行业细分

04
Financials 7.1%
Technology 2.7%
Industrials 1.1%
Retail 0.8%
Communication Services 0.8%
Consumer Discretionary 0.5%
Healthcare 0.5%
Energy 0.1%
Utilities 0.1%
Materials 0.1%
其他/未映射 86.3%

完整投资组合 86 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $81848200 20.47% 111146 $17281261 下跌 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $31605583 7.90% 694781 $3481984 上涨 ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $30278512 7.57% 445207 $-12459721 下跌 ×1
DGRO iShares Trust $29832624 7.46% 393622 $3908966 上涨 ×2
COWZ Pacer Funds Trust $26665494 6.67% 428706 $852484 上涨 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $26001199 6.50% 51962 $3632716 上涨 ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $23264294 5.82% 174591 $6858926 上涨 ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $22316629 5.58% 116384 $6132110 上涨 ×2
MLPX Global X Funds $21614441 5.40% 293435 $4983957 上涨 ×5
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $20774420 5.19% 117602 $6617639 上涨 ×2
JAAA Janus Detroit Street Trust $18268427 4.57% 361823 $16915281 上涨 ×2
IVV iShares Core S&P 500 ETF $10569606 2.64% 14114 $2300435 上涨 ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $5701699 1.43% 74914 $1702086 上涨 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3414869 0.85% 11801 $316550 下跌 ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $3051836 0.76% 60247 $646378 上涨 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3009948 0.75% 15043 $403995 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1846658 0.46% 7748 $173417 下跌 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1726217 0.43% 5698 $401851 上涨 ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $1719868 0.43% 38433 $-11612 下跌 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1577259 0.39% 4453 $54938 上涨 ×2
AGG iShares Trust $1570958 0.39% 15871 $337707 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1547387 0.39% 3679 $117636 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1455914 0.36% 4121 $243304 下跌 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1440799 0.36% 4303 $147015 下跌 ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $1261252 0.32% 4478 $-84361 上涨 ×1
IWM iShares Trust $1195078 0.30% 3978 $206299 下跌 ×1
MBB iShares MBS ETF $1156766 0.29% 12238 $278630 上涨 ×2
IYW iShares Trust $1095462 0.27% 4343 $263639 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1059763 0.26% 2841 $24639 上涨 ×3
IWF iShares Trust $1028448 0.26% 8283 $-38831 上涨 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $929935 0.23% 2602 $132090 下跌 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $899870 0.23% 920 $76249
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $838415 0.21% 2561 $64213 下跌 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $789892 0.20% 7158 $-15088857 下跌 ×3
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $778229 0.19% 15259 $47755 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $757278 0.19% 1822 $264534 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $698990 0.17% 747 $-28193 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $692915 0.17% 1230 $355853 上涨 ×1
XISE First Trust Exchange-Traded Fund VIII $645034 0.16% 21166 $10702
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $598601 0.15% 3239 $172050 下跌 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $563833 0.14% 7467 $11422 上涨 ×4
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $553147 0.14% 18853 $-45749 下跌 ×1
GLD SPDR Gold Shares $535256 0.13% 1453 上涨 ×1
TDW Tidewater Inc. Common Stock $494461 0.12% 7421 $-87883 上涨 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $493521 0.12% 4971 $247933 上涨 ×1
FAAA Fidelity AAA CLO ETF $484698 0.12% 9664 上涨 ×1
IEMG iShares, Inc. $435324 0.11% 5255 $-120444 下跌 ×1
SPY SPY $433540 0.11% 581 $58491 上涨 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $426741 0.11% 9892 $36699
VOO Vanguard S&P 500 ETF $422128 0.11% 615 $-61724 下跌 ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $420134 0.11% 10449 $46574 下跌 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $396315 0.10% 3368 $27288 上涨 ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $369823 0.09% 1489 $64044 上涨 ×1
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $359731 0.09% 7996 $26197 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $355559 0.09% 1400 $747 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $347965 0.09% 599 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $346716 0.09% 726 上涨 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $331323 0.08% 146 上涨 ×1
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. - Common Stock $321582 0.08% 3394 $93403
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $316161 0.08% 854 $45587 上涨 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $311933 0.08% 1441 $25131
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF $308357 0.08% 14832 上涨 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $304691 0.08% 477 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $296484 0.07% 1097 $-47877 下跌 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $286821 0.07% 1812 $63532 上涨 ×1
IVE iShares Trust $277097 0.07% 1220 $75812 上涨 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $276320 0.07% 3144 $28119 下跌 ×2
FXF Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust $275903 0.07% 2530 $-122 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $273377 0.07% 237 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $259153 0.06% 1856 上涨 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $258160 0.06% 8772 $33246
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $244091 0.06% 970 $20076 下跌 ×2
IWO iShares Trust $241147 0.06% 612
WMT Walmart Inc. - Common Stock $231602 0.06% 2045 $-22181 上涨 ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $224935 0.06% 2329 $1054 下跌 ×2
SMH SMH $223658 0.06% 341 上涨 ×1
GKOS Glaukos Corporation Common Stock $223616 0.06% 1600 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $220740 0.06% 1892
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $219141 0.05% 1150
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $214111 0.05% 2151 上涨 ×1
OIH VanEck ETF Trust $212429 0.05% 571 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $206344 0.05% 585 $-1757 下跌 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $202509 0.05% 390 上涨 ×1
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $123027 0.03% 24655 $118 上涨 ×2
NAUT Nautilus Biotechnology, Inc. - Common Stock $64822 0.02% 34664 $-69674
EVGO EVgo Inc. - Common Stock $19100 0.00% 10000 $1900

