توزيع القطاعات

04
Technology 7,8%
Financials 3,6%
Communication Services 2,6%
Industrials 2,6%
Healthcare 2,5%
Retail 1,4%
Consumer Discretionary 0,6%
Energy 0,6%
Utilities 0,6%
Consumer Staples 0,4%
Materials 0,4%
Consumer products 0,2%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 76,5%

المحفظة الكاملة 260 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $189412283 24,06% 869143 $20342034 صعود ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $183774785 23,35% 5430697 $28864621 صعود ×2
SPY SPY $24317878 3,09% 32564 $3232776 صعود ×1
INTF iShares International Equity Factor ETF $20859154 2,65% 509257 $7528807 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16804228 2,13% 58074 $2345843 صعود ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $16700820 2,12% 193880 $2646126 صعود ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $12660571 1,61% 18001 $1707075 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $11374174 1,45% 16561 $1520813 صعود ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $10637093 1,35% 384011 $1558023 صعود ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $10442876 1,33% 34451 $1552285 صعود ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $10373417 1,32% 30625 $1165118 هبوط ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $10249943 1,30% 294454 $1450479 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9183507 1,17% 25991 $1360488 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8472198 1,08% 42342 $979254 هبوط ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $7499397 0,95% 20266 $1171846 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7389222 0,94% 19809 $94980 صعود ×1
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $6484816 0,82% 73935 $459937 هبوط ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $6236107 0,79% 104475 $552553 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6225989 0,79% 26122 $960330 صعود ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $6074654 0,77% 206410 $750710 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5716887 0,73% 22510 $128857 هبوط ×2
SPY SPY $5526098 0,70% 7400 عقد خيار الشراء
MUB iShares Trust $5162496 0,66% 47970 $1049787 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5080386 0,65% 14216 $1044063 صعود ×2
IVV iShares Trust $4965063 0,63% 6630 $682343 صعود ×2
EFA iShares Trust $4623280 0,59% 44506 $561422 صعود ×5
IQLT iShares Trust $4509898 0,57% 91017 $312907 صعود ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3930263 0,50% 135713 $619429 صعود ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $3547429 0,45% 129138 $188735 صعود ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3201784 0,41% 44937 $353332 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3184124 0,40% 6363 $61041 هبوط ×1
IEMG iShares, Inc. $3033209 0,39% 36615 $519663 صعود ×2
QUAL iShares Trust $2990003 0,38% 13626 $334241 هبوط ×3
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock $2886967 0,37% 35814 $821204 هبوط ×2
V Visa Inc. $2823472 0,36% 8230 $311416 هبوط ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2512747 0,32% 20236 $968679 صعود ×1
IJR iShares Trust $2502772 0,32% 16875 $437173 صعود ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2479426 0,31% 6564 $509011 صعود ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2444256 0,31% 7467 $247963 صعود ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2430773 0,31% 5779 $352207 صعود ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2352644 0,30% 8366 $302847 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2319907 0,29% 18054 $201684 صعود ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $2295590 0,29% 9020 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2267416 0,29% 2129 $745518 هبوط ×1
