iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF (EAGG)

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$46.71
截至 2026年8月24日
▲ +0.08 (+0.17%)
1日变动
$46.53 $46.84
52周范围
+0.06%
溢价/折价
截至 2026年8月21日 的净资产价值
2018年10月18日
成立

净流入(30 天): +$56.0M 根据股份的发行/赎回估算

净资产
$4.8B
持仓
5213
截至
2026年5月31日
费用率
0.1% (低)
前十大持仓权重
8.91%
有效持仓数量
266.8
持仓高于 1%
1
本页内容

EAGG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

基金流向(SEC报告)

上个月(五月 2026)
+$90.0M
截至五月 2026的季度
+$266.4M
过去12个月
+$901.4M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 5213 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
SOUTHWEST GAS CORP 845011AA3 $64K 0.00 65000 DBT US
LABORATORY CORP OF AMER 50540RBA9 $64K 0.00 65000 DBT US
HUBBELL INC 443510AJ1 $64K 0.00 65000 DBT US
ESTEE LAUDER CO INC 29736RAC4 $64K 0.00 60000 DBT US
ELEVANCE HEALTH INC 94973VAN7 $64K 0.00 59000 DBT US
TOTALENERGIES CAP INTL 89153VAQ2 $64K 0.00 65000 DBT FR
EATON CORP 278062AF1 $64K 0.00 80000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KCQ1 $64K 0.00 70000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NCG8 $63K 0.00 60000 DBT CA
DEVON ENERGY CORPORATION 251799AA0 $63K 0.00 55000 DBT US
UBS AG STAMFORD CT 22550L2M2 $63K 0.00 60000 DBT CH
NUTRIEN LTD 67077MAQ1 $63K 0.00 60000 DBT CA
DOLLAR TREE INC 256746AK4 $63K 0.00 95000 DBT US
METLIFE INC 59156RBD9 $63K 0.00 75000 DBT US
UNION PACIFIC CORP 907818GF9 $63K 0.00 70000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05964HBK0 $63K 0.00 60000 DBT ES
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PDY5 $63K 0.00 85000 DBT US
Fannie Mae 3140XDRM0 $63K 0.00 73657 ABS-MBS US
BANK OF MONTREAL 06368DH72 $63K 0.00 70000 DBT CA
AFLAC INC 001055AY8 $63K 0.00 72000 DBT US
NORFOLK SOUTHERN CORP 655844CJ5 $62K 0.00 90000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280EG0 $62K 0.00 60000 DBT GB
ARCHER-DANIELS-MIDLAND C 039483AU6 $62K 0.00 60000 DBT US
APTIV SWISS HOLDINGS LTD 03835VAF3 $62K 0.00 79000 DBT JE
STATE STREET CORP 857477CF8 $62K 0.00 60000 DBT US
CSX CORP 126408GY3 $61K 0.00 74000 DBT US
MICROSOFT CORP 594918CF9 $61K 0.00 100000 DBT US
Fannie Mae 3140XDKZ8 $61K 0.00 67814 ABS-MBS US
HUMANA INC 444859BU5 $61K 0.00 60000 DBT US
CHUBB INA HOLDINGS LLC 171239AJ5 $61K 0.00 100000 DBT US
KINDER MORGAN ENER PART 494550AJ5 $61K 0.00 55000 DBT US
Freddie Mac 3133KJLB6 $61K 0.00 72663 ABS-MBS US
ROYALTY PHARMA PLC 78081BAR4 $61K 0.00 60000 DBT GB
INTL FLAVOR & FRAGRANCES 459506AE1 $60K 0.00 75000 DBT US
SANTANDER UK GROUP HLDGS 80281LAU9 $60K 0.00 60000 DBT GB
REPUBLIC SERVICES INC 760759AW0 $60K 0.00 90000 DBT US
SERVICENOW INC 81762PAF9 $60K 0.00 60000 DBT US
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WFU0 $60K 0.00 60000 DBT US
CARDINAL HEALTH INC 14149YBB3 $60K 0.00 71000 DBT US
Freddie Mac 3132A5HX6 $60K 0.00 66714 ABS-MBS US
ECOLAB INC 278865BA7 $60K 0.00 75000 DBT US
STARBUCKS CORP 855244AM1 $60K 0.00 80000 DBT US
AMERIPRISE FINANCIAL INC 03076CAL0 $59K 0.00 60000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CAU7 $59K 0.00 60000 DBT US
Freddie Mac 3133APVV8 $59K 0.00 72905 ABS-MBS US
Indonesia Government International Bonds 455780CU8 $59K 0.00 75000 DBT ID
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XBA6 $59K 0.00 60000 DBT US
SHERWIN-WILLIAMS CO 824348AQ9 $59K 0.00 73000 DBT US
HIGHWOODS REALTY LP 431282AR3 $59K 0.00 60000 DBT US
AEP TEXAS INC 00108WAU4 $59K 0.00 60000 DBT US