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
MLPX $21614441 5.40% 上涨 ×5
IVV $10569606 2.64% 上涨 ×4
ACWX $5701699 1.43% 上涨 ×4
JMUB $3051836 0.76% 上涨 ×6
MSFT $1059763 0.26% 上涨 ×3
IWF $1028448 0.26% 上涨 ×6
IAU $563833 0.14% 上涨 ×4
TDW $494461 0.12% 上涨 ×3
BX $396315 0.10% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
GLD $535256 1453 0.13%
FAAA $484698 9664 0.12%
AMD $347965 599 0.09%
TSM $346716 726 0.09%
SNDK $331323 146 0.08%
ACYN $308357 14832 0.08%
WDC $304691 477 0.08%
MU $273377 237 0.07%
INTC $259153 1856 0.06%
IWO $241147 612 0.06%
SMH $223658 341 0.06%
GKOS $223616 1600 0.06%
PLTR $220740 1892 0.06%
XLK $219141 1150 0.05%
CRWV $214111 2151 0.05%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
QQQ 削减 -720 +$17.3M
DYNF 削减 -289K -$12.5M
AIRR 增持 +27K +$6.9M
PPA 增持 +32K +$6.6M
GRID 增持 +17K +$6.1M
MLPX 增持 +69K +$5.0M
DGRO 增持 +24K +$3.9M
BRK-B (申报为 BRKB) 增持 +5K +$3.6M
FBND 增持 +78K +$3.5M
IVV 增持 +1K +$2.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
EEM 2025年6月30日 100000 $4370000
SCHD 2026年3月31日 16708 $458297 8.2%
XMHQ 2025年9月30日 3890 $382154
MSTR 2025年12月31日 1144 $368608 -3.9%
FBTC 2025年6月30日 4900 $352653
XLE 2026年3月31日 6910 $308946 13.2%
SCHG 2025年6月30日 12177 $304912 24.1%
SCHF 2026年3月31日 12349 $296870 12.8%
EW 2025年12月31日 3792 $294885 4.5%
QQQE 2025年12月31日 2837 $288253
XVV 2025年12月31日 5505 $283632
PLTR 2026年3月31日 1384 $246006 34.5%
SLV 2026年6月30日 3475 $236787 -8.9%
FTHI 2025年12月31日 9763 $231481
IBIT 2026年6月30日 5923 $227562
XLK 2026年3月31日 1567 $225673 37.9%
FTQI 2025年12月31日 10620 $218772
TPL 2026年6月30日 450 $213552 -22.7%
NFLX 2025年9月30日 159 $212922
TMUS 2026年6月30日 985 $206880 -12.6%
NFLX 2026年6月30日 2132 $204992 -7.8%
SO 2026年6月30日 2074 $200182 -2.9%
IWO 2025年9月30日 700 $200149
CORZW 2026年6月30日 11866 $103709 -30.3%
DDD 2026年6月30日 49900 $93812 0.7%
STIM 2025年6月30日 11995 $44142 -39.5%
STIM 2026年6月30日 11127 $16134 62.3%
NOVAQ 2025年6月30日 12000 $4464 不再跟踪
NOTV 2026年6月30日 10478 $2855 不再跟踪