Kultura Capital Management LP

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投资组合价值
$553.4M
按 13F 价值排名第 3538（共 9443） · 前 37.5%
持仓
66
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：-13.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
47.49%
前二十五大持仓权重
73.94%
持仓高于 1%
34
有效持仓数量
23.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 23.52% 估计买入 $387597396 · 卖出 $140064156

新仓位
41
增加
11
减少
9
已结清
22

看跌期权名义敞口：28.5% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2025–Q2 2026
+35.6%
标普500指数同期总回报率
+8.7%
超额回报
+26.9%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：69.0%

行业细分

Technology
49.8%
Consumer Discretionary
7.5%
Communications
6.3%
Industrials
2.9%
Communication Services
2.8%
Energy
2.7%
Consumer products
1.5%
Retail
1.2%
Financial Services
1.1%
Health Care
0.8%
Materials
0.7%
Real Estate
0.5%
Utilities
0.5%
其他/未映射
21.7%

完整投资组合 66 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $82918640 14.98% 112600 卖出期权 $68258268 上涨 ×1
SMH SMH $35418060 6.40% 54000 卖出期权 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $28868503 5.22% 206750 $25329277 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20180382 3.65% 54100 买入期权 $13184169 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18320875 3.31% 48500 买入期权 上涨 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $17059488 3.08% 1284600 买入期权 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $16773600 3.03% 23200 上涨 ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $14955367 2.70% 509900 卖出期权 $3344944
未知发行人 (CUSIP: 77926X320) $14260435 2.58% 193100 卖出期权 上涨 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $14051651 2.54% 6180 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11838960 2.14% 24790 $1572039 下跌 ×1
COHU Cohu, Inc. - Common Stock $11630256 2.10% 157357 上涨 ×1
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $11322112 2.05% 117865 $8348296 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10965755 1.98% 9500 $7469111 下跌 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $10575513 1.91% 198900 买入期权 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10454859 1.89% 29255 $-4268213 下跌 ×1
KWEB $9851622 1.78% 402600 买入期权 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9791404 1.77% 48935 $1455084 上涨 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $9344975 1.69% 107500 卖出期权 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $9215580 1.67% 66000 买入期权 $1466352 下跌 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $8882950 1.61% 11640 $4338578
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $8408382 1.52% 76600 买入期权 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8355648 1.51% 4200 $642001 下跌 ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $7903595 1.43% 53345 $4807601 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7837322 1.42% 22982 上涨 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $7125300 1.29% 27300 买入期权 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6489312 1.17% 18400 买入期权 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 77926X320) $6424950 1.16% 87000 买入期权 上涨 ×1
GM General Motors Company Common Stock $6335976 1.14% 82200 买入期权 上涨 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $6281025 1.13% 20750 $3794783 上涨 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $5906492 1.07% 58900 $-254278 下跌 ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $5770848 1.04% 127900 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5581290 1.01% 12880 上涨 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $5521616 1.00% 6435 $-170740 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $5296660 0.96% 31000 买入期权 上涨 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $5242116 0.95% 30200
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5110146 0.92% 43800 买入期权 上涨 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $5081528 0.92% 18400 买入期权 $3452496 上涨 ×1
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $4786925 0.87% 37725 上涨 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $4483129 0.81% 337585 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4356825 0.79% 7500 买入期权 上涨 ×1
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $4345020 0.79% 303000 买入期权 上涨 ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $4274424 0.77% 11255 上涨 ×1
BOX Box, Inc. Class A Common Stock $4206590 0.76% 158500 买入期权 上涨 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $4087850 0.74% 65000 买入期权 上涨 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $3895139 0.70% 7560 $-1621141 下跌 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3667410 0.66% 8500 买入期权 上涨 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $3241728 0.59% 6700 买入期权 上涨 ×1
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock $2845005 0.51% 361500 $1291028 上涨 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $2765646 0.50% 7800 买入期权 上涨 ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $2714108 0.49% 296300 买入期权 $2183252 上涨 ×1
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $2710694 0.49% 51800 买入期权 $1401518 上涨 ×1
BLZE Backblaze, Inc. - Common Stock $2650206 0.48% 167100 买入期权 上涨 ×1
RCAT Red Cat Holdings, Inc. - Common Stock $2379210 0.43% 223400 买入期权 上涨 ×1
AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock $2249400 0.41% 81500 买入期权 上涨 ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $1642032 0.30% 6300 $-4464672 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 15675D103) $1259700 0.23% 5700 上涨 ×1
POWI Power Integrations, Inc. - Common Stock $1239648 0.22% 14800 买入期权 上涨 ×1
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock $1232269 0.22% 68765 上涨 ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $1161445 0.21% 33500 买入期权 上涨 ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $719010 0.13% 13500 买入期权 上涨 ×1
SPCE Virgin Galactic Holdings, Inc. Common Stock $701403 0.13% 242700 卖出期权 上涨 ×1
HNGE Hinge Health, Inc. Class A Common Stock $415000 0.07% 5000
OPENW Opendoor Technologies Inc - Series K Warrants, each whole warrant exercisable to purchase one share of Common Stock at an exercise price of $9.00 per warrant $8085 0.00% 16333 $-62474
OPENL Opendoor Technologies Inc - Series A Warrants, each whole warrant exercisable to purchase one share of Common Stock at an exercise price of $13.00 per warrant $4619 0.00% 16333 $-131272
OPENZ Opendoor Technologies Inc - Series Z Warrants, each whole warrant exercisable to purchase one share of Common Stock at an exercise price of $17.00 per warrant $3920 0.00% 16333 $-197303

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SMH $35418060 54000 6.40%
AVGO $18320875 48500 3.31%
NOK $17059488 1284600 3.08%
AMAT $16773600 23200 3.03%
未知发行人 (CUSIP: 77926X320) $14260435 193100 2.58%
SNDK $14051651 6180 2.54%
COHU $11630256 157357 2.10%
EQT $10575513 198900 1.91%
KWEB $9851622 402600 1.78%
MSTR $9344975 107500 1.69%
KMB $8408382 76600 1.52%
PANW $7837322 22982 1.42%
INTU $7125300 27300 1.29%
HD $6489312 18400 1.17%
未知发行人 (CUSIP: 77926X320) $6424950 87000 1.16%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
MSFT 增持 +35K +$13.2M
AEHR 增持 +38K +$8.3M
MU 削减 -850 +$7.5M
AAOI 增持 +17K +$4.8M
TSEM 削减 -28K -$4.5M
CRWD 仅价格变动 +0 +$4.3M
GOOGL 削减 -22K -$4.3M
BE 增持 +2K +$3.8M
NBIS 增持 +3K +$3.5M
SMCI 仅价格变动 +0 +$3.3M

2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
AMZN 2026年6月30日 54200 $11288234 8.2%
EWY 2026年6月30日 90000 $11070900 不再跟踪
TSLA 2026年6月30日 29000 $10780750 -17.1%
META 2026年6月30日 13250 $7580723 -2.6%
BABA 2026年6月30日 48600 $6097356 27.3%
XBI 2026年6月30日 43600 $5569028 不再跟踪
F 2026年3月31日 420000 $5452000 24.4%
FORM 2026年6月30日 55400 $5373246 -27.7%
RBRK 2026年3月31日 69200 $5292000 96.8%
VRSN 2026年6月30日 20000 $4967200 10.2%
SE 2026年6月30日 59500 $4927195 21.8%
CLS 2026年3月31日 16500 $4878000 7.7%
CIEN 2026年6月30日 12300 $4775229 -18.5%
RDDT 2026年3月31日 18400 $4230000 13.9%
AVGO 2026年3月31日 11500 $3980000 20.4%
TIGO 2026年6月30日 49200 $3687048 0.7%
OXY 2026年6月30日 56600 $3679000 26.5%
AA 2026年6月30日 55200 $3661416 1.8%
BW 2026年6月30日 231900 $3406611 -39.4%
NU 2026年3月31日 147300 $2466000 0.8%
CRWV 2026年3月31日 29600 $2120000 16.3%
TWLO 2026年3月31日 14700 $2091000 72.7%
MELI 2026年3月31日 1000 $2014000 12.0%
POET 2026年6月30日 326300 $1938222 -18.4%
IOT 2026年6月30日 54400 $1723936 17.9%
FIG 2026年3月31日 46000 $1719000 27.1%
GLW 2026年3月31日 19000 $1664000 12.9%
NUAI 2026年6月30日 406000 $1648360 -13.2%
TER 2026年3月31日 7800 $1510000 26.3%
OSCR 2026年3月31日 95100 $1367000 168.7%
BBAI 2026年3月31日 240000 $1296000 -9.2%
KVYO 2026年3月31日 39600 $1286000 -7.9%
AMPL 2026年3月31日 105600 $1223000 85.9%
NTSK 2026年3月31日 60000 $1052000 65.5%
CQP 2026年6月30日 16000 $1034080 13.0%
GRRR 2026年3月31日 60000 $655000 49.1%
SSYS 2026年3月31日 74900 $650000 1.3%
USAR 2026年6月30日 37800 $572103 -15.9%
EOSE 2026年6月30日 102600 $508896 -39.2%
AREC 2026年3月31日 165000 $409000 11.5%
UAMY 2026年3月31日 80000 $402000 -36.6%
VG 2026年6月30日 24400 $384544 28.3%
HNGE 2026年3月31日 5000 $232000 126.0%
CRCL 2026年6月30日 2300 $219443 46.8%
IREN 2026年3月31日 5800 $219000 31.8%
FIGR 2026年3月31日 5000 $204000 14.1%
SPWR 2026年3月31日 104800 $165000 -77.4%
FLNC 2026年3月31日 6700 $133000 -15.8%
SOC 2026年3月31日 11200 $101000 -67.5%