Bank & Trust Co

CIK 2026082 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$148.4M
按 13F 价值排名第 7428（共 9443） · 前 78.7%
持仓
304
截至
2026年3月31日 数据截至 Q1 2026

投资组合价值同比（季度）：+4.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
35.64%
前二十五大持仓权重
59.12%
持仓高于 1%
28
有效持仓数量
45.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q1 2026: 0.99% 估计买入 $4949811 · 卖出 $1434818

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 92.4% 仍持有

新仓位
8
增加
38
减少
47
已结清
6
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q1 2026
+24.2%
标普500指数同期总回报率
+11.5%
超额回报
+12.6%

年化：+19.0% · 标普500指数：+9.2%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.6% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Utilities
18.2%
Financials
15.9%
Healthcare
14.2%
Energy
11.6%
Technology
8.8%
Industrials
5.8%
Retail
5.5%
Communication Services
3.6%
Consumer Discretionary
3.5%
Consumer Staples
3.2%
Telecommunication
2.6%
Materials
1.5%
Communications
1.4%
Financial Services
1.1%
Consumer products
1.0%
Logistics & Transportation
0.3%
Real Estate
0.2%
Packaging
0.1%
其他/未映射
1.6%

完整投资组合 304 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $10465344 7.05% 119236 $605231 下跌 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10449507 7.04% 11361 $-1910388 下跌 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6111877 4.12% 16511 $-1689881 上涨 ×2
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $4052483 2.73% 101566 $-262733 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3932592 2.65% 31643 $404572 下跌 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3869120 2.61% 13455 $-331027 上涨 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $3666319 2.47% 32328 $-110470 下跌 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3545104 2.39% 14348 $1178951 下跌 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3511453 2.37% 20697 $1005734 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3284296 2.21% 12941 $-82146 上涨 ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $3204608 2.16% 29154 $278111 下跌 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2955185 1.99% 22569 $284672 下跌 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2756304 1.86% 11288 $916471 下跌 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2639080 1.78% 10139 $125096 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2477155 1.67% 10134 $368128 下跌 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2362362 1.59% 47059 $536070 上涨 ×5
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2313897 1.56% 7933 $-9194 下跌 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2292577 1.54% 3236 $54947 下跌 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2253348 1.52% 10891 $586135 下跌 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2086255 1.41% 10062 $-28549 下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2041890 1.38% 6570 $25038 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2007952 1.35% 25879 $-4072 下跌 ×2
MCY Mercury General Corporation Common Stock $1916381 1.29% 21740 $-194137 下跌 ×5
ENB Enbridge Inc Common Stock $1791114 1.21% 33083 $402848 上涨 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1744205 1.18% 14500 $207620 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1544114 1.04% 7414 $-123330 上涨 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1529974 1.03% 20118 $223076 上涨 ×1
T AT&T Inc. $1497768 1.01% 51665 $210137 下跌 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1460513 0.98% 31771 $170473 上涨 ×2
KEY KeyCorp Common Stock $1374929 0.93% 68575 $-49541 下跌 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1295202 0.87% 13419 $103876 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1288193 0.87% 5923 $-65153
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1282966 0.86% 17628 $212587 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1275241 0.86% 8212 $224244 上涨 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1242546 0.84% 3778 $-57464
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1223917 0.82% 20180 $130553 下跌 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1149342 0.77% 40931 $130160
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1147203 0.77% 6578 $-74372 上涨 ×1
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $1124479 0.76% 15670 $105772
NUE Nucor Corporation Common Stock $1120288 0.75% 6625 $39684
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1101667 0.74% 9516 $98110
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1018217 0.69% 21916 $136083 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $987495 0.67% 3357 $-94198
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $942616 0.64% 5167 $-309658
PPL PPL Corporation Common Stock $876423 0.59% 22943 $67076 下跌 ×5
RF Regions Financial Corporation Common Stock $870789 0.59% 33338 $-32671
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $835111 0.56% 6371 $93206 下跌 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $814060 0.55% 5841 $90508 下跌 ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $812976 0.55% 1371 $144956
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $795592 0.54% 10945 $153486 下跌 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $783868 0.53% 3858 $-41583 上涨 ×1
SR Spire Inc. Common Stock $762890 0.51% 8426 $52497 下跌 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $737192 0.50% 7911 上涨 ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $698395 0.47% 9281 $-109111 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $687545 0.46% 15580 $96518 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $680531 0.46% 4626 $-221123
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $662358 0.45% 2407 $47060 上涨 ×1
TXNM TXNM Energy, Inc. Common Stock $648321 0.44% 11090 $-14727 下跌 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $644421 0.43% 7193 $38698
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $643074 0.43% 1124 $-13055 上涨 ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $634121 0.43% 4030 $-53130 下跌 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $633815 0.43% 10840 $20054
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $629614 0.42% 4359 $4926
SYY Sysco Corporation Common Stock $620642 0.42% 8701 $-25767 下跌 ×1
BRKB $590374 0.40% 1232 $9813 上涨 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $589625 0.40% 6112 $-36700 下跌 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $588659 0.40% 2108 $-156034
BAC Bank of America Corporation Common Stock $577834 0.39% 11853 $-74081
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $542034 0.37% 5884 $-118033
USB U.S. Bancorp Common Stock $537159 0.36% 10328 $241224 上涨 ×2
POR Portland General Electric Co Common Stock $523320 0.35% 9917 $195548 上涨 ×2
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $506437 0.34% 7310 $445840 上涨 ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $477292 0.32% 3676 $192990
PFXF $443131 0.30% 25264 $-3031
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $438035 0.30% 1527 $-41138
OGE OGE Energy Corp Common Stock $432311 0.29% 9014 $47413
TGT Target Corporation Common Stock $430624 0.29% 3553 $187031 上涨 ×2
EIX Edison International Common Stock $409223 0.28% 5592 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $392768 0.26% 1269 $-46433
DOW Dow Inc. Common Stock $381014 0.26% 9148 $164679 下跌 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $380556 0.26% 2883 $110678
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $378013 0.25% 5900 $157836 上涨 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $368436 0.25% 4252 $116182 上涨 ×2
F Ford Motor Company Common Stock $356251 0.24% 30871 $-55560 下跌 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $344415 0.23% 7026 $38152
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $340718 0.23% 1738 $20891
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $312033 0.21% 3809 $35919
SMH SMH $306720 0.21% 800 $18616
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $300720 0.20% 4820 $78614
MMM 3M Company Common Stock $280149 0.19% 1929 $-35248 下跌 ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $253698 0.17% 2471 $-55894
ACA Arcosa, Inc. Common Stock $249854 0.17% 2354 $-423
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $236338 0.16% 3823 $12348
UNM Unum Group Common Stock $233842 0.16% 3202 $-14313
TRN Trinity Industries, Inc. Common Stock $227834 0.15% 7080 $40639
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $221755 0.15% 914 $25596 上涨 ×2
IVV $217519 0.15% 333 $-10566
BACPRL $216864 0.15% 182 $-11000
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $214351 0.14% 1081 $107836 上涨 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $204804 0.14% 575 $38709

