GSY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.26%▲ +0.09%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -0.56%▲ +0.13%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$215.7M
截至七月 2026的季度 +$456.4M
过去12个月 +$1.2B 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 405 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
United States Treasury Note/Bond T 2.96 ≈$113.9M 115000000 91282CRH6 1.492 OTHER USD
United States Treasury Bill B 2.12 ≈$81.6M 85000000 912797WA1 1.102 OTHER USD
American Tower Corp AMT 0.67 ≈$25.9M 25917000 03027XAX8 0.3361 OTHER USD
Amazon.com Inc AMZN 0.66 ≈$25.3M 25000000 023135EA0 0.3243 OTHER USD
Haleon US Capital LLC HLNLN 0.64 ≈$24.8M 25000000 36264FAK7 0.3243 OTHER USD
HSBC USA Inc HSBCCP 0.60 ≈$23.0M 24000000 40446MV97 0.3113 OTHER USD
Gildan Activewear Inc GIL 0.56 ≈$21.7M 21750000 37556BKK0 0.2821 OTHER USD
NatWest Group PLC NWG 0.54 ≈$20.8M 20650000 639057AL2 0.2678 OTHER USD
GA Global Funding Trust GBLATL 0.53 ≈$20.6M 20700000 36143L2N4 0.2685 OTHER USD
Heineken NV HEIANA 0.53 ≈$20.5M 20866000 423012AF0 0.2706 OTHER USD
Owens Corning OC 0.53 ≈$20.4M 20000000 690742AN1 0.2594 OTHER USD
Morgan Stanley MS 0.53 ≈$20.3M 20000000 61748UAU6 0.2594 OTHER USD
Canadian Imperial Bank of Commerce CM 0.52 ≈$20.1M 20000000 13607QWA6 0.2594 OTHER USD
Lowe's Cos Inc LOW 0.52 ≈$20.1M 20000000 548661ET0 0.2594 OTHER USD
Truist Bank TFC 0.52 ≈$20.1M 20000000 89788JAK5 0.2594 OTHER USD
Wells Fargo & Co WFC 0.52 ≈$20.1M 20000000 95000U3Z4 0.2594 OTHER USD
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (NEW YORK BRANCH) 0.52 ≈$20.1M 20000000 05971MJJ5 0.2594 OTHER USD
Jackson National Life Global Funding JXN 0.52 ≈$20.0M 20000000 46849CJR3 0.2594 OTHER USD
Tyson Foods Inc TSN 0.52 ≈$20.0M 20000000 902494BC6 0.2594 OTHER USD
Sherwin-Williams Co/The SHW 0.52 ≈$20.0M 20000000 824348AW6 0.2594 OTHER USD
AT&T Inc T 0.52 ≈$20.0M 20000000 00206RDQ2 0.2594 OTHER USD
BHP Billiton Finance USA Ltd BHP 0.52 ≈$20.0M 20000000 055451AZ1 0.2594 OTHER USD
Energy Transfer LP ET 0.52 ≈$20.0M 20000000 292480AK6 0.2594 OTHER USD
Keurig Dr Pepper Inc KDPCP 0.52 ≈$20.0M 20000000 49271KK52 0.2594 OTHER USD
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AER 0.52 ≈$19.9M 20000000 00774MAB1 0.2594 OTHER USD
Agilent Technologies Inc A 0.52 ≈$19.9M 20000000 00846UAQ4 0.2594 OTHER USD
JPMorgan Chase & Co JPM 0.51 ≈$19.8M 20000000 46647PFL5 0.2594 OTHER USD
Fidelity National Information Services Inc FIS 0.51 ≈$19.8M 20000000 31620MCA2 0.2594 OTHER USD
Quanta Services Inc PWR 0.51 ≈$19.8M 20000000 74762EAM4 0.2594 OTHER USD
RWE AG RWE 0.51 ≈$19.7M 20000000 7497MBNM0 0.2594 OTHER USD
Zions Bancorp NA ZION 0.51 ≈$19.7M 19892000 98971DAF7 0.258 OTHER USD
Western Midstream Operating LP WES 0.51 ≈$19.6M 19000000 958667AF4 0.2464 OTHER USD
RWE AG RWE 0.51 ≈$19.5M 20000000 7497MBRK0 0.2594 OTHER USD
Manufacturers & Traders Trust Co MTB 0.50 ≈$19.4M 19250000 564760CC8 0.2497 OTHER USD
Sempra SRE 0.50 ≈$19.3M 19000000 816851BY4 0.2464 OTHER USD
Clipper Funding Co LLC CLPFDG 0.50 ≈$19.2M 20000000 18885BV20 0.2594 OTHER USD
Nordson Corp NDSN 0.50 ≈$19.1M 19000000 655663AA0 0.2464 OTHER USD
NextEra Energy Capital Holdings Inc NEE 0.49 ≈$19.0M 19000000 65339KCL2 0.2464 OTHER USD
Mars Inc MARS 0.49 ≈$18.9M 19000000 571676AX3 0.2464 OTHER USD
CVS Health Corp CVS 0.49 ≈$18.8M 19435000 126650DM9 0.2521 OTHER USD
Alimentation Couche-Tard Inc ATDBCN 0.48 ≈$18.6M 19000000 01626PAW6 0.2464 OTHER USD
Principal Life Global Funding II PFG 0.48 ≈$18.4M 18717000 7425APAD7 0.2428 OTHER USD
Jefferies Financial Group Inc JEF 0.47 ≈$18.3M 18211000 47233WLT4 0.2362 OTHER USD
JPMorgan Chase & Co JPM 0.46 ≈$17.9M 18000000 46647PCW4 0.2335 OTHER USD
AT&T Inc T 0.46 ≈$17.8M 18000000 00206RJX1 0.2335 OTHER USD
