Pinnacle Wealth Management, LLC

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投资组合价值
$161.5M
按 13F 价值排名第 7149（共 9443） · 前 75.7%
持仓
31
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+8.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
76.91%
前二十五大持仓权重
97.77%
持仓高于 1%
23
有效持仓数量
14.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 8.56% 估计买入 $13264645 · 卖出 $14701396

中位数持有期：1.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 30.4% 仍持有

新仓位
8
增加
4
减少
18
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
7.5%
Industrials
6.3%
Communication Services
2.9%
Communications
1.7%
Retail
1.2%
Consumer Discretionary
1.1%
其他/未映射
79.2%

完整投资组合 31 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
GRNY $19779704 12.25% 715360 $1425607 下跌 ×2
PYLD $18437195 11.42% 695219 $240106 上涨 ×4
JBND JPMorgan Active Bond ETF $15271750 9.46% 285453 $-70872 上涨 ×5
IDEQ $14235672 8.82% 405922 $-143935 下跌 ×1
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $13567084 8.40% 463515 $206909 上涨 ×1
CGDV $12873693 7.97% 261236 $77533 下跌 ×1
GRNJ $10440815 6.47% 332087 $-216796 下跌 ×1
SPHY $8836107 5.47% 376967 $-66583 下跌 ×1
FNDE $7302377 4.52% 184032 $489227 上涨 ×3
SPYG $3422390 2.12% 28762 $361528 下跌 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3169456 1.96% 15840 $139589 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2979854 1.85% 8434 $503509 下跌 ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2793507 1.73% 16444 $654557 下跌 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2720960 1.69% 2555 $842774 下跌 ×2
IGV $2697796 1.67% 29777 上涨 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $2419032 1.50% 4315
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2364885 1.46% 4071
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $2216306 1.37% 3593 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2088064 1.29% 7216 $198066 下跌 ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1940455 1.20% 16632 $-532701 下跌 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1935216 1.20% 8120 $160222 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1772718 1.10% 3147 $-67856 下跌 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1720254 1.07% 4090 $4999 下跌 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1469750 0.91% 1251
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1390498 0.86% 3681 上涨 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1361297 0.84% 13392 $-62011 下跌 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1203444 0.75% 3226 $-246588 下跌 ×4
XLK XLK $364655 0.23% 1914 $110284
JEPI $243655 0.15% 4314 $-613517 下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $227623 0.14% 309 上涨 ×1
VGK $205944 0.13% 2326 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
PYLD $18437195 11.42% 上涨 ×4
JBND $15271750 9.46% 上涨 ×5
FNDE $7302377 4.52% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
IGV $2697796 29777 1.67%
AXON $2419032 4315 1.50%
AMD $2364885 4071 1.46%
CRS $2216306 3593 1.37%
GEV $1469750 1251 0.91%
AVGO $1390498 3681 0.86%
QQQ $227623 309 0.14%
VGK $205944 2326 0.13%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
