Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ)
$42.12
▲ +0.20 (+0.47%)
1日变动
$40.57 – $43.71
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.15% | ▼ -0.15% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -2.75% | ▼ -2.75% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$9.4M
截至五月 2026的季度
+$33.3M
过去12个月
+$87.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 217 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506101 | $1.1M | 0.42 | 14093 | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $1.1M | 0.41 | 7698 | US |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP | 808625107 | $1.1M | 0.41 | 10106 | US |
| SCHOLASTIC CORP | 807066105 | $1.0M | 0.40 | 25742 | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | G7496G103 | $1.0M | 0.40 | 3700 | BM |
| ASSURANT INC | 04621X108 | $1.0M | 0.40 | 4165 | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075402 | $1.0M | 0.40 | 190779 | US |
| SUNRUN INC | 86771W105 | $1.0M | 0.40 | 61772 | US |
| D.R. HORTON INC | 23331A109 | $1.0M | 0.39 | 6895 | US |
| PARK NATIONAL CORP | 700658107 | $1.0M | 0.39 | 5894 | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444M101 | $1.0M | 0.39 | 13457 | US |
| ENTEGRIS INC | 29362U104 | $1.0M | 0.39 | 7219 | US |
| TRIMBLE INC | 896239100 | $1.0M | 0.39 | 17754 | US |
| LEMONADE INC | 52567D107 | $1000K | 0.39 | 17233 | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768106 | $999K | 0.39 | 7730 | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $994K | 0.39 | 14216 | US |
| MOELIS & COMPANY | 60786M105 | $991K | 0.38 | 14720 | US |
| FARMLAND PARTNERS INC | 31154R109 | $985K | 0.38 | 95910 | US |
| FIRST HORIZON CORP | 320517105 | $983K | 0.38 | 40583 | US |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 00827B106 | $970K | 0.38 | 13170 | US |
| SPX TECHNOLOGIES INC | 78473E103 | $952K | 0.37 | 4396 | US |
| DOW INC | 260557103 | $947K | 0.37 | 28067 | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $940K | 0.36 | 4608 | US |
| FORTIVE CORP | 34959J108 | $935K | 0.36 | 16036 | US |
| DXP ENTERPRISES INC | 233377407 | $935K | 0.36 | 6447 | US |
| ROGERS CORP | 775133101 | $933K | 0.36 | 6593 | US |
| PRIMERICA INC | 74164M108 | $930K | 0.36 | 3446 | US |
| VERACYTE INC | 92337F107 | $924K | 0.36 | 19937 | US |
| DROPBOX INC | 26210C104 | $923K | 0.36 | 34353 | US |
| ILLUMINA INC | 452327109 | $915K | 0.35 | 5614 | US |
| TERADATA CORP | 88076W103 | $912K | 0.35 | 26776 | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $884K | 0.34 | 50681 | US |
| VSE CORP | 918284100 | $882K | 0.34 | 4764 | US |
| OMNICELL INC | 68213N109 | $877K | 0.34 | 19869 | US |
| CREDIT ACCEPTANCE CORP | 225310101 | $875K | 0.34 | 1525 | US |
| PHOTRONICS INC | 719405102 | $873K | 0.34 | 26989 | US |
| SONOS INC | 83570H108 | $870K | 0.34 | 55156 | US |
| BRINKER INTERNATIONAL INC | 109641100 | $865K | 0.34 | 6076 | US |
| PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC | 58502B106 | $865K | 0.34 | 40147 | US |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 784117103 | $849K | 0.33 | 9666 | US |
| SOUTHWEST AIRLINES COMPANY | 844741108 | $849K | 0.33 | 19776 | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $830K | 0.32 | 7862 | US |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | 76118Y104 | $830K | 0.32 | 26555 | US |
| VAREX IMAGING CORP | 92214X106 | $813K | 0.32 | 79513 | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $812K | 0.31 | 2688 | US |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903109 | $799K | 0.31 | 1771 | US |
| RESMED INC | 761152107 | $791K | 0.31 | 4151 | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599105 | $780K | 0.30 | 13765 | US |
| INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC | 46131B704 | $776K | 0.30 | 98552 | US |
| INTERFACE INC | 458665304 | $767K | 0.30 | 25923 | US |
股息 3笔付款
0.54%TTM收益率
$0.23每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月29日 | $0.2290 |
| 2024年12月27日 | $0.5190 |
| 2023年12月22日 | $0.0200 |
机构持有人 (13F) 73 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Avior Wealth Management, LLC | $45509295 | 18.25% | 1019930 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $34665441 | 13.90% | 776904 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $16836823 | 6.75% | 377337 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $13082272 | 5.25% | 293193 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11871686 | 4.76% | 266062 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $11369711 | 4.56% | 254812 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $10914529 | 4.38% | 244611 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanchez Wealth Management Group | $9731329 | 3.90% | 218094 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $9547589 | 3.83% | 213976 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strive Financial Group ,LLC | $9182751 | 3.68% | 205799 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CONTINENTAL INVESTORS SERVICES, INC. | $7585201 | 3.04% | 179114 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $6614067 | 2.65% | 148231 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $5082077 | 2.04% | 113896 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $3539313 | 1.42% | 79321 