRWD 2025年3月31日 82 $32642 -46.9%
VTRS 2025年3月31日 2829 $31912 84.4%
TMO 2025年3月31日 53 $31681 24.7%
HUM 2025年3月31日 106 $31083 45.1%
IDEV 2025年3月31日 451 $30366 不再跟踪
JQUA 2025年3月31日 479 $28535 不再跟踪
OC 2025年3月31日 154 $28421 3.7%
AMAT 2025年3月31日 156 $28135 240.5%
ACN 2025年3月31日 73 $28102 -41.5%
DIS 2025年3月31日 245 $27700 8.5%
USB 2025年3月31日 577 $27570 47.4%
RSP 2025年3月31日 152 $27549 不再跟踪
RCL 2025年3月31日 100 $26660 42.4%
TECK 2025年3月31日 650 $26572 89.2%
CSCO 2025年3月31日 424 $25695 79.9%
WMT 2025年3月31日 259 $25424 17.5%
IWN 2025年3月31日 147 $24619 不再跟踪
WCC 2025年3月31日 131 $24235 121.0%
CI 2025年3月31日 82 $24126 -15.9%
WFC 2025年3月31日 303 $23877 17.9%
MGM 2025年3月31日 687 $23688 45.8%
SPYV 2025年3月31日 450 $23670 不再跟踪
JCI 2025年3月31日 302 $23556 81.0%
COP 2025年3月31日 232 $22929 29.0%
ORCL 2025年3月31日 133 $22618 4.8%
ANGL 2025年3月31日 755 $21926 0.5%
BSX 2025年3月31日 214 $21906 -51.0%
SPSB 2025年3月31日 728 $21855 不再跟踪
SOLV 2025年3月31日 295 $21848 16.4%
IJR 2025年3月31日 175 $20727 不再跟踪
TJX 2025年3月31日 165 $20591 15.9%
CEG 2025年3月31日 68 $20399 35.2%
HYLB 2025年3月31日 549 $20083 不再跟踪
BAC 2025年3月31日 433 $20048 49.6%
JPM 2025年3月31日 75 $20048 44.9%
APLD 2025年3月31日 2800 $19936 417.9%
TOTL 2025年3月31日 498 $19771 不再跟踪
COST 2025年3月31日 20 $19598 -0.3%
BA 2025年3月31日 110 $19418 25.8%
ETN 2025年3月31日 59 $19260 54.8%
GS 2025年3月31日 30 $19212 87.5%
JMBS 2025年3月31日 405 $18015 不再跟踪
SCHW 2025年3月31日 217 $17951 42.0%
BMY 2025年3月31日 302 $17803 8.3%
ZTS 2025年3月31日 102 $17432 -53.5%
IAGG 2025年3月31日 344 $17249 不再跟踪
CSX 2025年3月31日 522 $17159 74.9%
VUG 2025年3月31日 41 $17153 不再跟踪
XOM 2025年3月31日 160 $17093 39.9%
LNT 2025年3月31日 290 $17076 7.6%
CVX 2025年3月31日 111 $16561 23.5%
LIN 2025年3月31日 37 $16507 4.8%
SPOT 2025年3月31日 30 $16457 -4.1%
GE 2025年3月31日 80 $16286 74.2%
PLTR 2025年3月31日 195 $16086 105.0%
EMR 2025年3月31日 123 $15984 42.3%
RGA 2025年3月31日 69 $15723 23.8%
AIG 2025年3月31日 212 $15616 -11.8%
TXN 2025年3月31日 83 $15323 47.5%
PANW 2025年3月31日 82 $15123 101.6%
MMM 2025年3月31日 98 $14916 22.4%
KKR 2025年3月31日 89 $14870 -6.0%
SPYM 2025年3月31日 210 $14868 不再跟踪
CVS 2025年3月31日 258 $14572 38.1%
WAB 2025年3月31日 70 $14555 62.8%
BJ 2025年3月31日 141 $13967 -16.1%
XYZ 2025年3月31日 150 $13623 47.4%
BBEU 2025年3月31日 229 $13521 不再跟踪
MELI 2025年3月31日 7 $13456 -0.7%
PH 2025年3月31日 19 $13434 66.5%