Bank of America Corp BAC 0.46 ≈$17.7M 18000000 06051GHG7 0.2335 OTHER USD
Huntington National Bank/The HBAN 0.46 ≈$17.6M 17438000 44644MAL5 0.2262 OTHER USD
NextEra Energy Capital Holdings Inc NEE 0.45 ≈$17.5M 18426000 65339KBW9 0.239 OTHER USD
General Motors Financial Co Inc GM 0.44 ≈$17.0M 16800000 37045XFF8 0.2179 OTHER USD
Howmet Aerospace Inc HWM 0.43 ≈$16.7M 17017000 443201AF5 0.2207 OTHER USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Financials 25.8%
Industrials 5.5%
Communication Services 4.8%
Materials 3.2%
Healthcare 3.0%
Utilities 2.4%
Energy 2.3%
Real Estate 2.1%
Retail 1.9%
Technology 1.6%
Consumer Discretionary 1.4%
Consumer Staples 1.2%
Consumer products 0.0%
其他/未映射 44.8%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月1日 削减 BAAT — BofA Auto Trust 2026-1 05620EAB4 股/股: 0.07261 → 0.07166 (-1.3%)
2026年10月1日 退出 BCCP 11704NK12 仓位退出 — 原为 0.1167 股/股
2026年10月1日 新增 GPN — Global Payments Inc 37961DK82 新仓位 — 0.1297 股/股
2026年10月1日 削减 GSMBS — GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-HE2 362953AA9 股/股: 0.1013 → 0.0991 (-2.2%)
2026年10月1日 削减 NALT — Nissan Auto Lease Trust 2026-A 65481HAC7 股/股: 0.1595 → 0.1544 (-3.2%)
2026年10月1日 削减 SCCU — SCCU Auto Receivables Trust 2026-1 80620DAB9 股/股: 0.1214 → 0.1144 (-5.8%)
2026年10月1日 削减 SCLP — SoFi Consumer Loan Program 2026-3 83408CAA5 股/股: 0.1479 → 0.1359 (-8.1%)
2026年10月1日 退出 SONO 83549SK19 仓位退出 — 原为 0.01946 股/股
2026年10月1日 新增 SONO — Sonoco Products Co 83549SK27 新仓位 — 0.01556 股/股
2026年10月1日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.02004 → 0.008135 (-140.6%)
2026年9月30日 增加 A — Agilent Technologies Inc 00846UAQ4 股/股: 0.2584 → 0.2594 (0.4%)
2026年9月30日 增加 AALLN — Anglo American Capital PLC 034863AR1 股/股: 0.1195 → 0.12 (0.4%)
2026年9月30日 增加 ABT — Abbott Laboratories 002824BY5 股/股: 0.1938 → 0.1946 (0.4%)
2026年9月30日 增加 ACAFP — Credit Agricole SA 22535WAM9 股/股: 0.07752 → 0.07782 (0.4%)
2026年9月30日 增加 ACAFP — Credit Agricole SA 22535WAQ0 股/股: 0.09044 → 0.09079 (0.4%)
2026年9月30日 增加 ACGCAP — Aviation Capital Group LLC 05369AAR2 股/股: 0.03752 → 0.03767 (0.4%)
2026年9月30日 增加 ACGCAP — Aviation Capital Group LLC 05369AAV3 股/股: 0.02508 → 0.02518 (0.4%)
2026年9月30日 增加 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAB1 股/股: 0.2584 → 0.2594 (0.4%)
2026年9月30日 增加 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAE5 股/股: 0.1292 → 0.1297 (0.4%)
2026年9月30日 增加 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MBG9 股/股: 0.1292 → 0.1297 (0.4%)
2026年9月30日 增加 AMGN — Amgen Inc 031162CQ1 股/股: 0.1154 → 0.1159 (0.4%)
2026年9月30日 增加 AMT — American Tower Corp 03027XAK6 股/股: 0.07965 → 0.07996 (0.4%)
2026年9月30日 增加 AMT — American Tower Corp 03027XAR1 股/股: 0.1578 → 0.1584 (0.4%)
2026年9月30日 增加 AMT — American Tower Corp 03027XAX8 股/股: 0.3348 → 0.3361 (0.4%)
2026年9月30日 增加 AMZN — Amazon.com Inc 023135CS3 股/股: 0.1794 → 0.1801 (0.4%)
2026年9月30日 增加 AMZN — Amazon.com Inc 023135EA0 股/股: 0.323 → 0.3243 (0.4%)
2026年9月30日 增加 ANZ — Australia & New Zealand Banking Group Ltd 05252ADV0 股/股: 0.07563 → 0.07593 (0.4%)
2026年9月30日 增加 AOMT — Angel Oak Mortgage Trust 2020-1 03464RAA1 股/股: 0.003665 → 0.003679 (0.4%)
2026年9月30日 增加 AOMT — Angel Oak Mortgage Trust 2020-5 03464WAA0 股/股: 0.007832 → 0.007862 (0.4%)
2026年9月30日 增加 AOMT — Angel Oak Mortgage Trust 2024-8 03465QAA2 股/股: 0.0743 → 0.07459 (0.4%)
2026年9月30日 增加 AOMT — Angel Oak Mortgage Trust 2025-2 03466QAA1 股/股: 0.1455 → 0.146 (0.4%)
2026年9月30日 增加 APH — Amphenol Corp 032095AV3 股/股: 0.1938 → 0.1946 (0.4%)
2026年9月30日 增加 ARCC — Ares Capital Corp 04010LBE2 股/股: 0.1787 → 0.1794 (0.4%)
2026年9月30日 退出 ARE 01527MJW4 仓位退出 — 原为 0.1292 股/股
2026年9月30日 增加 ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc 01527MKG7 股/股: 0.1615 → 0.1621 (0.4%)
2026年9月30日 增加 ARES — Ares LIII CLO Ltd 04009GBE6 股/股: 0.155 → 0.1556 (0.4%)