行业细分

其他/未映射
100.0%

日度变化 (30天)

日期类型 股票代码 变动
2026年8月21日 削减 — ABB FINANCE USA INC
00037BAC6
股/股: 0.03281 → 0.03271 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — ABB FINANCE USA INC
00037BAF9
股/股: 0.0158 → 0.01575 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AFLAC INCORPORATED
001055AR3
股/股: 0.0002796 → 0.0002788 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AFLAC INCORPORATED
001055AY8
股/股: 0.000671 → 0.0006691 (-0.3%)
2026年8月21日 增加 — AFLAC INCORPORATED
001055BJ0
股/股: 0.002926 → 0.003104 (6.1%)
2026年8月21日 增加 — AGCO CORPORATION
001084AS1
股/股: 0.004287 → 0.004926 (14.9%)
2026年8月21日 削减 — AEP TEXAS INC
00108WAJ9
股/股: 0.002237 → 0.00223 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AEP TEXAS INC
00108WAK6
股/股: 0.003681 → 0.003671 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AEP TEXAS INC
00108WAN0
股/股: 0.007316 → 0.007296 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AEP TEXAS INC
00108WAP5
股/股: 0.005825 → 0.005809 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AEP TEXAS INC
00108WAQ3
股/股: 0.004427 → 0.004414 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AEP TEXAS INC
00108WAR1
股/股: 0.002097 → 0.002091 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AEP TEXAS INC
00108WAS9
股/股: 0.000932 → 0.0009294 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AEP TEXAS INC
00108WAT7
股/股: 0.002842 → 0.002835 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AEP TEXAS INC
00108WAU4
股/股: 0.0005592 → 0.0005576 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AEP TEXAS INC
00108WAV2
股/股: 0.000466 → 0.0004647 (-0.3%)
2026年8月21日 增加 — AON GLOBAL LTD
00185AAH7
股/股: 0.00151 → 0.001691 (12.0%)
2026年8月21日 削减 — AT&T INC
00206RAG7
股/股: 0.0008388 → 0.0008364 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AT&T INC
00206RAS1
股/股: 0.001892 → 0.001887 (-0.3%)
2026年8月21日 增加 — AT&T INC
00206RBA9
股/股: 0.002516 → 0.002695 (7.1%)
2026年8月21日 增加 — AT&T INC
00206RBH4
股/股: 0.001351 → 0.001533 (13.5%)
2026年8月21日 削减 — AT&T INC
00206RCG5
股/股: 0.0003728 → 0.0003717 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AT&T INC
00206RDF6
股/股: 0.001631 → 0.001626 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AT&T INC
00206RDG4
股/股: 0.002144 → 0.002138 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AT&T INC
00206RDH2
股/股: 0.002302 → 0.002296 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AT&T INC
00206RDJ8
股/股: 0.001976 → 0.00197 (-0.3%)
2026年8月21日 增加 — AT&T INC
00206RDK5
股/股: 0.002153 → 0.002519 (17.0%)
2026年8月21日 削减 — AT&T INC
00206RDR0
股/股: 0.004567 → 0.004554 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AT&T INC
00206RDS8
股/股: 0.001538 → 0.001533 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AT&T INC
00206RDT6
股/股: 0.002386 → 0.002379 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AT&T INC
00206RFU1
股/股: 0.002144 → 0.002138 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AT&T INC
00206RFW7
股/股: 0.002032 → 0.002026 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AT&T INC
00206RHA3
股/股: 0.0003262 → 0.0003253 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AT&T INC
00206RHK1
股/股: 0.002656 → 0.002649 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AT&T INC
00206RJK9
股/股: 0.0007922 → 0.00079 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AT&T INC
00206RJL7
股/股: 0.001118 → 0.001115 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AT&T INC
00206RJZ6
股/股: 0.004287 → 0.004275 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AT&T INC
00206RKA9
股/股: 0.005489 → 0.005474 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AT&T INC
00206RKB7
股/股: 0.003541 → 0.003532 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AT&T INC
00206RKE1
股/股: 0.003355 → 0.003346 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AT&T INC
00206RKF8
