NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI)
$35.74
▲ +0.19 (+0.53%)
1日变动
$35.47 – $36.66
52周范围
前十大持仓权重79.77%
有效持仓数量10.0
持仓高于 1%24
净资产
$1.0B
持仓
128
截至
2026年7月31日
QAI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月27日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.65% | ▼ -1.65% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -2.06% | ▼ -2.06% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$4.7M
截至七月 2026的季度
+$28.2M
过去12个月
+$236.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 128 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOFA SECURITIES, INC. | · | $23K | 0.00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $22K | 0.00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $19K | 0.00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | $19K | 0.00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $19K | 0.00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | $18K | 0.00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $6K | 0.00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | $6K | 0.00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $6K | 0.00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | $6K | 0.00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | $2K | 0.00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$536 | 0.00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$813 | 0.00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$1K | 0.00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$1K | 0.00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$1K | 0.00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$2K | 0.00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$5K | 0.00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$5K | 0.00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$5K | 0.00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$6K | 0.00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$8K | 0.00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$8K | 0.00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$8K | 0.00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$9K | 0.00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$9K | 0.00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$9K | 0.00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$10K | 0.00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$10K | 0.00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$13K | 0.00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$13K | 0.00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$19K | 0.00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$19K | 0.00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$20K | 0.00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$20K | 0.00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$20K | 0.00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$33K | 0.00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$34K | 0.00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$35K | 0.00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$37K | 0.00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$38K | 0.00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$39K | 0.00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$40K | 0.00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$40K | 0.00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$42K | 0.00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$42K | 0.00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$49K | 0.00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$50K | 0.00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$50K | 0.00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$52K | -0.01 | 1 | DE | US |
行业细分
股息 15笔付款
1.41%TTM收益率
$0.50每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月30日 | $0.5040 |
| 2024年12月30日 | $0.6990 |
| 2023年12月28日 | $1.2270 |
| 2022年12月29日 | $0.5680 |
| 2021年12月29日 | $0.0880 |
| 2020年12月30日 | $0.6330 |
| 2019年12月30日 | $0.5880 |
| 2018年12月27日 | $0.5490 |
| 2015年12月29日 | $0.1380 |
| 2014年12月29日 | $0.3940 |
| 2013年12月27日 | $0.3660 |
| 2012年12月27日 | $0.3090 |
| 2011年12月28日 | $0.3710 |
| 2010年12月23日 | $0.4140 |
| 2009年12月23日 | $0.2310 |
机构持有人 (13F) 104 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tredje AP-fonden | $397476000 | 40.75% | 10860000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $100831962 | 10.34% | 2754971 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PITCAIRN CO | $60775347 | 6.23% | 1807177 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Alaska Permanent Capital Management, LLC | $59789601 | 6.13% | 1632407 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $47907000 | 4.91% | 1308962 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Alaska Wealth Advisors, LLC | $38859201 | 3.98% | 1061727 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $29600941 | 3.03% | 808599 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Verdence Capital Advisors LLC | $29117997 | 2.99% | 807936 | 股份 | 2026年9月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $20908851 | 2.14% | 571280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $20724959 | 2.12% | 566255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16220666 | 1.66% | 443187 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $9673490 | 0.99% | 264303 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8200874 | 0.84% | 224068 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $7950414 | 0.82% | 217224 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASPIRIANT, LLC | $7623569 | 0.78% | 211530 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $6909008 | 0.71% | 213768 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $6646095 | 0.68% | 181586 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $5933775 | 0.61% | 162125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5284227 | 0.54% | 146907 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $5284227 | 0.54% | 146907 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Live Oak Investment Partners | $5079568 | 0.52% | 140943 | 股份 | 2026年9月30日 |
