Windsor Advisory Group, LLC
CIK 1739953 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $137.7M
- 持仓
- 97
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7653（共 9443） · 前 81.0%
投资组合价值同比（季度）：+15.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 64.25%
- 前二十五大持仓权重
- 84.25%
- 持仓高于 1%
- 22
- 有效持仓数量
- 15.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 10.87% 估计买入 $24359701 · 卖出 $13993865
中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 66.0% 仍持有
- 新仓位
- 30
- 增加
- 22
- 减少
- 14
- 已结清
- 15
本页内容
行业细分
Industrials
32.2%
Technology
9.4%
Materials
4.8%
Financials
2.5%
Health Care
1.5%
Consumer products
1.2%
Communication Services
1.2%
Telecommunication
1.1%
Energy
1.1%
Consumer Discretionary
0.7%
Communications
0.6%
Retail
0.6%
Financial Services
0.6%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
其他/未映射
42.1%
完整投资组合 97 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOR Worthington Enterprises, Inc. Common Shares | $20944954 | 15.21% | 389601 | $-3020315 | 下跌 ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $20855400 | 15.15% | 212096 | $1317116 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7844254 | 5.70% | 39204 | $5624811 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $7302426 | 5.30% | 9751 | $932975 | |||
| SCHX | $6627518 | 4.81% | 225196 | $853493 | |||
| WS Worthington Steel, Inc. Common Shares | $6557622 | 4.76% | 195284 | $-1815488 | 下跌 ×1 | ||
| BRKA | $5241950 | 3.81% | 7 | $214970 | |||
| SCHF | $5086606 | 3.69% | 183632 | $541714 | |||
| VT | $4306001 | 3.13% | 27435 | $732626 | 上涨 ×4 | ||
| BRKB | $3693449 | 2.68% | 7381 | $157844 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3122289 | 2.27% | 10790 | $1527334 | 上涨 ×1 | ||
| EMLP | $2948735 | 2.14% | 67787 | $-10845 | |||
| VWO | $2422399 | 1.76% | 40583 | $228888 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2386650 | 1.73% | 27917 | $2107927 | 上涨 ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $2307580 | 1.68% | 130151 | $270042 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $1869237 | 1.36% | 5051 | $1241225 | 上涨 ×2 | ||
| SPY SPY | $1628118 | 1.18% | 2180 | $290659 | 上涨 ×5 | ||
| VO | $1594319 | 1.16% | 19788 | $224106 | 上涨 ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1550618 | 1.13% | 36623 | $-194936 | 上涨 ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1537083 | 1.12% | 41814 | $-45159 | |||
| VEA | $1530366 | 1.11% | 21479 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1390641 | 1.01% | 3728 | $687309 | 上涨 ×1 | ||
| SCHG | $1234111 | 0.90% | 36469 | $149455 | 下跌 ×1 | ||
| IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock | $1142764 | 0.83% | 4972 | $-175562 | |||
| ENFR | $876300 | 0.64% | 23000 | $-2530 | |||
| VB | $867444 | 0.63% | 2862 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $851994 | 0.62% | 2603 | $-434536 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $849045 | 0.62% | 2376 | $544614 | 上涨 ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $796849 | 0.58% | 6784 | ||||
| GNTX Gentex Corporation - Common Stock | $787701 | 0.57% | 31171 | $236373 | 上涨 ×1 | ||
| IBHF | $762594 | 0.55% | 33669 | ||||
| PRK | $688957 | 0.50% | 3765 | 上涨 ×1 | |||
| VBR | $660933 | 0.48% | 2720 | $70013 | |||
| TREX Trex Company, Inc. Common Stock | $619495 | 0.45% | 12380 | $168615 | |||
| GEFB | $608010 | 0.44% | 6500 | $39000 | |||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $605549 | 0.44% | 2549 | $66913 | |||
| COWZ | $583934 | 0.42% | 9388 | $-503859 | 下跌 ×1 | ||
| BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | $560669 | 0.41% | 20212 | $59737 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $521819 | 0.38% | 2189 | ||||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $485990 | 0.35% | 3314 | $231751 | 上涨 ×2 | ||