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $3404763 | 1.37% | 76306 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maia Wealth LLC | $3213462 | 1.29% | 72018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| M1 Capital Management LLC | $3210096 | 1.29% | 71943 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Navigation Wealth Management, Inc. | $3003685 | 1.20% | 67317 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Balboa Wealth Partners | $2438037 | 0.98% | 54640 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $2404215 | 0.96% | 53882 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $2329669 | 0.93% | 52211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $2310409 | 0.93% | 51779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2121828 | 0.85% | 47553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Alteri Wealth LLC | $1825294 | 0.73% | 40908 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $1769631 | 0.71% | 39660 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1736030 | 0.70% | 38907 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ignite Planners, LLC | $1534928 | 0.62% | 34400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EJMK Ventures LLC | $1455638 | 0.58% | 32623 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1342170 | 0.54% | 30080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rothschild Wealth LLC | $1232315 | 0.49% | 27618 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Paragon Private Wealth Management, LLC | $1186692 | 0.48% | 26596 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $1058083 | 0.42% | 23713 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Westside Investment Management, Inc. | $1008728 | 0.40% | 22607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Faithward Advisors, LLC | $996989 | 0.40% | 22344 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $969713 | 0.39% | 21733 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PKS Advisory Services, LLC | $940367 | 0.38% | 21075 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Axim Planning & Wealth | $933317 | 0.37% | 20917 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GK Wealth Management LLC | $861747 | 0.35% | 19312 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $814641 | 0.33% | 18257 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $714054 | 0.29% | 16003 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Simplicity Wealth,LLC | $711957 | 0.29% | 15956 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vantus Wealth LLC | $701248 | 0.28% | 15716 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Revisor Wealth Management LLC | $663044 | 0.27% | 14859 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $661804 | 0.27% | 14832 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Carter Financial Group, INC. | $584672 | 0.23% | 13103 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $555012 | 0.22% | 14972 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Vann Equity Management LLC | $533611 | 0.21% | 11959 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rossby Financial, LCC | $460434 | 0.18% | 10319 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Latitude Advisors, LLC | $342904 | 0.14% | 7685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $326172 | 0.13% | 7310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INVESTMENT ADVISORY SERVICES INC /TX /ADV | $309306 | 0.12% | 6932 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cooper Financial Group | $308215 | 0.12% | 6908 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $288736 | 0.12% | 6471 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $272985 | 0.11% | 6118 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $269951 | 0.11% | 6050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $267095 | 0.11% | 5986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Asset Management, LLC | $256650 | 0.10% | 5752 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $253978 | 0.10% | 5692 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $244295 | 0.10% | 5475 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Independent Wealth Network Inc. | $233943 | 0.09% | 5243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $232738 | 0.09% | 5216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $203333 | 0.08% | 4557 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $144926 | 0.06% | 3248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $101687 | 0.04% | 2279 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $28749 | 0.01% | 671 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $24809 | 0.01% | 556 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $16554 | 0.01% | 371 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $7228 | 0.00% | 162 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $3971 | 0.00% | 89 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1435 | 0.00% | 32165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $1428 | 0.00% | 32 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wayfinding Financial, LLC | $1130 | 0.00% | 25334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Luminist Capital LLC | $45 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |