MOR Wealth Management, LLC

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投资组合价值
$251.2M
按 13F 价值排名第 5721（共 9443） · 前 60.6%
持仓
122
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+15.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
58.67%
前二十五大持仓权重
77.72%
持仓高于 1%
20
有效持仓数量
20.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 5.92% 估计买入 $52367087 · 卖出 $13886374

新仓位
33
增加
32
减少
33
已结清
14
本页内容

行业细分

Technology
10.6%
Healthcare
3.0%
Industrials
2.9%
Communication Services
2.7%
Energy
2.5%
Retail
1.5%
Real Estate
0.9%
Financials
0.9%
Financial Services
0.9%
Consumer products
0.7%
Materials
0.5%
Communications
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Utilities
0.2%
Consumer Staples
0.1%
其他/未映射
71.8%

完整投资组合 122 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SCHG $26959013 10.73% 796661 $1732481 下跌 ×1
IWF $23958507 9.54% 192949 $1170537 上涨 ×2
LVHI $21552440 8.58% 531044 $2960107 上涨 ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $19934688 7.94% 208478 $580594 下跌 ×1
SPHQ $18472626 7.35% 205024 $2091269 下跌 ×1
VO $13233788 5.27% 164252 $2318270 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7893761 3.14% 27280 $1176176 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5224300 2.08% 26110 $413186 下跌 ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $5064808 2.02% 11573 $-427275
AVUV $5055625 2.01% 40523 $951163 上涨 ×1
ESML $4862964 1.94% 86947 $1088665 上涨 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4563773 1.82% 6197 $1095011 上涨 ×1
JEPI $4383548 1.75% 77612 $-80041 下跌 ×2
SPY SPY $4309700 1.72% 5771 $850463 上涨 ×2
IJH $3611293 1.44% 46833 $259982 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3540107 1.41% 9906 $711092 上涨 ×1
SCHD $3538162 1.41% 111579 $-537909 下跌 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3446427 1.37% 27695 $-2431185 下跌 ×1
VTV $3113605 1.24% 14287 $379111 上涨 ×1
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $2647923 1.05% 302447 $475419 上涨 ×2
VTI $2167694 0.86% 5858 $300580 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2084609 0.83% 1738 $367398 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1938419 0.77% 8133 $53159 下跌 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1836666 0.73% 12525 $-101719 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1813996 0.72% 4863 $-147905 下跌 ×1
VIG $1732563 0.69% 7322 $157865
VGT $1492446 0.59% 12487 $399119 上涨 ×1
AOA $1468490 0.58% 15046 $55482 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1358655 0.54% 2412 $-21323
PBT Permian Basin Royalty Trust Common Stock $1315451 0.52% 52534 $184919
GLW Corning Incorporated Common Stock $1258504 0.50% 4927 $410051 下跌 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1219501 0.49% 9002 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1167049 0.46% 3303 $208363 下跌 ×2
IWD $1103057 0.44% 4550 $130858
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1035418 0.41% 1438 $141064 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $992137 0.40% 3031 $577666 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $921149 0.37% 3627 $497290 上涨 ×1
SPYG $876361 0.35% 7365 $145952 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $873891 0.35% 934 $-186483 下跌 ×2
VLU $859213 0.34% 3607 $83793
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $833403 0.33% 4510 $508233 上涨 ×1
AVDE $829292 0.33% 9297 $46898 上涨 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $817413 0.33% 2698 $278016 上涨 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $816167 0.32% 1709 $-35805 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $804985 0.32% 2131 $408503 上涨 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $781526 0.31% 1618
MA Mastercard Incorporated Common Stock $747288 0.30% 1455 $119715 上涨 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $703301 0.28% 3709 $-125417 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $690652 0.27% 9673 $-58357 上涨 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $688185 0.27% 2795 上涨 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $673874 0.27% 2969 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $659976 0.26% 5136 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $659966 0.26% 5827 $218648 上涨 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $657605 0.26% 3871 $36584 下跌 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $654137 0.26% 5729 $-25437
