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CIK 2107564 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$150.9M
按 13F 价值排名第 7372（共 9443） · 前 78.1%
持仓
120
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：-6.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
32.66%
前二十五大持仓权重
56.51%
持仓高于 1%
24
有效持仓数量
52.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 11.82% 估计买入 $18496004 · 卖出 $42052568

新仓位
11
增加
30
减少
77
已结清
41
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2025–Q2 2026
+3.7%
标普500指数同期总回报率
+8.7%
超额回报
-5.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：93.5% · 已排除期权：2.7%

行业细分

Industrials
41.7%
Technology
23.1%
Financials
7.9%
Utilities
5.6%
Materials
4.6%
Financial Services
3.9%
Consumer Discretionary
3.3%
Communication Services
1.7%
Energy
0.9%
Retail
0.8%
Communications
0.6%
Healthcare
0.2%
其他/未映射
5.6%

完整投资组合 120 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
GE GE Aerospace Common Stock $9760706 6.47% 26117 $2220370 下跌 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $7301317 4.84% 33729 $155145 下跌 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $5206172 3.45% 10219 $-667894 上涨 ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $4866366 3.23% 18100 $331835 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4457405 2.95% 22277 $1470979 上涨 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3861890 2.56% 6648 $2366882 下跌 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3640524 2.41% 10277 $-111900 下跌 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3411354 2.26% 2561 $257824 下跌 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $3399460 2.25% 7026 $1306749 下跌 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $3376725 2.24% 6630 $-1430338 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3243667 2.15% 7712 $1849976 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $3198188 2.12% 14284 上涨 ×1
PDYN Palladyne AI Corp. - Common stock $3162846 2.10% 520205 $781834 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $3157907 2.09% 14284 上涨 ×1
RR Richtech Robotics Inc. - Class B Common Stock $2812398 1.86% 1332890 $1836305 上涨 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2688854 1.78% 10826 $569067 上涨 ×2
QUIK QuickLogic Corporation - Common Stock $2524667 1.67% 126423 $1216157 下跌 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2523774 1.67% 8685 $-667138 下跌 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $2516651 1.67% 24758 $969912 上涨 ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $1945317 1.29% 3470 $387554 下跌 ×1
GRRR Gorilla Technology Group Inc. - Ordinary shares $1857984 1.23% 93460 $781397 下跌 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1812040 1.20% 7120 $648464 下跌 ×1
SERV Serve Robotics Inc. - Common Stock $1562947 1.04% 237530 $848054 上涨 ×2
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $1531943 1.02% 13404 $55851 上涨 ×2
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $1445172 0.96% 2167 $56674 下跌 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1386095 0.92% 22040 $-46079 下跌 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $1372866 0.91% 7053 $-44455 上涨 ×2
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $1316987 0.87% 1738 $56915 下跌 ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $1274737 0.84% 4712 $45817 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1273928 0.84% 5345 $76167 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1273396 0.84% 3371 $130375 下跌 ×2
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $1205180 0.80% 14899 $-245387
III Information Services Group, Inc. - Common Stock $1156155 0.77% 281303 $-35781 下跌 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1143184 0.76% 8356 $138456 上涨 ×2
BBAI BigBear.ai, Inc. Common Stock $1131164 0.75% 308219 $-65977 下跌 ×1
SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock $1122532 0.74% 173498 $-192688 下跌 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1108461 0.73% 8757 $100354 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1099628 0.73% 3077 $134864 下跌 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1083281 0.72% 9285 $-388442 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1077243 0.71% 3291 $-44390 下跌 ×1
BZAI Blaize Holdings, Inc. - Common Stock $1051781 0.70% 762160 $-478839 下跌 ×1
NEM Newmont Corporation $1048975 0.70% 11231 $-569146 下跌 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1043733 0.69% 1032 $-91585 下跌 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1036900 0.69% 12776 $187896 上涨 ×2
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $1014521 0.67% 73516 $19456 下跌 ×1
GFI Gold Fields Limited American Depositary Shares $1006558 0.67% 29966 $-353898
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1000493 0.66% 4834 $41946 下跌 ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $998104 0.66% 31807 $34332 下跌 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $994633 0.66% 8191 $45857 下跌 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $987072 0.65% 5820 $-3224 下跌 ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $985798 0.65% 10367 $-8371 下跌 ×2
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) $984465 0.65% 41750 $17209 下跌 ×2
MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) $983368 0.65% 102648 $3413 下跌 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $982625 0.65% 6795 $606 下跌 ×2
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $979821 0.65% 49262 $19217 下跌 ×2
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $976728 0.65% 19708 $-25808 下跌 ×1
DB Deutsche Bank AG Common Stock $968743 0.64% 28695 $-5152 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $967008 0.64% 16971 $-22471 下跌 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $962508 0.64% 11647 $-161665 下跌 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $949909 0.63% 6787 $-35057 下跌 ×1
AI C3.ai, Inc. Class A Common Stock $938461 0.62% 103241 $-20703 下跌 ×1
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $937858 0.62% 17922 $160088 上涨 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $930437 0.62% 4451 $-60933 下跌 ×1
BNAI Brand Engagement Network Inc. - Common Stock $861283 0.57% 50338 $-1243683 下跌 ×1
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $835730 0.55% 83323 $85450 上涨 ×2
MIR Mirion Technologies, Inc. Class A Common Stock $821624 0.54% 45824 $99644 上涨 ×2
UEC $803316 0.53% 75358 $-118653 上涨 ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $781340 0.52% 4484 $-125926 下跌 ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $764753 0.51% 8337 $-11466 下跌 ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $754041 0.50% 44830 $-258799 下跌 ×1
LTBR Lightbridge Corporation - Common Stock $745322 0.49% 84792 $45514 上涨 ×2
PGY Pagaya Technologies Ltd. - Class A Ordinary Shares $732756 0.49% 40151 $216661 下跌 ×1
AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares $706220 0.47% 8231 $238981 下跌 ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $703847 0.47% 7071 $-29872 下跌 ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $674980 0.45% 1895 $124661 下跌 ×1
UUUU $652935 0.43% 45030 $255687 上涨 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $640131 0.42% 4368 $-24364 下跌 ×1
DVLT Datavault AI Inc. - Common Stock $627367 0.42% 1792477 $-595571 下跌 ×1
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $599296 0.40% 3570 $2494 上涨 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $587276 0.39% 3457 $118133 下跌 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $551088 0.37% 1616 $264276 下跌 ×1
NNE Nano Nuclear Energy Inc. - common stock $548160 0.36% 25930 $47444 上涨 ×2
MOGA $546754 0.36% 1290 $145837 下跌 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $526436 0.35% 1370 上涨 ×1
CR Crane Company Common Stock $518415 0.34% 2324 $98097 下跌 ×1
CRNC Cerence Inc. - Common Stock $497627 0.33% 43960 $191560 下跌 ×2
