State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF (VLU)
$241.92
▲ +1.02 (+0.42%)
1日变动
$237.79 – $250.37
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.94% | ▼ -2.52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -2.43% | ▼ -2.01% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$11.9M
截至六月 2026的季度
+$35.2M
过去12个月
+$116.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1480 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 023135106 | $18.9M | 2.60 | 79224 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $18.4M | 2.54 | 36817 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $16.6M | 2.29 | 44513 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $13.6M | 1.87 | 46944 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $11.9M | 1.64 | 33685 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $10.5M | 1.45 | 32109 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $10.3M | 1.42 | 24748 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $9.3M | 1.28 | 8036 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $9.1M | 1.26 | 215295 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $9.1M | 1.25 | 79926 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $8.3M | 1.15 | 14804 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $8.2M | 1.14 | 60253 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $7.5M | 1.03 | 131113 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $6.8M | 0.94 | 65788 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $6.8M | 0.93 | 33799 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $6.8M | 0.93 | 11621 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $6.6M | 0.90 | 46957 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $6.4M | 0.89 | 14916 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $6.2M | 0.85 | 37412 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $6.0M | 0.83 | 5995566 | STIV | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $4.9M | 0.68 | 19386 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $4.8M | 0.66 | 34250 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $4.6M | 0.64 | 56038 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $4.5M | 0.62 | 183889 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $4.3M | 0.60 | 11198 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $4.3M | 0.60 | 10275 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $4.3M | 0.59 | 11929 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $4.2M | 0.58 | 11855 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $4.1M | 0.57 | 35321 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $4.1M | 0.57 | 38494 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $4.0M | 0.55 | 23994 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $3.9M | 0.54 | 189614 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $3.9M | 0.53 | 15117 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $3.8M | 0.52 | 29556 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $3.8M | 0.52 | 13640 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $3.7M | 0.51 | 154009 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $3.6M | 0.49 | 9471 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $3.6M | 0.49 | 46328 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $3.3M | 0.46 | 13272 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $3.2M | 0.44 | 64693 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $3.2M | 0.44 | 9324 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $3.0M | 0.42 | 31659 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $3.0M | 0.42 | 20776 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $3.0M | 0.42 | 23205 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $3.0M | 0.41 | 14325 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $2.9M | 0.39 | 12062 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $2.8M | 0.39 | 15385 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $2.8M | 0.39 | 9970 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $2.8M | 0.38 | 200822 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $2.7M | 0.37 | 2654 | EC | US |
股息 56笔付款
1.64%TTM收益率
$3.97每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月21日 | $1.0530 |
| 2026年6月22日 | $1.0170 |
| 2026年3月23日 | $0.9170 |
| 2025年12月22日 | $0.9860 |
| 2025年9月22日 | $0.9550 |
| 2025年6月23日 | $0.9710 |
| 2025年3月24日 | $0.9120 |
| 2024年12月23日 | $1.0050 |
| 2024年9月23日 | $0.9370 |
| 2024年6月24日 | $0.9570 |
| 2024年3月18日 | $0.7900 |
| 2023年12月18日 | $0.8570 |
| 2023年9月18日 | $0.8060 |
| 2023年6月20日 | $0.8070 |
| 2023年3月20日 | $0.7620 |
| 2022年12月19日 | $0.7850 |
| 2022年9月19日 | $0.7690 |
| 2022年6月21日 | $0.7850 |
| 2022年3月21日 | $0.6780 |
| 2021年12月20日 | $0.8370 |
| 2021年9月20日 | $0.7200 |
| 2021年6月21日 | $0.6350 |
| 2021年3月22日 | $0.7110 |
| 2020年12月21日 | $0.5770 |
| 2020年9月21日 | $0.5490 |
| 2020年6月22日 | $0.6530 |
| 2020年3月23日 | $0.6250 |
| 2019年12月23日 | $0.6760 |
| 2019年9月23日 | $0.6140 |
| 2019年6月24日 | $0.6310 |
| 2019年3月18日 | $0.5610 |
| 2018年12月24日 | $0.6380 |
| 2018年9月24日 | $0.6920 |
| 2018年6月18日 | $0.5470 |
| 2018年3月19日 | $0.4860 |
| 2017年12月15日 | $0.5520 |
| 2017年9月15日 | $0.5220 |
| 2017年6月16日 | $0.4940 |
| 2017年3月17日 | $0.4260 |
| 2016年12月16日 | $0.5230 |
| 2016年9月16日 | $0.4490 |
| 2016年6月17日 | $0.4610 |
| 2016年3月18日 | $0.4500 |
| 2015年12月18日 | $3.6400 |
| 2015年9月18日 | $0.4710 |
| 2015年6月19日 | $0.4670 |
| 2015年3月20日 | $0.4030 |
| 2014年12月19日 | $3.5140 |
| 2014年9月19日 | $0.3920 |
| 2014年6月20日 | $0.3940 |
| 2014年3月21日 | $0.3300 |
| 2013年12月20日 | $1.7710 |
| 2013年9月20日 | $0.3410 |
| 2013年6月21日 | $0.3400 |
| 2013年3月15日 | $0.2530 |
| 2012年12月21日 | $0.3370 |
机构持有人 (13F) 121 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $101361788 | 21.87% | 425520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $34241380 | 7.39% | 143736 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nadler Financial Group, Inc. | $31362347 | 6.77% | 131660 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $25261895 | 5.45% | 106043 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $24884564 | 5.37% | 104466 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $24708685 | 5.33% | 103727 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $16572537 | 3.58% | 69572 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $15891010 | 3.43% | 66710 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Systelligence, LLC | $14728583 | 3.18% | 61831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC | $13471398 | 2.91% | 56553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MAI Capital Management | $12719715 | 2.74% | 53398 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Compass Financial Services Inc | $11660459 | 2.52% | 48951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $11303708 | 2.44% | 47453 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Graney & King, LLC | $9020322 | 1.95% | 37868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $7738263 | 1.67% | 32485 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $7390082 | 