股/股: 0.003635 → 0.003625 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AT&T INC
00206RKJ0
股/股: 0.008984 → 0.008959 (-0.3%)
2026年8月21日 增加 — AT&T INC
00206RLJ9
股/股: 0.01045 → 0.01084 (3.7%)
2026年8月21日 削减 — AT&T INC
00206RLV2
股/股: 0.008788 → 0.008764 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AT&T INC
00206RMN9
股/股: 0.008527 → 0.008504 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AT&T INC
00206RMZ2
股/股: 0.0003262 → 0.0003253 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AT&T INC
00206RNK4
股/股: 0.001258 → 0.001255 (-0.3%)
2026年8月21日 增加 — AT&T INC
00206RNQ1
股/股: 0.001538 → 0.001905 (23.9%)
2026年8月21日 削减 — APTIV SWISS HOLDINGS LTD
00217GAC7
股/股: 0.003821 → 0.00381 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — ABBOTT LABORATORIES
002824BX7
股/股: 0.000932 → 0.0009294 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — ABBVIE INC
00287YAM1
股/股: 0.005051 → 0.005037 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — ABBVIE INC
00287YAR0
股/股: 0.009226 → 0.009201 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — ABBVIE INC
00287YAS8
股/股: 0.003523 → 0.003513 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — ABBVIE INC
00287YAV1
股/股: 0.005946 → 0.005929 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — ABBVIE INC
00287YAW9
股/股: 0.003355 → 0.003346 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — ABBVIE INC
00287YBD0
股/股: 0.004315 → 0.004303 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — ABBVIE INC
00287YBF5
股/股: 0.000466 → 0.0004647 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — ABBVIE INC
00287YCA5
股/股: 0.00753 → 0.007509 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — ABBVIE INC
00287YCB3
股/股: 0.009031 → 0.009006 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — ABBVIE INC
00287YCZ0
股/股: 0.002535 → 0.002528 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — ABBVIE INC
00287YDW6
股/股: 0.00452 → 0.004507 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — ABBVIE INC
00287YDX4
股/股: 0.003541 → 0.003532 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — ABBVIE INC
00287YEB1
股/股: 0.003914 → 0.003903 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — ABBVIE INC
00287YEG0
股/股: 0.002516 → 0.002509 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — ABBVIE INC
00287YEH8
股/股: 0.001165 → 0.001162 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — ABBVIE INC
00287YEJ4
股/股: 0.003355 → 0.003346 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — CHUBB INA HOLDINGS LLC
00440EAH0
股/股: 0.001165 → 0.001162 (-0.3%)
2026年8月21日 增加 — CHUBB INA HOLDINGS LLC
00440EAQ0
股/股: 0.0001398 → 0.0003253 (132.7%)
2026年8月21日 削减 — CHUBB INA HOLDINGS LLC
00440EAW7
股/股: 0.001398 → 0.001394 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — ACE CAPITAL TRUST II
00440FAA2
股/股: 0.001463 → 0.001459 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — ACUITY BRANDS LIGHTING INC
00510RAD5
股/股: 0.0116 → 0.01157 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — ADOBE INC
00724PAD1
股/股: 0.03094 → 0.03086 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — ADOBE INC
00724PAF6
股/股: 0.003448 → 0.003439 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — ADOBE INC
00724PAG4
股/股: 0.002703 → 0.002695 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — ADOBE INC
00724PAK5
股/股: 0.01165 → 0.01162 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA
00774MAE5
股/股: 0.003821 → 0.00381 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA
00774MAR6
股/股: 0.006617 → 0.006599 (-0.3%)
2026年8月21日 增加 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
00774MAW5
股/股: 0.006915 → 0.007035 (1.7%)
2026年8月21日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
00774MAX3
股/股: 0.008966 → 0.008941 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
00774MAY1