2026年9月30日 增加 ATDBCN — Alimentation Couche-Tard Inc 01626PAW6 股/股: 0.2455 → 0.2464 (0.4%)
2026年9月30日 增加 ATH — Athene Global Funding 04685A2K6 股/股: 0.0646 → 0.06485 (0.4%)
2026年9月30日 增加 ATH — Athene Global Funding 04685A3T6 股/股: 0.1642 → 0.1649 (0.4%)
2026年9月30日 增加 ATH — Athene Global Funding 04685A3X7 股/股: 0.1938 → 0.1946 (0.4%)
2026年9月30日 增加 ATH — Athene Global Funding 04685A4F5 股/股: 0.1292 → 0.1297 (0.4%)
2026年9月30日 增加 AVOL — Avolon Holdings Funding Ltd 05401AAP6 股/股: 0.155 → 0.1556 (0.4%)
2026年9月30日 增加 AVOL — Avolon Holdings Funding Ltd 05401ABE0 股/股: 0.05645 → 0.05667 (0.4%)
2026年9月30日 增加 AXIS — Amur Equipment Finance Receivables XII LLC 03236YAB1 股/股: 0.005746 → 0.005769 (0.4%)
2026年9月30日 增加 AXIS — Amur Equipment Finance Receivables XVI LLC 03237GAB9 股/股: 0.07403 → 0.07432 (0.4%)
2026年9月30日 增加 AXP — American Express Co 025816EQ8 股/股: 0.1292 → 0.1297 (0.4%)
2026年9月30日 增加 B — United States Treasury Bill 912797WA1 股/股: 1.098 → 1.102 (0.4%)
2026年9月30日 增加 BAAT — BofA Auto Trust 2026-1 05620EAB4 股/股: 0.07235 → 0.07261 (0.4%)
2026年9月30日 增加 BABSN — Barings CLO Ltd 2021-II 06762JAL7 股/股: 0.155 → 0.1556 (0.4%)
2026年9月30日 增加 BAC — Bank of America Corp 06051GGL7 股/股: 0.1453 → 0.1459 (0.4%)
2026年9月30日 增加 BAC — Bank of America Corp 06051GHG7 股/股: 0.2326 → 0.2335 (0.4%)
2026年9月30日 增加 BAC — Bank of America Corp 06051GMT3 股/股: 0.05211 → 0.05231 (0.4%)
2026年9月30日 增加 BACR — Barclays PLC 06738EAU9 股/股: 0.06718 → 0.06744 (0.4%)
2026年9月30日 增加 BAYER — Bayer Corp 07273ML95 股/股: 0.1938 → 0.1946 (0.4%)
2026年9月30日 增加 BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 05946KAV3 股/股: 0.1085 → 0.1089 (0.4%)
2026年9月30日 增加 BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 05946KAY7 股/股: 0.04393 → 0.0441 (0.4%)
2026年9月30日 增加 BCCP 11704NK12 股/股: 0.1163 → 0.1167 (0.4%)
2026年9月30日 增加 BCHPK — Beechwood Park CLO Ltd 07355TBL5 股/股: 0.1292 → 0.1297 (0.4%)
2026年9月30日 增加 BCRED — Blackstone Private Credit Fund 09261HAD9 股/股: 0.213 → 0.2139 (0.4%)
2026年9月30日 增加 BHF — Brighthouse Financial Global Funding 10921U2J6 股/股: 0.1053 → 0.1057 (0.4%)
2026年9月30日 增加 BHP — BHP Billiton Finance USA Ltd 055451AZ1 股/股: 0.2584 → 0.2594 (0.4%)
2026年9月30日 增加 BINOM — BINOM Securitization Trust 2021-INV1 05552UAA2 股/股: 0.02897 → 0.02908 (0.4%)
2026年9月30日 增加 BLKMM — BlackRock DLF X 2025-C CLO LP 09264MAA1 股/股: 0.1024 → 0.1028 (0.4%)
2026年9月30日 增加 BMO — Bank of Montreal 06368LC61 股/股: 0.1292 → 0.1297 (0.4%)
2026年9月30日 增加 BMW — BMW US Capital LLC 05565EDL6 股/股: 0.1938 → 0.1946 (0.4%)
2026年9月30日 增加 BNP — BNP Paribas SA 09659W2M5 股/股: 0.1938 → 0.1946 (0.4%)
2026年9月30日 增加 BPCEGP — BPCE SA 05583JAE2 股/股: 0.1421 → 0.1427 (0.4%)
2026年9月30日 增加 BRAVO — BRAVO Residential Funding Trust 2021-NQM2 10569EAA9 股/股: 0.0005367 → 0.0005388 (0.4%)
2026年9月30日 增加 BSABS — Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE9 07389MAD9 股/股: 0.00262 → 0.00263 (0.4%)
2026年9月30日 增加 C — Citigroup Inc 172967PZ8 股/股: 0.155 → 0.1556 (0.4%)
2026年9月30日 增加 C — Citigroup Inc 172967QP9 股/股: 0.2118 → 0.2126 (0.4%)
2026年9月30日 增加 CARGIL — Cargill Inc 141781CC6 股/股: 0.155 → 0.1556 (0.4%)
2026年9月30日 增加 CARMX — Carmax Auto Owner Trust 2025-2 14320AAB7 股/股: 0.01422 → 0.01427 (0.4%)
2026年9月30日 增加 CARMX — Carmax Auto Owner Trust 2026-3 14321HAB1 股/股: 0.04522 → 0.0454 (0.4%)
2026年9月30日 增加 CAT — Caterpillar Financial Services Corp 14913UBA7 股/股: 0.1809 → 0.1816 (0.4%)
2026年9月30日 增加 CAT — Caterpillar Financial Services Corp 14913UBB5 股/股: 0.1354 → 0.1359 (0.4%)
2026年9月30日 增加 CAT — Caterpillar Financial Services Corp 14913UBE9 股/股: 0.1163 → 0.1167 (0.4%)
2026年9月30日 增加 CCG — CCG Receivables Trust 2025-1 12515XAB6 股/股: 0.04035 → 0.0405 (0.4%)
2026年9月30日 增加 CEG — Constellation Energy Generation LLC 210385AP5 股/股: 0.1292 → 0.1297 (0.4%)
2026年9月30日 增加 CFG — Citizens Bank NA/Providence RI 75524KSA3 股/股: 0.1137 → 0.1141 (0.4%)
