Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ)
$42.12
▲ +0.20 (+0.47%)
1日变动
$40.57 – $43.71
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.15% | ▼ -0.15% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -2.75% | ▼ -2.75% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$9.4M
截至五月 2026的季度
+$33.3M
过去12个月
+$87.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 217 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $749K | 0.29 | 3060 | US |
| FORMFACTOR INC | 346375108 | $743K | 0.29 | 5961 | US |
| GARMIN LTD | H2906T109 | $740K | 0.29 | 3163 | CH |
| INVESCO LTD | G491BT108 | $714K | 0.28 | 25103 | BM |
| SEACOAST BANKING CORP OF FLORIDA | 811707801 | $712K | 0.28 | 23483 | US |
| HOME BANCORP INC | 43689E107 | $699K | 0.27 | 10858 | US |
| SANMINA CORP | 801056102 | $690K | 0.27 | 2657 | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | G0378L100 | $679K | 0.26 | 7011 | GB |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 874054109 | $662K | 0.26 | 2952 | US |
| QUALYS INC | 74758T303 | $654K | 0.25 | 5988 | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $653K | 0.25 | 1283 | US |
| AMER SPORTS INC | G0260P102 | $652K | 0.25 | 18336 | KY |
| QNITY ELECTRONICS INC | 74743L100 | $646K | 0.25 | 4142 | US |
| BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC | 09257W100 | $646K | 0.25 | 35343 | US |
| QUAD/GRAPHICS INC | 747301109 | $639K | 0.25 | 85827 | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $636K | 0.25 | 2209 | US |
| DOCUSIGN INC | 256163106 | $631K | 0.24 | 12007 | US |
| CORPAY INC | 219948106 | $629K | 0.24 | 1739 | US |
| PAGERDUTY INC | 69553P100 | $624K | 0.24 | 62749 | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $619K | 0.24 | 12244 | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | G0450A105 | $613K | 0.24 | 6867 | BM |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $608K | 0.24 | 3909 | US |
| FIGS INC | 30260D103 | $607K | 0.24 | 51583 | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $603K | 0.23 | 6488 | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC | G48833118 | $594K | 0.23 | 5736 | IE |
| SKILLSOFT CORP | 83066P309 | $567K | 0.22 | 77718 | US |
| LENDINGTREE INC | 52603B107 | $555K | 0.22 | 14541 | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $553K | 0.21 | 4920 | US |
| PTC INC | 69370C100 | $542K | 0.21 | 3909 | US |
| TETRA TECH INC | 88162G103 | $540K | 0.21 | 19630 | US |
| ALARM.COM HOLDINGS INC | 011642105 | $536K | 0.21 | 11873 | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751Y106 | $529K | 0.21 | 8781 | US |
| REPLIMUNE GROUP INC | 76029N106 | $515K | 0.20 | 59216 | US |
| EMPLOYERS HOLDINGS INC | 292218104 | $512K | 0.20 | 11766 | US |
| PACS GROUP INC | 69380Q107 | $505K | 0.20 | 13776 | US |
| EVERQUOTE INC | 30041R108 | $504K | 0.20 | 26212 | US |
| ALLEGIANT TRAVEL COMPANY | 01748X102 | $490K | 0.19 | 5352 | US |
| HALOZYME THERAPEUTICS INC | 40637H109 | $464K | 0.18 | 6966 | US |
| COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | 19459J104 | $457K | 0.18 | 13598 | US |
| BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC | 05550J101 | $432K | 0.17 | 5064 | US |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 38526M106 | $403K | 0.16 | 2692 | US |
| Q2 HOLDINGS INC | 74736L109 | $392K | 0.15 | 8274 | US |
| FIVE9 INC | 338307101 | $289K | 0.11 | 11873 | US |
| BLACKBAUD INC | 09227Q100 | $262K | 0.10 | 8535 | US |
| PELOTON INTERACTIVE INC | 70614W100 | $240K | 0.09 | 37463 | US |
| APPIAN CORP | 03782L101 | $225K | 0.09 | 9629 | US |
| COURSERA INC | 22266M104 | $199K | 0.08 | 36839 | US |
| CELSIUS HOLDINGS INC | 15118V207 | $180K | 0.07 | 5410 | US |
| DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS INC | 25787G100 | $108K | 0.04 | 2714 | US |
| KRYSTAL BIOTECH INC | 501147102 | $10K | 0.00 | 33 | US |
股息 3笔付款
0.54%TTM收益率
$0.23每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月29日 | $0.2290 |
| 2024年12月27日 | $0.5190 |
| 2023年12月22日 | $0.0200 |
机构持有人 (13F) 73 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Avior Wealth Management, LLC | $45509295 | 18.25% | 1019930 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $34665441 | 13.90% | 776904 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $16836823 | 6.75% | 377337 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $13082272 | 5.25% | 293193 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11871686 | 4.76% | 266062 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $11369711 | 4.56% | 254812 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $10914529 | 4.38% | 244611 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanchez Wealth Management Group | $9731329 | 3.90% | 218094 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $9547589 | 3.83% | 213976 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strive Financial Group ,LLC | $9182751 | 3.68% | 205799 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CONTINENTAL INVESTORS SERVICES, INC. | $7585201 | 3.04% | 179114 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $6614067 | 2.65% | 148231 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $5082077 | 2.04% | 113896 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $3539313 | 1.42% | 79321 