行业细分

04
Technology 5.9%
Retail 1.2%
Communication Services 0.7%
Consumer Discretionary 0.6%
Utilities 0.5%
Industrials 0.4%
Financials 0.3%
Consumer Staples 0.3%
Healthcare 0.2%
Energy 0.2%
Real Estate 0.1%
其他/未映射 89.7%

完整投资组合 75 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
DFSU Dimensional ETF Trust $255452216 49.95% 5478280 $30839154 上涨 ×3
DUHP Dimensional ETF Trust $54981644 10.75% 1317557 $6766708 上涨 ×3
DFUS Dimensional ETF Trust $36729715 7.18% 448251 $6133240 上涨 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $30884001 6.04% 696213 $4185662 上涨 ×6
DFSV Dimensional ETF Trust $25524008 4.99% 658005 $2484464 上涨 ×5
DFSI Dimensional ETF Trust $15760895 3.08% 349466 $919526 下跌 ×6
DFSE Dimensional ETF Trust $12550731 2.45% 256769 $1515569 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12084375 2.36% 32396 $3230299 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9448807 1.85% 32654 $7019030 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7316140 1.43% 9935 $2400171 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5005381 0.98% 4336 $3594501 上涨 ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $4521978 0.88% 87483 $311271 下跌 ×1
AES The AES Corporation Common Stock $2681681 0.52% 182925
DFAX Dimensional ETF Trust $2666949 0.52% 72393 $181460 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2574113 0.50% 10800 $1377911 上涨 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2285634 0.45% 22367 $1708650 上涨 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2052454 0.40% 2988 $173440 下跌 ×1
SPY SPY $1645949 0.32% 2204 $655760 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1596092 0.31% 1706 $1188 上涨 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1443556 0.28% 6547
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1349143 0.26% 3595
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1194068 0.23% 2386
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1061094 0.21% 2969 $323664 上涨 ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $962202 0.19% 2600 $333780 上涨 ×3
IWF iShares Trust $926781 0.18% 7464 $178844 上涨 ×1
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $797726 0.16% 32140
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $792556 0.15% 3961 $319245 上涨 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $775031 0.15% 8997 $218676 上涨 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $759776 0.15% 1806 $-18193 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $697036 0.14% 2479 $251948 上涨 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $679637 0.13% 3567 $224814 上涨 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $649673 0.13% 1839 $268359 上涨 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $641854 0.13% 1229 $74399 上涨 ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $638695 0.12% 5344 $177120 上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $633921 0.12% 2482 $290012 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $609987 0.12% 509 $237249 上涨 ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $568989 0.11% 10101 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $516771 0.10% 3780 $139092 上涨 ×1
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $496600 0.10% 10400 $150488
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $418093 0.08% 1107 $136391 上涨 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $370790 0.07% 2050
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $362419 0.07% 1107 $49878 上涨 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $354966 0.07% 1640 $101210 上涨 ×1
GNMA iShares GNMA Bond ETF $354285 0.07% 8010 $2098 上涨 ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $353060 0.07% 15790 $19106
SPYG SPDR SERIES TRUST $332151 0.06% 2791 $59192 上涨 ×4
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $322317 0.06% 16508 $100160 上涨 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $311835 0.06% 1029 $87265 上涨 ×3
EFG iShares Trust $311068 0.06% 2500 $33854 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $306633 0.06% 2707
IWD iShares Trust $301951 0.06% 1246 $54490 上涨 ×1
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $290952 0.06% 3522 $51710 上涨 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $290889 0.06% 1335 $43507 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $279840 0.05% 2382 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $277682 0.05% 493 $58842 上涨 ×1
ITOT iShares Trust $275313 0.05% 1676 $37153 上涨 ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $266905 0.05% 1569 $-66 下跌 ×2
IVV iShares Trust $262936 0.05% 351
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $251322 0.05% 990
IWM iShares Trust $250696 0.05% 834 上涨 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $247442 0.05% 596
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $238590 0.05% 2045
GE GE Aerospace Common Stock $231975 0.05% 621 上涨 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $231711 0.05% 662 上涨 ×1
IWR iShares Trust $226257 0.04% 2051 上涨 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $221928 0.04% 3718 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $212102 0.04% 601 上涨 ×1
EFV iShares Trust $210315 0.04% 2747 上涨 ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $210124 0.04% 575 上涨 ×1
MO Altria Group, Inc. $206439 0.04% 2869 上涨 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $204233 0.04% 15379 $81334 上涨 ×2
DAKT Daktronics, Inc. - Common Stock $195600 0.04% 10000 $100
ERIC Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 underlying Class B share $156739 0.03% 14057 $-5293 下跌 ×1
EGY VAALCO Energy, Inc. Common Stock $76931 0.02% 15144 $-19082
UIS Unisys Corporation New Common Stock $68808 0.01% 18800 $29892

