Disciplined Investments, LLC

CIK 1812492 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$309.6M
按 13F 价值排名第 5103（共 9443） · 前 54.0%
持仓
144
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+11.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
39.92%
前二十五大持仓权重
65.64%
持仓高于 1%
28
有效持仓数量
42.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.5% 估计买入 $27660049 · 卖出 $7345171

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 87.3% 仍持有

新仓位
6
增加
67
减少
44
已结清
3
本页内容

行业细分

Energy
6.0%
Technology
3.5%
Industrials
3.4%
Retail
1.6%
Financials
0.6%
Healthcare
0.5%
Communication Services
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Telecommunication
0.2%
Utilities
0.2%
Communications
0.1%
Real Estate
0.0%
Financial Services
0.0%
其他/未映射
83.5%

完整投资组合 144 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
DFIV $18457034 5.96% 341670 $1440118 上涨 ×6
DFLV $16868764 5.45% 426625 $2669642 上涨 ×6
DFSD $13917392 4.49% 291464 $1851019 上涨 ×6
DFAT $12598459 4.07% 180235 $1974266 上涨 ×6
DFAE $12051010 3.89% 299702 $2151284 上涨 ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $11326359 3.66% 194611 $1156213 上涨 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $10514121 3.40% 133040 $392904 上涨 ×3
DFIS $9603196 3.10% 274142 $781046 上涨 ×6
SJNK $9586863 3.10% 383015 $748085 上涨 ×1
DUHP $8671064 2.80% 207790 $1626767 上涨 ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $8103564 2.62% 47936 $309740 上涨 ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $8098169 2.62% 27980 $179520 下跌 ×1
VUG $7964140 2.57% 92456 $1100236 上涨 ×1
IWD $6939272 2.24% 28624 $606841 下跌 ×1
IWF $5629670 1.82% 45338 $803403 上涨 ×1
DIHP $5428067 1.75% 159064 $771973 上涨 ×6
EFV $4776221 1.54% 62393 $132140 下跌 ×1
DFAR $4673801 1.51% 178662 $709142 上涨 ×6
VTV $4533739 1.46% 20804 $466582 上涨 ×1
VNQ $4269992 1.38% 44281 $332492 下跌 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $4077374 1.32% 39221 $-105125 上涨 ×1
TFLO $4070924 1.31% 80405 $-216549 下跌 ×4
IEMG $4013314 1.30% 48447 $592207 下跌 ×1
EFG $3558725 1.15% 28603 $390569 上涨 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3501312 1.13% 30914 $-427667 下跌 ×1
VWO $3488383 1.13% 58442 $366866 上涨 ×1
DFUV $3419202 1.10% 62156 $242552 下跌 ×4
VBK $3333887 1.08% 9116 $518128 下跌 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $3078058 0.99% 37414 $59807 下跌 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2849756 0.92% 9848 $314893 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2820991 0.91% 14099 $364693 上涨 ×5
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $2690939 0.87% 59999 $-83326 下跌 ×1
IVV $2618140 0.85% 3496 $337995 上涨 ×1
CWB $2527994 0.82% 23446 $332304 下跌 ×2
SPY SPY $2380687 0.77% 3188 $278011 下跌 ×3
IEFA $2263043 0.73% 23432 $193307 上涨 ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2232789 0.72% 73230 $22697 上涨 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2187509 0.71% 25161 $-336938 下跌 ×1
IWM $2018746 0.65% 6719 $365705 上涨 ×2
ATCL $2003544 0.65% 80708 上涨 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1922994 0.62% 23267 $-61406 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1916514 0.62% 2603 $406874 下跌 ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $1899680 0.61% 28252 $108585 上涨 ×1
VTEB $1825685 0.59% 36095 $228058 上涨 ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1772223 0.57% 35282 $-15641 下跌 ×5
MDY $1735997 0.56% 2468 $216269 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1732567 0.56% 12672 $-396192 上涨 ×3
VGK $1721643 0.56% 19445 $132304 上涨 ×1
IJH $1433240 0.46% 18587 $81269 下跌 ×1
XLK XLK $1424088 0.46% 7475 $430695
LQD $1422872 0.46% 13045 $53362 上涨 ×1
EWT $1388032 0.45% 12780 $476783 下跌 ×6
GARP $1384033 0.45% 16766 $311512
IWN $1299163 0.42% 5873 $188708 上涨 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1214102 0.39% 2090 $794019 上涨 ×1
VB $1191703 0.38% 3931 $157154 下跌 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1179969 0.38% 20006 $-31196 下跌 ×1
IWO $1139381 0.37% 2892 $229337 下跌 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1122736 0.36% 3767 $391860 上涨 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1014394 0.33% 4419 $-126066 下跌 ×1
VBR $989857 0.32% 4074 $103728 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $929776 0.30% 2493 $8063 上涨 ×4
DFEM $881156 0.28% 21682 $212924 上涨 ×1
VO $842708 0.27% 10459 $91993 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $838761 0.27% 788 $280998 上涨 ×1
EFA $825782 0.27% 7949 $-14593 下跌 ×1
DFSV $783597 0.25% 20201 $26663 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $770781 0.25% 2741 $124434 上涨 ×3
IVW $758901 0.25% 5518 $127964 下跌 ×1
DFNM $738365 0.24% 15276 $81005 上涨 ×1
AVLV $726279 0.23% 7963 $120258 上涨 ×2
STIP $706182 0.23% 6913 $83309 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $686419 0.22% 2880 $107845 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $667089 0.22% 578 上涨 ×1
BSV $644803 0.21% 8276 $1179 上涨 ×1
SDY $632156 0.20% 4154 $-47049 下跌 ×1
IVE $622307 0.20% 2741 $-1582 下跌 ×1
VRP $609733 0.20% 25082 $188554 上涨 ×2
BALT $609458 0.20% 17784 $14316
XLE XLE $588769 0.19% 11086 $-90349
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $571511 0.18% 2271 $77759 上涨 ×2
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $571425 0.18% 61977 $-17240 下跌 ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $570823 0.18% 8611 $31774
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $565188 0.18% 12074 $-16569 下跌 ×6
ET Energy Transfer LP Common Units $558609 0.18% 29216 $2159 上涨 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $558316 0.18% 7510 $9447 下跌 ×1
QUAL $549233 0.18% 2503 $69133
DISV $536016 0.17% 13357 $8112 下跌 ×1
VDE $529019 0.17% 3524 $-76784 上涨 ×4
SHYG $499463 0.16% 11777 $-1170 下跌 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $495208 0.16% 1325 $122892 上涨 ×2
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $486662 0.16% 5499 $56915
AAON AAON, Inc. - Common Stock $483654 0.16% 3812 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $473974 0.15% 1448 $67151 上涨 ×2
VIG $451520 0.15% 1908 $41429 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $441968 0.14% 1170 $65913 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $435991 0.14% 1220 $222909 上涨 ×1
IWB $427928 0.14% 1045 $55323
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $422412 0.14% 352 $101249 上涨 ×1
SCHB $415112 0.13% 14334 $55329