| BROWN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4905299 | 0.50% | 136107 | 股份 | 2026年9月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $4204524 | 0.43% | 114878 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4165352 | 0.43% | 113807 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $4117270 | 0.42% | 122867 | 股份 | 2025年12月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3979629 | 0.41% | 108732 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $3873190 | 0.40% | 105825 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $3807626 | 0.39% | 104033 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $3710801 | 0.38% | 104915 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UMB Bank, n.a. | $3646202 | 0.37% | 99623 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baron Financial Group, LLC | $3577223 | 0.37% | 99257 | 股份 | 2026年9月30日 |
| RDL FINANCIAL INC | $3102614 | 0.32% | 99093 | 股份 | 2025年3月31日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2849951 | 0.29% | 77868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $2515654 | 0.26% | 68734 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Twelve Points Wealth Management LLC | $2489100 | 0.26% | 68008 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Patten Group, Inc. | $2397705 | 0.25% | 66529 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Mariner, LLC | $2308466 | 0.24% | 63073 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hyposwiss Advisors SA | $1903092 | 0.20% | 52805 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $1887279 | 0.19% | 51565 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1680745 | 0.17% | 45922 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1671192 | 0.17% | 45661 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sowell Financial Services LLC | $1540839 | 0.16% | 42754 | 股份 | 2026年9月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1394167 | 0.14% | 38092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $1141581 | 0.12% | 31328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1080438 | 0.11% | 29520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. | $1042095 | 0.11% | 28473 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1038208 | 0.11% | 28366 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HANCOCK WHITNEY CORP | $978720 | 0.10% | 26741 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $905228 | 0.09% | 24733 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Moors & Cabot, Inc. | $865041 | 0.09% | 23635 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $773471 | 0.08% | 21462 | 股份 | 2026年9月30日 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $760349 | 0.08% | 20775 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rathbones Group PLC | $666156 | 0.07% | 18201 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $632790 | 0.06% | 17558 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Advisors Preferred, LLC | $622795 | 0.06% | 17138 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC | $621294 | 0.06% | 17239 | 股份 | 2026年9月30日 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $524734 | 0.05% | 14337 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $514548 | 0.05% | 14059 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Bancshares Inc | $506800 | 0.05% | 13847 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $392352 | 0.04% | 10720 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $382399 | 0.04% | 10448 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $377525 | 0.04% | 10315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NorthRock Partners, LLC | $361059 | 0.04% | 9865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $339411 | 0.03% | 9415 | 股份 | 2026年9月30日 |
| StoneX Group Inc. | $329949 | 0.03% | 9015 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $300072 | 0.03% | 8199 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pallas Capital Advisors LLC | $289909 | 0.03% | 7921 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $288883 | 0.03% | 8016 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Hexagon Capital Partners LLC | $256163 | 0.03% | 6999 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $253894 | 0.03% | 6937 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $243168 | 0.02% | 6644 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVIS R M INC | $239547 | 0.02% | 6545 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bison Wealth, LLC | $232716 | 0.02% | 6450 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $226847 | 0.02% | 6198 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STEPHENS INC /AR/ | $220808 | 0.02% | 6033 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $216709 | 0.02% | 5921 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.Safra Asset Management Corp | $211438 | 0.02% | 5777 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sincerus Advisory, LLC | $202740 | 0.02% | 5625 | 股份 | 2026年9月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $163401 | 0.02% | 4465 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $128686 | 0.01% | 3516 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. | $114679 | 0.01% | 3182 | 股份 | 2026年9月30日 |
| EFG International AG | $95160 | 0.01% | 2600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $70242 | 0.01% | 1949 | 股份 | 2026年9月30日 |
| CWM, LLC | $65213 | 0.01% | 1911 | 股份 | 2026年3月31日 |
| William Mack & Associates, Inc. | $48114 | 0.00% | 1335 | 股份 | 2026年9月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $41286 | 0.00% | 1134 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $25381 | 0.00% | 693 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23354 | 0.00% | 648 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $11236 | 0.00% | 307 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spire Wealth Management | $9516 | 0.00% | 260 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Transce3nd, LLC | $5376 | 0.00% | 150 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $4379 | 0.00% | 120 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4160 | 0.00% | 114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1867 | 0.00% | 51 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Q3 Asset Management | $1495 | 0.00% | 40873 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MCF Advisors LLC | $1306 | 0.00% | 36 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FSA Wealth Management LLC | $730 | 0.00% | 22 | 股份 | 2025年9月30日 |
| EASTERN BANK | $613 | 0.00% | 17 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Betterment LLC | $602 | 0.00% | 16437 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Granite Bay Wealth Management, LLC | $517 | 0.00% | 14124 | 股份 | 2026年6月30日 |