行业细分

04
Technology 3.4%
Communication Services 0.6%
Retail 0.4%
Healthcare 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Industrials 0.1%
其他/未映射 94.9%

完整投资组合 46 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
IVV iShares Trust $49242512 30.71% 65739 $4856282 上涨 ×1
EFA iShares Trust $12370771 7.72% 119686 $349442 上涨 ×1
AGG iShares Trust $12099503 7.55% 123414 $494198 上涨 ×3
IWB iShares Trust $10722337 6.69% 26264 $1182811 上涨 ×5
GLD SPDR Gold Shares $9273339 5.78% 24765 $-1601741 下跌 ×6
EEM iShares, Inc. $7778955 4.85% 117454 $640252 下跌 ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $6767091 4.22% 140922 $248962 上涨 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6437069 4.01% 9048 $1027656 上涨 ×5
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $6349074 3.96% 57271 $325787 下跌 ×1
IWM iShares Trust $6040562 3.77% 20583 $682605 上涨 ×1
EFV iShares Trust $5995997 3.74% 77248 $-31714 下跌 ×1
LQD iShares Trust $4625248 2.88% 42958 $63097 上涨 ×6
HYG iShares Trust $3775172 2.35% 47391 $224587 上涨 ×6
IAGG iShares Trust $2438732 1.52% 48961 $113918 上涨 ×6
IWR iShares Trust $2414978 1.51% 22166 $264458 上涨 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $1427412 0.89% 12948 $664114
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1180431 0.74% 5783 $65998 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1023687 0.64% 1079 $585639 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $825849 0.52% 2635 $192306 上涨 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $690463 0.43% 3173 $-107 下跌 ×1
STIP iShares Trust $579765 0.36% 5720 $-11383
SUSA iShares Trust $529088 0.33% 3441 $53546 下跌 ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $527200 0.33% 4000 $50068 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $525559 0.33% 1371 $56524 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $510733 0.32% 1939 $55641 上涨 ×1
TIP iShares Trust $507187 0.32% 4694 $-13425
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $478730 0.30% 1335 $103341 上涨 ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $439581 0.27% 5112 $57613 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $425501 0.27% 1747 $65621 上涨 ×2
EMNT PIMCO ETF Trust $359897 0.22% 3647 $-5810 下跌 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $341180 0.21% 2876 $38539
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $314349 0.20% 798 $76679 上涨 ×2
BGRN iShares USD Green Bond ETF $287215 0.18% 6097 上涨 ×1
SPY SPY $266709 0.17% 358 $-65040 下跌 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $264703 0.17% 2586 $11721 上涨 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $263753 0.16% 729 $32522
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $253873 0.16% 445 上涨 ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $241493 0.15% 4364 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $230995 0.14% 383 $-1112 上涨 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $227260 0.14% 2749 $-742
AOA iShares Trust $221967 0.14% 2300 $11591 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $220910 0.14% 232 $-14540 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $215121 0.13% 553 上涨 ×1
EAGG iShares Trust $210807 0.13% 4490 上涨 ×1
IJS iShares Trust $202427 0.13% 1526 $-8982 下跌 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $201941 0.13% 213

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
AGG $12099503 7.55% 上涨 ×3
IWB $10722337 6.69% 上涨 ×5
ISTB $6767091 4.22% 上涨 ×4
QQQ $6437069 4.01% 上涨 ×5
LQD $4625248 2.88% 上涨 ×6
HYG $3775172 2.35% 上涨 ×6
IAGG $2438732 1.52% 上涨 ×6
IWR $2414978 1.51% 上涨 ×4
ESGD $264703 0.17% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
BGRN $287215 6097 0.18%
AMAT $253873 445 0.16%
QQQI $241493 4364 0.15%
AVGO $215121 553 0.13%
EAGG $210807 4490 0.13%
CAT $201941 213 0.13%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
IVV 增持 +368 +$4.9M
GLD 削减 -262 -$1.6M
IWB 增持 +532 +$1.2M
QQQ 增持 +123 +$1.0M
IWM 增持 +13 +$683K
INTC 仅价格变动 +0 +$664K
EEM 削减 -658 +$640K
MU 增持 +2 +$586K
AGG 增持 +7K +$494K
EFA 增持 +2K +$349K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
JPM 2025年9月30日 919 $271876 5.4%
BNDX 2025年9月30日 4700 $232039
QQQM 2026年3月31日 876 $226218
GDX 2026年6月30日 2171 $213149 16.3%
CAT 2025年12月31日 425 $210537 47.6%
FBTC 2025年12月31日 1877 $205417