Constant Guidance Financial LLC
CIK 1995383 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $159.2M
- 持仓
- 67
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7203（共 9443） · 前 76.3%
投资组合价值同比（季度）：+10.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 64.91%
- 前二十五大持仓权重
- 83.22%
- 持仓高于 1%
- 20
- 有效持仓数量
- 12.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 34.84% 估计买入 $56663488 · 卖出 $52920685
中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 55.4% 仍持有
- 新仓位
- 33
- 增加
- 21
- 减少
- 12
- 已结清
- 8
本页内容
行业细分
Technology
8.3%
Utilities
6.4%
Communication Services
4.6%
Retail
4.0%
Healthcare
3.2%
Financials
2.8%
Telecommunication
1.7%
Financial Services
1.3%
Consumer Discretionary
1.3%
Real Estate
1.2%
Energy
1.1%
Industrials
0.9%
Consumer Staples
0.8%
Consumer products
0.5%
其他/未映射
62.1%
完整投资组合 67 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $28673638 | 18.01% | 38397 | $-234782 | 下跌 ×2 | ||
| BRKB | $27307033 | 17.15% | 54572 | $-4960618 | 下跌 ×2 | ||
| EFA iShares Trust | $13189540 | 8.28% | 126969 | $3923338 | 上涨 ×1 | ||
| IWM iShares Trust | $6117763 | 3.84% | 20362 | ||||
| BIL SPDR SERIES TRUST | $5927519 | 3.72% | 64683 | $-19969404 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5835222 | 3.67% | 20166 | $2306443 | 上涨 ×1 | ||
| EEM iShares, Inc. | $5161124 | 3.24% | 75444 | $4493046 | 上涨 ×1 | ||
| DIA | $4026060 | 2.53% | 7707 | $1261279 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3775782 | 2.37% | 15842 | $1313822 | 上涨 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3329626 | 2.09% | 58435 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2844851 | 1.79% | 3863 | $-7766711 | 下跌 ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2756912 | 1.73% | 21780 | $1107068 | 上涨 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2578020 | 1.62% | 7214 | $1311893 | 上涨 ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2310099 | 1.45% | 24001 | $1359943 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2172936 | 1.36% | 10860 | $1869736 | 上涨 ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2091115 | 1.31% | 22663 | 上涨 ×1 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1936363 | 1.22% | 28355 | $1256343 | 上涨 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1858271 | 1.17% | 5269 | $421351 | 上涨 ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1730710 | 1.09% | 9710 | 上涨 ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1638555 | 1.03% | 17120 | 上涨 ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1506064 | 0.95% | 21093 | $-1468656 | 下跌 ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1487108 | 0.93% | 35123 | 上涨 ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1452760 | 0.91% | 3846 | $1253126 | 上涨 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1447037 | 0.91% | 3030 | $1244267 | 上涨 ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1329276 | 0.83% | 5352 | 上涨 ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1213040 | 0.76% | 9440 | ||||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $1181542 | 0.74% | 16349 | 上涨 ×1 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1166905 | 0.73% | 36500 | 上涨 ×1 | |||
| VTI VANGUARD INDEX FUNDS | $1132446 | 0.71% | 3060 | $117617 | 下跌 ×2 | ||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $1123888 | 0.71% | 21857 | 上涨 ×1 | |||