| SCHA | $467884 | 0.34% | 12950 | $-814108 | 下跌 ×1 | ||
| AMLP | $448503 | 0.33% | 8650 | $-6833 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $425678 | 0.31% | 1139 | $202351 | 上涨 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $425020 | 0.31% | 1689 | $157072 | 上涨 ×1 | ||
| VFH | $399932 | 0.29% | 3039 | 上涨 ×1 | |||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $397017 | 0.29% | 473 | 上涨 ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $387239 | 0.28% | 2041 | 上涨 ×1 | |||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $378761 | 0.28% | 15975 | ||||
| VDE | $348752 | 0.25% | 2323 | $-53220 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $339289 | 0.25% | 960 | $174598 | 上涨 ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $337197 | 0.24% | 849 | 上涨 ×1 | |||
| IVW | $332823 | 0.24% | 2420 | $59097 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $332701 | 0.24% | 2938 | 上涨 ×1 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $327397 | 0.24% | 2086 | $38959 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $316701 | 0.23% | 1247 | 上涨 ×1 | |||
| V Visa Inc. | $308141 | 0.22% | 898 | 上涨 ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $278442 | 0.20% | 237 | 上涨 ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $277293 | 0.20% | 3412 | 上涨 ×1 | |||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $271260 | 0.20% | 3206 | $-40191 | 下跌 ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $269214 | 0.20% | 1202 | ||||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $259640 | 0.19% | 717 | 上涨 ×1 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $256067 | 0.19% | 1692 | $-7827 | 上涨 ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $247696 | 0.18% | 831 | 上涨 ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $244468 | 0.18% | 434 | ||||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $243183 | 0.18% | 2680 | ||||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $225982 | 0.16% | 904 | 上涨 ×1 | |||
| VIG | $225026 | 0.16% | 951 | $20504 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $224444 | 0.16% | 4673 | $7617 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $220883 | 0.16% | 817 | 上涨 ×1 | |||
| IWM | $216566 | 0.16% | 721 | $37820 | |||
| XLK XLK | $213382 | 0.15% | 1120 | $86861 | 上涨 ×2 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $197174 | 0.14% | 1104 | $37414 | |||
| VOX | $183950 | 0.13% | 1000 | 上涨 ×1 | |||
| GEF Greif Inc. Class A Common Stock | $157248 | 0.11% | 2111 | $15663 | |||
| KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock | $151834 | 0.11% | 11222 | 上涨 ×1 | |||
| IWD | $142064 | 0.10% | 586 | $16853 | |||
| SCYB | $141941 | 0.10% | 5422 | ||||
| IJK | $126430 | 0.09% | 1076 | $18163 | |||
| IWN | $104849 | 0.08% | 474 | $14983 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $85372 | 0.06% | 2800 | 上涨 ×1 | |||
| VCR | $85271 | 0.06% | 215 | $8080 | |||
| IWB | $76577 | 0.06% | 187 | $9900 | |||
| XLI XLI | $49271 | 0.04% | 266 | $-31432 | 下跌 ×1 | ||
| IWS | $44442 | 0.03% | 270 | $5092 | |||
| IDV | $42010 | 0.03% | 1014 | 上涨 ×1 | |||
| BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | $38107 | 0.03% | 1467 | $-254858 | 下跌 ×1 | ||
| XLE XLE | $32822 | 0.02% | 618 | $-571202 | 下跌 ×2 | ||
| VGT | $28685 | 0.02% | 240 | $7753 | 上涨 ×1 | ||
| SCHD | $20679 | 0.02% | 652 | $3283 | 上涨 ×1 | ||
| VNQ | $19286 | 0.01% | 200 | 上涨 ×1 | |||
| XLY XLY | $15012 | 0.01% | 128 | $-22477 | 下跌 ×1 | ||
| IWP | $14974 | 0.01% | 102 | $1885 | |||
| EFA | $12108 | 0.01% | 117 | $962 | 上涨 ×1 | ||
| XLU XLU | $10338 | 0.01% | 228 | 上涨 ×1 | |||
| XLV XLV | $8568 | 0.01% | 54 | $-29697 | 下跌 ×1 | ||
| VOO | $2103 | 0.00% | 3 | $278 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $662 | 0.00% | 6 | $0 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VT | $4306001 | 3.13% | 上涨 ×4 |