1.59% | 31017 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $6914568 | 1.49% | 29028 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $6656239 | 1.44% | 27943 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $5922199 | 1.28% | 24862 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4644000 | 1.00% | 19494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4351139 | 0.94% | 18266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4208763 | 0.91% | 17669 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $4139243 | 0.89% | 17377 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Roger Wittlin Investment Advisory, LLC | $3091153 | 0.67% | 12976 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2929447 | 0.63% | 12298 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $2682231 | 0.58% | 11260 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2595501 | 0.56% | 10895 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $2319867 | 0.50% | 9739 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2286312 | 0.49% | 9598 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $2085448 | 0.45% | 8755 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $1995402 | 0.43% | 8377 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHELTON CAPITAL MANAGEMENT | $1946789 | 0.42% | 8173 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1918664 | 0.41% | 8053 | 股份 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $1849693 | 0.40% | 9626 | 股份 | 2025年6月30日 |
| World Investment Advisors | $1769205 | 0.38% | 8119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1528571 | 0.33% | 6417 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1493081 | 0.32% | 6268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1480675 | 0.32% | 6216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1382969 | 0.30% | 5806 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STEPHENS INC /AR/ | $1224623 | 0.26% | 5141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $1197705 | 0.26% | 5028 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1142203 | 0.25% | 4795 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1137677 | 0.25% | 4776 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1133756 | 0.24% | 4760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $1096481 | 0.24% | 4603 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1011932 | 0.22% | 4248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $991252 | 0.21% | 4161 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $872361 | 0.19% | 4540 | 股份 | 2025年6月30日 |
| MOR Wealth Management, LLC | $859213 | 0.19% | 3607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SAXON INTERESTS, INC. | $837298 | 0.18% | 3515 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUB Investment Partners, LLC | $835246 | 0.18% | 3506 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $834068 | 0.18% | 3501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $777982 | 0.17% | 3266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pathstone Holdings, LLC | $746303 | 0.16% | 3133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waterloo Capital, L.P. | $740270 | 0.16% | 3108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Opulen Financial Group LLC | $708956 | 0.15% | 2976 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Henderson Brothers Financial Partners, LLC | $699613 | 0.15% | 2937 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $677385 | 0.15% | 2844 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $658738 | 0.14% | 2765 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Square, LLC | $544072 | 0.12% | 2256 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $540016 | 0.12% | 2267 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Western Wealth Management, LLC | $509089 | 0.11% | 2137 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keystone Financial Group | $485314 | 0.10% | 2037 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $454947 | 0.10% | 1910 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $447900 | 0.10% | 1880 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $431395 | 0.09% | 1811 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN ADVISORY INC | $431393 | 0.09% | 1811 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Compass Planning Associates Inc | $412253 | 0.09% | 1731 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $409716 | 0.09% | 1720 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $408991 | 0.09% | 1696 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $388577 | 0.08% | 1631 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savant Capital, LLC | $386388 | 0.08% | 1705 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Argyle Capital Partners, LLC | $372318 | 0.08% | 1563 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Flagship Private Wealth, LLC | $346332 | 0.07% | 1454 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COFG Advisors, LLC | $344433 | 0.07% | 1446 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avant Capital LLC | $340895 | 0.07% | 1431 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $304622 | 0.07% | 1417 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $302523 | 0.07% | 1270 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $300967 | 0.06% | 1400 | 股份 | 2026年3月31日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $296104 | 0.06% | 1243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $295853 | 0.06% | 1242 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $285849 | 0.06% | 1200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $280267 | 0.06% | 1177 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $271794 | 0.06% | 1141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $258692 | 0.06% | 1086 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Csenge Advisory Group | $250769 | 0.05% | 1053 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $242456 | 0.05% | 1022 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pacific Sun Financial Corp | $235825 | 0.05% | 990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Financial Network, Inc. | $235759 | 0.05% | 990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $223915 | 0.05% | 940 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $210531 | 0.05% | 884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $207346 | 0.04% | 870 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hilltop Holdings Inc. | $203966 | 0.04% | 857 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $202714 | 0.04% | 851 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $154851 | 0.03% | 650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $134863 | 0.03% | 566 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $84325 | 0.02% | 354 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $71473 | 0.02% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $70985 | 0.02% | 298 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $70509 | 0.02% | 296 | 股份 | 2026年6月30日 |