| EIX Edison International Common Stock | $1101860 | 0.69% | 14800 | 上涨 ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1083648 | 0.68% | 2905 | $105381 | 上涨 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1069218 | 0.67% | 4249 | 上涨 ×1 | |||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $992807 | 0.62% | 45251 | 上涨 ×1 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $984596 | 0.62% | 7268 | 上涨 ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $965619 | 0.61% | 1926 | 上涨 ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $917151 | 0.58% | 2802 | ||||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $855172 | 0.54% | 13802 | 上涨 ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $778365 | 0.49% | 5308 | ||||
| SPYX SPDR SERIES TRUST | $759168 | 0.48% | 12425 | $78528 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $694788 | 0.44% | 1233 | $210194 | 上涨 ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $686016 | 0.43% | 4090 | ||||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $660368 | 0.41% | 2995 | ||||
| VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | $647570 | 0.41% | 2737 | $81795 | 上涨 ×1 | ||
| VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS | $634807 | 0.40% | 4017 | $84764 | 上涨 ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $594548 | 0.37% | 7600 | 上涨 ×1 | |||
| SPTM SPDR SERIES TRUST | $590952 | 0.37% | 6509 | $75402 | 下跌 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $530884 | 0.33% | 3883 | $-127906 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $527031 | 0.33% | 1061 | 上涨 ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $525544 | 0.33% | 2905 | $55648 | 上涨 ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $457615 | 0.29% | 22107 | $161424 | 上涨 ×1 | ||
| XLP XLP | $448578 | 0.28% | 5400 | 上涨 ×1 | |||
| PYLD | $446995 | 0.28% | 16855 | $-158749 | 下跌 ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $418611 | 0.26% | 1156 | 上涨 ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $403567 | 0.25% | 5609 | $-68854 | 下跌 ×1 | ||
| IVV iShares Trust | $381185 | 0.24% | 509 | $52620 | 上涨 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $311397 | 0.20% | 1152 | 上涨 ×1 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $288135 | 0.18% | 1170 | ||||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $287725 | 0.18% | 2125 | 上涨 ×1 | |||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $287399 | 0.18% | 1218 | ||||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $247857 | 0.16% | 1107 | $-304786 | 下跌 ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $230770 | 0.14% | 9400 | 上涨 ×1 | |||
| TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock | $230199 | 0.14% | 4190 | 上涨 ×1 | |||
| SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $227212 | 0.14% | 8203 | $-10824 | 下跌 ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $213156 | 0.13% | 6403 | ||||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $210911 | 0.13% | 2403 | $-2992 | 上涨 ×1 | ||
| VUG VANGUARD INDEX FUNDS | $207253 | 0.13% | 2406 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| IWM | $6117763 | 20362 | 3.84% |
| BAC | $3329626 | 58435 | 2.09% |
| SCHW | $2091115 | 22663 | 1.31% |
| BKNG | $1730710 | 9710 | 1.09% |
| SO | $1638555 | 17120 | 1.03% |
| VZ | $1487108 | 35123 | 0.93% |
| CEG | $1329276 | 5352 | 0.83% |
| MRK | $1213040 | 9440 | 0.76% |
| ES | $1181542 | 16349 | 0.74% |
| KMI | $1166905 | 36500 | 0.73% |
| LUV | $1123888 | 21857 | 0.71% |
| EIX | $1101860 | 14800 | 0.69% |
| ABBV | $1069218 | 4249 | 0.67% |
| HPQ | $992807 | 45251 | 0.62% |
| PLD | $984596 | 7268 | 0.62% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| BIL | 削减 | -218K | -$20.0M |
| QQQ | 削减 | -15K | -$7.8M |
| BRKB | 削减 | -13K | -$5.0M |
| EFA | 增持 | +32K | +$3.9M |
| AAPL | 增持 | +6K | +$2.3M |
| NFLX | 削减 | -10K | -$1.5M |
| DIS | 增持 | +14K | +$1.4M |
| AMZN | 增持 | +4K | +$1.3M |
| GOOGL | 增持 | +3K | +$1.3M |
| DIA | 增持 | +2K | +$1.3M |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| VTV | 2025年3月31日 | 84630 | $14327859 | |