2026年9月30日 增加 CFG — Citizens Bank NA/Providence RI 75524KSC9 股/股: 0.196 → 0.1967 (0.4%)
2026年9月30日 增加 CFII — Chesapeake Funding II LLC 165183DJ0 股/股: 0.01074 → 0.01078 (0.4%)
2026年9月30日 增加 CITZN — Citizens Auto Receivables Trust 2024-2 17331XAD3 股/股: 0.02765 → 0.02776 (0.4%)
2026年9月30日 增加 CLPFDG — Clipper Funding Co LLC 18885BV20 股/股: 0.2584 → 0.2594 (0.4%)
2026年9月30日 增加 CM — Canadian Imperial Bank of Commerce 13607LWU3 股/股: 0.1292 → 0.1297 (0.4%)
2026年9月30日 增加 CM — Canadian Imperial Bank of Commerce 13607QFC1 股/股: 0.1292 → 0.1297 (0.4%)
2026年9月30日 增加 CM — Canadian Imperial Bank of Commerce 13607QWA6 股/股: 0.2584 → 0.2594 (0.4%)
2026年9月30日 增加 CNO — CNO Global Funding 18977W2G4 股/股: 0.06354 → 0.06379 (0.4%)
2026年9月30日 增加 COF — Capital One Financial Corp 14040HCS2 股/股: 0.09044 → 0.09079 (0.4%)
2026年9月30日 增加 COLT — COLT 2020-2R Mortgage Loan Trust 12656GAA4 股/股: 0.008482 → 0.008515 (0.4%)
2026年9月30日 增加 CRBG — Corebridge Global Funding 00138CBE7 股/股: 0.1292 → 0.1297 (0.4%)
2026年9月30日 增加 CRBG — Corebridge Global Funding 00138CBG2 股/股: 0.0472 → 0.04738 (0.4%)
2026年9月30日 增加 CRBG — Corebridge Global Funding 00138CBN7 股/股: 0.03819 → 0.03834 (0.4%)
2026年9月30日 增加 CRM — Salesforce Inc 79466LAQ7 股/股: 0.1694 → 0.1701 (0.4%)
2026年9月30日 增加 CROSS — Cross 2024-H5 Mortgage Trust 22757HAA9 股/股: 0.06789 → 0.06816 (0.4%)
2026年9月30日 增加 CROSS — Cross 2023-H1 Mortgage Trust 22758CAA9 股/股: 0.0266 → 0.0267 (0.4%)
2026年9月30日 增加 CROSS — Cross 2026-NQM7 Mortgage Trust 227932AC4 股/股: 0.09517 → 0.09554 (0.4%)
2026年9月30日 增加 CROSS — Cross 2026-NQM11 Mortgage Trust 227935AA1 股/股: 0.1042 → 0.1046 (0.4%)
2026年9月30日 增加 CRVNA — Carvana Auto Receivables Trust 2026-P1 14689FAC9 股/股: 0.1938 → 0.1946 (0.4%)
2026年9月30日 增加 CRVNA — Carvana Auto Receivables Trust 2026-P3 14689HAC5 股/股: 0.0761 → 0.07639 (0.4%)
2026年9月30日 增加 CVS — CVS Health Corp 126650CX6 股/股: 0.07106 → 0.07134 (0.4%)
2026年9月30日 增加 CVS — CVS Health Corp 126650DM9 股/股: 0.2511 → 0.2521 (0.4%)
2026年9月30日 增加 DAL — Delta Air Lines Inc 247361A24 股/股: 0.04669 → 0.04687 (0.4%)
2026年9月30日 增加 DB — Deutsche Bank AG/New York NY 25160PAP2 股/股: 0.1809 → 0.1816 (0.4%)
2026年9月30日 增加 DEFT — Dell Equipment Finance Trust 2026-1 246921AE0 股/股: 0.02519 → 0.02529 (0.4%)
2026年9月30日 增加 DEFT — Dell Equipment Finance Trust 2024-1 24702GAE5 股/股: 0.008102 → 0.008134 (0.4%)
2026年9月30日 增加 DEFT — Dell Equipment Finance Trust 2025-1 24703UAE3 股/股: 0.03837 → 0.03852 (0.4%)
2026年9月30日 增加 DEFT — Dell Equipment Finance Trust 2025-2 24703VAE1 股/股: 0.02261 → 0.0227 (0.4%)
2026年9月30日 增加 DLLST — DLLST 2024-1 LLC 23346HAC1 股/股: 0.004089 → 0.004105 (0.4%)
2026年9月30日 增加 DOC — Healthpeak OP LLC 42250PAC7 股/股: 0.1324 → 0.1329 (0.4%)
2026年9月30日 增加 DOC — Healthpeak OP LLC 42250RKF5 股/股: 0.04522 → 0.0454 (0.4%)
2026年9月30日 增加 DOLCP — Dollarama Inc 25675MKV3 股/股: 0.03876 → 0.03891 (0.4%)
2026年9月30日 增加 DRMT — Deephaven Residential Mortgage Trust 2021-2 24381WAA6 股/股: 0.03878 → 0.03894 (0.4%)
2026年9月30日 增加 DRVPNK — AutoNation Finance Trust 2026-1 05330WAB5 股/股: 0.04035 → 0.0405 (0.4%)
2026年9月30日 增加 DRVPNK — AutoNation Finance Trust 2026-2 05330XAC1 股/股: 0.04884 → 0.04903 (0.4%)
2026年9月30日 增加 DTE — DTE Energy Co 233331BM8 股/股: 0.1587 → 0.1593 (0.4%)
2026年9月30日 增加 DTRGR — Daimler Truck Finance North America LLC 233853AY6 股/股: 0.07629 → 0.07659 (0.4%)
2026年9月30日 增加 DTRGR — Daimler Truck Finance North America LLC 233853BG4 股/股: 0.06479 → 0.06505 (0.4%)
2026年9月30日 增加 EBAY — eBay Inc 278642BD4 股/股: 0.07124 → 0.07152 (0.4%)
2026年9月30日 增加 EFF — Enterprise Fleet Financing 2026-3 LLC 29372QAB7 股/股: 0.1292 → 0.1297 (0.4%)
2026年9月30日 增加 EFF — Enterprise Fleet Financing 2025-4 LLC 29373NAB3 股/股: 0.06061 → 0.06085 (0.4%)
2026年9月30日 增加 EFF — Enterprise Fleet Financing 2023-3 LLC 29374LAB6 股/股: 0.01203 → 0.01207 (0.4%)