JNJ 2025年3月31日 88 $13390 61.1%
AXP 2025年3月31日 42 $13333 24.6%
IBKR 2025年3月31日 61 $13264 123.7%
AGCO 2025年3月31日 125 $13054 12.6%
MU 2025年3月31日 143 $13048 1033.2%
SPEM 2025年3月31日 336 $13014 不再跟踪
UBER 2025年3月31日 193 $12903 7.3%
ASML 2025年3月31日 17 $12569 164.8%
NEE 2025年3月31日 173 $12380 19.9%
IGLB 2025年3月31日 249 $12358 不再跟踪
MCD 2025年3月31日 42 $12126 -14.0%
COR 2025年3月31日 47 $11948 14.0%
MAA 2025年3月31日 77 $11749 -21.2%
NVO 2025年3月31日 138 $11655 -32.7%
ORLY 2025年3月31日 9 $11650 -6.9%
ADBE 2025年3月31日 26 $11374 -28.8%
SAP 2025年3月31日 41 $11319 -19.7%
SNAP 2025年3月31日 1000 $11290 -39.5%
MAR 2025年3月31日 38 $11043 49.9%
ETR 2025年3月31日 136 $11027 25.1%
PPL 2025年3月31日 328 $11021 -2.8%
CLX 2025年3月31日 68 $10791 -28.4%
IR 2025年3月31日 115 $10787 0.8%
AMD 2025年3月31日 92 $10668 358.2%
LAD 2025年3月31日 28 $10531 26.5%
RHI 2025年3月31日 158 $10237 -19.2%
WELL 2025年3月31日 75 $10236 55.6%
SNY 2025年3月31日 188 $10216 -17.7%
SMH 2025年3月31日 41 $9989 165.6%
NET 2025年3月31日 72 $9965 144.4%
DAR 2025年3月31日 263 $9852 117.8%
INVH 2025年3月31日 313 $9750 -13.4%
SO 2025年3月31日 116 $9739 -0.9%
MTB 2025年3月31日 48 $9660 34.3%
BX 2025年3月31日 54 $9564 2.5%
VRT 2025年3月31日 81 $9479 266.0%
CMS 2025年3月31日 141 $9306 -7.1%
MRK 2025年3月31日 94 $9290 69.0%
VRTX 2025年3月31日 20 $9234 12.8%
MNDY 2025年3月31日 36 $9197 -63.6%
PYLD 2025年3月31日 347 $9081 不再跟踪
HD 2025年3月31日 22 $9064 -8.4%
BOND 2025年3月31日 99 $9007 -2.0%
FIXD 2025年3月31日 209 $9006
HTRB 2025年3月31日 268 $8954 不再跟踪
FR 2025年3月31日 165 $8810 16.5%
CDNS 2025年3月31日 29 $8631 23.4%
TTC 2025年3月31日 103 $8577 34.2%
GILD 2025年3月31日 88 $8554 29.3%
PGR 2025年3月31日 34 $8379 -22.2%
CPRT 2025年3月31日 144 $8342 -39.4%
MCK 2025年3月31日 14 $8327 27.3%
TTD 2025年3月31日 69 $8189 -75.8%
EXC 2025年3月31日 204 $8160 -2.7%
ON 2025年3月31日 153 $8009 84.6%
TEAM 2025年3月31日 26 $7977 -19.8%
ZG 2025年3月31日 100 $7920 -45.8%
SNPS 2025年3月31日 15 $7883 -7.1%
SRE 2025年3月31日 95 $7879 21.0%
SPGI 2025年3月31日 15 $7822 -14.7%
DXCM 2025年3月31日 90 $7815 31.0%
HAS 2025年3月31日 133 $7693 52.7%
INTC 2025年3月31日 395 $7675 304.8%
URI 2025年3月31日 10 $7581 76.6%
DUK 2025年3月31日 67 $7504 0.2%
ISRG 2025年3月31日 13 $7435 -24.6%
SYK 2025年3月31日 19 $7435 -11.2%
EOG 2025年3月31日 58 $7296 19.1%
LOW 2025年3月31日 28 $7282 -6.7%
TIP 2025年3月31日 67 $7237 不再跟踪
STZ 2025年3月31日 40 $7232 -26.8%
SHW 2025年3月31日 20 $7164 -0.3%