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $495685 0.33% 1771 $-219667 下跌 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $482304 0.32% 632 上涨 ×1
RZLV Rezolve AI PLC - Ordinary Shares $453483 0.30% 143963 $46830 下跌 ×2
EXK Endeavour Silver Corporation Ordinary Shares (Canada) $431520 0.29% 52116 $-207965 下跌 ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $424059 0.28% 8505 $-152995 上涨 ×2
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $414308 0.27% 9250 $-261738 下跌 ×1
VERI Veritone, Inc. - Common Stock $405439 0.27% 295941 $-237865 下跌 ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $378353 0.25% 1370 上涨 ×1
INOD Innodata Inc. - Common Stock $371173 0.25% 4911 $162046 下跌 ×1
HXL Hexcel Corporation Common Stock $361117 0.24% 3609 $50912 下跌 ×1
GDYN Grid Dynamics Holdings, Inc. - Class A Common Stock $344804 0.23% 60705 $-36971 下跌 ×2
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $343308 0.23% 2516 上涨 ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $336780 0.22% 20636 $-81247 下跌 ×1
MRCY Mercury Systems Inc - Common Stock $292124 0.19% 2388 上涨 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $3198188 14284 2.12%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $3157907 14284 2.09%
TLN $526436 1370 0.35%
CRWD $482304 632 0.32%
NBIS $378353 1370 0.25%
OKTA $343308 2516 0.23%
MRCY $292124 2388 0.19%
RBRK $276725 3447 0.18%
FFIV $247912 596 0.16%
YOU $227490 4082 0.15%
S $200874 11837 0.13%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AMD 削减 -701 +$2.4M
GE 削减 -455 +$2.2M
TSLA 增持 +4K +$1.8M
RR 增持 +866K +$1.8M
NVDA 增持 +5K +$1.5M
NOC 削减 -416 -$1.4M
TER 削减 -33 +$1.3M
BNAI 削减 -5K -$1.2M
QUIK 削减 -13K +$1.2M
RKLB 增持 +673 +$970K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
HON 2026年6月30日 24625 $5565989 -1.9%
RTX 2026年3月31日 29380 $5388292 10.2%
CCJ 2026年6月30日 23937 $2603112 -0.2%
AAPL 2026年3月31日 7758 $2109090 21.4%
INTC 2026年3月31日 43428 $1602493 108.3%
AGI 2026年6月30日 35993 $1601328 24.4%
AEM 2026年6月30日 7517 $1525825 39.8%
EQX 2026年6月30日 102995 $1487434 不再跟踪
MSFT 2026年3月31日 3070 $1484714 30.2%
KGC 2026年6月30日 47590 $1454966 37.8%
AG 2026年6月30日 66714 $1430100 26.8%
IAG 2026年6月30日 75119 $1412632 34.1%
ZETA 2026年3月31日 60402 $1229181 72.2%
LSCC 2026年3月31日 14690 $1080890 27.4%
BTG 2026年6月30日 230260 $1046110 不再跟踪
WPM 2026年6月30日 7298 $957958 38.3%
BCS 2026年3月31日 37448 $953052 27.1%
CEVA 2026年3月31日 43631 $938939 51.1%
MSTR 2026年3月31日 6122 $930238 -3.5%
ORLA 2026年6月30日 55953 $899769 不再跟踪
NXE 2026年6月30日 76340 $885722 14.1%
URG 2026年6月30日 537427 $795845 不再跟踪
DNN 2026年6月30日 221315 $784331 不再跟踪
ISOU 2026年6月30日 71791 $760693 不再跟踪
ARIS 2026年6月30日 36323 $674447 37.6%
HSAI 2026年6月30日 31346 $599336 3.8%
SVM 2026年6月30日 52048 $559728 不再跟踪
TECK 2026年6月30日 10333 $535554 15.9%
NCNO 2026年3月31日 20512 $525928 34.2%
AAUC 2026年6月30日 16761 $519542 -0.3%
UROY 2026年6月30日 140715 $515884 58.3%
TFPM 2026年6月30日 14591 $506610 11.9%
ZEPP 2026年3月31日 18163 $489311 -56.4%
EU 2026年6月30日 246624 $446763 -14.1%
PONY 2026年3月31日 25101 $363965 -15.5%
COIN 2026年3月31日 1600 $361824 7.3%
CRVL 2026年3月31日 5038 $340921 26.5%
USAS 2026年6月30日 63873 $333346 不再跟踪
CRM 2026年3月31日 1157 $306501 10.1%
KRMN 2026年6月30日 3758 $300828 10.9%
TGB 2026年6月30日 46359 $300262 不再跟踪
DOX 2026年3月31日 3538 $284844 -6.7%
VZLA 2026年6月30日 82291 $272706 不再跟踪
ERO 2026年6月30日 9580 $255288 43.8%
ALB 2026年6月30日 1394 $250265 5.3%
OR 2026年6月30日 6498 $247429 13.2%
HBM 2026年6月30日 11090 $232228 26.1%
SOLS 2026年3月31日 4504 $218804 -25.0%
XOM 2026年6月30日 1275 $216317 21.7%
AMCI 2026年6月30日 39035 $212936 0.5%
SLSR 2026年6月30日 24560 $212038 不再跟踪
CVX 2026年6月30日 1009 $208762 24.6%
SSRM 2026年6月30日 7036 $206858 33.1%
OSIS 2026年6月30日 773 $205239 -10.9%
PATH 2026年3月31日 12165 $199384 41.7%
ASM 2026年6月30日 22952 $145687 不再跟踪
SATL 2026年6月30日 22287 $121241 -2.1%
LAC 2026年6月30日 20275 $80599 -17.6%
AEC 2026年3月31日 11375 $58344 -20.1%
GLDG 2026年3月31日 33642 $42158 不再跟踪
SLI 2026年6月30日 10901 $39024 不再跟踪