与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q4 2025–Q2 2026 +35.6%
标普500指数同期总回报率 +8.7%
超额回报 +26.9%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：69.0%

行业细分

04
Technology 49.8%
Communication Services 9.2%
Consumer Discretionary 7.5%
Industrials 2.9%
Energy 2.7%
Consumer products 1.5%
Retail 1.2%
Financials 1.1%
Health Care 0.8%
Materials 0.7%
Real Estate 0.5%
Utilities 0.5%
其他/未映射 21.7%

完整投资组合 66 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $82918640 14.98% 112600 卖出期权 $68258268 上涨 ×1
SMH SMH $35418060 6.40% 54000 卖出期权 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $28868503 5.22% 206750 $25329277 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20180382 3.65% 54100 买入期权 $13184169 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18320875 3.31% 48500 买入期权 上涨 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $17059488 3.08% 1284600 买入期权 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $16773600 3.03% 23200 上涨 ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $14955367 2.70% 509900 卖出期权 $3344944
未知发行人 (CUSIP: 77926X320) $14260435 2.58% 193100 卖出期权 上涨 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $14051651 2.54% 6180 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11838960 2.14% 24790 $1572039 下跌 ×1
COHU Cohu, Inc. - Common Stock $11630256 2.10% 157357 上涨 ×1
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $11322112 2.05% 117865 $8348296 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10965755 1.98% 9500 $7469111 下跌 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $10575513 1.91% 198900 买入期权 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10454859 1.89% 29255 $-4268213 下跌 ×1
KWEB Krane Shares Trust $9851622 1.78% 402600 买入期权 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9791404 1.77% 48935 $1455084 上涨 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $9344975 1.69% 107500 卖出期权 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $9215580 1.67% 66000 买入期权 $1466352 下跌 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $8882950 1.61% 11640 $4338578
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $8408382 1.52% 76600 买入期权 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8355648 1.51% 4200 $642001 下跌 ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $7903595 1.43% 53345 $4807601 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7837322 1.42% 22982 上涨 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $7125300 1.29% 27300 买入期权 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6489312 1.17% 18400 买入期权 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 77926X320) $6424950 1.16% 87000 买入期权 上涨 ×1
GM General Motors Company Common Stock $6335976 1.14% 82200 买入期权 上涨 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $6281025 1.13% 20750 $3794783 上涨 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $5906492 1.07% 58900 $-254278 下跌 ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $5770848 1.04% 127900 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5581290 1.01% 12880 上涨 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $5521616 1.00% 6435 $-170740 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $5296660 0.96% 31000 买入期权 上涨 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $5242116 0.95% 30200
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5110146 0.92% 43800 买入期权 上涨 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $5081528 0.92% 18400 买入期权 $3452496 上涨 ×1
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $4786925 0.87% 37725 上涨 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $4483129 0.81% 337585 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4356825 0.79% 7500 买入期权 上涨 ×1
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $4345020 0.79% 303000 买入期权 上涨 ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $4274424 0.77% 11255 上涨 ×1
BOX Box, Inc. Class A Common Stock $4206590 0.76% 158500 买入期权 上涨 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $4087850 0.74% 65000 买入期权 上涨 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $3895139 0.70% 7560 $-1621141 下跌 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3667410 0.66% 8500 买入期权 上涨 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $3241728 0.59% 6700 买入期权 上涨 ×1
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock $2845005 0.51% 361500 $1291028 上涨 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $2765646 0.50% 7800 买入期权 上涨 ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $2714108 0.49% 296300 买入期权 $2183252 上涨 ×1
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $2710694 0.49% 51800 买入期权 $1401518 上涨 ×1
BLZE Backblaze, Inc. - Common Stock $2650206 0.48% 167100 买入期权 上涨 ×1
RCAT Red Cat Holdings, Inc. - Common Stock $2379210 0.43% 223400 买入期权 上涨 ×1
AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock $2249400 0.41% 81500 买入期权 上涨 ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $1642032 0.30% 6300 $-4464672 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 15675D103) $1259700 0.23% 5700 上涨 ×1
POWI Power Integrations, Inc. - Common Stock $1239648 0.22% 14800 买入期权 上涨 ×1
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock $1232269 0.22% 68765 上涨 ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $1161445 0.21% 33500 买入期权 上涨 ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $719010 0.13% 13500 买入期权 上涨 ×1
SPCE Virgin Galactic Holdings, Inc. Common Stock $701403 0.13% 242700 卖出期权 上涨 ×1
HNGE Hinge Health, Inc. Class A Common Stock $415000 0.07% 5000
OPENW Opendoor Technologies Inc - Series K Warrants, each whole warrant exercisable to purchase one share of Common Stock at an exercise price of $9.00 per warrant $8085 0.00% 16333 $-62474
OPENL Opendoor Technologies Inc - Series A Warrants, each whole warrant exercisable to purchase one share of Common Stock at an exercise price of $13.00 per warrant $4619 0.00% 16333 $-131272
OPENZ Opendoor Technologies Inc - Series Z Warrants, each whole warrant exercisable to purchase one share of Common Stock at an exercise price of $17.00 per warrant $3920 0.00% 16333 $-197303

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
SMH $35418060 54000 6.40%
AVGO $18320875 48500 3.31%
NOK $17059488 1284600 3.08%
AMAT $16773600 23200 3.03%
未知发行人 (CUSIP: 77926X320) $14260435 193100 2.58%
SNDK $14051651 6180 2.54%
COHU $11630256 157357 2.10%
EQT $10575513 198900 1.91%
KWEB $9851622 402600 1.78%
MSTR $9344975 107500 1.69%
KMB $8408382 76600 1.52%
PANW $7837322 22982 1.42%
INTU $7125300 27300 1.29%
HD $6489312 18400 1.17%
未知发行人 (CUSIP: 77926X320) $6424950 87000 1.16%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
MSFT 增持 +35K +$13.2M
AEHR 增持 +38K +$8.3M
MU 削减 -850 +$7.5M
AAOI 增持 +17K +$4.8M
TSEM 削减 -28K -$4.5M
CRWD 仅价格变动 +0 +$4.3M
GOOGL 削减 -22K -$4.3M
BE 增持 +2K +$3.8M
NBIS 增持 +3K +$3.5M
SMCI 仅价格变动 +0 +$3.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
AMZN 2026年6月30日 54200 $11288234 4.1%
EWY 2026年6月30日 90000 $11070900
TSLA 2026年6月30日 29000 $10780750 -11.5%
META 2026年6月30日 13250 $7580723 14.1%
BABA 2026年6月30日 48600 $6097356 3.8%
XBI 2026年6月30日 43600 $5569028 -5.5%
F 2026年3月31日 420000 $5452000 0.5%
FORM 2026年6月30日 55400 $5373246 -38.4%
RBRK 2026年3月31日 69200 $5292000 162.9%
VRSN 2026年6月30日 20000 $4967200 19.4%
SE 2026年6月30日 59500 $4927195 -22.1%
CLS 2026年3月31日 16500 $4878000 -7.7%
CIEN 2026年6月30日 12300 $4775229 -34.7%
RDDT 2026年3月31日 18400 $4230000 7.1%
AVGO 2026年3月31日 11500 $3980000 3.9%
TIGO 2026年6月30日 49200 $3687048 -13.7%
OXY 2026年6月30日 56600 $3679000 32.1%
AA 2026年6月30日 55200 $3661416 -27.3%
BW 2026年6月30日 231900 $3406611 -70.6%
NU 2026年3月31日 147300 $2466000 5.5%
CRWV 2026年3月31日 29600 $2120000 -30.0%
TWLO 2026年3月31日 14700 $2091000 108.1%
MELI 2026年3月31日 1000 $2014000 4.7%
POET 2026年6月30日 326300 $1938222 -46.9%
IOT 2026年6月30日 54400 $1723936 38.5%
FIG 2026年3月31日 46000 $1719000 16.6%
GLW 2026年3月31日 19000 $1664000 -9.0%
NUAI 2026年6月30日 406000 $1648360 -53.6%
TER 2026年3月31日 7800 $1510000 4.2%
OSCR 2026年3月31日 95100 $1367000 170.2%
BBAI 2026年3月31日 240000 $1296000 -39.2%
KVYO 2026年3月31日 39600 $1286000 8.5%
AMPL 2026年3月31日 105600 $1223000 155.4%
NTSK 2026年3月31日 60000 $1052000 186.0%
CQP 2026年6月30日 16000 $1034080 8.5%
GRRR 2026年3月31日 60000 $655000 -20.5%
SSYS 2026年3月31日 74900 $650000 -12.9%
USAR 2026年6月30日 37800 $572103 -56.8%
EOSE 2026年6月30日 102600 $508896 -70.6%
AREC 2026年3月31日 165000 $409000 -52.9%
UAMY 2026年3月31日 80000 $402000 -64.9%
VG 2026年6月30日 24400 $384544 25.8%
HNGE 2026年3月31日 5000 $232000 189.2%
CRCL 2026年6月30日 2300 $219443 37.2%
IREN 2026年3月31日 5800 $219000 -27.3%
FIGR 2026年3月31日 5000 $204000 -31.7%
SPWR 2026年3月31日 104800 $165000 -82.2%
FLNC 2026年3月31日 6700 $133000 -59.4%
SOC 2026年3月31日 11200 $101000 -80.3%