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
DFSU $255452216 49.95% 上涨 ×3
DUHP $54981644 10.75% 上涨 ×3
DFAC $30884001 6.04% 上涨 ×6
DFSV $25524008 4.99% 上涨 ×5
MSFT $12084375 2.36% 上涨 ×3
GOOGL $1061094 0.21% 上涨 ×3
VTI $962202 0.19% 上涨 ×3
VUG $775031 0.15% 上涨 ×6
XLK $679637 0.13% 上涨 ×3
SPYG $332151 0.06% 上涨 ×4
VB $311835 0.06% 上涨 ×3
ITOT $275313 0.05% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
AES $2681681 182925 0.52%
LOW $1443556 6547 0.28%
CDNS $1349143 3595 0.26%
BRK-B (申报为 BRKB) $1194068 2386 0.23%
HRL $797726 32140 0.16%
MPLX $568989 10101 0.11%
PM $370790 2050 0.07%
WMT $306633 2707 0.06%
CSCO $279840 2382 0.05%
IVV $262936 351 0.05%
JNJ $251322 990 0.05%
IWM $250696 834 0.05%
MSI $247442 596 0.05%
PLTR $238590 2045 0.05%
GE $231975 621 0.05%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
DFSU 增持 +12K +$30.8M
AAPL 增持 +23K +$7.0M
DUHP 增持 +6K +$6.8M
DFUS 增持 +17K +$6.1M
DFAC 增持 +9K +$4.2M
MU 增持 +160 +$3.6M
MSFT 增持 +8K +$3.2M
DFSV 增持 +484 +$2.5M
QQQ 增持 +1K +$2.4M
SBUX 增持 +16K +$1.7M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
AES 2026年3月31日 182925 $2623145 5.8%
LOW 2026年3月31日 6445 $1554334 -23.5%
BRK-B (申报为 BRKB) 2026年3月31日 2373 $1192926 不再跟踪
CDNS 2026年3月31日 3584 $1120177 26.4%
HRL 2026年3月31日 32140 $761728 -10.6%
BRK-B (申报为 BRKB) 2025年6月30日 1017 $541780 不再跟踪
NFLX 2026年6月30日 5302 $509761 -6.1%
MCD 2025年6月30日 1289 $402798 -20.6%
PLTR 2026年3月31日 2028 $360477 29.0%
ORCL 2026年3月31日 1845 $359694 -3.3%
IVV 2026年3月31日 411 $281456
DIA 2025年6月30日 669 $280896
CRM 2026年3月31日 970 $257054 25.7%
WMT 2026年3月31日 2130 $237349 -16.1%
MSI 2026年3月31日 593 $227239 3.1%
PG 2025年6月30日 1310 $223308 -9.0%
JNJ 2025年6月30日 1299 $215374 67.6%
PM 2026年3月31日 1317 $211169 13.4%
INTU 2026年3月31日 314 $207804 -35.0%
IBM 2025年9月30日 700 $206354 -21.1%
VEA 2026年6月30日 3149 $201801
EXG 2026年6月30日 16141 $139777 -4.0%
CPSH 2026年6月30日 15000 $56100 -30.4%