股/股: 0.005871 → 0.005855 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
00774MAZ8
股/股: 0.00205 → 0.002045 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
00774MBC8
股/股: 0.001398 → 0.001394 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
00774MBH7
股/股: 0.00233 → 0.002323 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
00774MBK0
股/股: 0.002563 → 0.002556 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
00774MBM6
股/股: 0.0008388 → 0.0008364 (-0.3%)
2026年8月21日 增加 — AEGON FUNDING COMPANY LLC
00775VAB0
股/股: 0.01007 → 0.01032 (2.5%)
2026年8月21日 增加 — AEGON LTD
007924AJ2
股/股: 0.01938 → 0.02012 (3.8%)
2026年8月21日 削减 — AFRICAN DEVELOPMENT BANK
008281BF3
股/股: 0.002377 → 0.00237 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AGILENT TECHNOLOGIES INC
00846UAL5
股/股: 0.008127 → 0.008104 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AHOLD FINANCE USA LLC
008685AB5
股/股: 0.002377 → 0.00237 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — OVINTIV INC
012873AH8
股/股: 0.001771 → 0.001766 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — OVINTIV INC
012873AK1
股/股: 0.007614 → 0.007593 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — ALBERTA (PROVINCE OF)
013051EA1
股/股: 0.005396 → 0.005381 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — ALBERTA (PROVINCE OF)
013051EM5
股/股: 0.005461 → 0.005446 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — ALBERTA (PROVINCE OF)
013051ET0
股/股: 0.007549 → 0.007528 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — HOWMET AEROSPACE INC
013817AK7
股/股: 0.0004194 → 0.0004182 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD
01609WAV4
股/股: 0.0003262 → 0.0003253 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD
01609WAW2
股/股: 0.0007922 → 0.00079 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD
01609WAY8
股/股: 0.0001398 → 0.0001394 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD
01609WAZ5
股/股: 0.0005592 → 0.0005576 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD
01609WBA9
股/股: 0.005126 → 0.005112 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD
01609WBQ4
股/股: 0.0000932 → 0.00009294 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — ALLEGION US HOLDING CO INC
01748NAE4
股/股: 0.005405 → 0.00539 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — ALLEGION US HOLDING CO INC
01748NAF1
股/股: 0.005638 → 0.005623 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — ALLEGION PLC
01748TAB7
股/股: 0.008015 → 0.007993 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — ALLEGION US HOLDING CO INC
01748TAC5
股/股: 0.006244 → 0.006227 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — UMBS 15YR TBA(REG B)
01F012494
股/股: 0.04316 → 0.04303 (-0.3%)
2026年8月21日 增加 — UMBS 15YR TBA(REG B)
01F020497
股/股: 0.1776 → 0.1957 (10.2%)
2026年8月21日 增加 — UMBS 30YR TBA(REG A)
01F020695
股/股: 0.3784 → 0.3913 (3.4%)
2026年8月21日 削减 — UMBS 15YR TBA(REG B)
01F022493
股/股: 0.07631 → 0.0761 (-0.3%)
2026年8月21日 增加 — UMBS 30YR TBA(REG A)
01F022691
股/股: 0.2151 → 0.233 (8.4%)
2026年8月21日 削减 — UMBS 15YR TBA(REG B)
01F030496
股/股: 0.03628 → 0.03618 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — UMBS 30YR TBA(REG A)
01F030694
股/股: 0.1174 → 0.1171 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — UMBS 15YR TBA(REG B)
01F032492
股/股: 0.009991 → 0.009963 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — UMBS 30YR TBA(REG A)
01F032690
股/股: 0.1137 → 0.1134 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — UMBS 15YR TBA(REG B)
01F040495
股/股: 0.07036 → 0.07017 (-0.3%)
2026年8月21日 增加 — UMBS 30YR TBA(REG A)
01F040693
股/股: 0.106 → 0.1336 (26.0%)
2026年8月21日 削减 — UMBS 15YR TBA(REG B)
01F042491
股/股: 0.000233 → 0.0002323 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — UMBS 30YR TBA(REG A)
01F042699
股/股: 0.1409 → 0.1405 (-0.3%)
2026年8月21日 增加 — UMBS 30YR TBA(REG A)
01F050692
