Prentice Wealth Management LLC

CIK 1864229 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$484.4M
#3553 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 41.1%
المراكز
126
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
60,30%
وزن أكبر 25 مقتنية
81,97%
المراكز فوق 1%
20
العدد الفعلي للمراكز
18,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,2% تقدير المشتريات $20037333 · المبيعات $5587023

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 86,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
10
زيادة
52
انخفض
57
مغلق
1

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,0% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
5,5%
Financial Services
2,2%
Healthcare
1,7%
Financials
1,3%
Industrials
1,3%
Communication Services
1,2%
Retail
1,2%
Consumer Staples
0,6%
Energy
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Communications
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer products
0,2%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,2%
أخرى/غير معينة
83,0%

المحفظة الكاملة 126 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AGG $67524156 13,94% 682200 $2824139 صعود ×5
VTI $46350840 9,57% 125259 $6898573 صعود ×1
VT $44371570 9,16% 282712 $5278388 صعود ×4
SCHP $28398301 5,86% 1071634 $1032763 صعود ×1
FLHY $26164933 5,40% 1077190 $1761872 صعود ×4
EQWL $18404058 3,80% 142645 $2392382 صعود ×1
XLRE XLRE $17167429 3,54% 389903 $1620339 صعود ×4
FLBL $14826123 3,06% 646864 $1394468 صعود ×3
FDVV $14695808 3,03% 243752 $1628952 صعود ×1
JEPI $14198507 2,93% 251390 $499737 صعود ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $14152879 2,92% 144123 $1005268 صعود ×1
DBMF $13884023 2,87% 453578 $747849 صعود ×1
VIG $10804542 2,23% 45662 $797155 هبوط ×2
DVYE $8642732 1,78% 268158 $-155798 صعود ×1
FLMI $8317653 1,72% 330459 $1147939 صعود ×6
CGHM $6919011 1,43% 267660 $1666554 صعود ×4
FTMH $6228815 1,29% 524311 $639382 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5904277 1,22% 20405 $836190 صعود ×1
SHYM $5546228 1,14% 247048 $783192 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5024486 1,04% 4968 $794536 هبوط ×2
JMHI $4360337 0,90% 86116 $-1039042 هبوط ×2
SCHM $3916848 0,81% 106234 $558245 هبوط ×2
USSG $3825579 0,79% 55076 $189515 هبوط ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3794979 0,78% 10046 $690547 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3669284 0,76% 9837 $206257 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3313603 0,68% 16561 $454119 صعود ×2
VWO $3208666 0,66% 53756 $105292 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3043586 0,63% 9298 $341368 صعود ×1
HYMB $2683971 0,55% 105502 $-416624 هبوط ×5
BRKB $2295289 0,47% 4587 $104387 صعود ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2272266 0,47% 6358 $430940 هبوط ×3
JMUB $2208609 0,46% 43601 $-379623 هبوط ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $2136739 0,44% 11262 $-41295 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2127185 0,44% 8925 $351892 صعود ×1
AOR $1982418 0,41% 28524 $249472 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1894507 0,39% 13857 $-511552 هبوط ×2
XLU XLU $1859756 0,38% 41018 $207074 صعود ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1823877 0,38% 19286 $285384 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1804525 0,37% 6417 $136882 هبوط ×1
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF $1684367 0,35% 33060 $-82412 هبوط ×2
V Visa Inc. $1677710 0,35% 4890 $239954 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1642203 0,34% 6526 $208074 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1636023 0,34% 1364 $375938 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1383883 0,29% 5449 $25041 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1300115 0,27% 11479 $-123638 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1296993 0,27% 11042 $409519 هبوط ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1294766 0,27% 10076 $75146 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1273055 0,26% 2260 $24095 صعود ×4
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1231404 0,25% 2684 $31880 هبوط ×6
GE GE Aerospace Common Stock $1227703 0,25% 3285 $291546 هبوط ×2
AOA $1225758 0,25% 12559 $166179 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1207655 0,25% 2906 $416287 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1168692 0,24% 3308 $250030 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1161868 0,24% 1242 $-51797 صعود ×1
SPTM $1153941 0,24% 12710 $115330 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1094482 0,23% 2131 $28208 هبوط ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1051485 0,22% 11980 $-47843 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1037505 0,21% 1786 $720358 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1036922 0,21% 18198 $146308 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $884895 0,18% 2509 $101462 صعود ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $840332 0,17% 10340 $43480 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $816785 0,17% 5570 $31465 صعود ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $798626 0,16% 6787 $79249 صعود ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $765581 0,16% 5224 $-17046 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $765164 0,16% 9259 $25348 هبوط ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $744160 0,15% 1434 $3990 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $741610 0,15% 4474 $-192130 هبوط ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $726225 0,15% 3930 $209173 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $707449 0,15% 1682 $80678 هبوط ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $696205 0,14% 3906 $43605 صعود ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $674274 0,14% 584 $307671 هبوط ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $673347 0,14% 3722 $54149 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $658653 0,14% 911 $169893 هبوط ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $646311 0,13% 2391 $-113571 هبوط ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $646173 0,13% 550 $125052 هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $621621 0,13% 4591 $-106068 هبوط ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $617251 0,13% 6413 $-15002 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $604949 0,12% 14288 $-122923 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $577176 0,12% 542 $142182 هبوط ×2
VCRM $549698 0,11% 7195 $20266 صعود ×2
XLI XLI $544576 0,11% 2940 $59224 هبوط ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $516821 0,11% 3299 $-94337 صعود ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $510266 0,11% 1524 $159454 صعود ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $503147 0,10% 1977 $209048 صعود ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $486730 0,10% 2045 $63988
ABT Abbott Laboratories Common Stock $482192 0,10% 5314 $-65552 هبوط ×1
IVV $474047 0,10% 633 $55993 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $441895 0,09% 6189 $-156831 هبوط ×1
SPY SPY $437607 0,09% 586 صعود ×1
VOO $425135 0,09% 619 $55252
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $415812 0,09% 3564 $-79638 صعود ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $415681 0,09% 1747 $48689 هبوط ×6
T AT&T Inc. $401980 0,08% 19419 $-163828 هبوط ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $386189 0,08% 1280 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $369354 0,08% 2639 $70065
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $358991 0,07% 2581 $-23359 صعود ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $345457 0,07% 1189 $-41982 صعود ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $344414 0,07% 1156 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $328473 0,07% 1102 $114531
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $319431 0,07% 627 $-59522

