KOM Wealth Management Group, LLC

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投资组合价值
$165.5M
按 13F 价值排名第 7077（共 9443） · 前 74.9%
持仓
96
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+12.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
60.03%
前二十五大持仓权重
77.23%
持仓高于 1%
20
有效持仓数量
14.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.57% 估计买入 $15841678 · 卖出 $5571577

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.7% 仍持有

新仓位
12
增加
44
减少
36
已结清
5
本页内容

行业细分

Technology
3.5%
Industrials
2.9%
Materials
2.4%
Energy
0.9%
Retail
0.8%
Healthcare
0.7%
Communication Services
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Real Estate
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Utilities
0.3%
Financials
0.2%
Communications
0.2%
其他/未映射
86.8%

完整投资组合 96 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VTI $33379934 20.17% 90206 $4452128 上涨 ×3
FFSM $15988387 9.66% 418435 $2721458 上涨 ×3
DGRO $15662931 9.46% 206662 $1700198 上涨 ×4
SCHF $7626551 4.61% 275327 $1955825 上涨 ×5
JCPB $6779559 4.10% 144430 $2204161 上涨 ×2
AVDV $6263446 3.78% 60781 $808284 上涨 ×3
PHYS $4501605 2.72% 149208 $-266413 上涨 ×4
REGL $3488633 2.11% 38098 $90245 下跌 ×2
DFAC $2907982 1.76% 65554 $-270336 下跌 ×3
XLU XLU $2753098 1.66% 60721 $-55404 下跌 ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $2605855 1.57% 113843 $-1108317 下跌 ×3
HDV $2499461 1.51% 91188 $-434191 上涨 ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2321392 1.40% 46633 $55042 上涨 ×4
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $2297316 1.39% 102696 $374044 上涨 ×6
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $2250565 1.36% 20037 $-871614 下跌 ×4
ITOT $1952745 1.18% 11887 $140618 下跌 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1919384 1.16% 5146 $-227602 下跌 ×6
CGDV $1889285 1.14% 38338 $288541 上涨 ×6
CGSD $1860401 1.12% 72305 上涨 ×1
IJH $1728366 1.04% 22414 $-85978 下跌 ×3
CGXU $1646637 0.99% 47563 $284148 上涨 ×6
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $1422422 0.86% 64247 $285675 上涨 ×2
VIG $1420656 0.86% 6004 $155417 上涨 ×6
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1325484 0.80% 43473 $256145 上涨 ×3
NEM Newmont Corporation $1319842 0.80% 14131 $-225712 下跌 ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1257878 0.76% 16621 上涨 ×1
COWZ $1249595 0.76% 20090 $224278 上涨 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1233273 0.75% 9020 $-396048 下跌 ×1
FBCG $1230122 0.74% 19806 $289371 上涨 ×6
IJR $1221372 0.74% 8235 $-23508 下跌 ×3
CGGR $1213846 0.73% 25717 $174047 下跌 ×1
CGUS $1205812 0.73% 27109 $202951 上涨 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1152328 0.70% 6074 $-9223 上涨 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1014467 0.61% 1409 $219117 下跌 ×1
USMV $942873 0.57% 9775 $29269 下跌 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $918027 0.55% 3394 $116927 上涨 ×2
IBDS $908399 0.55% 37506 $96633 上涨 ×6
IBDT $888111 0.54% 35173 $207949 上涨 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $848002 0.51% 2931 $62044 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $797280 0.48% 3985 $49136 下跌 ×1
IDV $795319 0.48% 19197 $-97840 下跌 ×2
NOBL $781563 0.47% 13917 $-4000 上涨 ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $771510 0.47% 35636 $190444 上涨 ×1
VNQ $693844 0.42% 7195 $-107626 下跌 ×2
FBND $657746 0.40% 14459 $1584 上涨 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $652838 0.39% 2571 $10497 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $647202 0.39% 608 $213767 下跌 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $625938 0.38% 5527 $-75238 下跌 ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $624273 0.38% 6541 $29257 下跌 ×2
DFAX $608361 0.37% 16514 $48499 上涨 ×1
DFIC $605175 0.37% 16242 $-202161 下跌 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $572284 0.35% 1515 $101186 下跌 ×1
VYM $539344 0.33% 3413 $54082 上涨 ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT $528533 0.32% 7392 $32457 上涨 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $498536 0.30% 5832 $68912 上涨 ×4
IVV $480308 0.29% 641 $30348 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $448866 0.27% 1256 $68617 下跌 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $430890 0.26% 1808 $49989 下跌 ×1
IBDU $427545 0.26% 18460 $95325 上涨 ×1
SPY SPY $407114 0.25% 545 $52656
