行业细分

04
Industrials 32.7%
Financials 9.6%
Technology 9.4%
Materials 4.9%
Communication Services 2.9%
Health Care 1.5%
Consumer products 1.2%
Energy 1.1%
Consumer Discretionary 0.7%
Retail 0.6%
Consumer Staples 0.2%
其他/未映射 35.2%

完整投资组合 97 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
WOR Worthington Enterprises, Inc. Common Shares $20944954 15.21% 389601 $-3020315 下跌 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $20855400 15.15% 212096 $1317116
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7844254 5.70% 39204 $5624811 上涨 ×1
IVV iShares Trust $7302426 5.30% 9751 $932975
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $6627518 4.81% 225196 $853493
WS Worthington Steel, Inc. Common Shares $6557622 4.76% 195284 $-1815488 下跌 ×1
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5241950 3.81% 7 $214970
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $5086606 3.69% 183632 $541714
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $4306001 3.13% 27435 $732626 上涨 ×4
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3693449 2.68% 7381 $157844 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3122289 2.27% 10790 $1527334 上涨 ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $2948735 2.14% 67787 $-10845
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2422399 1.76% 40583 $228888
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2386650 1.73% 27917 $2107927 上涨 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $2307580 1.68% 130151 $270042 下跌 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1869237 1.36% 5051 $1241225 上涨 ×2
SPY SPY $1628118 1.18% 2180 $290659 上涨 ×5
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1594319 1.16% 19788 $224106 上涨 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1550618 1.13% 36623 $-194936 上涨 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1537083 1.12% 41814 $-45159
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1530366 1.11% 21479
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1390641 1.01% 3728 $687309 上涨 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1234111 0.90% 36469 $149455 下跌 ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $1142764 0.83% 4972 $-175562
ENFR ALPS ETF Trust $876300 0.64% 23000 $-2530
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $867444 0.63% 2862
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $851994 0.62% 2603 $-434536 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $849045 0.62% 2376 $544614 上涨 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $796849 0.58% 6784
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $787701 0.57% 31171 $236373 上涨 ×1
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF $762594 0.55% 33669
PRK CUSIP: 700658107 $688957 0.50% 3765 上涨 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $660933 0.48% 2720 $70013
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $619495 0.45% 12380 $168615
GEF-B (申报为 GEFB) Greif Inc. Class B $608010 0.44% 6500 $39000
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $605549 0.44% 2549 $66913
COWZ Pacer Funds Trust $583934 0.42% 9388 $-503859 下跌 ×1
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $560669 0.41% 20212 $59737 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $521819 0.38% 2189
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $485990 0.35% 3314 $231751 上涨 ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $467884 0.34% 12950 $-814108 下跌 ×1
AMLP ALPS ETF Trust $448503 0.33% 8650 $-6833
GE GE Aerospace Common Stock $425678 0.31% 1139 $202351 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $425020 0.31% 1689 $157072 上涨 ×1
VFH Vanguard Financials ETF $399932 0.29% 3039 上涨 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $397017 0.29% 473 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $387239 0.28% 2041 上涨 ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $378761 0.28% 15975
VDE Vanguard Energy ETF $348752 0.25% 2323 $-53220
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $339289 0.25% 960 $174598 上涨 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $337197 0.24% 849 上涨 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $332823 0.24% 2420 $59097
WMT Walmart Inc. - Common Stock $332701 0.24% 2938 上涨 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $327397 0.24% 2086 $38959 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $316701 0.23% 1247 上涨 ×1
V Visa Inc. $308141 0.22% 898 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $278442 0.20% 237 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $277293 0.20% 3412 上涨 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $271260 0.20% 3206 $-40191 下跌 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $269214 0.20% 1202
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $259640 0.19% 717 上涨 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $256067 0.19% 1692 $-7827 上涨 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $247696 0.18% 831 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $244468 0.18% 434
ABT Abbott Laboratories Common Stock $243183 0.18% 2680
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $225982 0.16% 904 上涨 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $225026 0.16% 951 $20504
FAST Fastenal Company - Common Stock $224444 0.16% 4673 $7617
MCD McDonald's Corporation Common Stock $220883 0.16% 817 上涨 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $216566 0.16% 721 $37820
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $213382 0.15% 1120 $86861 上涨 ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $197174 0.14% 1104 $37414
VOX Vanguard Communication Services ETF $183950 0.13% 1000 上涨 ×1
GEF Greif Inc. Class A Common Stock $157248 0.11% 2111 $15663
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock $151834 0.11% 11222 上涨 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $142064 0.10% 586 $16853
SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST $141941 0.10% 5422
IJK iShares Trust $126430 0.09% 1076 $18163
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $104849 0.08% 474 $14983
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $85372 0.06% 2800 上涨 ×1
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF $85271 0.06% 215 $8080
IWB iShares Russell 1000 ETF $76577 0.06% 187 $9900
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $49271 0.04% 266 $-31432 下跌 ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $44442 0.03% 270 $5092
IDV iShares International Select Dividend ETF $42010 0.03% 1014 上涨 ×1
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF $38107 0.03% 1467 $-254858 下跌 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $32822 0.02% 618 $-571202 下跌 ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $28685 0.02% 240 $7753 上涨 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $20679 0.02% 652 $3283 上涨 ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $19286 0.01% 200 上涨 ×1
XLY XLY $15012 0.01% 128 $-22477 下跌 ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $14974 0.01% 102 $1885
EFA iShares Trust $12108 0.01% 117 $962 上涨 ×1
XLU XLU $10338 0.01% 228 上涨 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $8568 0.01% 54 $-29697 下跌 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2103 0.00% 3 $278
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $662 0.00% 6 $0