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DFIV $18457034 5.96% 上涨 ×6
DFLV $16868764 5.45% 上涨 ×6
DFSD $13917392 4.49% 上涨 ×6
DFAT $12598459 4.07% 上涨 ×6
DFAE $12051010 3.89% 上涨 ×6
VGSH $11326359 3.66% 上涨 ×3
VCSH $10514121 3.40% 上涨 ×3
DFIS $9603196 3.10% 上涨 ×6
DUHP $8671064 2.80% 上涨 ×6
DIHP $5428067 1.75% 上涨 ×6
DFAR $4673801 1.51% 上涨 ×6
EFG $3558725 1.15% 上涨 ×3
NVDA $2820991 0.91% 上涨 ×5
VTEB $1825685 0.59% 上涨 ×6
XOM $1732567 0.56% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
ATCL $2003544 80708 0.65%
MU $667089 578 0.22%
AAON $483654 3812 0.16%
CSCO $239809 2042 0.08%
PNOV $214432 4835 0.07%
ZFEB $203385 7827 0.07%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DFLV 增持 +29K +$2.7M
DFAE 增持 +7K +$2.2M
DFAT 增持 +10K +$2.0M
DFSD 增持 +39K +$1.9M
DUHP 增持 +16K +$1.6M
DFIV 增持 +19K +$1.4M
VGSH 增持 +21K +$1.2M
VUG 增持 +77K +$1.1M
IWF 增持 +34K +$803K
AMD 增持 +25 +$794K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
ARLP 2026年6月30日 67716 $1872358 9.4%
PCAR 2025年6月30日 7552 $735330 37.6%
PBA 2025年12月31日 10000 $404600 29.7%
AGG 2025年12月31日 3668 $367720 不再跟踪
FSK 2025年12月31日 21000 $313530 -19.6%
GIS 2025年3月31日 4896 $312207 -34.2%
BND 2025年6月30日 3939 $289321
IUSB 2025年6月30日 6137 $282793
COST 2025年12月31日 299 $276593 9.4%
PFE 2026年6月30日 9778 $274566 16.5%
VTI 2025年6月30日 892 $245101 不再跟踪
SHY 2025年9月30日 2900 $240263
IWB 2025年3月31日 736 $237110 不再跟踪
EMB 2025年6月30日 2467 $223440
VOO 2026年3月31日 334 $209217 不再跟踪
NFLX 2025年9月30日 156 $208904 -93.4%
META 2026年3月31日 315 $207928 -4.1%
USHY 2025年9月30日 5445 $204257 不再跟踪
SPLV 2025年12月31日 2768 $203393 不再跟踪
TSLA 2026年3月31日 450 $202374 -6.2%
PNOV 2026年3月31日 4835 $202006 不再跟踪
NUW 2026年6月30日 10208 $146287 -2.5%
TCPC 2025年12月31日 20000 $124000 -26.7%
ABR 2025年12月31日 10000 $122100 -33.4%
PFFL 2025年6月30日 10000 $86193 不再跟踪
CLIR 2026年3月31日 55886 $31078 2.8%