ULST 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.36%▼ -0.01%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -0.28%▲ +0.06%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） -$19.2M
截至六月 2026的季度 -$95.0M
过去12个月 -$122.3M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 320 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
United States Treasury 91282CMP3 $64.8M 12.16 64711000 DBT US
United States Treasury 912797UN5 $50.0M 9.38 50000000 STIV US
State Street Global Advisors 857492706 $40.6M 7.62 40572339 STIV US
United States Treasury 912797UQ8 $24.9M 4.68 25000000 STIV US
United States Treasury 91282CNV9 $18.1M 3.40 18233000 DBT US
United States Treasury 91282CHK0 $17.3M 3.25 17345000 DBT US
ATHENE GLOBAL FUNDING 04685A2K6 $14.2M 2.66 14250000 DBT US
TORONTO-DOMINION BANK 89115A3A8 $9.9M 1.86 9900000 DBT CA
ATHENE GLOBAL FUNDING 04685A4N8 $8.0M 1.50 8000000 DBT US
TRUIST BANK 07330MAA5 $7.9M 1.48 7917000 DBT US
MICROSOFT CORP 594918CN2 $7.2M 1.36 7250000 DBT US
CHEVRON PHILLIPS CHEM CO 166754AP6 $6.6M 1.25 6668000 DBT US
CHARLES SCHWAB CORP 808513CG8 $6.1M 1.15 6100000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFP5 $6.1M 1.14 6000000 DBT US
State Street Global Advisors 857492706 $6.0M 1.13 6037982 STIV US
CARNIVAL CORP LTD 143658BQ4 $5.9M 1.11 6000000 DBT BM
HUNTINGTON NATIONAL BANK 44644MAJ0 $5.1M 0.97 5000000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05964HAS4 $5.0M 0.95 5000000 DBT ES
NATIONAL RURAL UTIL COOP 63743HFK3 $5.0M 0.94 5000000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05964HAF2 $5.0M 0.93 5040000 DBT ES
SIEMENS FINANCIERINGSMAT 82620KAU7 $5.0M 0.93 5000000 DBT NL
ABBVIE INC 00287YDR7 $4.5M 0.84 4477000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKP3 $4.5M 0.84 4480000 DBT US
BROADCOM CRP / CAYMN FI 11134LAR0 $4.2M 0.79 4290000 DBT XX
CHEVRON PHILLIPS CHEM CO 166754AS0 $4.2M 0.78 4232000 DBT US
HUNTINGTON NATIONAL BANK 44644MAF8 $4.0M 0.75 4000000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3R2 $3.8M 0.71 3780000 DBT US
ADVANCED MICRO DEVICES 007903BJ5 $3.6M 0.68 3635000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DF3 $3.6M 0.68 3595000 DBT US
MAIN STREET CAPITAL CORP 56035LAJ3 $3.2M 0.60 3155000 DBT US
SIEMENS FINANCIERINGSMAT 826200AD9 $3.0M 0.56 3000000 DBT NL
Hawaii Hotel Trust 419909AA4 $3.0M 0.56 3000000 ABS-MBS US
US BANCORP 91159HJF8 $2.9M 0.55 2940000 DBT US
MIZUHO FINANCIAL GROUP 60687YAK5 $2.9M 0.55 2950000 DBT JP
BLUE OWL CREDIT INCOME 69120VAP6 $2.9M 0.55 2870000 DBT US
VICI PROPERTIES / NOTE 92564RAA3 $2.6M 0.49 2640000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607LWT6 $2.6M 0.49 2590000 DBT CA
SCHLUMBERGER HLDGS CORP 806851AL5 $2.5M 0.47 2500000 DBT US
BAE SYSTEMS PLC 05523RAH0 $2.5M 0.47 2500000 DBT GB
DAIMLER TRUCK FINAN NA 233853AV2 $2.5M 0.47 2500000 DBT US
INTUIT INC 46124HAE6 $2.5M 0.47 2500000 DBT US
NTT FINANCE CORP 62954WBA2 $2.5M 0.47 2500000 DBT JP
COREBRIDGE GLOB FUNDING 00138CAU2 $2.5M 0.47 2500000 DBT US
BX Trust 05609PAG3 $2.5M 0.47 2500000 ABS-MBS US
SBA COMMUNICATIONS CORP 78410GAD6 $2.5M 0.47 2500000 DBT US
MID-AMERICA APARTMENTS 59523UAN7 $2.5M 0.47 2500000 DBT US
CITIBANK NA 17325FBJ6 $2.4M 0.46 2425000 DBT US
CENTENE CORP 15135BAY7 $2.4M 0.45 2540000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05971KAX7 $2.4M 0.45 2420000 DBT ES
NTT FINANCE CORP 62954WAP0 $2.4M 0.45 2400000 DBT JP

股息 157笔付款

08
4.16%TTM收益率
$1.67每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.1360
2026年9月1日$0.1400
2026年8月3日$0.1370
2026年7月1日$0.1330
2026年6月1日$0.1400
2026年5月1日$0.1330
2026年4月1日$0.1330
2026年3月2日$0.1240
2026年2月2日$0.1390
2025年12月18日$0.1720
2025年12月1日$0.1400
2025年11月3日$0.1460
2025年10月1日$0.1460
2025年9月2日$0.1460
2025年8月1日$0.1600
2025年7月1日$0.1510
2025年6月2日$0.1470
2025年5月1日$0.1490