GIS 2025年3月31日 118 $7097 -34.2%
XLK 2025年3月31日 30 $6925 不再跟踪
POST 2025年3月31日 65 $6901 -32.1%
FMC 2025年3月31日 122 $6806 -74.0%
CMG 2025年3月31日 116 $6769 -28.5%
AME 2025年3月31日 36 $6645 39.8%
INTU 2025年3月31日 11 $6617 -41.3%
MS 2025年3月31日 47 $6507 81.4%
MCO 2025年3月31日 13 $6493 7.3%
IVW 2025年3月31日 62 $6460 不再跟踪
TRV 2025年3月31日 26 $6375 38.6%
BALL 2025年3月31日 114 $6350 21.4%
CBOE 2025年3月31日 31 $6335 不再跟踪
HII 2025年3月31日 32 $6313 49.4%
ABNB 2025年3月31日 48 $6297 54.8%
TSN 2025年3月31日 109 $6158 -9.5%
HLT 2025年3月31日 24 $6146 45.3%
ADI 2025年3月31日 29 $6145 86.6%
KO 2025年3月31日 96 $6095 26.6%
SLB 2025年3月31日 143 $5761 28.7%
ANET 2025年3月31日 48 $5532 143.1%
DDOG 2025年3月31日 38 $5423 131.7%
NICE 2025年3月31日 31 $5151 -35.4%
EQT 2025年3月31日 98 $5010 0.8%
XEL 2025年3月31日 74 $4973 10.9%
DYNF 2025年3月31日 94 $4937 不再跟踪
PUK 2025年3月31日 288 $4790 30.6%
BKNG 2025年3月31日 1 $4738 -95.5%
NBIX 2025年3月31日 30 $4555 39.3%
MDB 2025年3月31日 16 $4374 138.6%
IWM 2025年3月31日 19 $4304 不再跟踪
SNOW 2025年3月31日 23 $4175 116.1%
TRGP 2025年3月31日 21 $4133 52.7%
AZN 2025年3月31日 57 $4034 125.2%
MRNA 2025年3月31日 100 $3942 404.8%
EFG 2025年3月31日 38 $3868 不再跟踪
RYAN 2025年3月31日 56 $3729 -42.2%
HSY 2025年3月31日 23 $3433 9.9%
CCK 2025年3月31日 38 $3339 32.4%
BLK 2025年3月31日 3 $3227 22.2%
IAC 2025年3月31日 74 $3133 不再跟踪
AA 2025年3月31日 83 $2932 74.0%
LULU 2025年3月31日 7 $2900 -58.4%
DOV 2025年3月31日 14 $2852 14.8%
CME 2025年3月31日 12 $2839 2.9%
NCLH 2025年3月31日 100 $2835 -9.2%
PG 2025年3月31日 17 $2822 -15.9%
MTH 2025年3月31日 36 $2804 1.0%
CCL 2025年3月31日 100 $2767 31.5%
TSM 2025年3月31日 13 $2722 153.1%
HON 2025年3月31日 12 $2685 10.0%
FDX 2025年3月31日 10 $2649 35.1%
OABI 2025年3月31日 803 $2586 79.2%
IVE 2025年3月31日 13 $2551 不再跟踪
GD 2025年3月31日 8 $2056 42.3%
FLUT 2025年3月31日 7 $1869 -54.9%
YOU 2025年3月31日 75 $1776 67.9%
RSG 2025年3月31日 8 $1735 -9.2%
AJG 2025年3月31日 5 $1510 -24.7%
EFV 2025年3月31日 27 $1482 不再跟踪
RIVN 2025年3月31日 115 $1445 31.2%
DE 2025年3月31日 3 $1430 32.9%
EMXC 2025年3月31日 25 $1411
MSI 2025年3月31日 3 $1408 9.0%
MRVL 2025年3月31日 10 $1129 300.1%
DHR 2025年3月31日 5 $1114 4.4%
KD 2025年3月31日 24 $912 -60.5%
HEFA 2025年3月31日 23 $838 不再跟踪
PEP 2025年3月31日 4 $603 -4.9%
IFRA 2025年3月31日 8 $380 不再跟踪
LCIDXXXX 2025年3月31日 119 $329 不再跟踪
GTLB 2025年3月31日 2 $146 -13.0%
VLTO 2025年3月31日 1 $104 1.7%
GPRO 2025年3月31日 20 $20 -6.0%