Sara-Bay Financial

CIK 1816444 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$375.4M
按 13F 价值排名第 4524（共 9443） · 前 47.9%
持仓
87
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+12.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
76.56%
前二十五大持仓权重
90.27%
持仓高于 1%
16
有效持仓数量
8.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.93% 估计买入 $10357041 · 卖出 $33625832

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 70.7% 仍持有

新仓位
12
增加
15
减少
35
已结清
6
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+60.4%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+32.3%

年化：+37.1% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：91.3% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Industrials
31.6%
Technology
25.7%
Retail
7.7%
Energy
6.9%
Financials
6.2%
Communications
6.0%
Financial Services
2.5%
Healthcare
2.5%
Communication Services
2.2%
Utilities
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Real Estate
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.1%
其他/未映射
7.0%

完整投资组合 87 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
HLIO Helios Technologies, Inc. Common Stock $102339227 27.26% 1146658 $27670617 下跌 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $60978095 16.24% 304753 $5425751 下跌 ×6
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $24967305 6.65% 148730 $-1755660 下跌 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $22380241 5.96% 190535 $7387991 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $19379896 5.16% 59206 $1909133 下跌 ×2
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $15593329 4.15% 197910 $3838701 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15402246 4.10% 64623 $1906767 下跌 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $10727505 2.86% 6320 $-455796 下跌 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $7979313 2.13% 239691 $-1277410 下跌 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $7689595 2.05% 7997 $-238 上涨 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7565623 2.02% 13431 $-8569091 下跌 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5216102 1.39% 18026 $595041 下跌 ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $5185910 1.38% 5374 $2250061 下跌 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4562736 1.22% 18132 $617032 下跌 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $4236467 1.13% 5940 $988440 下跌 ×2
VYM $3886748 1.04% 24595 $83895 下跌 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $3673239 0.98% 9529 $1116550 下跌 ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3391367 0.90% 23691 $246101 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2640095 0.70% 6989 $467025 下跌 ×5
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2588169 0.69% 26356 $335351 上涨 ×6
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $2004990 0.53% 26500 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1772281 0.47% 5197
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1736657 0.46% 4129
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1515093 0.40% 14905 $493674 下跌 ×1
MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock $1496370 0.40% 107730 $984493 上涨 ×2
IVV $1451106 0.39% 1938 $216697 上涨 ×4
OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock $1422520 0.38% 61000 $-473790 下跌 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1395346 0.37% 2402 $843644 下跌 ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $1165491 0.31% 5135 $150250
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1115174 0.30% 3162 $-68830 下跌 ×3
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1112257 0.30% 5374 $242851
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1067964 0.28% 8311 $29621 下跌 ×4
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $1060710 0.28% 23084 $-7995142
FAST Fastenal Company - Common Stock $1024144 0.27% 21323 $34757
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1006790 0.27% 12405 $-161966 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1000539 0.27% 8834 $-97351
ABT Abbott Laboratories Common Stock $963477 0.26% 10618 $-126673
BND Vanguard Total Bond Market ETF $954330 0.25% 13000 上涨 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $861384 0.23% 1140 $-125126
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $796156 0.21% 3114 $35779
VB $791812 0.21% 2612 $125968 上涨 ×4
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $752764 0.20% 7887 $88738 上涨 ×4
VO $750755 0.20% 9318 $110887 上涨 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $741993 0.20% 2100 $139587
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $735193 0.20% 2468 $495195 上涨 ×1
DE Deere & Company Common Stock $694591 0.19% 1095 $77777
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $614661 0.16% 6251 $38819
BRKB $605472 0.16% 1210 $54392 上涨 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $590693 0.16% 2679 $-42301
MET MetLife, Inc. Common Stock $586940 0.16% 6937 $158943 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $586852 0.16% 1573 $4490
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $585909 0.16% 2307 $39830 上涨 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $557238 0.15% 6349 $27308 上涨 ×2
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $543365 0.14% 3128 $182724 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $541794 0.14% 736 $107909 下跌 ×3
VTI $528484 0.14% 1428 $-113463 下跌 ×3
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF $497585 0.13% 6997 $-2837 下跌 ×1
VOT $469864 0.13% 1534 $93361 上涨 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $444764 0.12% 4647 $7432 上涨 ×1
SPY SPY $424688 0.11% 569 $35508 下跌 ×1
SIVR $421650 0.11% 7500 $-115425
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $419977 0.11% 2864 $6301
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $412788 0.11% 3353 $-114572
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $382964 0.10% 4410 $77307
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $374160 0.10% 7150 $-20081 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $364399 0.10% 6395 $-144589 下跌 ×3
GLOB Globant S.A. Common Shares $361750 0.10% 12500
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $350377 0.09% 906 $65824 下跌 ×2
PSA Public Storage Common Stock $338045 0.09% 1062 $50370
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $329875 0.09% 4059 $21188
IWM $317139 0.08% 1056 $55398 上涨 ×2
SLV $306490 0.08% 5732 $-84088
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $302700 0.08% 1000 上涨 ×1
V Visa Inc. $300547 0.08% 876 $29740 下跌 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $294256 0.08% 682 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 02079k305) $287325 0.08% 804 $56127
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $280426 0.07% 3100 $32178
GE GE Aerospace Common Stock $273944 0.07% 733
未知发行人 (CUSIP: 501147902) $247161 0.07% 665 上涨 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $246655 0.07% 1406 $-45605
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $241352 0.06% 800 $28504
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $237986 0.06% 3115 $11557
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $236567 0.06% 205 上涨 ×1
TRI Thomson Reuters Corp - Common Shares $228676 0.06% 2800
IEMG $200906 0.05% 2425 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $195852 0.05% 1433 $-121154 下跌 ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $118900 0.03% 10000 $-118550 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
BLK $7689595 2.05% 上涨 ×3
VYMI $2588169 0.69% 上涨 ×6
IVV $1451106 0.39% 上涨 ×4
VB $791812 0.21% 上涨 ×4
IXUS $752764 0.20% 上涨 ×4
VO $750755 0.20% 上涨 ×4
JNJ $585909 0.16% 上涨 ×3
VOT $469864 0.13% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
VGUS $2004990 26500 0.53%
PANW $1772281 5197 0.47%
TSLA $1736657 4129 0.46%
BND $954330 13000 0.25%
GLOB $361750 12500 0.10%
BE $302700 1000 0.08%
DELL $294256 682 0.08%
GE $273944 733 0.07%
未知发行人 (CUSIP: 501147902) $247161 665 0.07%
MU $236567 205 0.06%
TRI $228676 2800 0.06%
IEMG $200906 2425 0.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
HLIO 削减 -7K +$27.7M
META 削减 -15K -$8.6M
CSCO 削减 -3K +$7.4M
NVDA 削减 -14K +$5.4M
PSTG 削减 -1K +$3.8M
STX 削减 -2K +$2.3M
JPM 削减 -186 +$1.9M
AMZN 削减 -175 +$1.9M
LEU 削减 -5K -$1.8M
IBIT 削减 -1K -$1.3M

