Nabity-Jensen Investment Management Inc

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投资组合价值
$163.1M
按 13F 价值排名第 7126（共 9443） · 前 75.5%
持仓
70
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+13.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
60.95%
前二十五大持仓权重
83.18%
持仓高于 1%
23
有效持仓数量
18.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.52% 估计买入 $12026826 · 卖出 $2329219

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 89.7% 仍持有

新仓位
3
增加
14
减少
25
已结清
3
本页内容

行业细分

Technology
10.5%
Industrials
5.1%
Healthcare
2.9%
Communication Services
2.8%
Retail
2.5%
Financials
1.4%
Financial Services
1.3%
Consumer Discretionary
0.6%
Energy
0.5%
Real Estate
0.5%
Materials
0.4%
Communications
0.4%
Consumer products
0.2%
Utilities
0.2%
其他/未映射
70.7%

完整投资组合 70 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VTV $23806451 14.59% 109239 $2086342 下跌 ×2
GSLC $16724432 10.25% 117869 $1730855 下跌 ×1
VUG $12183383 7.47% 141437 $1706657 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10285308 6.30% 13967 $2115318 下跌 ×1
VBR $8460790 5.19% 34819 $862047 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7170425 4.40% 35836 $518460 下跌 ×1
SCHG $5459712 3.35% 161339 $758975 下跌 ×1
VEA $5143710 3.15% 72192 $503467 下跌 ×1
VBK $5133908 3.15% 14039 $867198 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5072868 3.11% 17531 $612172 下跌 ×1
BRKB $4072174 2.50% 8138 $213176 上涨 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3071172 1.88% 2884 $1026556 下跌 ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $2852766 1.75% 4939 $879290
BIV $2850687 1.75% 37167 $-7456 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2784594 1.71% 7465 $17573 下跌 ×1
VTI $2733337 1.68% 7387 $255272 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2473358 1.52% 6921 $476829 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2360049 1.45% 7210 $239155
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2214179 1.36% 9290 $314965 上涨 ×3
VWO $2056676 1.26% 34456 $239302 上涨 ×1
FNDX $2009806 1.23% 64624 $257233 上涨 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1991054 1.22% 1660 $464236
IWD $1895318 1.16% 7818 $224846
VB $1551827 0.95% 5120 $194727 下跌 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1353134 0.83% 17122 $13127 上涨 ×3
CWB $1346456 0.83% 12488 $203554
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1308766 0.80% 15309 $127981 下跌 ×1
SCHD $1220074 0.75% 38476 $39630
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1160389 0.71% 4569 $42320 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1154370 0.71% 1234 $-75225
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1024197 0.63% 11100 $-18981
IWF $924694 0.57% 7447 $101316 上涨 ×1
ITOT $914327 0.56% 5566 $121562
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $856764 0.53% 1521 $8867 上涨 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $840494 0.52% 2225 $241902 上涨 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $840008 0.51% 6144 $-204080 下跌 ×1
V Visa Inc. $755827 0.46% 2203 $88481 下跌 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $739568 0.45% 2719 $80855 上涨 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $728184 0.45% 1752 $251404 下跌 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $711615 0.44% 1225 $462413
BBUS $691383 0.42% 5132 $90015
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $688287 0.42% 1948 $129197 下跌 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $672340 0.41% 1799 $303723 上涨 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $669592 0.41% 1348 $67656
LIN Linde plc - Ordinary Shares $656459 0.40% 1265 $29323
IJR $649598 0.40% 4380 $105120
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $583189 0.36% 4965 $197955
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $526585 0.32% 5153 $64928
GD General Dynamics Corporation Common Stock $505146 0.31% 1426 $15714
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $499923 0.31% 5194 $-675
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $492696 0.30% 3145 $-120515 下跌 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $479905 0.29% 1141 $55738
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $478835 0.29% 2141 $76676 下跌 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $415189 0.25% 1918 $44993 上涨 ×1
VOO $412939 0.25% 601 $51921 下跌 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $407345 0.25% 1155 $25833 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $376929 0.23% 3328 $-36675
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $369679 0.23% 2521 $5546
EFAV $355489 0.22% 4053 $-14834
VTEB $352897 0.22% 6977 $4814
IJH $348923 0.21% 4525 $43350
PLD Prologis, Inc. Common Stock $321064 0.20% 2370 $7797
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $316323 0.19% 3604 $-18417
XLU XLU $272040 0.17% 6000 $-3300
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $260716 0.16% 5025 $30316 上涨 ×4
BSV $259596 0.16% 3332 $-72706 下跌 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $220038 0.13% 2127
VIG $219347 0.13% 927
UTG $204618 0.13% 5025 上涨 ×1
XLE XLE $202137 0.12% 3806 $-31019

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
BRKB $4072174 2.50% 上涨 ×5
AMZN $2214179 1.36% 上涨 ×3
FNDX $2009806 1.23% 上涨 ×4
VCSH $1353134 0.83% 上涨 ×3
META $856764 0.53% 上涨 ×6
AVGO $840494 0.52% 上涨 ×6
UNP $739568 0.45% 上涨 ×3
MAIN $260716 0.16% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
CVS $220038 2127 0.13%
VIG $219347 927 0.13%
UTG $204618 5025 0.13%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
QQQ 削减 -188 +$2.1M
VTV 削减 -1K +$2.1M
GSLC 削减 -2K +$1.7M
VUG 增持 +117K +$1.7M
CAT 削减 -2 +$1.0M
VMI 仅价格变动 +0 +$879K
VBK 削减 -77 +$867K
VBR 削减 -158 +$862K
SCHG 削减 -32 +$759K
AAPL 削减 -45 +$612K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BND 2026年3月31日 3968 $293910
CMCSA 2026年3月31日 9425 $281713 -7.8%
ADBE 2026年6月30日 1152 $280028 33.1%
O 2026年6月30日 4280 $261867 1.9%
TGT 2025年3月31日 1872 $253057 55.6%
TSLA 2025年3月31日 594 $239881 34.6%
PFE 2026年6月30日 8141 $228599 16.5%
D 2026年3月31日 3766 $220650 9.3%
CVS 2025年6月30日 3147 $213209 35.7%
PYPL 2025年9月30日 2852 $211961 -7.2%
VIG 2026年3月31日 960 $210989 不再跟踪
XLE 2025年6月30日 2203 $205870 不再跟踪