| XLK | 2025年12月31日 | 28428 | $8012716 | 不再跟踪 |
| XLC | 2025年12月31日 | 39460 | $4670880 | 不再跟踪 |
| QQQXXXX | 2026年3月31日 | 6959 | $4275570 | 不再跟踪 |
| CVX | 2025年3月31日 | 29390 | $4256847 | 23.5% |
| PYLD | 2025年6月30日 | 134062 | $3532533 | 不再跟踪 |
| C | 2025年3月31日 | 49325 | $3471986 | 85.7% |
| CVX | 2026年6月30日 | 16539 | $3421919 | 24.6% |
| DIS | 2025年9月30日 | 25431 | $3153444 | -6.4% |
| BND | 2025年6月30日 | 38113 | $2799399 | |
| JPM | 2025年9月30日 | 9684 | $2794027 | 12.7% |
| BAC | 2026年3月31日 | 46021 | $2531155 | 28.1% |
| CFG | 2025年9月30日 | 51566 | $2287467 | 32.4% |
| CB | 2026年6月30日 | 7009 | $2284443 | 0.8% |
| MKL | 2025年6月30日 | 1193 | $2230444 | -10.2% |
| UNH | 2025年9月30日 | 6818 | $2127011 | 12.2% |
| COP | 2026年6月30日 | 15835 | $2090220 | 30.3% |
| TSLA | 2026年3月31日 | 3748 | $1685550 | -6.2% |
| GDX | 2025年12月31日 | 18762 | $1433416 | 不再跟踪 |
| DAL | 2026年3月31日 | 19872 | $1379116 | 23.5% |
| MS | 2025年9月30日 | 9780 | $1368124 | 33.2% |
| PFE | 2025年3月31日 | 51368 | $1362793 | 10.7% |
| IWM | 2025年9月30日 | 6220 | $1342213 | |
| T | 2025年3月31日 | 55463 | $1262892 | -10.3% |
| PG | 2026年3月31日 | 8532 | $1222720 | -0.8% |
| TMUS | 2026年3月31日 | 5950 | $1208088 | -12.9% |
| DIS | 2025年3月31日 | 10689 | $1190268 | 8.5% |
| XLY | 2025年12月31日 | 4954 | $1187176 | 不再跟踪 |
| FDX | 2025年9月30日 | 5171 | $1175420 | 39.6% |
| ORCL | 2026年3月31日 | 5865 | $1143147 | -0.4% |
| AVGO | 2025年6月30日 | 6825 | $1142709 | 35.2% |
| TLT | 2025年3月31日 | 12935 | $1129613 | |
| BIL | 2025年12月31日 | 11957 | $1097062 | |
| GLD | 2026年3月31日 | 2508 | $993945 | 不再跟踪 |
| DIA | 2025年3月31日 | 2224 | $946312 | 不再跟踪 |
| TXN | 2026年6月30日 | 4444 | $862758 | -11.1% |
| BA | 2026年3月31日 | 3950 | $857624 | 7.8% |
| MRK | 2025年9月30日 | 10680 | $845428 | 80.7% |
| STZ | 2025年9月30日 | 5213 | $843150 | -0.3% |
| IEF | 2026年3月31日 | 8645 | $831303 | |
| BA | 2025年3月31日 | 4545 | $804465 | 25.8% |
| DELL | 2025年12月31日 | 5438 | $770945 | 248.9% |
| JNK | 2025年3月31日 | 31543 | $740314 | |
| JNK | 2026年3月31日 | 13035 | $732436 | |
| XSD | 2025年12月31日 | 13135 | $720454 | |
| NEM | 2025年6月30日 | 14000 | $675920 | 124.6% |
| DELL | 2026年6月30日 | 4018 | $659474 | 1.8% |
| LOW | 2026年3月31日 | 2690 | $648720 | -7.9% |
| QQQ | 2025年12月31日 | 1023 | $614496 | |
| MO | 2025年3月31日 | 11710 | $612355 | 11.2% |
| VGT | 2026年3月31日 | 2603 | $572142 | |
| VIG | 2025年12月31日 | 2592 | $559334 | |
| DVMT | 2026年3月31日 | 4388 | $552361 | 不再跟踪 |
| IBIT | 2025年12月31日 | 8369 | $543985 | |
| ONEY | 2026年3月31日 | 6492 | $535590 | |
| SPTM | 2025年12月31日 | 6492 | $523579 | |
| VOO | 2026年3月31日 | 3644 | $522986 | |
| XNTK | 2025年9月30日 | 6723 | $503485 | |
| VIG | 2025年6月30日 | 2486 | $482281 | |
| DAL | 2025年3月31日 | 7470 | $451935 | 88.3% |
| VYM | 2025年12月31日 | 2873 | $404949 | |
| IWM | 2026年3月31日 | 522 | $357538 | |
| FSLR | 2026年3月31日 | 1338 | $349525 | 8.9% |
| IVV | 2025年12月31日 | 522 | $349374 | |
| GD | 2026年3月31日 | 1026 | $345413 | 13.0% |
| LQD | 2026年3月31日 | 3110 | $342690 | |
| PNC | 2026年3月31日 | 1481 | $309156 | 17.2% |
| IVV | 2025年3月31日 | 522 | $307290 | |
| TMUS | 2025年3月31日 | 1377 | $303945 | -31.4% |
| TGT | 2026年3月31日 | 3100 | $303025 | 34.0% |
| ABNB | 2026年3月31日 | 2200 | $298584 | 46.4% |
| HOOD | 2026年3月31日 | 2571 | $290780 | 53.4% |
| NOC | 2026年3月31日 | 505 | $287956 | -18.0% |
| IBM | 2025年12月31日 | 950 | $268052 | -21.1% |
| HEWL | 2025年6月30日 | 574 | $241011 | 不再跟踪 |
| CRM | 2025年9月30日 | 820 | $223605 | -13.3% |
| OXY | 2026年6月30日 | 3439 | $223535 | 26.5% |
| TRV | 2026年6月30日 | 725 | $211468 | 11.0% |
| XLU | 2026年6月30日 | 4600 | $211094 | 不再跟踪 |
| PG | 2025年9月30日 | 1292 | $204446 | -6.7% |
| NEE | 2025年9月30日 | 2303 | $159874 | 12.6% |
| CRWD | 2025年9月30日 | 310 | $157886 | -61.8% |