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $652349 0.26% 7070 $297574 上涨 ×2
HEFA $650381 0.26% 13860 $61400
AOR $649656 0.26% 9348 $74144 上涨 ×2
VOO $646897 0.26% 942
RWL $636756 0.25% 4984 $31985 下跌 ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $629457 0.25% 2147 $286969 上涨 ×1
FNDE $615942 0.25% 15523 $304429 上涨 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $608531 0.24% 4251 上涨 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $607671 0.24% 4159 上涨 ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $605862 0.24% 4156 上涨 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $589144 0.23% 772 $263932 下跌 ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $580287 0.23% 9454 上涨 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $578641 0.23% 2059 上涨 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $575013 0.23% 598 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $562079 0.22% 6404 上涨 ×1
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $559831 0.22% 16898 $87532
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $559075 0.22% 5500 $205865
VOE $553280 0.22% 2800 $37296
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $550309 0.22% 1818 $152646 下跌 ×2
GLNK $545549 0.22% 85242 $154120 上涨 ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $541846 0.22% 1962 $338269
XYLD $521908 0.21% 12795 $11457 下跌 ×2
VUG $510121 0.20% 5922 $79009 上涨 ×1
CLNK $508812 0.20% 38900 $74553 上涨 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $507902 0.20% 1705 $244429 下跌 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $485462 0.19% 3313 $-109540 下跌 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $459477 0.18% 3595 $41229 下跌 ×2
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $457226 0.18% 2825 上涨 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $445541 0.18% 2844 $24413 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $440869 0.18% 414 $147567
DON $415638 0.17% 7354 上涨 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $409462 0.16% 3135 上涨 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $377616 0.15% 4827 上涨 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $348515 0.14% 565 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $336195 0.13% 465 $-152223 下跌 ×2
XHB XHB $334662 0.13% 2896 $48769
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $331211 0.13% 386 上涨 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $330637 0.13% 3216 $23123
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $316838 0.13% 4375 上涨 ×1
VOT $316102 0.13% 1032 $50517
SCHM $315818 0.13% 8566 $72555 上涨 ×2
VBR $310414 0.12% 1277 $-27514 下跌 ×1
DHS $309677 0.12% 2724 $12162
MP MP Materials Corp. Common Stock $302454 0.12% 5400 $41850
SITM SiTime Corporation - Common Stock $298224 0.12% 400 上涨 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
PLD $1219501 9002 0.49%
ALAB $781526 1618 0.31%
PNC $688185 2795 0.27%
WELL $673874 2969 0.27%
MRK $659976 5136 0.26%
VOO $646897 942 0.26%
EMR $608531 4251 0.24%
JCI $607671 4159 0.24%
AER $605862 4156 0.24%
APTV $580287 9454 0.23%
NXPI $578641 2059 0.23%
BLK $575013 598 0.23%
NEE $562079 6404 0.22%
SMTC $457226 2825 0.18%
DON $415638 7354 0.17%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
LVHI 增持 +72K +$3.0M
ACN 削减 -2K -$2.4M
VO 增持 +126K +$2.3M
SPHQ 削减 -13K +$2.1M
SCHG 削减 -69K +$1.7M
AAPL 增持 +811 +$1.2M
IWF 增持 +140K +$1.2M
QQQ 增持 +187 +$1.1M
ESML 增持 +7K +$1.1M
AVUV 增持 +3K +$951K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IBM 2026年6月30日 2336 $566223 -16.9%
AXP 2026年6月30日 1781 $538717 -0.9%
BX 2026年6月30日 3774 $433972 21.8%
VOO 2026年3月31日 645 $404499 不再跟踪
J 2026年3月31日 2926 $387578 16.7%
AMGN 2026年6月30日 850 $299073 20.4%
DD 2026年3月31日 7328 $294586 206.0%
ZS 2026年3月31日 1308 $294195 23.3%
ALAB 2026年3月31日 1768 $294124 164.3%
AMP 2026年3月31日 525 $257429 25.9%
SO 2026年6月30日 2666 $257322 -4.8%
TT 2026年6月30日 599 $249627 -7.4%
FIS 2026年6月30日 5319 $249514 4.9%
DGX 2026年6月30日 1244 $243799 13.5%
CSX 2026年3月31日 6374 $231058 25.4%
PSX 2026年6月30日 1268 $231004 43.8%
DASH 2026年3月31日 1000 $226480 46.2%
XMVM 2026年3月31日 3513 $225370 不再跟踪
DKS 2026年3月31日 1126 $222914 -9.9%
TMUS 2026年6月30日 1044 $219271 9.1%
SHEL 2026年6月30日 2328 $216504 20.9%
KR 2026年6月30日 2986 $216067 2.7%
KIM 2026年3月31日 10615 $215166 7.5%
ADP 2026年3月31日 800 $205784 37.3%
TXN 2026年6月30日 1038 $201517 -11.1%
NXDR 2026年6月30日 10500 $14700 4.4%