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust $2174908 0,28% 55560 $481720 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2141264 0,27% 7400 عقد خيار البيع صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1947619 0,25% 13282 $18260 هبوط ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1897700 0,24% 59845 $278397 صعود ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1850954 0,24% 15758 $561899 هبوط ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1842733 0,23% 3271 $-172437 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1824362 0,23% 3552 $141560 صعود ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $1810317 0,23% 71160 $86943 صعود ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1790877 0,23% 12220 $-285049 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1723170 0,22% 3977 $853630 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1711324 0,22% 3359 $-32926 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1704301 0,22% 12466 $-551933 هبوط ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1663287 0,21% 45112 $260227 هبوط ×4
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1532647 0,19% 6322 $223346 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1505186 0,19% 1255 $408997 صعود ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1476100 0,19% 5800 عقد خيار البيع صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1436326 0,18% 5708 $139385 هبوط ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $1412026 0,18% 54624 $270818 صعود ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1379259 0,18% 2374 $898695 صعود ×3
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1376219 0,17% 18185 $-7018 هبوط ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1336106 0,17% 8819 $-89274 هبوط ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1321889 0,17% 9612 $220861 هبوط ×6
IJH iShares Trust $1317927 0,17% 17092 $162869 هبوط ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1304162 0,17% 1804 $680938 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1251527 0,16% 6918 $114743 صعود ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1232375 0,16% 7798 $72102 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1175975 0,15% 7094 $-422627 هبوط ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1165445 0,15% 3218 $23491 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1158825 0,15% 1574 $460193 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1130821 0,14% 13914 $50829 هبوط ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $1128388 0,14% 42549 $155981 صعود ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1128259 0,14% 2250 $-121058 هبوط ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $1113822 0,14% 1474 $-166123 هبوط ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1091055 0,14% 2102 $24938 هبوط ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1089166 0,14% 7090 $471281 هبوط ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1046115 0,13% 7474 $140757 هبوط ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1003815 0,13% 3341 $136702 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $987357 0,13% 2800 $21493 هبوط ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $955823 0,12% 6101 $-304388 هبوط ×2
ITOT iShares Trust $910011 0,12% 5540 $115894 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $892115 0,11% 6389 $597232 هبوط ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $883703 0,11% 3249 $-30604 هبوط ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $879813 0,11% 3718 $71004 هبوط ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $860118 0,11% 3182 $-140817 هبوط ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $850946 0,11% 3054 $21980 هبوط ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $848621 0,11% 2084 $-92341 هبوط ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $837093 0,11% 4748 $65723 هبوط ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $836896 0,11% 4411 $-30440 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $816810 0,10% 9884 $-22566 هبوط ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $815415 0,10% 706 $584908 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $803623 0,10% 6349 $-264765 هبوط ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $795358 0,10% 10064 $579347 صعود ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $788003 0,10% 3200 $-189649 هبوط ×2
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $783358 0,10% 3114 $-14623 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $780799 0,10% 6894 $-33359 صعود ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $763453 0,10% 4008 $-49237 هبوط ×3

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VTV $189412283 24,06% بزيادة ×5