股/股: 0.05848 → 0.1048 (79.2%)
2026年8月21日 削减 — UMBS 30YR TBA(REG A)
01F052698
股/股: 0.0946 → 0.09434 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — UMBS 30YR TBA(REG A)
01F060691
股/股: 0.04908 → 0.04894 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — UMBS 30YR TBA(REG A)
01F062697
股/股: 0.01517 → 0.01513 (-0.3%)
2026年8月21日 增加 — ALLSTATE CORPORATION (THE)
020002AQ4
股/股: 0.0006803 → 0.0008643 (27.0%)
2026年8月21日 削减 — ALLSTATE CORPORATION (THE)
020002AS0
股/股: 0.0007922 → 0.00079 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — ALLSTATE CORPORATION (THE)
020002AU5
股/股: 0.002283 → 0.002277 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — ALLY FINANCIAL INC
02005NBR0
股/股: 0.001025 → 0.001022 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — ALPHABET INC
02079KAG2
股/股: 0.0006058 → 0.0006041 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — ALPHABET INC
02079KAN7
股/股: 0.0005126 → 0.0005112 (-0.3%)
2026年8月21日 增加 — ALPHABET INC
02079KBA4
股/股: 0.000233 → 0.0004182 (79.5%)
2026年8月21日 削减 — ALPHABET INC
02079KBB2
股/股: 0.003728 → 0.003717 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — ALPHABET INC
02079KBP1
股/股: 0.001118 → 0.001115 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — ALPHABET INC
02079KBQ9
股/股: 0.001258 → 0.001255 (-0.3%)
2026年8月21日 增加 — AMAZON.COM INC
023135BM7
股/股: 0.005927 → 0.00684 (15.4%)
2026年8月21日 增加 — AMAZON.COM INC
023135BT2
股/股: 0.005871 → 0.006087 (3.7%)
2026年8月21日 削减 — AMAZON.COM INC
023135BU9
股/股: 0.0101 → 0.01007 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMAZON.COM INC
023135CB0
股/股: 0.005638 → 0.005623 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMAZON.COM INC
023135CC8
股/股: 0.004147 → 0.004136 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMAZON.COM INC
023135CJ3
股/股: 0.003355 → 0.003346 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMAZON.COM INC
023135CK0
股/股: 0.002796 → 0.002788 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMAZON.COM INC
023135DJ2
股/股: 0.004706 → 0.004693 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMAZON.COM INC
023135DK9
股/股: 0.01007 → 0.01004 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMCOR FINANCE (USA) INC
02343UAH8
股/股: 0.003737 → 0.003727 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMCOR FINANCE (USA) INC
02343UAJ4
股/股: 0.002889 → 0.002881 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC
02344AAA6
股/股: 0.0003728 → 0.0003717 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC
02344AAK4
股/股: 0.000233 → 0.0002323 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — HESS CORPORATION
023551AF1
股/股: 0.002703 → 0.002695 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — HESS CORP
023551AJ3
股/股: 0.005294 → 0.005279 (-0.3%)
2026年8月21日 增加 — HESS CORPORATION
023551AM6
股/股: 0.005033 → 0.005948 (18.2%)
2026年8月21日 削减 — AMERICA MOVIL SAB DE CV
02364WAJ4
股/股: 0.00233 → 0.002323 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMERICA MOVIL SAB DE CV
02364WAP0
股/股: 0.001789 → 0.001784 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMERICA MOVIL SAB DE CV
02364WAW5
股/股: 0.004818 → 0.004805 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMERICA MOVIL SAB DE CV
02364WBE4
股/股: 0.0005592 → 0.0005576 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMERICA MOVIL SAB DE CV
02364WBG9
股/股: 0.002377 → 0.00237 (-0.3%)
2026年8月21日 增加 — AMERICAN EXPRESS COMPANY
025816BF5
股/股: 0.006291 → 0.006691 (6.4%)
2026年8月21日 削减 — AMERICAN EXPRESS COMPANY
025816CX5
股/股: 0.001398 → 0.001394 (-0.3%)
2026年8月21日 增加 — AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN)
025816DK2
股/股: 0.001165 → 0.001255 (7.7%)
2026年8月21日 削减 — AMERICAN EXPRESS COMPANY (FXD-FRN)
025816DN6
股/股: 0.000466 → 0.0004647 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMERICAN EXPRESS COMPANY
025816DR7
股/股: 0.004054 → 0.004043 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMERICAN EXPRESS COMPANY
025816DU0
股/股: 0.001491 → 0.001487 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMERICAN EXPRESS COMPANY
025816DW6
股/股: 0.006664 → 0.006645 (-0.3%)
2026年8月21日 增加 — AMERICAN EXPRESS COMPANY (FXD-FRN)
025816DY2
股/股: 0.003588 → 0.003717 (3.6%)
2026年8月21日 增加 — AMERICAN EXPRESS COMPANY
025816DZ9
股/股: 0.002423 → 0.002602 (7.4%)
2026年8月21日 削减 — AMERICAN EXPRESS COMPANY
025816EH8
股/股: 0.003495 → 0.003485 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMERICAN EXPRESS COMPANY
025816EK1
股/股: 0.00219 → 0.002184 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMERICAN EXPRESS COMPANY
025816EM7
股/股: 0.001165 → 0.001162 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMERICAN EXPRESS COMPANY
025816EP0
股/股: 0.0008388 → 0.0008364 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMERICAN EXPRESS CO (FXD-FRN)
025816ET2
股/股: 0.00424 → 0.004229 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMXCA_25-3 A
02582JKR0
股/股: 0.000932 → 0.0009294 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMXCA_25-4 A
02582JKV1
股/股: 0.00932 → 0.009294 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
02665WCE9
股/股: 0.000466 → 0.0004647 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
02665WDT5
股/股: 0.005499 → 0.005483 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
02665WED9
股/股: 0.0002796 → 0.0002788 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
02665WEZ0
股/股: 0.003448 → 0.003439 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
02665WFL0
股/股: 0.0000932 → 0.00009294 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORP (FXD) MTN
02665WFT3
股/股: 0.001351 → 0.001348 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
02665WFU0
股/股: 0.0005592 → 0.0005576 (-0.3%)
2026年8月21日 增加 — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
026874DA2
股/股: 0.002004 → 0.002184 (9.0%)
2026年8月21日 削减 — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
026874DL8
股/股: 0.003458 → 0.003448 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XAR1
股/股: 0.005685 → 0.005669 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XAU4
股/股: 0.0009413 → 0.0009387 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XAW0
股/股: 0.005499 → 0.005483 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XAY6
股/股: 0.003374 → 0.003364 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XBA7
股/股: 0.004893 → 0.004879 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XBC3
股/股: 0.004101 → 0.004089 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XBD1
股/股: 0.001212 → 0.001208 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XBG4
股/股: 0.001957 → 0.001952 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XBK5
股/股: 0.008108 → 0.008086 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XBM1
股/股: 0.005033 → 0.005019 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XBS8
股/股: 0.002144 → 0.002138 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XBW9
股/股: 0.0008854 → 0.0008829 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XBY5
股/股: 0.000233 → 0.0002323 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XBZ2
股/股: 0.0002796 → 0.0002788 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XCC2
股/股: 0.0006524 → 0.0006506 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XCD0
股/股: 0.002842 → 0.002835 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XCF5
股/股: 0.006244 → 0.006227 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XCG3
股/股: 0.0006524 → 0.0006506 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XCH1
股/股: 0.01188 → 0.01185 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XCL2
股/股: 0.000233 → 0.0002323 (-0.3%)
2026年8月21日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION
03027XCM0
股/股: 0.01123 → 0.0112 (-0.3%)