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $396431 0.24% 42218 $22768 下跌 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $378999 0.23% 5167 $88045
BRKB $378295 0.23% 756 $-35734 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $371300 0.22% 4569 $24309 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $355200 0.21% 1177 上涨 ×1
SDY $337342 0.20% 2217 $39276 上涨 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $337254 0.20% 2035 $-83314 上涨 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $334626 0.20% 776 上涨 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $332498 0.20% 780 $96215 上涨 ×4
VO $315437 0.19% 3915 $35246 上涨 ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $303996 0.18% 15558 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $301554 0.18% 717 $25730 下跌 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $295580 0.18% 834 $10338 上涨 ×3
IEFA $289536 0.17% 2998 $15966 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $285391 0.17% 808 $48322 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $284719 0.17% 304 $-18146
PM Philip Morris International Inc Common Stock $273706 0.17% 1513 $14925 下跌 ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $270007 0.16% 1528 $63920 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $268175 0.16% 2283 上涨 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $265716 0.16% 892 上涨 ×1
GLD $265592 0.16% 721 $-66903 下跌 ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $263249 0.16% 1684 $25138 上涨 ×1
FAAA Fidelity AAA CLO ETF $245760 0.15% 4900 上涨 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $243364 0.15% 2084 $2989 上涨 ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $230059 0.14% 1366 $-51226 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $226097 0.14% 313 上涨 ×1
DWX $225079 0.14% 4897 $4977 上涨 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $221687 0.13% 301 $17702 下跌 ×2
CGDG $219584 0.13% 5854 $18112 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $219443 0.13% 1881 $-47794 上涨 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $216620 0.13% 287 $-31313
INTC Intel Corporation - Common Stock $212751 0.13% 1524 上涨 ×1
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $210436 0.13% 2654
VTEI $204134 0.12% 2022 $3624 上涨 ×1
MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock $200469 0.12% 2459
POWW Outdoor Holding Company - Common Stock $25536 0.02% 11200 $2521 下跌 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VTI $33379934 20.17% 上涨 ×3
FFSM $15988387 9.66% 上涨 ×3
DGRO $15662931 9.46% 上涨 ×4
SCHF $7626551 4.61% 上涨 ×5
AVDV $6263446 3.78% 上涨 ×3
PHYS $4501605 2.72% 上涨 ×4
LMBS $2321392 1.40% 上涨 ×4
IBTH $2297316 1.39% 上涨 ×6
CGDV $1889285 1.14% 上涨 ×6
CGXU $1646637 0.99% 上涨 ×6
VIG $1420656 0.86% 上涨 ×6
PFF $1325484 0.80% 上涨 ×3
COWZ $1249595 0.76% 上涨 ×3
FBCG $1230122 0.74% 上涨 ×6
CGUS $1205812 0.73% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
CGSD $1860401 72305 1.12%
VBIL $1257878 16621 0.76%
KLAC $355200 1177 0.21%
DELL $334626 776 0.20%
IBTK $303996 15558 0.18%
CSCO $268175 2283 0.16%
MRVL $265716 892 0.16%
FAAA $245760 4900 0.15%
AMAT $226097 313 0.14%
INTC $212751 1524 0.13%
IONS $210436 2654 0.13%
MGEE $200469 2459 0.12%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VTI 增持 +35 +$4.5M
FFSM 增持 +3K +$2.7M
JCPB 增持 +47K +$2.2M
SCHF 增持 +46K +$2.0M
DGRO 增持 +8K +$1.7M
IBTG 削减 -48K -$1.1M
WPM 削减 -4K -$872K
AVDV 增持 +6K +$808K
HDV 增持 +70K -$434K
XOM 削减 -583 -$396K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
YLD 2025年3月31日 278513 $5341895 不再跟踪
CLOZ 2025年3月31日 197487 $5322277 不再跟踪
SEIX 2025年3月31日 208032 $4978209 不再跟踪
IBTF 2025年12月31日 118902 $2778137 不再跟踪
SDVY 2025年3月31日 32247 $1156060
IXUS 2025年9月30日 8550 $661004
UNP 2025年9月30日 2282 $524957 29.6%
CPK 2025年3月31日 3544 $430064 6.3%
IBDQ 2025年12月31日 13359 $336515 不再跟踪
WFC 2026年3月31日 3196 $297876 6.3%
UNH 2025年9月30日 905 $282433 12.2%
IBDR 2026年6月30日 11290 $273664 不再跟踪
IBMO 2025年6月30日 10151 $259465 不再跟踪
VTIP 2026年6月30日 5149 $257172
FLBL 2025年9月30日 9953 $241155 不再跟踪
FIS 2026年3月31日 3427 $227784 -13.1%
MP 2025年12月31日 3381 $226752 13.8%
KMB 2025年9月30日 1745 $224958 -12.8%
XLE 2026年6月30日 3612 $221289 不再跟踪
VIOO 2025年6月30日 2285 $220570 不再跟踪
FISV 2025年9月30日 1261 $217468 -60.0%
IONS 2026年3月31日 2695 $213201 -20.3%
OTIS 2026年6月30日 2765 $213126 0.4%
LNG 2026年6月30日 719 $203950 17.0%
BMO 2025年12月31日 1549 $201696 35.5%
MCD 2025年6月30日 645 $201501 -8.1%
MGEE 2026年3月31日 2566 $201231 4.0%