| SPY | $1628118 | 1.18% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| VEA | $1530366 | 21479 | 1.11% |
| VB | $867444 | 2862 | 0.63% |
| CSCO | $796849 | 6784 | 0.58% |
| IBHF | $762594 | 33669 | 0.55% |
| PRK | $688957 | 3765 | 0.50% |
| AMZN | $521819 | 2189 | 0.38% |
| VFH | $399932 | 3039 | 0.29% |
| STRL | $397017 | 473 | 0.29% |
| RTX | $387239 | 2041 | 0.28% |
| BXSL | $378761 | 15975 | 0.28% |
| ADI | $337197 | 849 | 0.24% |
| WMT | $332701 | 2938 | 0.24% |
| JNJ | $316701 | 1247 | 0.23% |
| V | $308141 | 898 | 0.22% |
| GEV | $278442 | 237 | 0.20% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| NVDA | 增持 | +26K | +$5.6M |
| WOR | 削减 | -70K | -$3.0M |
| WS | 削减 | -81K | -$1.8M |
| AAPL | 增持 | +5K | +$1.5M |
| PAYX | 仅价格变动 | +0 | +$1.3M |
| VTI | 增持 | +3K | +$1.2M |
| IVV | 仅价格变动 | +0 | +$933K |
| SCHX | 仅价格变动 | +0 | +$853K |
| SCHA | 削减 | -31K | -$814K |
| VT | 增持 | +2K | +$733K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 2026年6月30日 | 9799 | $1662555 | 22.5% |
| VEA | 2026年3月31日 | 23252 | $1452554 | 不再跟踪 |
| ARKK | 2026年3月31日 | 16255 | $1250335 | 不再跟踪 |
| KR | 2026年3月31日 | 16647 | $1040082 | -22.9% |
| JBL | 2025年12月31日 | 4560 | $990295 | 40.5% |
| DIS | 2026年6月30日 | 10082 | $971698 | 12.2% |
| IBHF | 2026年3月31日 | 39761 | $917678 | 不再跟踪 |
| LIN | 2026年3月31日 | 2000 | $852780 | -1.7% |
| ORCL | 2025年12月31日 | 2567 | $721943 | -26.9% |
| PGR | 2025年12月31日 | 2500 | $617375 | -3.5% |
| SCYB | 2026年3月31日 | 21763 | $574978 | 不再跟踪 |
| AMAT | 2025年12月31日 | 2763 | $565697 | 92.2% |
| VB | 2026年3月31日 | 1924 | $496243 | 不再跟踪 |
| UNH | 2025年12月31日 | 1409 | $486528 | 18.8% |
| HD | 2025年12月31日 | 1170 | $474072 | -1.8% |
| BXSL | 2026年3月31日 | 17356 | $456983 | 4.2% |
| UPS | 2025年9月30日 | 4455 | $449688 | 22.3% |
| CFBK | 2025年6月30日 | 19884 | $438243 | 43.5% |
| ALL | 2025年12月31日 | 1989 | $426939 | 22.8% |
| BLOK | 2026年3月31日 | 7490 | $426106 | 不再跟踪 |
| PNC | 2026年3月31日 | 2000 | $417460 | 17.6% |
| ROP | 2025年12月31日 | 775 | $386485 | -8.1% |
| FCF | 2026年3月31日 | 20880 | $352037 | 19.5% |
| CSCO | 2025年12月31日 | 4677 | $320000 | 43.0% |
| ETN | 2025年12月31日 | 806 | $301646 | 30.8% |
| ABT | 2026年3月31日 | 2229 | $279271 | 11.9% |
| AMZN | 2026年3月31日 | 1208 | $278920 | 26.2% |
| GCOW | 2026年6月30日 | 6000 | $277440 | 不再跟踪 |
| IWF | 2026年6月30日 | 600 | $255840 | 不再跟踪 |
| PAL | 2025年12月31日 | 36836 | $253800 | -45.2% |
| WPM | 2026年3月31日 | 2120 | $249142 | 12.5% |
| ARCC | 2025年12月31日 | 12144 | $247859 | -1.7% |
| EVCM | 2025年12月31日 | 21641 | $240864 | -17.4% |
| ARCC | 2026年6月30日 | 13328 | $240166 | 7.3% |
| ADP | 2026年3月31日 | 904 | $232565 | 37.5% |
| GLD | 2026年6月30日 | 528 | $227193 | 不再跟踪 |
| NOC | 2025年12月31日 | 358 | $218137 | 1.4% |
| META | 2026年3月31日 | 323 | $213209 | -4.4% |
| B | 2026年3月31日 | 4792 | $208692 | 11.4% |
| AEP | 2025年12月31日 | 1821 | $204843 | 10.3% |
| ARKF | 2026年3月31日 | 4091 | $194854 | 不再跟踪 |
| IEFA | 2026年6月30日 | 1643 | $148741 | 不再跟踪 |
| XLF | 2026年6月30日 | 2645 | $130584 | 不再跟踪 |
| NGL | 2026年6月30日 | 10000 | $123300 | 7.3% |
| VIS | 2026年6月30日 | 294 | $91711 | 不再跟踪 |
| FNDF | 2026年3月31日 | 1510 | $68267 | 不再跟踪 |
| ITOT | 2025年12月31日 | 459 | $66853 | 不再跟踪 |
| IJR | 2025年9月30日 | 589 | $64372 | 不再跟踪 |
| QUAL | 2026年6月30日 | 302 | $57927 | 不再跟踪 |
| DVY | 2025年6月30日 | 422 | $56670 | |
| VLUE | 2026年6月30日 | 361 | $51331 | 不再跟踪 |
| VOT | 2025年6月30日 | 180 | $44035 | 不再跟踪 |
| IJH | 2025年9月30日 | 575 | $35662 | 不再跟踪 |
| EEM | 2026年3月31日 | 585 | $32005 | 不再跟踪 |
| IMCG | 2025年12月31日 | 370 | $30610 | 不再跟踪 |
| SCHQ | 2026年6月30日 | 880 | $27658 | 不再跟踪 |
| IEF | 2026年6月30日 | 280 | $26723 | |
| EMB | 2026年6月30日 | 272 | $25549 | |
| VPU | 2025年12月31日 | 56 | $10607 | 不再跟踪 |
| XLRE | 2025年12月31日 | 162 | $6825 | 不再跟踪 |
| EEM | 2025年9月30日 | 115 | $5548 | 不再跟踪 |
| ARKX | 2026年3月31日 | 24 | $696 | 不再跟踪 |