MPS Loria Financial Planners, LLC

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投资组合价值
$435.0M
按 13F 价值排名第 4153（共 9443） · 前 44.0%
持仓
91
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+125.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
84.48%
前二十五大持仓权重
92.32%
持仓高于 1%
7
有效持仓数量
5.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.96% 估计买入 $223527540 · 卖出 $6150330

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 86.7% 仍持有

新仓位
9
增加
48
减少
22
已结清
7
本页内容

行业细分

Technology
20.2%
Healthcare
3.5%
Financials
1.4%
Communication Services
1.2%
Industrials
0.9%
Retail
0.8%
Energy
0.7%
Consumer Discretionary
0.7%
Utilities
0.4%
Communications
0.2%
Materials
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Telecommunication
0.2%
Financial Services
0.2%
Consumer products
0.1%
其他/未映射
69.3%

完整投资组合 91 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IWB $142294877 32.71% 347484 $142005881 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $80093902 18.41% 276797 $9081552 下跌 ×5
IEMG $52385658 12.04% 632371 $8553678 上涨 ×2
VB $47992337 11.03% 158328 $47894116 上涨 ×2
USRT $18305133 4.21% 275472 $18258614 上涨 ×3
SCHP $9036520 2.08% 341000 $8976524 上涨 ×1
IWV $5585959 1.28% 13100 $805448 上涨 ×4
AGG $4235478 0.97% 42791 $236197 上涨 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4042590 0.93% 16065 $567011 上涨 ×2
EFA $3515961 0.81% 33846 $460886 上涨 ×1
SPY SPY $3394714 0.78% 4545 $346288 下跌 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3166611 0.73% 7619 $1116181 上涨 ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3075121 0.71% 14077 $284496
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2964250 0.68% 14815 $310136 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2449453 0.56% 6567 $-338317 下跌 ×1
BRKB $2251255 0.52% 4499 $503133 上涨 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $2144376 0.49% 2838 $-309210 上涨 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2119498 0.49% 12787 $-525350 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2068807 0.48% 5855 $389910 上涨 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2036377 0.47% 8544 $258376 上涨 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1854370 0.43% 2518 $225407 下跌 ×2
SMH SMH $1712927 0.39% 2612 $661794 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1703377 0.39% 4766 $-712418 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1654334 0.38% 6514 $63972 上涨 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1506179 0.35% 16599 $-200004 下跌 ×1
AOR $1464282 0.34% 21069 $106491 下跌 ×1
SDY $1366694 0.31% 8981 $61583 上涨 ×1
AOA $1081825 0.25% 11084 $128637 上涨 ×6
VGT $1062085 0.24% 8886 $287932 上涨 ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $998687 0.23% 5243 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $984216 0.23% 8379 $336545 上涨 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $922512 0.21% 2468 $252914 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $867144 0.20% 723 $201964
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $826068 0.19% 776 $277409 上涨 ×6
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $794109 0.18% 383 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $784993 0.18% 2226 $42116 下跌 ×1
VIG $736641 0.17% 3113 $67488 上涨 ×2
BUSE First Busey Corporation - Common Stock $731884 0.17% 24810 $-207904 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $728714 0.17% 5330 $-176359 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $726107 0.17% 618 $210195 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $704201 0.16% 1864 $132450 上涨 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $677342 0.16% 1967 $48397 上涨 ×2
RWO $621014 0.14% 12493 $81613 上涨 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $588243 0.14% 2176 $-85198 上涨 ×3
AOM $575332 0.13% 11532 $67305 上涨 ×5
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $574692 0.13% 4922 $-32554 下跌 ×6
VOO $566216 0.13% 824 $74991 上涨 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $556034 0.13% 1322 $64580
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $537925 0.12% 5587 $51832 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $521350 0.12% 1854 $82606 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $520371 0.12% 4594 $-70895 下跌 ×1