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VZ $2362362 1.59% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
TTE $737192 7911 0.50%
EIX $409223 5592 0.28%
OKE $133506 1477 0.09%
AMGN $10204 29 0.01%
BDX $8333 53 0.01%
VSNT $7959 215 0.01%
SOLS $2666 35 0.00%
PSKY $1173 130 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
LLY 削减 -140 -$1.9M
MSFT 增持 +379 -$1.7M
VLO 削减 -187 +$1.2M
XOM 削减 -125 +$1.0M
MPC 削减 -25 +$916K
OTTR 削减 -3K +$605K
CVX 削减 -48 +$586K
VZ 增持 +2K +$536K
WMT 削减 -24 +$405K
ENB 增持 +4K +$403K

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
PFF 2025年12月31日 9374 $296406
TTE 2025年12月31日 1940 $115799 38.9%
UNH 2025年3月31日 96 $48563 -26.0%
HIG 2025年12月31日 300 $40017 0.0%
NFLX 2025年9月30日 25 $33478 -93.4%
SAND 2025年12月31日 1943 $24326 不再跟踪
FIGS 2025年9月30日 4250 $23970 118.5%
WBA 2025年9月30日 1607 $18448 不再跟踪
SOFI 2025年9月30日 1000 $18210 -29.4%
OUST 2025年9月30日 675 $16369 44.8%
PDCO 2025年6月30日 512 $15995 不再跟踪
FL 2025年9月30日 248 $6076 不再跟踪
TGNA 2025年6月30日 300 $5466 不再跟踪
ZM 2025年12月31日 58 $4785 22.7%
ABEV 2025年12月31日 1560 $3479 15.8%
CLNE 2025年9月30日 1000 $1950 -37.2%
RKLBXXXX 2025年6月30日 100 $1788 不再跟踪
PARA 2025年9月30日 130 $1677
PTLO 2025年9月30日 100 $1167 -24.7%
LCIDXXXX 2025年9月30日 500 $1055 不再跟踪
PRTS 2025年9月30日 1000 $740 808.5%
ASAN 2025年9月30日 25 $338 -30.4%
SAVEQ 2025年3月31日 896 $300 不再跟踪
FCEL 2025年9月30日 52 $292 152.3%
VINC 2025年3月31日 1000 $263 不再跟踪
CARM 2025年9月30日 525 $206 不再跟踪
VINC 2025年9月30日 50 $2 不再跟踪