显示最新的 200 条,共 33075 条变动

股息 93笔付款

4.06%
TTM收益率
$1.90
每股TTM派息
月度 (估)
除息日 每股金额
2026年8月3日 $0.1620
2026年7月1日 $0.1570
2026年6月1日 $0.1590
2026年5月1日 $0.1590
2026年4月1日 $0.1580
2026年3月2日 $0.1530
2026年2月2日 $0.1570
2025年12月19日 $0.1610
2025年12月1日 $0.1570
2025年11月3日 $0.1580
2025年10月1日 $0.1570
2025年9月2日 $0.1570
2025年8月1日 $0.1590
2025年7月1日 $0.1560
2025年6月2日 $0.1560
2025年5月1日 $0.1550
2025年4月1日 $0.1580
2025年3月3日 $0.1450
2025年2月3日 $0.1550
2024年12月18日 $0.1560
2024年12月2日 $0.1520
2024年11月1日 $0.1510
2024年10月1日 $0.1500
2024年9月3日 $0.1530
2024年8月1日 $0.1510
2024年7月1日 $0.1660
2024年6月3日 $0.1490
2024年5月1日 $0.1510
2024年4月1日 $0.1510
2024年3月1日 $0.1450
2024年2月1日 $0.1510
2023年12月14日 $0.1450
2023年12月1日 $0.1480
2023年11月1日 $0.1430
2023年10月2日 $0.1260
2023年9月1日 $0.1340
2023年8月1日 $0.1310
2023年7月3日 $0.1260
2023年6月1日 $0.1290
2023年5月1日 $0.1190
2023年4月3日 $0.1230
2023年3月1日 $0.1120
2023年2月1日 $0.1120
2022年12月15日 $0.1060
2022年12月1日 $0.1040
2022年11月1日 $0.1010
2022年10月3日 $0.0980
2022年9月1日 $0.0920
2022年8月1日 $0.0800
2022年7月1日 $0.0730