2026年9月30日 增加 EFF — Enterprise Fleet Financing 2024-4 LLC 29374MAB4 股/股: 0.01097 → 0.01102 (0.4%)
2026年9月30日 增加 EFF — Enterprise Fleet Financing 2026-2 LLC 29375HAB4 股/股: 0.06641 → 0.06667 (0.4%)
2026年9月30日 增加 EFF — Enterprise Fleet Financing 2024-1 LLC 29375PAB6 股/股: 0.007917 → 0.007947 (0.4%)
2026年9月30日 增加 EFF — Enterprise Fleet Financing 2025-2 LLC 29375TAB8 股/股: 0.03329 → 0.03342 (0.4%)
2026年9月30日 增加 EFF — Enterprise Fleet Financing 2026-1 LLC 29376JAB9 股/股: 0.1211 → 0.1216 (0.4%)
2026年9月30日 增加 EFMT — EFMT 2026-NQM9 26848AAE8 股/股: 0.1519 → 0.1525 (0.4%)
2026年9月30日 增加 EFMT — Ellington Financial Mortgage Trust 2019-2 31573TAA6 股/股: 0.003789 → 0.003804 (0.4%)
2026年9月30日 增加 EFMT — Ellington Financial Mortgage Trust 2020-2 31573WAA9 股/股: 0.001372 → 0.001377 (0.4%)
2026年9月30日 增加 EFNCN — Element Fleet Management Corp 286181AK8 股/股: 0.09204 → 0.0924 (0.4%)
2026年9月30日 增加 EFNCN — Element Fleet Management Corp 286181AT9 股/股: 0.163 → 0.1636 (0.4%)
2026年9月30日 增加 ENBCN — Enbridge Inc 29250NBW4 股/股: 0.1072 → 0.1077 (0.4%)
2026年9月30日 增加 ENBCN — Enbridge Inc 29250NBX2 股/股: 0.1938 → 0.1946 (0.4%)
2026年9月30日 增加 ENBCN — Enbridge Inc 29250NCA1 股/股: 0.1895 → 0.1902 (0.4%)
2026年9月30日 增加 ENBCN — Enbridge Inc 29250NCH6 股/股: 0.04503 → 0.0452 (0.4%)
2026年9月30日 增加 ENBCN — Enbridge Inc 29250NCM5 股/股: 0.07453 → 0.07482 (0.4%)
2026年9月30日 增加 ENBCN — Spectra Energy Partners LP 84756NAH2 股/股: 0.1049 → 0.1053 (0.4%)
2026年9月30日 增加 EQH — Equitable America Global Funding 29446Q2C6 股/股: 0.08092 → 0.08123 (0.4%)
2026年9月30日 增加 EQH — Equitable America Global Funding 29446Q2F9 股/股: 0.1938 → 0.1946 (0.4%)
2026年9月30日 增加 EQH — Equitable Financial Life Global Funding 29449WAF4 股/股: 0.1072 → 0.1076 (0.4%)
2026年9月30日 增加 ET — Energy Transfer LP 292480AK6 股/股: 0.2584 → 0.2594 (0.4%)
2026年9月30日 增加 ET — Energy Transfer LP 29273VAP5 股/股: 0.1938 → 0.1946 (0.4%)
2026年9月30日 增加 ET — Energy Transfer LP 29278NAN3 股/股: 0.1938 → 0.1946 (0.4%)
2026年9月30日 增加 EVRG — Evergy Missouri West Inc 30037FAA8 股/股: 0.06707 → 0.06733 (0.4%)
2026年9月30日 增加 FCCU — FCCU Auto Receivables Trust 2026-1 30343XAB6 股/股: 0.08494 → 0.08527 (0.4%)
2026年9月30日 增加 FG — F&G Global Funding 30321L2G6 股/股: 0.09708 → 0.09746 (0.4%)
2026年9月30日 增加 FG — F&G Global Funding 30321L2K7 股/股: 0.04395 → 0.04412 (0.4%)
2026年9月30日 增加 FG — F&G Global Funding 30321L2L5 股/股: 0.05708 → 0.0573 (0.4%)
2026年9月30日 增加 FG — F&G Global Funding 30321L2M3 股/股: 0.2084 → 0.2092 (0.4%)
2026年9月30日 增加 FIS — Fidelity National Information Services Inc 31620MCA2 股/股: 0.2584 → 0.2594 (0.4%)
2026年9月30日 增加 FIS — Fidelity National Information Services Inc 31620MCD6 股/股: 0.0646 → 0.06485 (0.4%)
2026年9月30日 增加 FITB — Fifth Third Bank NA 31677QBV0 股/股: 0.08225 → 0.08257 (0.4%)
2026年9月30日 增加 FNMNT — First National Master Note Trust 32113CCB4 股/股: 0.05 → 0.05019 (0.4%)
2026年9月30日 增加 GALC — GreatAmerica Leasing Receivables Funding LLC 39154GAH9 股/股: 0.01655 → 0.01662 (0.4%)
2026年9月30日 增加 GBEF — Gordon Brothers Equipment Finance 2026-1 LLC 38272DAB8 股/股: 0.09031 → 0.09066 (0.4%)
2026年9月30日 增加 GBLATL — GA Global Funding Trust 36143L2L8 股/股: 0.1043 → 0.1047 (0.4%)
2026年9月30日 增加 GBLATL — GA Global Funding Trust 36143L2N4 股/股: 0.2674 → 0.2685 (0.4%)
2026年9月30日 增加 GCAT — GCAT 2025-NQM2 Trust 36171HAA7 股/股: 0.06986 → 0.07014 (0.4%)
2026年9月30日 增加 GCRED — GCRED BSL CLO 1 3615EMAA6 股/股: 0.1579 → 0.1585 (0.4%)
2026年9月30日 增加 GCRED — Golub Capital Private Credit Fund 38179RAF2 股/股: 0.03169 → 0.03182 (0.4%)
2026年9月30日 增加 GEHC — GE HealthCare Technologies Inc 36267VAF0 股/股: 0.1995 → 0.2002 (0.4%)
2026年9月30日 增加 GIL — Gildan Activewear Inc 37556BKK0 股/股: 0.281 → 0.2821 (0.4%)
2026年9月30日 增加 GLENLN — Glencore Funding LLC 378272BR8 股/股: 0.1292 → 0.1297 (0.4%)
2026年9月30日 增加 GLENLN — Glencore Funding LLC 378272BW7 股/股: 0.07341 → 0.0737 (0.4%)
