Roberts Wealth Advisors, LLC

CIK 1885319 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$440.3M
按 13F 价值排名第 4126（共 9443） · 前 43.7%
持仓
111
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+11.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
43.97%
前二十五大持仓权重
67.42%
持仓高于 1%
31
有效持仓数量
35.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.23% 估计买入 $18888875 · 卖出 $13461306

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 82.2% 仍持有

新仓位
7
增加
47
减少
49
已结清
6
本页内容

行业细分

Technology
16.6%
Communication Services
9.8%
Industrials
8.7%
Retail
8.5%
Healthcare
5.9%
Financial Services
2.7%
Energy
2.3%
Financials
1.9%
Real Estate
1.9%
Utilities
1.8%
Communications
1.6%
Materials
1.2%
Consumer products
1.0%
Telecommunication
0.7%
Consumer Discretionary
0.7%
Consumer Staples
0.1%
其他/未映射
34.9%

完整投资组合 111 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
JPST $33310790 7.57% 658706 $1047070 上涨 ×5
JSCP $29523240 6.71% 626222 $1740497 上涨 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26156660 5.94% 90395 $2697028 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $23424480 5.32% 66296 $4107522 下跌 ×1
VB $15486760 3.52% 51091 $2072810 下跌 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $13874300 3.15% 35172 $5486449 下跌 ×4
SCHF $13524180 3.07% 488237 $1679900 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12972930 2.95% 34778 $418202 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12848430 2.92% 53908 $1310896 下跌 ×1
VWO $12481480 2.84% 209105 $1687927 上涨 ×6
TT Trane Technologies plc $10316330 2.34% 21004 $1238065 下跌 ×1
VEA $10101540 2.29% 141776 $1005448 下跌 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $8435430 1.92% 65645 $469903 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7934170 1.80% 24239 $719586 下跌 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $6943450 1.58% 27776 $1842617 上涨 ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $6883500 1.56% 29530 $1742119 上涨 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6843730 1.55% 58264 $1304167 下跌 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $6826270 1.55% 13788 $1968032 上涨 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $6745150 1.53% 76850 $-226728 上涨 ×2
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $6122290 1.39% 63887 $3140136 上涨 ×1
V Visa Inc. $5549410 1.26% 16175 $781634 上涨 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5499760 1.25% 57140 $265906 上涨 ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5254360 1.19% 10125 $68624 下跌 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4882760 1.11% 9739 $225007 上涨 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4869170 1.11% 5205 $-598294 下跌 ×1
XLK XLK $4827480 1.10% 25338 $1313832 下跌 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $4607210 1.05% 18103 $1702115 下跌 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $4531740 1.03% 27705 $-63925 上涨 ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $4493380 1.02% 85719 $-224031 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4407880 1.00% 23853 $1171839 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4389920 1.00% 29937 $128260 上涨 ×3
CCJ Cameco Corporation Common Stock $4265900 0.97% 41880 $-77089 上涨 ×4
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $4069170 0.92% 15629 $2282601 上涨 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4057220 0.92% 11353 $812105 上涨 ×2
AAP Advance Auto Parts Inc. $3968270 0.90% 63778 $758010 上涨 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3792280 0.86% 9536 $-308227 上涨 ×3
VTR Ventas, Inc. Common Stock $3747340 0.85% 42200 $316445 上涨 ×2
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $3673070 0.83% 36856 $-675056 下跌 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3533340 0.80% 4630 $1785084 上涨 ×6
INDA $3166440 0.72% 64111 $212522 上涨 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3020950 0.69% 71350 $-418295 上涨 ×5
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $2950520 0.67% 18067 $855911 下跌 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2890710 0.66% 18452 $-544036 上涨 ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $2874420 0.65% 70022 $-420040 上涨 ×2
SPTS $2770900 0.63% 95515 $152375 上涨 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2746840 0.62% 20091 $-740523 下跌 ×1
SPY SPY $2714040 0.62% 3634 $29762 下跌 ×1
IJR $2698740 0.61% 18197 $261624 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2564770 0.58% 7272 $277926 上涨 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2523410 0.57% 13300 $49467 上涨 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2499190 0.57% 27086 $21445 上涨 ×3
SCHE $2469360 0.56% 68101 $193985 下跌 ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $2395610 0.54% 11684 $-738892 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2269630 0.52% 11343 $73755 下跌 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $2226610 0.51% 12667 $-195527 上涨 ×5