SCHF $10637093 1,35% بزيادة ×4
AMZN $6225989 0,79% بزيادة ×6
MUB $5162496 0,66% بزيادة ×3
EFA $4623280 0,59% بزيادة ×5
CGMU $3547429 0,45% بزيادة ×6
IJR $2502772 0,32% بزيادة ×6
AVGO $2479426 0,31% بزيادة ×4
JPM $2444256 0,31% بزيادة ×3
TSLA $2430773 0,31% بزيادة ×4
SCHD $1897700 0,24% بزيادة ×3
HYMB $1810317 0,23% بزيادة ×3
CGHM $1412026 0,18% بزيادة ×4
AMD $1379259 0,18% بزيادة ×3
PYLD $1128388 0,14% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SPY $5526098 7400 0,70%
SNOW $2295590 9020 0,29%
AAPL $2141264 7400 0,27%
SNOW $1476100 5800 0,19%
NVDA $760342 3800 0,10%
SNDK $505309 222 0,06%
MRVL $471947 1584 0,06%
AZN $429300 2264 0,05%
KLAC $332484 1102 0,04%
CCJ $321470 3156 0,04%
ALAB $290295 601 0,04%
CRWD $285414 374 0,04%
BEAM $280635 8177 0,04%
BAM $269100 6000 0,03%
COHR $262717 666 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SCHG تم الشراء أكثر +113K +$28.9M
VTV تم الشراء أكثر +7K +$20.3M
INTF تم الشراء أكثر +167K +$7.5M
SPY تم الشراء أكثر +142 +$3.2M
VUG تم الشراء أكثر +162K +$2.6M
AAPL تم الشراء أكثر +1K +$2.3M
MDY تم الشراء أكثر +241 +$1.7M
SCHF تم الشراء أكثر +17K +$1.6M
VB تم الشراء أكثر +507 +$1.6M
VOO تم الشراء أكثر +71 +$1.5M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
COLL 31 مارس، 2026 20326 $941094 -32,9%
ADBE 30 سبتمبر، 2025 1222 $472767 -32,7%
INTU 30 يونيو، 2026 1031 $445941 10,2%
ZTS 30 يونيو، 2026 3611 $426829 -2,3%
AZN 31 مارس، 2026 4493 $412996 -21,3%
HON 30 يونيو، 2026 1826 $412813 -4,2%
VIRT 30 يونيو، 2026 9253 $406947 3,4%
BOND 30 يونيو، 2026 4121 $380286 -6,2%
OLED 31 ديسمبر، 2025 2622 $376598 -32,0%
UPS 30 سبتمبر، 2025 3562 $359566 10,8%
VXUS 31 ديسمبر، 2025 4775 $350772
CCI 31 مارس، 2026 3662 $325418 -18,9%
BIL 31 مارس، 2026 3561 $325404
ZBRA 31 ديسمبر، 2025 1070 $317961 54,7%
XLK 30 يونيو، 2025 1502 $310133 58,6%
COO 31 مارس، 2026 3774 $309317 -20,5%
JKHY 31 مارس، 2026 1680 $306639 -9,1%
MAIN 31 مارس، 2026 5073 $306358 4,3%
MDLZ 31 ديسمبر، 2025 4593 $286939 7,8%
APP 31 مارس، 2026 408 $274919 -29,0%
ACN 30 سبتمبر، 2025 917 $274082 -20,0%
NOW 31 مارس، 2026 1774 $271720 30,1%
VV 30 يونيو، 2026 903 $269825
POOL 31 ديسمبر، 2025 869 $269362 -30,6%
GIS 30 سبتمبر، 2025 5197 $269281 -37,3%
OLLI 31 مارس، 2026 2426 $265914 -4,0%
WSO 31 ديسمبر، 2025 654 $264412 -14,4%
IT 31 مارس، 2026 1033 $260695 18,3%
COO 30 سبتمبر، 2025 3544 $252191 -17,1%
PYPL 31 مارس، 2026 4317 $252043 18,5%
KHC 30 سبتمبر، 2025 9757 $251928 -15,8%
IBIT 31 مارس، 2026 5067 $251577
CHE 30 يونيو، 2025 403 $247974 3,7%
CHH 30 سبتمبر، 2025 1886 $239296 -6,3%
USMV 31 مارس، 2026 2526 $237836
BEAM 31 مارس، 2026 8488 $235287 2,8%
BOIL 31 مارس، 2026 10000 $229000 -38,8%
ENB 30 يونيو، 2026 4228 $228904 -15,4%
TTAN 31 مارس، 2026 2130 $226845 10,5%
FICO 30 سبتمبر، 2025 124 $226667 -55,4%
LYB 30 سبتمبر، 2025 3911 $226290 19,7%
SHYM 30 سبتمبر، 2025 10113 $225621
GBTC 31 مارس، 2026 3295 $225246 27,0%
BFAM 31 ديسمبر، 2025 2029 $220289 -36,2%
MCO 30 سبتمبر، 2025 437 $219235 -7,1%
BSY 31 مارس، 2026 5739 $219029 -0,8%
ARE 31 ديسمبر، 2025 2628 $218992 -3,2%
IQV 31 مارس، 2026 968 $218197 53,3%
TRMB 31 مارس، 2026 2779 $217735 -10,4%
MMM 31 مارس، 2026 1341 $214691 10,6%
ELV 30 يونيو، 2025 492 $213785 -0,8%
BND 31 ديسمبر، 2025 2873 $213665
BA 31 مارس، 2026 980 $212700 -3,3%
CVS 31 مارس، 2026 2673 $212168 20,5%
VIRT 30 سبتمبر، 2025 4719 $211364 73,4%
CI 31 ديسمبر، 2025 732 $210902 -2,2%
EXC 30 يونيو، 2025 4541 $209245 -6,4%
FETH 31 ديسمبر، 2025 5000 $207750
HRB 31 ديسمبر، 2025 4092 $206932 -2,2%
VOYA 31 مارس، 2026 2776 $206784 42,8%
XLF 30 يونيو، 2025 4151 $206761 2,6%
MCO 31 مارس، 2026 404 $206528 1,5%
MDLV 31 مارس، 2026 7279 $206485
BCAX 30 يونيو، 2026 10344 $205742 -40,8%
OKE 30 يونيو، 2026 2275 $205637 1,1%
GILD 30 يونيو، 2026 1474 $205492 14,0%
AFL 30 يونيو، 2025 1836 $204178 6,2%
SITE 31 ديسمبر، 2025 1574 $202731 -29,1%
XLK 31 مارس، 2026 1406 $202422 51,1%
MARA 31 ديسمبر، 2025 11065 $202047 22,8%
NSC 31 ديسمبر، 2025 672 $201899 9,3%
BMY 31 ديسمبر، 2025 4460 $201126 9,5%
CRSP 31 ديسمبر، 2025 3100 $200911 5,0%
THO 31 مارس، 2026 1955 $200728 -15,3%
RIVN 30 يونيو، 2025 10965 $136514 3,9%
MVIS 30 سبتمبر، 2025 99047 $112914 18,5%
BBAI 30 يونيو، 2026 11589 $40793 -28,0%
IBRX 30 سبتمبر، 2025 15041 $39708 325,6%
TERN 30 يونيو، 2025 10500 $28980 لم يعد يتم تتبعه