2026年9月30日 增加 GM — General Motors Financial Co Inc 37045XFF8 股/股: 0.2171 → 0.2179 (0.4%)
2026年9月30日 增加 GM — General Motors Financial Co Inc 37045XFH4 股/股: 0.05168 → 0.05188 (0.4%)
2026年9月30日 增加 GMFPP — General Motors Financial Co Inc 37046URL7 股/股: 0.1292 → 0.1297 (0.4%)
2026年9月30日 增加 GOOGL — Alphabet Inc 02079KAU1 股/股: 0.05638 → 0.0566 (0.4%)
2026年9月30日 增加 GOOGL — Alphabet Inc 02079KCL9 股/股: 0.1366 → 0.1371 (0.4%)
2026年9月30日 增加 GPN — Global Payments Inc 37940XBA9 股/股: 0.07286 → 0.07314 (0.4%)
2026年9月30日 退出 GPN 37961DJW1 仓位退出 — 原为 0.1292 股/股
2026年9月30日 增加 GPN — Global Payments Inc 37961DK58 股/股: 0.1292 → 0.1297 (0.4%)
2026年9月30日 增加 GPN — Global Payments Inc 891906AF6 股/股: 0.1488 → 0.1493 (0.4%)
2026年9月30日 增加 GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141GC77 股/股: 0.2057 → 0.2065 (0.4%)
2026年9月30日 增加 GSK — GlaxoSmithKline Capital PLC 377373AN5 股/股: 0.1022 → 0.1026 (0.4%)
2026年9月30日 增加 GSMBS — GS Mortgage-Backed Securities Trust 2020-NQM1 36259WAA9 股/股: 0.009321 → 0.009357 (0.4%)
2026年9月30日 增加 GSMBS — GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-PJ1 36271DAG2 股/股: 0.05748 → 0.05771 (0.4%)
2026年9月30日 增加 GSMBS — GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-HE1 36272NAA2 股/股: 0.04395 → 0.04412 (0.4%)
2026年9月30日 增加 GSMBS — GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-HE2 362934AA9 股/股: 0.157 → 0.1576 (0.4%)
2026年9月30日 增加 GSMBS — GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-HE2 362953AA9 股/股: 0.1009 → 0.1013 (0.4%)
2026年9月30日 增加 GTOS — Invesco Short Duration Total Return Bond ETF 46090A739 股/股: 0.001163 → 0.001167 (0.4%)
2026年9月30日 增加 HALST — Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2025-B 44935DAD1 股/股: 0.0491 → 0.04929 (0.4%)
2026年9月30日 增加 HARB — Harbor Park CLO Ltd 41154XAW5 股/股: 0.06545 → 0.0657 (0.4%)
2026年9月30日 增加 HART — Hyundai Auto Receivables Trust 2025-A 44935CAC5 股/股: 0.007059 → 0.007087 (0.4%)
2026年9月30日 增加 HBAN — Huntington National Bank/The 44644MAL5 股/股: 0.2253 → 0.2262 (0.4%)
2026年9月30日 增加 HCA — HCA Inc 40412DLA5 股/股: 0.1809 → 0.1816 (0.4%)
2026年9月30日 增加 HEIANA — Heineken NV 423012AF0 股/股: 0.2696 → 0.2706 (0.4%)
2026年9月30日 增加 HII — Huntington Ingalls Industries Inc 446413AZ9 股/股: 0.09537 → 0.09575 (0.4%)
2026年9月30日 增加 HLNLN — Haleon US Capital LLC 36264FAK7 股/股: 0.323 → 0.3243 (0.4%)
2026年9月30日 增加 HNDA — American Honda Finance Corp 02665WFN6 股/股: 0.1292 → 0.1297 (0.4%)
2026年9月30日 增加 HNDA — American Honda Finance Corp 02665WFW6 股/股: 0.155 → 0.1556 (0.4%)
2026年9月30日 增加 HNDA — American Honda Finance Corp 02665WGE5 股/股: 0.155 → 0.1556 (0.4%)
2026年9月30日 增加 HONA — Honeywell Aerospace Inc 43849RAN5 股/股: 0.155 → 0.1556 (0.4%)
2026年9月30日 增加 HPE — Hewlett Packard Enterprise Co 42824CCB3 股/股: 0.1809 → 0.1816 (0.4%)
2026年9月30日 增加 HPE — Hewlett Packard Enterprise Co 42824CCF4 股/股: 0.1938 → 0.1946 (0.4%)
2026年9月30日 增加 HPEFS — HPEFS Equipment Trust 2025-2 442927AC3 股/股: 0.113 → 0.1135 (0.4%)
2026年9月30日 增加 HSBC — HSBC USA Inc 40428HS29 股/股: 0.1011 → 0.1015 (0.4%)
2026年9月30日 增加 HSBCCP — HSBC USA Inc 40446MV97 股/股: 0.3101 → 0.3113 (0.4%)
2026年9月30日 增加 HWM — Howmet Aerospace Inc 443201AF5 股/股: 0.2199 → 0.2207 (0.4%)

显示最新的 200 条，共 5476 条变动

股息 203笔付款

08
4.21%TTM收益率
$2.10每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.1750
2026年8月24日$0.1700
2026年7月20日$0.1680
2026年6月22日$0.1770
2026年5月18日$0.1800
2026年4月20日$0.1630
2026年3月23日$0.1700
2026年2月23日$0.1740
2026年1月20日$0.1870
2025年12月22日$0.1800
2025年11月24日$0.1800
2025年10月20日$0.1800
2025年9月22日$0.1850
2025年8月18日$0.1890
2025年7月21日$0.1890
2025年6月23日$0.2000
2025年5月19日$0.1980
2025年4月21日$0.1860
2025年3月24日$0.1960
2025年2月24日$0.1980
2025年1月21日$0.2090
2024年12月23日$0.2040
2024年11月18日$0.2330
2024年10月21日$0.2070
2024年9月23日$0.2170
2024年8月19日$0.2300
2024年7月22日$0.2200
2024年6月24日$0.2280
2024年5月20日$0.2280
2024年4月22日$0.2210