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $2210280 0.50% 4955 上涨 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2187450 0.50% 8381 $-319503 上涨 ×2
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $2103700 0.48% 24436 $367183 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $1882410 0.43% 13878 上涨 ×1
XLY XLY $1853480 0.42% 15804 $502487 上涨 ×3
XLF XLF $1657370 0.38% 30915 $198261 上涨 ×2
XLC XLC $1639690 0.37% 15306 $41486 上涨 ×2
XLV XLV $1553140 0.35% 9789 $230005 上涨 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1525370 0.35% 5608 $16030 下跌 ×1
IVV $1448820 0.33% 1935 $124896 下跌 ×1
XLI XLI $1345390 0.31% 7263 $407 下跌 ×1
SCHA $1223630 0.28% 33868 $150653 下跌 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1179930 0.27% 3898 $516164 下跌 ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1003980 0.23% 4897 $-258092 下跌 ×3
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $974060 0.22% 13555 $-704995 下跌 ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $952430 0.22% 6499 $-23792 下跌 ×5
VUSB $854620 0.19% 17168 $-952228 下跌 ×6
GCAL $852090 0.19% 16642 上涨 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $836400 0.19% 8739 $-1720 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $748740 0.17% 4517 $-465143 下跌 ×1
XLE XLE $642940 0.15% 12106 $-163353 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $639530 0.15% 1693 $121719 上涨 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $621320 0.14% 1975 $25508 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $607100 0.14% 1401 $259688 下跌 ×2
VTEC $563060 0.13% 5597 $155444 上涨 ×2
PWRD TCW Transform Systems ETF $558730 0.13% 4544 $114481
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $546070 0.12% 455 $-79629 下跌 ×1
DE Deere & Company Common Stock $518880 0.12% 818 $-192568 下跌 ×1
XLP XLP $484290 0.11% 5830 $-126761 下跌 ×2
VOOV $466210 0.11% 2127 $18840 下跌 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $452380 0.10% 1139 $-49964 下跌 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $444360 0.10% 5377 $16297
QLYS Qualys, Inc. - Common Stock $439970 0.10% 3200 $158850
SCHB $414620 0.09% 14317 $-122881 下跌 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $408690 0.09% 1600 $190866 下跌 ×1
XLRE XLRE $408010 0.09% 9267 $-61257 下跌 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $384070 0.09% 3040 $-39615
VOOG $382170 0.09% 4626 $51954 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $367430 0.08% 5146 $-194086 下跌 ×1
IEFA $360360 0.08% 3731 $-40862 下跌 ×1
SCHD $345420 0.08% 10893 $13808 上涨 ×1
XLB XLB $342140 0.08% 6731 $60263 上涨 ×3
VPU $332300 0.08% 1698 $1862 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $325620 0.07% 1294 $44187
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $323330 0.07% 574 $-1640 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
JPST $33310790 7.57% 上涨 ×5
JSCP $29523240 6.71% 上涨 ×5
SCHF $13524180 3.07% 上涨 ×6
VWO $12481480 2.84% 上涨 ×6
WSM $6883500 1.56% 上涨 ×3
DIS $5499760 1.25% 上涨 ×5
TMO $4882760 1.11% 上涨 ×6
PG $4389920 1.00% 上涨 ×3
CCJ $4265900 0.97% 上涨 ×4
DDOG $4069170 0.92% 上涨 ×3
ISRG $3792280 0.86% 上涨 ×3
CRWD $3533340 0.80% 上涨 ×6
INDA $3166440 0.72% 上涨 ×3
VZ $3020950 0.69% 上涨 ×5
CRM $2890710 0.66% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SNPS $2210280 4955 0.50%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $1882410 13878 0.43%
GCAL $852090 16642 0.19%
FTNT $307240 2000 0.07%
ARM $247850 699 0.06%
DUK $230120 1818 0.05%
JMST $224960 4411 0.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
COHR 削减 -40 +$5.5M
GOOG 削减 -1K +$4.1M
SE 增持 +28K +$3.1M
AAPL 削减 -2K +$2.7M
DDOG 增持 +495 +$2.3M
VB 削减 -123 +$2.1M
ROK 增持 +251 +$2.0M
TTWO 增持 +2K +$1.8M
CRWD 增持 +152 +$1.8M
WSM 增持 +1K +$1.7M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
MDT 2025年9月30日 34152 $2977030 -3.3%
THS 2025年6月30日 88360 $2393673 不再跟踪
SHEL 2025年12月31日 31461 $2250420 27.6%
DD 2026年6月30日 40402 $1850392 3.3%
PYPL 2026年3月31日 29977 $1750059 37.6%
LSTR 2025年6月30日 4750 $713454 32.4%
VOO 2025年3月31日 1250 $681350 不再跟踪
VO 2025年3月31日 1547 $416860 不再跟踪
LOW 2025年12月31日 1643 $412900 -9.8%
QQQ 2026年6月30日 677 $390644
IJH 2026年6月30日 5085 $343388 不再跟踪
AXP 2025年3月31日 900 $281090 24.6%
VCSH 2025年12月31日 3244 $259270
TSLA 2025年3月31日 596 $255220 34.6%
SHY 2026年6月30日 3081 $254399
ABBV 2025年9月30日 1302 $241678 13.9%
SCHO 2025年12月31日 9666 $235850 不再跟踪
KMI 2026年6月30日 7007 $234945 -1.3%
IJH 2025年3月31日 3675 $234940 不再跟踪
ZUO 2025年3月31日 23438 $233910 不再跟踪
DHR 2025年3月31日 950 $226070 4.4%
BRKB 2025年6月30日 423 $225282 不再跟踪
ABT 2025年6月30日 1682 $223118 -15.9%
DHR 2026年3月31日 950 $217474 12.9%
SO 2025年6月30日 2271 $208819 -0.8%
VDE 2025年3月31日 1579 $206830 不再跟踪
FLXR 2026年6月30日 5255 $206364 -0.7%
VTEC 2025年6月30日 2090 $205656 不再跟踪
BRKB 2026年3月31日 408 $205082 不再跟踪
NFLX 2025年9月30日 150 $200870 -93.4%
IBM 2025年3月31日 911 $200450 -6.1%
TLRY 2025年12月31日 44553 $77080 -46.6%