2025年4月1日$0.1530
2025年3月3日$0.1460
2025年2月3日$0.1520
2024年12月19日$0.1620
2024年12月2日$0.1570
2024年11月1日$0.1680
2024年10月1日$0.1690
2024年9月3日$0.1730
2024年8月1日$0.1740
2024年7月1日$0.1720
2024年6月3日$0.1740
2024年5月1日$0.1710
2024年4月1日$0.1760
2024年3月1日$0.1670
2024年2月1日$0.1670
2023年12月18日$0.1830
2023年12月1日$0.1650
2023年11月1日$0.1600
2023年10月2日$0.1590
2023年9月1日$0.1620
2023年8月1日$0.1550
2023年7月3日$0.1460
2023年6月1日$0.1450
2023年5月1日$0.1390
2023年4月3日$0.1300
2023年3月1日$0.1260
2023年2月1日$0.1250
2022年12月19日$0.1260
2022年12月1日$0.1080
2022年11月1日$0.0940
2022年10月3日$0.0810
2022年9月1日$0.0880

机构持有人 (13F) 120 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
CWM, LLC $159970526 34.80% 3949890 股份 2026年3月31日
LPL Financial LLC $55976621 12.18% 1384703 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $31015167 6.75% 767227 股份 2026年6月30日
BIP Wealth, LLC $26886737 5.85% 665102 股份 2026年6月30日
Avestar Capital, LLC $25415993 5.53% 628720 股份 2026年6月30日
PTM WEALTH MANAGEMENT, LLC $20796004 4.52% 515263 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $14469453 3.15% 357933 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $11038965 2.40% 273073 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $11013984 2.40% 272455 股份 2026年6月30日
Stablepoint Partners, LLC $8927440 1.94% 220840 股份 2026年6月30日
ORBA Wealth Advisors, L.L.C. $6388629 1.39% 158037 股份 2026年6月30日
Norris Financial Group, LLC $4976844 1.08% 123113 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4825460 1.05% 119635 股份 2026年6月30日
David Kennon Inc $4289387 0.93% 106107 股份 2026年6月30日
Kraft, Davis & Associates, LLC $4228387 0.92% 104871 股份 2026年6月30日
WT Wealth Management $3206975 0.70% 79331 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $2989954 0.65% 73963 股份 2026年6月30日
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $2924014 0.64% 72332 股份 2026年6月30日
BridgePort Financial Solutions, LLC $2782416 0.61% 68829 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $2399000 0.52% 59350 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $2287890 0.50% 56596 股份 2026年6月30日
Cannon Wealth Management Services, LLC $2171186 0.47% 53709 股份 2026年6月30日
Elmwood Wealth Management, Inc. $2015147 0.44% 49849 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1960749 0.43% 48492 股份 2026年6月30日
Barnes Wealth Management Group, Inc $1927747 0.42% 47687 股份 2026年6月30日
Global View Capital Management LLC $1856761 0.40% 45931 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1686532 0.37% 41720 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1623711 0.35% 40166 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $1550881 0.34% 38364 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $1429753 0.31% 35163 股份 2025年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $1351004 0.29% 33420 股份 2026年6月30日
CGN Advisors LLC $1316332 0.29% 32562 股份 2026年6月30日
Authentikos Wealth Advisory, LLC $1237086 0.27% 30602 股份 2026年6月30日
Fiduciary Trust Co $1165857 0.25% 28840 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1143847 0.25% 28296 股份 2026年6月30日
Ameliora Wealth Management Ltd. $1122481 0.24% 27767 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $1078140 0.23% 26670 股份 2026年6月30日
Coppell Advisory Solutions LLC $1003886 0.22% 49579 股份 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $998498 0.22% 24700 股份 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $954839 0.21% 23620 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $895575 0.19% 22154 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $876616 0.19% 21685 股份 2026年6月30日
Crews Bank & Trust $859031 0.19% 21250 股份 2026年6月30日
NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC $842862 0.18% 20850 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $817822 0.18% 20231 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $811820 0.18% 20063 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $810077 0.18% 20039 股份 2026年6月30日
SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC $743659 0.16% 18396 股份 2026年6月30日
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $708383 0.15% 17523 股份 2026年6月30日
Fifth Third Securities, Inc. $681080 0.15% 16848 股份 2026年6月30日
McAdam, LLC $640831 0.14% 15852 股份 2026年6月30日
Perennial Investment Advisors, LLC $616436 0.13% 15250 股份 2026年6月30日
TKG Advisors, LLC $572477 0.12% 14161 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $564872 0.12% 13896 股份 2025年3月31日
Western Wealth Management, LLC $537734 0.12% 13302 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $518974 0.11% 12838 股份 2026年6月30日
Golden State Wealth Management, LLC $510527 0.11% 12629 股份 2026年6月30日
G&S Capital LLC $500008 0.11% 12300 股份 2025年3月31日
STIFEL FINANCIAL CORP $486112 0.11% 12025 股份 2026年6月30日
Penobscot Investment Management Company, Inc. $472973 0.10% 11700 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $466631 0.10% 11543 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $458824 0.10% 11350 股份 2026年6月30日
Prestige Wealth Management Group LLC $453576 0.10% 11220 股份 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $427414 0.09% 10573 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $414440 0.09% 10252 股份 2026年6月30日
Trilogy Capital Inc. $409315 0.09% 10125 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $406110 0.09% 10046 股份 2026年6月30日
CATALYST PRIVATE WEALTH, LLC $404250 0.09% 10000 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $399053 0.09% 9871 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $393901 0.09% 9744 股份 2026年6月30日
Destination Wealth Management $392365 0.09% 9706 股份 2026年6月30日
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $388970 0.08% 9622 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $384675 0.08% 9497 股份 2025年12月31日
CAPSTONE WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $375696 0.08% 9294 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $368393 0.08% 9113 股份 2026年6月30日
ZEGA Investments, LLC $324896 0.07% 8037 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $298435 0.06% 7382 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $291505 0.06% 7211 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $291172 0.06% 7203 股份 2026年6月30日
Wisconsin Wealth Advisors, LLC $290904 0.06% 7196 股份 2026年6月30日
Advisor Resource Council $279932 0.06% 6942 股份 2026年6月30日
January Capital Advisors LLC $273032 0.06% 6754 股份 2026年6月30日
Bouchey Financial Group, Ltd. $270444 0.06% 6690 股份 2026年6月30日
Winch Advisory Services, LLC $242893 0.05% 6008 股份 2026年6月30日
Worth Asset Management, LLC $239761 0.05% 5931 股份 2026年6月30日
OakTrust Wealth Advisors, LLC $234733 0.05% 5807 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $230786 0.05% 5709 股份 2026年6月30日
Cape Investment Advisory, Inc. $229512 0.05% 5677 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $220518 0.05% 5455 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $220033 0.05% 5443 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $210346 0.05% 5203 股份 2026年6月30日
United Advisor Group, LLC $208793 0.05% 5165 股份 2026年6月30日
LANE BROTHERS & CO INC $203095 0.04% 5024 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $202312 0.04% 5005 股份 2026年6月30日
ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC $202125 0.04% 5000 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $144924 0.03% 3585 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $87924 0.02% 2175 股份 2026年6月30日
Glen Eagle Advisors, LLC $76854 0.02% 1901 股份 2026年6月30日
Tidemark, LLC $64680 0.01% 1600 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $52957 0.01% 1310 股份 2026年6月30日

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