机构持有人 (13F) 515 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸;单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存,而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $256550142 11.11% 5411309 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $201375886 8.72% 4247541 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $150913323 6.53% 3183154 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $109334763 4.73% 2306154 股份 2026年6月30日
NORTHERN TRUST CORP $90754830 3.93% 1914255 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $85902938 3.72% 1811916 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $59159259 2.56% 1247822 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $50303676 2.18% 1061035 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $47218601 2.04% 995963 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $35061048 1.52% 739424 股份 2026年6月30日
SEI INVESTMENTS CO $34527106 1.49% 728269 股份 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $32719052 1.42% 690130 股份 2026年6月30日
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $31885027 1.38% 672538 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $29615440 1.28% 624666 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $26283298 1.14% 554383 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $25824189 1.12% 544699 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $25296626 1.10% 532001 股份 2026年3月31日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $24937413 1.08% 544648 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $23996714 1.04% 506153 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $23485248 1.02% 495365 股份 2026年6月30日
Destination Wealth Management $22885725 0.99% 482719 股份 2026年6月30日
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $21602175 0.94% 455646 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $20942484 0.91% 441731 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $19631317 0.85% 414082 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $19190667 0.83% 404781 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $18784601 0.81% 396216 股份 2026年6月30日
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $17807064 0.77% 375597 股份 2026年6月30日
FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC $17410517 0.75% 367233 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $16653426 0.72% 351264 股份 2026年6月30日
FMR LLC $14170237 0.61% 298887 股份 2026年6月30日
Accredited Investors Inc. $13572802 0.59% 286286 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $12699360 0.55% 267862 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $12643299 0.55% 266680 股份 2026年6月30日
ZEVIN ASSET MANAGEMENT LLC $12490203 0.54% 263451 股份 2026年6月30日
Facet Wealth, Inc. $12239626 0.53% 258165 股份 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $11403256 0.49% 240524 股份 2026年6月30日
Financial Engines Advisors L.L.C. $11367879 0.49% 239778 股份 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $11108277 0.48% 236196 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $10942823 0.47% 230813 股份 2026年6月30日
Joel Adams & Associates, Inc. $10926274 0.47% 230463 股份 2026年6月30日
WESBANCO BANK INC $10383786 0.45% 219021 股份 2026年6月30日
Garde Capital, Inc. $9937231 0.43% 209602 股份 2026年6月30日
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $9907268 0.43% 208970 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $9497124 0.41% 200319 股份 2026年6月30日
Affinity Capital Advisors, LLC $9408799 0.41% 199212 股份 2026年6月30日
Sand Hill Global Advisors, LLC $9380448 0.41% 197858 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $9304778 0.40% 195520 股份 2026年6月30日
DOHJ, LLC $8979568 0.39% 191789 股份 2025年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $8454443 0.37% 178326 股份 2026年6月30日
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Creative Planning $8223779 0.36% 173461 股份 2026年6月30日
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Rossby Financial, LCC $7056272 0.31% 148835 股份 2026年6月30日
Mascoma Wealth Management LLC $6792735 0.29% 143276 股份 2026年6月30日
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Wealthfront Advisers LLC $6438325 0.28% 135801 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $6386683 0.28% 134712 股份 2026年6月30日
rebel Financial LLC $6202629 0.27% 130444 股份 2026年3月31日
NEPC LLC $6196108 0.27% 130692 股份 2026年6月30日
Alaska Wealth Advisors, LLC $6184872 0.27% 130455 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $5833469 0.25% 123043 股份 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $5830888 0.25% 122989 股份 2026年6月30日
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OneDigital Investment Advisors LLC $5678175 0.25% 119767 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $5639562 0.24% 118953 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $5533151 0.24% 116709 股份 2026年6月30日
Stewardship Advisors, LLC $5321448 0.23% 112243 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $5281933 0.23% 111410 股份 2026年6月30日
Brio Consultants, LLC $5178194 0.22% 109222 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $5173977 0.22% 109133 股份 2026年6月30日
Horst & Graben Wealth Management LLC $5155501 0.22% 109273 股份 2026年6月30日
Wealth Architects, LLC $5016115 0.22% 105802 股份 2026年6月30日
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Sharkey, Howes & Javer $4777400 0.21% 100768 股份 2026年6月30日
GeoWealth Management, LLC $4629456 0.20% 97647 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $4459390 0.19% 94044 股份 2026年6月30日
SageView Advisory Group, LLC $4438442 0.19% 93618 股份 2026年6月30日
Global Endowment Management, LP $4438000 0.19% 93604 股份 2026年6月30日
Atlantic Private Wealth, LLC $4412544 0.19% 93072 股份 2026年6月30日
NorthRock Partners, LLC $4387393 0.19% 92542 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $4156941 0.18% 87681 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $4145663 0.18% 87443 股份 2026年6月30日
Westfuller Advisors, LLC $3859172 0.17% 80349 股份 2025年9月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $3719942 0.16% 78512 股份 2026年6月30日
SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC $3681947 0.16% 78289 股份 2026年6月30日
Long Run Wealth Advisors, LLC $3661795 0.16% 76527 股份 2025年12月31日
JNBA Financial Advisors $3661427 0.16% 77229 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $3658857 0.16% 77175 股份 2026年6月30日
Grubman Wealth Management $3653863 0.16% 76859 股份 2025年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3597650 0.16% 75884 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $3561163 0.15% 75114 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $3499996 0.15% 73824 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $3442637 0.15% 72614 股份 2026年6月30日
Charter Oak Capital Management, LLC $3319966 0.14% 69821 股份 2026年3月31日
Trilogy Capital Inc. $3273972 0.14% 69057 股份 2026年6月30日
CRUX WEALTH ADVISORS $3260771 0.14% 68778 股份 2026年6月30日

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