BFB $495430 0.11% 18590 $3904
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $468896 0.11% 5342 $-24469 上涨 ×6
L Loews Corporation Common Stock $454991 0.10% 4019 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $437139 0.10% 776 $-6629
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $424060 0.10% 2892 $9115 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $414352 0.10% 1266 $42590 上涨 ×6
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock) $412703 0.09% 25746 $-64106
HUBB Hubbell Inc Common Stock $408048 0.09% 780 $25315
PM Philip Morris International Inc Common Stock $406465 0.09% 2246 $37806 上涨 ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $404264 0.09% 1814 $-81067 下跌 ×1
SOXX SOXX $402422 0.09% 628 $196099
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $399611 0.09% 9438 $-97959 下跌 ×1
V Visa Inc. $396073 0.09% 1154 $47690 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $382704 0.09% 5360 $-132660
VUG $363524 0.08% 4220 $66170 上涨 ×1
VTV $360921 0.08% 1656 $50862 上涨 ×1
XLY XLY $347410 0.08% 2962 $25051 上涨 ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $341641 0.08% 1030 $9177
GD General Dynamics Corporation Common Stock $330484 0.08% 933 $10332
ORCL Oracle Corporation Common Stock $323353 0.07% 2206 $-535 上涨 ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $319718 0.07% 1529 $68861 上涨 ×3
AMLP $312512 0.07% 6027 $9510 上涨 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $293941 0.07% 506 上涨 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $287356 0.07% 4963 $-6716 下跌 ×1
JNK $282244 0.06% 2929 $15847 上涨 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $280939 0.06% 6026 $-29679 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $279940 0.06% 3443 $19420 上涨 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $271260 0.06% 568 上涨 ×1
T AT&T Inc. $269167 0.06% 13003 $-125117 下跌 ×1
VTI $253235 0.06% 684 $34134 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $250224 0.06% 1947 $17141 上涨 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $240344 0.06% 968 $-29551 上涨 ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $227216 0.05% 2374 $-1923
GLW Corning Incorporated Common Stock $221541 0.05% 867 $-231658 下跌 ×1
VWO $213328 0.05% 3574
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $210081 0.05% 182 上涨 ×1
VT $207308 0.05% 1321 $-1566 下跌 ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $203435 0.05% 1769 上涨 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $202894 0.05% 1070 $-10104 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 70580B106) $73326 0.02% 33330 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IWB $142294877 32.71% 上涨 ×3
USRT $18305133 4.21% 上涨 ×3
IWV $5585959 1.28% 上涨 ×4
AGG $4235478 0.97% 上涨 ×5
UNH $3166611 0.73% 上涨 ×6
MCK $2144376 0.49% 上涨 ×6
GOOG $2068807 0.48% 上涨 ×4
AMZN $2036377 0.47% 上涨 ×3
AOA $1081825 0.25% 上涨 ×6
VGT $1062085 0.24% 上涨 ×6
CSCO $984216 0.23% 上涨 ×6
CAT $826068 0.19% 上涨 ×6
RWO $621014 0.14% 上涨 ×6
MCD $588243 0.14% 上涨 ×3
AOM $575332 0.13% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
DHR $998687 5243 0.23%
WTM $794109 383 0.18%
L $454991 4019 0.10%
AMD $293941 506 0.07%
TSM $271260 568 0.06%
VWO $213328 3574 0.05%
MU $210081 182 0.05%
CM $203435 1769 0.05%
未知发行人 (CUSIP: 70580B106) $73326 33330 0.02%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AAPL 削减 -3K +$9.1M
IEMG 增持 +4K +$8.6M
UNH 增持 +41 +$1.1M
IWV 增持 +203 +$805K
GOOGL 削减 -4K -$712K
SMH 削减 -130 +$662K
ABBV 增持 +85 +$567K
CVX 增持 +4 -$525K
BRKB 增持 +851 +$503K
EFA 增持 +2K +$461K

4 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IWM 2025年3月31日 6150 $1358984 不再跟踪
VT 2025年6月30日 4673 $541826 不再跟踪
COST 2026年6月30日 425 $423304 0.8%
WTFC 2025年6月30日 2827 $317877 23.7%
TJX 2026年6月30日 1735 $277105 -6.8%
F 2026年6月30日 23793 $274569 3.2%
AMAT 2026年6月30日 786 $268772 -31.7%
IBIT 2025年12月31日 4112 $267280
MRK 2025年3月31日 2636 $262756 69.0%
BAC 2026年6月30日 5111 $249138 9.6%
VWO 2025年6月30日 5153 $233209 不再跟踪
HOLX 2025年3月31日 3101 $223552 不再跟踪
VXF 2025年6月30日 1288 $221876 不再跟踪
IXG 2025年6月30日 2146 $221065 不再跟踪
VWO 2026年3月31日 4102 $220521 不再跟踪
EFX 2025年12月31日 855 $219334 -10.3%
COP 2026年6月30日 1596 $210635 30.3%
ROP 2025年12月31日 412 $205603 -9.1%
HOLX 2025年9月30日 3101 $202062 不再跟踪
IBIT 2026年6月30日 5241 $201360