Spahn Wealth & Retirement LLC
CIK 1949033 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $155.4M
- 持仓
- 38
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7277（共 9443） · 前 77.1%
投资组合价值同比（季度）：+97.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 66.22%
- 前二十五大持仓权重
- 96.52%
- 持仓高于 1%
- 22
- 有效持仓数量
- 16.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 27.56% 估计买入 $100372217 · 卖出 $32243733
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 61.3% 仍持有
- 新仓位
- 15
- 增加
- 6
- 减少
- 10
- 已结清
- 2
本页内容
行业细分
Financials
7.0%
Technology
6.2%
Communication Services
4.4%
Consumer Discretionary
4.2%
Financial Services
3.8%
Industrials
3.5%
Retail
1.9%
其他/未映射
69.1%
完整投资组合 38 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQD | $19764793 | 12.72% | 181212 | ||||
| BOXX | $16734386 | 10.77% | 142919 | 上涨 ×1 | |||
| GRNY | $12775821 | 8.22% | 462055 | 上涨 ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10322855 | 6.64% | 14018 | 上涨 ×1 | |||
| IWM | $9458166 | 6.09% | 31480 | $3643806 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7594816 | 4.89% | 37957 | $260250 | 下跌 ×6 | ||
| JPIE | $6885081 | 4.43% | 121903 | $6246014 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6836582 | 4.40% | 19349 | $1065533 | 下跌 ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $6767766 | 4.35% | 48355 | $1388163 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5780726 | 3.72% | 13744 | $-1090329 | 下跌 ×2 | ||
| XLV XLV | $5624814 | 3.62% | 35452 | 上涨 ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $5429028 | 3.49% | 4621 | 上涨 ×1 | |||
| XLU XLU | $5131536 | 3.30% | 113179 | $697644 | 上涨 ×1 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $4477512 | 2.88% | 51442 | $1079612 | 上涨 ×1 | ||
| IGV | $4063410 | 2.61% | 44850 | 上涨 ×1 | |||
| HYG | $3862471 | 2.49% | 48299 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3744983 | 2.41% | 11441 | $355966 | 下跌 ×1 | ||
| ILF | $2911950 | 1.87% | 86280 | 上涨 ×1 | |||
| GLD | $2477356 | 1.59% | 6725 | 上涨 ×1 | |||
| SLV | $2088324 | 1.34% | 39056 | 上涨 ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1783855 | 1.15% | 5058 | $120329 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $1671694 | 1.08% | 9784 | 上涨 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1454902 | 0.94% | 5028 | $-4182789 | 下跌 ×6 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1249673 | 0.80% | 37539 | ||||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $1128040 | 0.73% | 94873 | 上涨 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $703818 | 0.45% | 2953 | $-4479606 | 下跌 ×5 | ||
| XLRE XLRE | $648694 | 0.42% | 14733 | $-2157838 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $508799 | 0.33% | 1364 | $-3532347 | 下跌 ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $503316 | 0.32% | 1488 | $53226 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $476792 | 0.31% | 2675 | $1026 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $464139 | 0.30% | 4098 | $-45160 | |||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $390408 | 0.25% | 1386 | $-26542 | |||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $364714 | 0.23% | 795 | $11416 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $326837 | 0.21% | 5736 | $-2702683 | 下跌 ×1 | ||
| BRKB | $315246 | 0.20% | 630 | $13350 | |||
| XLE XLE | $256628 | 0.17% | 4832 | $-2978941 | 下跌 ×1 | ||
| RL Ralph Lauren Corporation Common Stock | $240846 | 0.15% | 600 | $34452 | |||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $201127 | 0.13% | 1700 | ||||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| LQD | $19764793 | 181212 | 12.72% |
| BOXX | $16734386 | 142919 | 10.77% |
| GRNY | $12775821 | 462055 | 8.22% |
| QQQ | $10322855 | 14018 | 6.64% |
| XLV | $5624814 | 35452 | 3.62% |
| GEV | $5429028 | 4621 | 3.49% |
| IGV | $4063410 | 44850 | 2.61% |
| HYG | $3862471 | 48299 | 2.49% |
| ILF | $2911950 | 86280 | 1.87% |
| GLD | $2477356 | 6725 | 1.59% |
| SLV | $2088324 | 39056 | 1.34% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $1671694 | 9784 | 1.08% |
| IBIT | $1249673 | 37539 | 0.80% |
| ETHA | $1128040 | 94873 | 0.73% |
| APO | $201127 | 1700 | 0.13% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| AAPL | 削减 | -17K | -$4.2M |
| IWM | 增持 | +8K | +$3.6M |
| XLRE | 削减 | -54K | -$2.2M |
| C | 增持 | +920 | +$1.4M |
| TSLA | 削减 | -5K | -$1.1M |
| IBKR | 增持 | +780 | +$1.1M |
| GOOG | 削减 | -769 | +$1.1M |
| XLU | 增持 | +17K | +$698K |
| JPM | 削减 | -80 | +$356K |
| NVDA | 削减 | -4K | +$260K |
5 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| LQD | 2026年3月31日 | 165102 | $18192589 | 不再跟踪 |
| META | 2026年3月31日 | 10606 | $7000915 | -4.1% |
| ANET | 2026年3月31日 | 45389 | $5947321 | 53.4% |
| CCJ | 2025年3月31日 | 110563 | $5681833 | 147.0% |
| HOOD | 2026年3月31日 | 46173 | $5222166 | 53.4% |
| ISRG | 2025年9月30日 | 9574 | $5202607 | -16.5% |
| TSLA | 2025年6月30日 | 19258 | $4990903 | 9.8% |
| PH | 2026年6月30日 | 5074 | $4542448 | 3.4% |
| HYG | 2026年3月31日 | 55213 | $4451824 | 不再跟踪 |
| NFLX | 2026年3月31日 | 46600 | $4369216 | -17.2% |
| PLTR | 2026年3月31日 | 24137 | $4290352 | 18.3% |
| IBIT | 2025年3月31日 | 64128 | $3401990 | |
| MELI | 2026年3月31日 | 1679 | $3381943 | 12.0% |
| TLT | 2025年6月30日 | 36739 | $3344351 | |
| CMG | 2025年3月31日 | 53406 | $3220382 | -28.5% |
| SPOT | 2026年3月31日 | 5363 | $3114348 | 8.7% |
| CDNS | 2026年3月31日 | 9785 | $3058595 | 13.0% |
| PANW | 2026年6月30日 | 16749 | $2685200 | 0.9% |
| DECK | 2025年6月30日 | 23398 | $2616130 | -12.8% |
| RDDT | 2025年6月30日 | 23822 | $2498928 | 1.8% |
| AXON | 2026年3月31日 | 4154 | $2359181 | 43.4% |
| BTC | 2026年3月31日 | 53398 | $2068105 | 不再跟踪 |
| ETH | 2026年3月31日 | 52816 | $1482017 | 不再跟踪 |
| SHOP | 2026年3月31日 | 8355 | $1344904 | 22.9% |
| COIN | 2026年3月31日 | 4968 | $1123464 | 7.3% |
| JEPI | 2025年12月31日 | 11275 | $643803 | 不再跟踪 |
| AMP | 2025年6月30日 | 795 | $384868 | 4.8% |
| APO | 2026年3月31日 | 1700 | $246092 | 18.1% |
| LEN | 2025年12月31日 | 1915 | $241367 | -16.0% |
| APO | 2025年6月30日 | 1700 | $232798 | -7.3% |
| MSTR | 2025年12月31日 | 668 | $215236 | -20.8% |