ZynergyRetirementPlanningLLC

CIK 2031137 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$165.4M
按 13F 价值排名第 7080（共 9443） · 前 75.0%
持仓
26
截至
2026年3月31日 数据截至 Q1 2026

投资组合价值同比（季度）：+1.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
95.14%
前二十五大持仓权重
99.88%
持仓高于 1%
9
有效持仓数量
7.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q1 2026: 1.41% 估计买入 $6232909 · 卖出 $2314304

中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 21.1% 仍持有

新仓位
0
增加
6
减少
13
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
1.5%
Retail
0.3%
Utilities
0.1%
其他/未映射
98.0%

完整投资组合 26 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $38877753 23.51% 59518 $-243965 上涨 ×2
SCHZ $30795989 18.62% 1326270 $1547336 上涨 ×5
SCHF $23007625 13.91% 929601 $395625 下跌 ×1
SCHH $17327860 10.48% 806322 $1627145 上涨 ×5
SCHA $16621924 10.05% 571593 $37707 下跌 ×1
SCHP $12023489 7.27% 451841 $789265 上涨 ×1
SCHO $10643317 6.44% 438538 $-1150886 下跌 ×1
SCHE $3742362 2.26% 113577 $-142541 下跌 ×1
SCHV $3009252 1.82% 98664 $-5224 下跌 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1265098 0.77% 7254 $994859 上涨 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1257783 0.76% 4956 $-195581 下跌 ×1
SCHC $886845 0.54% 18974 $-104616 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $829985 0.50% 1438 $-56464 下跌 ×2
VFH $594264 0.36% 4919 $-62373
VTV $518557 0.31% 2643 $13770
VEU $514735 0.31% 6854 $10555
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $493006 0.30% 1499 $-42070 下跌 ×5
SCHG $444233 0.27% 15250 $-101402 下跌 ×4
SCHD $422740 0.26% 13779 $3088 下跌 ×1
GLD $382528 0.23% 889 $19112 下跌 ×5
VB $354640 0.21% 1354 $5376
SCHB $345903 0.21% 13781 $-15573
VPU $287699 0.17% 1452 $19021
VYM $249549 0.15% 1685 $-4768 下跌 ×1
NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock $247321 0.15% 4503 $41759 上涨 ×2
ITA ITA $205625 0.12% 940 $3816

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SCHZ $30795989 18.62% 上涨 ×5
SCHH $17327860 10.48% 上涨 ×5
NVDA $1265098 0.77% 上涨 ×4