2024年3月18日$0.2220
2024年2月20日$0.2290
2024年1月22日$0.2210
2023年12月18日$0.3930
2023年11月20日$0.2210
2023年10月23日$0.2160
2023年9月18日$0.2160
2023年8月21日$0.2030
2023年7月24日$0.2050
2023年6月20日$0.1840
2023年5月22日$0.1850
2023年4月24日$0.1830
2023年3月20日$0.1830
2023年2月21日$0.1410
2023年1月23日$0.1400
2022年12月19日$0.2120
2022年11月21日$0.1100
2022年10月24日$0.1130
2022年9月19日$0.0940
2022年8月22日$0.0730

机构持有人 (13F) 318 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
LPL Financial LLC $342879664 13.32% 6837082 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $306623847 11.91% 6114134 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $210295149 8.17% 4193323 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $193189444 7.50% 3852232 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $105857072 4.11% 2110809 股份 2026年6月30日
Bramshill Investments, LLC $99736138 3.87% 1988756 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $80670716 3.13% 1608588 股份 2026年6月30日
Capital Asset Advisory Services LLC $74606001 2.90% 1487657 股份 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $74137571 2.88% 1478317 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $70100672 2.72% 1397820 股份 2026年6月30日
Gradient Investments LLC $51865008 2.01% 1034198 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $45298282 1.76% 903256 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $39508699 1.53% 787732 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $34206000 1.33% 682087 股份 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $29166511 1.13% 581585 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $29098132 1.13% 580333 股份 2025年6月30日
CWM, LLC $28556574 1.11% 569764 股份 2026年3月31日
AE Wealth Management LLC $24824254 0.96% 495000 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $23760528 0.92% 473790 股份 2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $23650848 0.92% 471600 股份 2026年6月30日
Cyndeo Wealth Partners, LLC $21019308 0.82% 419129 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $16902092 0.66% 337031 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $15921906 0.62% 317484 股份 2026年6月30日
Fifth Third Securities, Inc. $15871221 0.62% 316475 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $15371763 0.60% 306638 股份 2026年6月30日
Johnson Bixby & Associates, LLC $14912390 0.58% 297356 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $14697500 0.57% 293071 股份 2026年6月30日
Royal Harbor Partners, LLC $14623489 0.57% 291595 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $13797762 0.54% 275130 股份 2026年6月30日
Advocate Investing Services LLC $13046550 0.51% 260150 股份 2026年6月30日
GUIDANCE CAPITAL, INC $12994118 0.50% 258641 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $12515907 0.49% 249569 股份 2026年6月30日
Avestar Capital, LLC $12453750 0.48% 248330 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $11757642 0.46% 234449 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $11754859 0.46% 234394 股份 2026年6月30日
FIRST MERCHANTS CORP $11621410 0.45% 231733 股份 2026年6月30日
Creative Planning $11568983 0.45% 230688 股份 2026年6月30日
FORONJY FINANCIAL LLC $11446656 0.44% 228248 股份 2026年6月30日
LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC $11282998 0.44% 224985 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $10075307 0.39% 200903 股份 2026年6月30日
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $9882696 0.38% 197063 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $9529374 0.37% 190017 股份 2026年6月30日
Wealth Intelligence, LLC $9445602 0.37% 188347 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $9268322 0.36% 184812 股份 2026年6月30日
CAPSTONE WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $9176967 0.36% 182991 股份 2026年6月30日
RETIREMENT CAPITAL STRATEGIES $8715560 0.34% 173790 股份 2026年6月30日