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
INTU 2025年3月31日 18743 $11814236 -41.3%
ASPI 2025年12月31日 903103 $8687851 -23.6%
IOT 2025年6月30日 206289 $8030831 -3.9%
GLOB 2025年6月30日 41932 $4968103 -56.8%
ASPI 2026年6月30日 586673 $2593095 -34.2%
RXST 2025年6月30日 95829 $2545218 -53.4%
EPAM 2025年9月30日 8638 $1527371 -29.1%
PANW 2026年3月31日 5254 $981709 114.6%
VNQ 2025年6月30日 8584 $770069 不再跟踪
ALNY 2026年3月31日 1750 $695187 -30.6%
CCI 2025年3月31日 6826 $612838 -27.1%
PLTR 2026年3月31日 3300 $596772 18.3%
ASML 2026年3月31日 500 $536070 32.8%
TSLA 2025年6月30日 1959 $516294 9.8%
CRWD 2025年9月30日 1000 $509310 -61.8%
FTAI 2025年3月31日 3799 $480592 84.2%
SPY 2025年9月30日 729 $450121 不再跟踪
BRKA 2025年6月30日 828 $435784 不再跟踪
TRI 2026年3月31日 3176 $421836 17.2%
NDSN 2025年6月30日 2017 $404328 56.3%
VZ 2025年9月30日 9340 $404142 12.5%
CRDO 2026年3月31日 2300 $333316 146.6%
PSA 2025年9月30日 1098 $322175 11.6%
CRDO 2025年3月31日 4600 $320160 476.3%
PPG 2025年3月31日 2627 $312849 3.9%
UBER 2025年12月31日 3081 $301846 -4.3%
CVX 2025年6月30日 1799 $298796 44.3%
SCHW 2025年3月31日 3854 $284926 42.0%
PEP 2025年6月30日 1896 $283016 8.0%
HON 2026年6月30日 1219 $272422 -1.9%
MRVL 2025年3月31日 2423 $270552 300.1%
LHX 2025年3月31日 1262 $263682 29.2%
EW 2025年12月31日 3387 $263407 4.8%
COIN 2025年6月30日 1500 $260895 -46.5%
VEEV 2025年3月31日 1208 $255455 6.9%
PFE 2026年6月30日 9055 $254264 16.5%
BWXT 2026年6月30日 1212 $247842 -18.7%
ADM 2025年6月30日 4788 $229201 56.5%
GE 2026年3月31日 733 $228542 22.8%
ADM 2025年12月31日 3771 $225280 43.7%
VEEV 2025年12月31日 731 $217772 11.0%
ADBE 2025年9月30日 550 $212784 -22.6%
KR 2026年6月30日 2850 $206232 2.7%
LHX 2026年6月30日 597 $206055 -7.0%
KR 2025年9月30日 2846 $204141 -15.4%
MSTR 2025年9月30日 500 $202115 -62.6%
LTBR 2025年12月31日 9500 $201495 -36.6%
XOM 2025年9月30日 1752 $188908 47.6%
GOOG 2025年6月30日 1022 $157725 91.1%
RSPA 2026年3月31日 700 $135247 不再跟踪
ACHR 2026年3月31日 15821 $119448 19.2%