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SCHH 增持 +55K +$1.6M
SCHZ 增持 +75K +$1.5M
SCHO 削减 -45K -$1.2M
NVDA 增持 +6K +$995K
SCHP 增持 +28K +$789K
SCHF 削减 -11K +$396K
IVV 增持 +2K -$244K
AAPL 削减 -390 -$196K
SCHE 削减 -5K -$143K
SCHC 削减 -3K -$105K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
LULU 2025年12月31日 3000 $533790 -43.3%
JPM 2025年12月31日 1321 $416683 10.3%
BILS 2025年6月30日 3438 $340878 不再跟踪
NJR 2025年6月30日 4289 $200069 22.4%
VNQ 2025年6月30日 2010 $179051 不再跟踪
META 2025年6月30日 249 $145792 -25.6%
ITA 2025年6月30日 964 $140117 不再跟踪
SPY 2025年6月30日 229 $134212 不再跟踪
VNQI 2025年6月30日 2960 $117098
PNC 2025年6月30日 607 $117060 30.8%
SCHQ 2025年3月31日 2868 $100351 不再跟踪
DUK 2025年6月30日 872 $93949 3.5%
REIT 2025年6月30日 2814 $76710
VIG 2025年6月30日 338 $66191 不再跟踪
PH 2025年6月30日 100 $63603 44.9%
IDV 2025年6月30日 2276 $62317 不再跟踪
HEFA 2025年6月30日 1657 $57581 不再跟踪
GOOG 2025年6月30日 299 $56942 91.1%
FSMD 2025年6月30日 1381 $56856 不再跟踪
COST 2025年6月30日 62 $56809 -4.7%
DIS 2025年6月30日 473 $52690 -13.6%
DOCU 2025年6月30日 557 $50097 -21.8%
IWB 2025年6月30日 150 $48324 不再跟踪
XOM 2025年6月30日 443 $47654 54.4%
CEF 2025年6月30日 2000 $47520 不再跟踪
GOOGL 2025年6月30日 220 $41646 94.1%
AMZN 2025年6月30日 188 $41245 17.5%
BBH 2025年6月30日 260 $40812 56.0%
ORCL 2025年6月30日 225 $37494 -33.0%
CRM 2025年6月30日 110 $36776 -24.6%
TSLA 2025年6月30日 90 $36346 9.8%
SCZ 2025年6月30日 561 $34081
RTX 2025年6月30日 275 $31823 45.6%
BA 2025年6月30日 168 $29736 2.4%
WELL 2025年6月30日 216 $27222 55.1%
NFLX 2025年6月30日 30 $26740 -94.1%
PKB 2025年6月30日 339 $25667 不再跟踪
BAC 2025年6月30日 571 $25095 32.0%
BRKB 2025年6月30日 50 $22664 不再跟踪
UITB 2025年6月30日 492 $22612
TDTF 2025年6月30日 967 $22492 不再跟踪
PG 2025年6月30日 125 $20956 -10.1%
TRV 2025年6月30日 82 $19753 37.0%
VZ 2025年6月30日 489 $19555 14.2%
RPRX 2025年6月30日 748 $19081 68.4%
VTEB 2025年6月30日 377 $18899 不再跟踪
IEFA 2025年6月30日 266 $18694 不再跟踪
VVV 2025年6月30日 457 $16534 -10.5%
DVY 2025年6月30日 121 $15886
CARZ 2025年6月30日 263 $15276 71.0%
CBSH 2025年6月30日 242 $15079 -5.1%
COP 2025年6月30日 152 $15074 50.9%
FDX 2025年6月30日 50 $14067 44.9%
PEG 2025年6月30日 160 $13518 -11.8%
CHAT 2025年6月30日 334 $13514 不再跟踪
RIVN 2025年6月30日 1007 $13393 18.9%
EFA 2025年6月30日 174 $13156 不再跟踪
OTIS 2025年6月30日 140 $12965 -27.4%
COIN 2025年6月30日 50 $12415 -46.5%
PRU 2025年6月30日 100 $11853 13.9%
IJH 2025年6月30日 175 $10904 不再跟踪
MPC 2025年6月30日 78 $10881 118.4%
AMGN 2025年6月30日 40 $10426 56.2%
CCL 2025年6月30日 415 $10342 -8.7%
INTC 2025年6月30日 494 $9905 310.4%
ICLN 2025年6月30日 803 $9138
TD 2025年6月30日 164 $8731 61.4%
SW 2025年6月30日 155 $8348 13.2%
PEP 2025年6月30日 50 $7603 8.0%
PSX 2025年6月30日 66 $7519 103.7%
CSCO 2025年6月30日 106 $6275 60.0%
VGIT 2025年3月31日 97 $5861
MMM 2025年6月30日 45 $5809 18.1%
VOO 2025年6月30日 10 $5388 不再跟踪
IBRX 2025年6月30日 1950 $4992 199.2%
TM 2025年6月30日 22 $4281 14.8%
IWM 2025年3月31日 14 $3092 不再跟踪
USMV 2025年3月31日 33 $3013 不再跟踪
UAL 2025年6月30日 30 $2913 42.0%
PDT 2025年6月30日 200 $2548 -3.8%
T 2025年6月30日 106 $2414 -12.3%
FNDE 2025年3月31日 53 $1710 不再跟踪
DJT 2025年6月30日 50 $1705 -51.2%
SUSC 2025年6月30日 73 $1659
PFE 2025年6月30日 59 $1565 15.7%
CHRD 2025年6月30日 13 $1520 54.2%
AZN 2025年6月30日 21 $1376 136.8%
UTF 2025年6月30日 50 $1202 1.0%
CMCSA 2025年6月30日 25 $938 -25.9%
VWO 2025年6月30日 20 $881 不再跟踪
SOLV 2025年6月30日 11 $727 16.7%
MDT 2025年6月30日 9 $719 5.7%
MRK 2025年6月30日 3 $298 91.6%
WBD 2025年6月30日 25 $264 148.0%
BDX 2025年6月30日 1 $227 39.4%
CIM 2025年6月30日 6 $84 -16.5%
LFWD 2025年3月31日 11 $36 341.2%
F 2025年6月30日 1 $10 32.3%