GREENLEAF TRUST $8458600 0.33% 168666 股份 2026年6月30日
1 NORTH WEALTH SERVICES LLC $8171742 0.32% 162946 股份 2026年6月30日
Norris Financial Group, LLC $7882631 0.31% 157181 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $7850180 0.30% 156534 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $6944906 0.27% 138510 股份 2026年6月30日
Gotham Asset Management, LLC $6903097 0.27% 137649 股份 2026年6月30日
Annex Advisory Services, LLC $6467918 0.25% 129048 股份 2026年3月31日
PW Nova Financial Services LLC $6386778 0.25% 127354 股份 2026年6月30日
Bleakley Financial Group, LLC $6254507 0.24% 124716 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $6152482 0.24% 122682 股份 2026年6月30日
WESCAP Management Group, Inc. $6128129 0.24% 122196 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $5873842 0.23% 117125 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $5734889 0.22% 114355 股份 2026年6月30日
HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC $5630942 0.22% 112282 股份 2026年6月30日
Daner Wealth Management, LLC $5480512 0.21% 109130 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $5466896 0.21% 109011 股份 2026年6月30日
Sterling Financial Group, Inc. $5438394 0.21% 108261 股份 2025年9月30日
BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. $5250806 0.20% 104702 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $5205533 0.20% 103799 股份 2026年6月30日
TruWealth Advisors, LLC $5146416 0.20% 102682 股份 2026年3月31日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $5130502 0.20% 102304 股份 2026年6月30日
Redwood Financial Network Corp $5113716 0.20% 101968 股份 2026年6月30日
Advocacy Wealth Management, LLC $5112291 0.20% 101940 股份 2026年6月30日
Hardworking Capital Advisors, LLC $4826278 0.19% 96237 股份 2026年6月30日
GenTrust, LLC $4807830 0.19% 95869 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $4391624 0.17% 87569 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $4363478 0.17% 87009 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $3881861 0.15% 77405 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $3870778 0.15% 77184 股份 2026年6月30日
GeoWealth Management, LLC $3359070 0.13% 66981 股份 2026年6月30日
CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC $3264966 0.13% 65104 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $3184926 0.12% 63508 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $3171887 0.12% 63248 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $3165769 0.12% 63126 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $3106793 0.12% 61950 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $3017055 0.12% 60161 股份 2026年6月30日
Endowment Wealth Management, Inc. $2961397 0.12% 59051 股份 2026年6月30日
Sage Advisory Services, Ltd.Co. $2913000 0.11% 58090 股份 2026年6月30日
Trust Co $2591484 0.10% 51706 股份 2026年3月31日
Global View Capital Management LLC $2519787 0.10% 50245 股份 2026年6月30日
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $2512967 0.10% 50109 股份 2026年6月30日
DUNCKER STREETT & CO INC $2428313 0.09% 48421 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $2299547 0.09% 45853 股份 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $2254198 0.09% 44949 股份 2026年6月30日
Strait & Sound Wealth Management LLC $2235236 0.09% 44571 股份 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $2215477 0.09% 44177 股份 2026年6月30日
Brown Financial Advisors $2211866 0.09% 44105 股份 2026年6月30日
9823 Capital, L.P. $2199810 0.09% 43865 股份 2026年6月30日
REGATTA CAPITAL GROUP, LLC $2165552 0.08% 43181 股份 2026年6月30日
HUB Investment Partners, LLC $2132951 0.08% 42531 股份 2026年6月30日
Sovereign Financial Group, Inc. $2098761 0.08% 41850 股份 2026年6月30日
Pitti Group Wealth Management, LLC $2074011 0.08% 41356 股份 2026年6月30日
Transcendent Capital Group LLC $2069460 0.08% 41265 股份 2026年6月30日
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