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
AGG $67524156 13,94% بزيادة ×5
VT $44371570 9,16% بزيادة ×4
FLHY $26164933 5,40% بزيادة ×4
XLRE $17167429 3,54% بزيادة ×4
FLBL $14826123 3,06% بزيادة ×3
FLMI $8317653 1,72% بزيادة ×6
CGHM $6919011 1,43% بزيادة ×4
BRKB $2295289 0,47% بزيادة ×4
META $1273055 0,26% بزيادة ×4
HD $884895 0,18% بزيادة ×6
PG $816785 0,17% بزيادة ×6
BX $798626 0,16% بزيادة ×4
BKNG $696205 0,14% بزيادة ×6
CRM $516821 0,11% بزيادة ×6
PLTR $415812 0,09% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
SPY $437607 586 0,09%
KLAC $386189 1280 0,08%
MRVL $344414 1156 0,07%
INTC $312073 2235 0,06%
CRDO $262704 966 0,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $255022 1139 0,05%
ZS $227534 1612 0,05%
ADI $201365 507 0,04%
GS $86482 2000 0,02%
AAPL $20910 1700 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VTI تم الشراء أكثر +2K +$6.9M
VT تم الشراء أكثر +83 +$5.3M
AGG تم الشراء أكثر +30K +$2.8M
EQWL تم الشراء أكثر +4K +$2.4M
FLHY تم الشراء أكثر +66K +$1.8M
CGHM تم الشراء أكثر +60K +$1.7M
FDVV تم الشراء أكثر +7K +$1.6M
XLRE تم الشراء أكثر +9K +$1.6M
FLBL تم الشراء أكثر +63K +$1.4M
FLMI تم الشراء أكثر +41K +$1.1M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
VYM 31 مارس، 2025 88247 $11259435 لم يعد يتم تتبعه
JNK 31 ديسمبر، 2025 14874 $1457503 لم يعد يتم تتبعه
GBNY 31 مارس، 2025 75293 $1136924 لم يعد يتم تتبعه
IEF 30 يونيو، 2025 8886 $847458
XLU 30 يونيو، 2025 10554 $832183 لم يعد يتم تتبعه
JNK 31 مارس، 2025 8132 $776362 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 2281 $515574 0,8%
SRLN 30 يونيو، 2025 11550 $475056 لم يعد يتم تتبعه
TOST 30 سبتمبر، 2025 10645 $471467 -2,2%
SPIP 30 يونيو، 2025 16849 $444477 لم يعد يتم تتبعه
DIAL 30 يونيو، 2025 19695 $352147 لم يعد يتم تتبعه
CMCSA 31 مارس، 2025 8488 $318555 -27,5%
ZS 31 مارس، 2026 1310 $294645 31,0%
AOK 30 يونيو، 2025 7674 $288773 لم يعد يتم تتبعه
BLKXXXX 31 مارس، 2025 275 $281905 لم يعد يتم تتبعه
PFE 30 سبتمبر، 2025 11451 $277572 10,9%
MDLZ 31 ديسمبر، 2025 4150 $259251 18,6%
JPIE 30 يونيو، 2025 5490 $252924 لم يعد يتم تتبعه
ADBE 31 مارس، 2026 699 $244643 11,4%
BEN 30 يونيو، 2025 12149 $233868 44,1%
BALL 31 مارس، 2025 4173 $230057 20,8%
BMY 31 مارس، 2025 4007 $226608 11,5%
TGT 31 مارس، 2025 1672 $226088 54,1%
TMO 31 ديسمبر، 2025 466 $226019 6,2%
AMAT 31 مارس، 2025 1319 $214509 240,8%
ICVT 30 سبتمبر، 2025 2340 $210834 لم يعد يتم تتبعه
BALL 30 سبتمبر، 2025 3639 $204118 24,8%
UPBD 31 مارس، 2025 6922 $201915 -18,6%