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
VT $4306001 3.13% 上涨 ×4
SPY $1628118 1.18% 上涨 ×5

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
VEA $1530366 21479 1.11%
VB $867444 2862 0.63%
CSCO $796849 6784 0.58%
IBHF $762594 33669 0.55%
PRK $688957 3765 0.50%
AMZN $521819 2189 0.38%
VFH $399932 3039 0.29%
STRL $397017 473 0.29%
RTX $387239 2041 0.28%
BXSL $378761 15975 0.28%
ADI $337197 849 0.24%
WMT $332701 2938 0.24%
JNJ $316701 1247 0.23%
V $308141 898 0.22%
GEV $278442 237 0.20%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
NVDA 增持 +26K +$5.6M
WOR 削减 -70K -$3.0M
WS 削减 -81K -$1.8M
AAPL 增持 +5K +$1.5M
PAYX 仅价格变动 +0 +$1.3M
VTI 增持 +3K +$1.2M
IVV 仅价格变动 +0 +$933K
SCHX 仅价格变动 +0 +$853K
SCHA 削减 -31K -$814K
VT 增持 +2K +$733K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
XOM 2026年6月30日 9799 $1662555 20.0%
VEA 2026年3月31日 23252 $1452554
ARKK 2026年3月31日 16255 $1250335
KR 2026年3月31日 16647 $1040082 -18.8%
JBL 2025年12月31日 4560 $990295 32.0%
DIS 2026年6月30日 10082 $971698 7.6%
IBHF 2026年3月31日 39761 $917678
LIN 2026年3月31日 2000 $852780 -2.7%
ORCL 2025年12月31日 2567 $721943 -26.9%
PGR 2025年12月31日 2500 $617375 -6.6%
SCYB 2026年3月31日 21763 $574978 -2.2%
AMAT 2025年12月31日 2763 $565697 111.0%
VB 2026年3月31日 1924 $496243
UNH 2025年12月31日 1409 $486528 14.7%
HD 2025年12月31日 1170 $474072 -18.3%
BXSL 2026年3月31日 17356 $456983 -0.7%
UPS 2025年9月30日 4455 $449688 11.5%
CFBK 2025年6月30日 19884 $438243 44.1%
ALL 2025年12月31日 1989 $426939 8.0%
BLOK 2026年3月31日 7490 $426106
PNC 2026年3月31日 2000 $417460 5.9%
ROP 2025年12月31日 775 $386485 -18.4%
FCF 2026年3月31日 20880 $352037 15.9%
CSCO 2025年12月31日 4677 $320000 46.5%
ETN 2025年12月31日 806 $301646 35.8%
ABT 2026年3月31日 2229 $279271 -2.5%
AMZN 2026年3月31日 1208 $278920 20.7%
GCOW 2026年6月30日 6000 $277440
IWF 2026年6月30日 600 $255840 3.4%
PAL 2025年12月31日 36836 $253800 -62.8%
WPM 2026年3月31日 2120 $249142 4.0%
ARCC 2025年12月31日 12144 $247859 -7.0%
EVCM 2025年12月31日 21641 $240864 -25.1%
ARCC 2026年6月30日 13328 $240166 1.6%
ADP 2026年3月31日 904 $232565 28.1%
GLD 2026年6月30日 528 $227193
NOC 2025年12月31日 358 $218137 -16.5%
META 2026年3月31日 323 $213209 29.7%
B 2026年3月31日 4792 $208692 -1.9%
AEP 2025年12月31日 1821 $204843 3.8%
ARKF 2026年3月31日 4091 $194854
IEFA 2026年6月30日 1643 $148741
XLF 2026年6月30日 2645 $130584 0.5%
NGL 2026年6月30日 10000 $123300 -1.1%
VIS 2026年6月30日 294 $91711
FNDF 2026年3月31日 1510 $68267
ITOT 2025年12月31日 459 $66853 13.1%
IJR 2025年9月30日 589 $64372 16.4%
QUAL 2026年6月30日 302 $57927
DVY 2025年6月30日 422 $56670
VLUE 2026年6月30日 361 $51331
VOT 2025年6月30日 180 $44035
IJH 2025年9月30日 575 $35662 11.8%
EEM 2026年3月31日 585 $32005
IMCG 2025年12月31日 370 $30610 19.4%
SCHQ 2026年6月30日 880 $27658
IEF 2026年6月30日 280 $26723
EMB 2026年6月30日 272 $25549
VPU 2025年12月31日 56 $10607
XLRE 2025年12月31日 162 $6825 不再跟踪
EEM 2025年9月30日 115 $5548
ARKX 2026年3月31日 24 $696