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $3404763 | 1.37% | 76306 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maia Wealth LLC | $3213462 | 1.29% | 72018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| M1 Capital Management LLC | $3210096 | 1.29% | 71943 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Navigation Wealth Management, Inc. | $3003685 | 1.20% | 67317 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Balboa Wealth Partners | $2438037 | 0.98% | 54640 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $2404215 | 0.96% | 53882 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $2329669 | 0.93% | 52211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $2310409 | 0.93% | 51779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2121828 | 0.85% | 47553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Alteri Wealth LLC | $1825294 | 0.73% | 40908 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $1769631 | 0.71% | 39660 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1736030 | 0.70% | 38907 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ignite Planners, LLC | $1534928 | 0.62% | 34400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EJMK Ventures LLC | $1455638 | 0.58% | 32623 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1342170 | 0.54% | 30080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rothschild Wealth LLC | $1232315 | 0.49% | 27618 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Paragon Private Wealth Management, LLC | $1186692 | 0.48% | 26596 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $1058083 | 0.42% | 23713 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Westside Investment Management, Inc. | $1008728 | 0.40% | 22607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Faithward Advisors, LLC | $996989 | 0.40% | 22344 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $969713 | 0.39% | 21733 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PKS Advisory Services, LLC | $940367 | 0.38% | 21075 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Axim Planning & Wealth | $933317 | 0.37% | 20917 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GK Wealth Management LLC | $861747 | 0.35% | 19312 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $814641 | 0.33% | 18257 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $714054 | 0.29% | 16003 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Simplicity Wealth,LLC | $711957 | 0.29% | 15956 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vantus Wealth LLC | $701248 | 0.28% | 15716 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Revisor Wealth Management LLC | $663044 | 0.27% | 14859 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $661804 | 0.27% | 14832 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Carter Financial Group, INC. | $584672 | 0.23% | 13103 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $555012 | 0.22% | 14972 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Vann Equity Management LLC | $533611 | 0.21% | 11959 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rossby Financial, LCC | $460434 | 0.18% | 10319 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Latitude Advisors, LLC | $342904 | 0.14% | 7685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $326172 | 0.13% | 7310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INVESTMENT ADVISORY SERVICES INC /TX /ADV | $309306 | 0.12% | 6932 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cooper Financial Group | $308215 | 0.12% | 6908 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $288736 | 0.12% | 6471 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $272985 | 0.11% | 6118 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $269951 | 0.11% | 6050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $267095 | 0.11% | 5986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Asset Management, LLC | $256650 | 0.10% | 5752 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $253978 | 0.10% | 5692 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $244295 | 0.10% | 5475 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Independent Wealth Network Inc. | $233943 | 0.09% | 5243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $232738 | 0.09% | 5216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $203333 | 0.08% | 4557 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $144926 | 0.06% | 3248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $101687 | 0.04% | 2279 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $28749 | 0.01% | 671 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $24809 | 0.01% | 556 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $16554 | 0.01% | 371 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $7228 | 0.00% | 162 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $3971 | 0.00% | 89 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1435 | 0.00% | 32165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $1428 | 0.00% | 32 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wayfinding Financial, LLC | $1130 | 0.00% | 25334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Luminist Capital LLC | $45 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |