MONTAG & CALDWELL, LLC

CIK 67698 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$456.1M
按 13F 价值排名第 4020（共 9443） · 前 42.6%
持仓
113
截至
2025年6月30日 数据截至 Q2 2025

投资组合价值同比（季度）：+5.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
38.15%
前二十五大持仓权重
80.03%
持仓高于 1%
30
有效持仓数量
35.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2025: 6.56% 估计买入 $29099614 · 卖出 $45668498

新仓位
4
增加
16
减少
32
已结清
22
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2025
+6.0%
标普500指数同期总回报率
+5.3%
超额回报
+0.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：97.3% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
30.7%
Health Care
15.1%
Financial Services
14.2%
Communication Services
11.2%
Retail
7.0%
Industrials
6.5%
Consumer Staples
5.8%
Consumer Discretionary
3.8%
Communications
1.9%
Consumer products
0.4%
Financials
0.2%
Energy
0.1%
Materials
0.0%
Real Estate
0.0%
Utilities
0.0%
其他/未映射
3.0%

完整投资组合 113 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
V Visa Inc. $19626454 4.30% 55278 $-259347 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19585021 4.29% 39374 $4356199 下跌 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $19333166 4.24% 24546 $3793693 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18374268 4.03% 104263 $1810004 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17388851 3.81% 79260 $-4678075 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16576468 3.63% 104921 $7246034 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $16301417 3.57% 79659 $8549754 上涨 ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $15904922 3.49% 253910 $712018 下跌 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $15750091 3.45% 39887 $1879604 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $15167107 3.33% 18926 $2365758 下跌 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $14788350 3.24% 60895 $-3046963 下跌 ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $14466261 3.17% 257636 $1153029 下跌 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $14429709 3.16% 106093 $-186597 下跌 ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $14244794 3.12% 77641 $192944 下跌 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $13773412 3.02% 147625 $3050314 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $13740813 3.01% 10261 $3011123 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13677633 3.00% 17546 $3093596 上涨 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $13652697 2.99% 149635 $1361954 下跌 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $13160452 2.89% 12801 $2662550 下跌 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $12563211 2.75% 23826 $-147927 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11765679 2.58% 57346 $-9804033 下跌 ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $11561977 2.53% 74139 $-1212064 下跌 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $10942628 2.40% 49320 $-1525381 下跌 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $9540074 2.09% 24659 $-193150 下跌 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8737837 1.92% 123503 $-107448
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $8231729 1.80% 27888 $-880775 下跌 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $8184288 1.79% 79995 上涨 ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $8100045 1.78% 56407 $2120646 上涨 ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $7066508 1.55% 90353 $658334 上涨 ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $6732720 1.48% 28053 $-318718 下跌 ×2
GVI $3131617 0.69% 29325 $16855 下跌 ×2
SCHG $1870141 0.41% 64024 $266980
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $1608536 0.35% 44856 $380502 上涨 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $1599729 0.35% 5555 $313024
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $1599036 0.35% 10426 $175764 上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1462423 0.32% 27808 $189373
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1428483 0.31% 1443 $63722
IEFA $1421664 0.31% 17030 $133269 下跌 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $1407819 0.31% 5711 $775069 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1356609 0.30% 1838 $427517 上涨 ×1
RSP $1329428 0.29% 7315 $62251
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $1289859 0.28% 14611 $-97163
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $1275911 0.28% 43076 $-252856
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $1273525 0.28% 3838 $-64862
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $1245122 0.27% 7382 $201898
TRU TransUnion Common Stock $1232704 0.27% 14008 $70180
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1191580 0.26% 3250 $488
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1180505 0.26% 15252 $553045 上涨 ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $1149532 0.25% 4730 $2696
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1097029 0.24% 4179 $124409
AME AMETEK, Inc. $1092456 0.24% 6037 $53247
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1037929 0.23% 21152 $106118 上涨 ×1
SCHV $1029352 0.23% 37201 $40496 下跌 ×1
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $1014307 0.22% 10005 $-54727
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $954125 0.21% 13986 $121958
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $913630 0.20% 15480 $247437 上涨 ×1
EFG $866096 0.19% 7733 $636696 上涨 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $848459 0.19% 8828 $-123416
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $786547 0.17% 4434 $93823
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $774776 0.17% 6274 $10603
ORCL Oracle Corporation Common Stock $708143 0.16% 3239 $255298
FSMD $697484 0.15% 16819 $38891 上涨 ×1
DGRO $688698 0.15% 10771 上涨 ×1
XLI XLI $679477 0.15% 4606 $75638 下跌 ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock $644402 0.14% 8051 $-143952
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $626020 0.14% 14562 $26794
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $597882 0.13% 3221 $-76982
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $574679 0.13% 6391 $46782
GBF $546984 0.12% 5237 $1603
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $535793 0.12% 3363 $-37329
XLV XLV $535521 0.12% 3973 $-44577
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $484345 0.11% 4493 $-50007
COR Cencora, Inc. Common Stock $476462 0.10% 1589 $34577
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $438551 0.10% 6321 $48482
FLIN $422556 0.09% 10609 $31720
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $410719 0.09% 1490 $161248
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $397176 0.09% 3008 $-53844
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $391461 0.09% 2458 $984 下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $384204 0.08% 1315 $-26563
MTBA $381235 0.08% 7611 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $369502 0.08% 2419 $-31665
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $314810 0.07% 4668 $-21930 下跌 ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $303270 0.07% 1899 $28827
APH Amphenol Corporation Common Stock $302884 0.07% 3134 $94573
WMT Walmart Inc. - Common Stock $293340 0.06% 3000 $29970
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $231613 0.05% 2548 $-7135
NKE Nike, Inc. Common Stock $174775 0.04% 2327 $16466
MA Mastercard Incorporated Common Stock $151724 0.03% 270 $3732
CVX Chevron Corporation Common Stock $143190 0.03% 1000 $-24100
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $132212 0.03% 651 上涨 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $124983 0.03% 364 $-132021 下跌 ×2
UMH UMH Properties, Inc. Common Stock $115851 0.03% 6900 $-13179
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $113557 0.02% 364 $-7468772 下跌 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $106425 0.02% 750 $29370
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $86973 0.02% 300 $13383
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $83276 0.02% 1052 $-11152
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $79591 0.02% 270 $12453
SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock $73815 0.02% 525 $27526
BAC Bank of America Corporation Common Stock $70980 0.02% 1500 $8385
BMO Bank Of Montreal Common Stock $68259 0.01% 617 $9329

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
ANET $8184288 79995 1.79%
DGRO $688698 10771 0.15%
MTBA $381235 7611 0.08%
TEAM $132212 651 0.03%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AAPL 削减 -40K -$9.8M
PANW 增持 +34K +$8.5M
NVDA 增持 +19K +$7.2M
AMZN 削减 -37K -$4.7M
MSFT 削减 -1K +$4.4M
INTU 削减 -763 +$3.8M
LLY 增持 +5K +$3.1M
UBER 增持 +451 +$3.1M
TTWO 削减 -25K -$3.0M
NFLX 削减 -1K +$3.0M

2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IQV 2025年3月31日 13090 $2572316 45.3%
SCHD 2025年6月30日 41773 $1167973 不再跟踪
VB 2025年3月31日 3598 $864527 不再跟踪
WEX 2025年3月31日 4868 $853458 25.0%
SKX 2025年6月30日 10339 $587048 不再跟踪
ICLR 2025年3月31日 2670 $559926 -1.3%
IWF 2025年3月31日 803 $322469 不再跟踪
EFA 2025年3月31日 3298 $249362 不再跟踪
IWV 2025年3月31日 666 $222610 不再跟踪
IWP 2025年3月31日 675 $85556 不再跟踪
DHR 2025年3月31日 180 $41319 4.4%
AMP 2025年6月30日 27 $13071 4.8%
ROST 2025年6月30日 83 $10607 86.9%
CMI 2025年6月30日 33 $10344 82.9%
BLK 2025年6月30日 10 $9465 10.3%
ADI 2025年6月30日 45 $9075 58.1%
TRV 2025年6月30日 29 $7669 37.0%
DCI 2025年6月30日 113 $7578 34.6%
UNP 2025年6月30日 31 $7323 33.1%
RTX 2025年6月30日 51 $6755 45.6%
ITW 2025年6月30日 27 $6696 14.4%
CSL 2025年6月30日 17 $5788 -3.4%
MDT 2025年6月30日 49 $4403 5.7%
BDX 2025年6月30日 19 $4352 39.4%
HRL 2025年6月30日 135 $4177 -20.8%
TROW 2025年6月30日 40 $3675 17.9%
IFF 2025年6月30日 34 $2639 14.6%
ALB 2025年6月30日 24 $1728 126.9%
PII 2025年6月30日 41 $1679 61.4%
VFC 2025年6月30日 32 $497 21.5%
KTB 2025年6月30日 2 $128 22.0%