PUZO MICHAEL J

CIK 1053914 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$189.0M
按 13F 价值排名第 6630（共 9443） · 前 70.2%
持仓
66
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+9.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
45.92%
前二十五大持仓权重
82.99%
持仓高于 1%
30
有效持仓数量
30.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.42% 估计买入 $4364399 · 卖出 $15197024

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 75.9% 仍持有

新仓位
4
增加
12
减少
34
已结清
5
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+27.5%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-0.6%

年化：+17.6% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：90.6% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
30.9%
Industrials
15.6%
Healthcare
14.2%
Retail
9.0%
Communication Services
6.2%
Financial Services
6.2%
Energy
3.5%
Consumer products
2.4%
Packaging
2.0%
Financials
0.7%
Utilities
0.6%
Consumer Staples
0.1%
Communications
0.0%
其他/未映射
8.7%

完整投资组合 66 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12725996 6.73% 21907 $7592033 下跌 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11207838 5.93% 31362 $956899 下跌 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10007805 5.30% 34586 $567578 下跌 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9783801 5.18% 48897 $985147 下跌 ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $8367975 4.43% 21069 $568455 下跌 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8193759 4.34% 11333 $4329823 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6771094 3.58% 26661 $-6494 下跌 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6743115 3.57% 28292 $781803 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6627073 3.51% 17766 $55815 上涨 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $6339365 3.35% 12343 $190049 上涨 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $6161766 3.26% 12446 $1501709 下跌 ×6
BRKA $5990800 3.17% 8 $-472460 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $5554535 2.94% 29276 $-373089 下跌 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5419912 2.87% 35775 $-408819 下跌 ×6
SBGSY $5362815 2.84% 82277 $805935 下跌 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5186335 2.74% 4324 $1338017 上涨 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4507274 2.39% 30737 $-77685 下跌 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $4306611 2.28% 25981 $-1060582 上涨 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $4196274 2.22% 22030 $-108215 下跌 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4124405 2.18% 45453 $-637635 下跌 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4003976 2.12% 11353 $264497 下跌 ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3906360 2.07% 17443 $221081 下跌 ×6
XYL Xylem Inc. Common Stock New $3859202 2.04% 32647 $-111783 下跌 ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $3768691 1.99% 7587 $346408 下跌 ×4
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $3708299 1.96% 29619 $-518664 下跌 ×6
AXP American Express Company Common Stock $2880875 1.52% 8517 $630726 上涨 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2563340 1.36% 35523 $263954 上涨 ×5
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $2560441 1.35% 21473 $66932 下跌 ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2239116 1.18% 24267 $219298 上涨 ×5
BRKB $1881466 1.00% 3760 $41338 下跌 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1825589 0.97% 10952 $1081614 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1798962 0.95% 13158 $-433424
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1509867 0.80% 3997 $839159 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 529412900) $1447744 0.77% 2600 $-173152
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1391398 0.74% 10828 $64840 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1135651 0.60% 4513 $44069 下跌 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1112221 0.59% 12672 $623672 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $902232 0.48% 460 $281442 下跌 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $815472 0.43% 7200 $-79344
EMR Emerson Electric Company Common Stock $692417 0.37% 4837 $58673
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $692185 0.37% 650 $178552 下跌 ×2
DE Deere & Company Common Stock $640673 0.34% 1010 $32309 下跌 ×2
BMO Bank Of Montreal Common Stock $618450 0.33% 3500 $144760
RHHBY $615686 0.33% 11990 $19166 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $551195 0.29% 1560 $103693
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $422593 0.22% 5450 $-84257
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $413200 0.22% 5000 $15150
未知发行人 (CUSIP: 315911750) $376582 0.20% 1442 $48754
未知发行人 (CUSIP: 315912709) $367941 0.19% 1103 $65511
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $299200 0.16% 1100 $32318
INTC Intel Corporation - Common Stock $269765 0.14% 1932
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $249648 0.13% 1976 $-25747
未知发行人 (CUSIP: 922908686) $246738 0.13% 1700 $-179826 下跌 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $242658 0.13% 950 上涨 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $240955 0.13% 3285 $-518667 下跌 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $229131 0.12% 700 $-200343 下跌 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $207440 0.11% 2394 $116116 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 00771X419) $155652 0.08% 8400 上涨 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $122625 0.06% 2500 $-1033997 下跌 ×3
DOV Dover Corporation Common Stock $89712 0.05% 400
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $76892 0.04% 185 $-1107210 下跌 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $73793 0.04% 545 $-243775 下跌 ×6
V Visa Inc. $68618 0.04% 200 $8170
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $58514 0.03% 720 $3758
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $28164 0.01% 50 $-442
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $27603 0.01% 235 $9369

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
LLY $5186335 2.74% 上涨 ×6
AXP $2880875 1.52% 上涨 ×6
UBER $2563340 1.36% 上涨 ×5
SCHW $2239116 1.18% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
INTC $269765 1932 0.14%
GLW $242658 950 0.13%
未知发行人 (CUSIP: 00771X419) $155652 8400 0.08%
DOV $89712 400 0.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AMD 削减 -3K +$7.6M
AMAT 增持 +28 +$4.3M
ROK 削减 -539 +$1.5M
LLY 增持 +140 +$1.3M
WCN 增持 +6K +$1.1M
CVX 增持 +40 -$1.1M
NVDA 削减 -2K +$985K
GOOGL 削减 -4K +$957K
AVGO 增持 +2K +$839K
SBGSY 削减 -1K +$806K

2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BALL 2025年6月30日 28691 $1493940 11.8%
MKC 2026年6月30日 15984 $806233 12.1%
BDX 2025年6月30日 3350 $767351 38.4%
MDT 2025年3月31日 8637 $689924 4.8%
ECL 2026年3月31日 1675 $439721 7.0%
ADBE 2025年6月30日 1046 $401172 -29.2%
NUE 2026年3月31日 1800 $293598 42.8%
APD 2026年6月30日 1000 $290490 5.2%
INTC 2026年3月31日 7432 $274241 106.0%
IDXX 2026年3月31日 400 $270612 0.1%
CRM 2026年3月31日 1016 $269149 10.2%
SYY 2026年3月31日 3375 $248704 18.0%
OZK 2026年3月31日 5390 $248048 7.6%
NVS 2025年9月30日 2015 $243835 24.0%
INTC 2025年6月30日 10432 $236911 305.9%
TXN 2026年3月31日 1350 $234211 37.0%
NSRGY 2026年3月31日 2255 $222749 不再跟踪
HON 2026年3月31日 1123 $219086 -2.1%
SPY 2025年3月31日 370 $216850 不再跟踪
EOG 2026年6月30日 1325 $191555 18.0%
CL 2026年6月30日 2165 $184523 -0.7%
CL 2025年9月30日 1455 $132259 13.9%
RELX 2026年6月30日 3160 $104754 11.7%
DOV 2025年3月31日 500 $93800 14.2%
NVO 2025年12月31日 900 $49941 -8.6%