GRNY 削减 -54K +$1.4M
CAT 削减 -96 +$843K
ANET 削减 -977 +$655K
JEPI 削减 -11K -$614K
PLTR 削减 -275 -$533K
GOOG 削减 -199 +$504K
FNDE 增持 +6K +$489K
SPYG 削减 -2K +$362K
MSFT 削减 -691 -$247K
PYLD 增持 +674 +$240K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IWM 2025年3月31日 54901 $12130925 不再跟踪
SCHA 2025年12月31日 181986 $5077409 不再跟踪
AXP 2026年3月31日 7966 $2947022 10.8%
TCAL 2025年9月30日 119225 $2944858 不再跟踪
ISRG 2025年3月31日 5580 $2912537 -24.6%
CRWD 2025年9月30日 5471 $2786435 -61.8%
ABT 2025年9月30日 18864 $2565693 -14.6%
HOOD 2026年3月31日 22315 $2523827 53.4%
CVNA 2026年3月31日 5574 $2352339 -77.4%
PGR 2025年9月30日 8738 $2331823 -10.9%
CAT 2025年3月31日 6425 $2330733 149.8%
SMLR 2025年3月31日 42210 $2279340 不再跟踪
GS 2026年3月31日 2518 $2213390 21.1%
KRE 2025年3月31日 36291 $2190162 不再跟踪
AXON 2026年3月31日 3782 $2147911 43.4%
PWR 2025年3月31日 6500 $2054325 159.2%
EME 2025年12月31日 3141 $2040205 29.1%
TWLO 2025年9月30日 16303 $2027441 117.1%
USLM 2025年3月31日 15227 $2021232 38.6%
TDG 2025年3月31日 1581 $2003570 -13.5%
KLAC 2025年3月31日 3142 $1979837 -72.7%
AMD 2025年3月31日 16070 $1941095 358.2%
SOFI 2026年3月31日 71127 $1862105 17.5%
DE 2026年3月31日 3970 $1848313 10.7%
SMLR 2025年9月30日 46369 $1796335 不再跟踪
GEV 2026年3月31日 2741 $1791435 11.2%
ESE 2025年9月30日 9312 $1786693 34.4%
XYZ 2025年3月31日 21013 $1785895 47.4%
NFLX 2026年3月31日 18985 $1780034 -17.2%
JPM 2026年6月30日 5877 $1728853 8.6%
APP 2026年6月30日 4190 $1667620 -41.6%
KTOS 2026年3月31日 21657 $1643983 -17.5%
LRN 2025年9月30日 10963 $1591718 -43.6%
VST 2026年3月31日 9066 $1462632 -7.4%
COST 2025年3月31日 1516 $1389065 -0.3%
SPOT 2026年3月31日 2361 $1371056 8.7%
LLY 2025年3月31日 1771 $1367212 51.3%
OKTA 2025年9月30日 13216 $1321204 44.7%
HIMS 2026年3月31日 39641 $1287143 56.1%
BMNR 2026年3月31日 40010 $1086274 14.0%
MSTR 2026年3月31日 6982 $1060915 -3.5%
IBKR 2026年3月31日 13526 $869864 38.1%
SCHA 2025年3月31日 32540 $841484 不再跟踪
SKWD 2025年6月30日 15489 $819678 -3.0%
SNEX 2025年6月30日 9931 $758530 -25.2%
HCKT 2025年6月30日 25957 $758464 -57.9%
SFM 2025年6月30日 4936 $753431 -51.5%
SGI 2025年6月30日 12232 $732452 -4.8%
TBBK 2025年6月30日 13670 $722323 18.6%
GCMG 2025年6月30日 54375 $719381 18.5%
SPSM 2025年12月31日 15498 $717867 不再跟踪
CVLT 2025年6月30日 4325 $682312 -24.6%
ATLC 2025年6月30日 13263 $678402 74.0%
FLS 2025年6月30日 13801 $674041 51.2%
ENVA 2025年6月30日 6909 $667133 116.6%
OSPN 2025年6月30日 43725 $666806 -7.4%
GMED 2025年6月30日 9076 $664363 44.5%
CR 2025年6月30日 4277 $655151 9.0%
WSM 2025年6月30日 4141 $654692 44.8%
OSIS 2025年6月30日 3275 $636464 -13.3%
BKLC 2026年3月31日 4820 $630456 不再跟踪
AWI 2025年6月30日 4388 $618181 9.8%
AVPT 2025年6月30日 42150 $608646 -32.9%
DOCS 2025年6月30日 10015 $581170 -58.4%
WING 2025年6月30日 2570 $579741 -66.1%
DOCN 2025年6月30日 16647 $555843 302.5%
SN 2025年6月30日 6544 $545835 82.4%
ZETA 2025年6月30日 39719 $538590 77.0%
QNST 2025年6月30日 29976 $534772 25.0%
BROS 2025年6月30日 8659 $534607 -28.0%
FTDR 2025年6月30日 13733 $527622 39.0%
RKLBXXXX 2025年6月30日 27563 $492826 不再跟踪
TEAM 2025年6月30日 2266 $480868 -16.2%
PSTG 2025年6月30日 10815 $478780 不再跟踪
IONQ 2025年6月30日 21017 $463845 -1.1%
TDOC 2025年6月30日 55585 $442457 -26.3%
CDNS 2025年9月30日 744 $229264 -10.6%
XLK 2025年3月31日 957 $222522 不再跟踪