توزيع القطاعات

04
Technology 5,5%
Financials 3,9%
Communication Services 1,7%
Healthcare 1,7%
Industrials 1,3%
Retail 1,2%
Consumer Staples 0,6%
Energy 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Utilities 0,2%
Consumer products 0,2%
Materials 0,2%
أخرى/غير معينة 82,5%

المحفظة الكاملة 126 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AGG iShares Trust $67524156 13,94% 682200 $2824139 صعود ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $46350840 9,57% 125259 $6898573 صعود ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $44371570 9,16% 282712 $5278388 صعود ×4
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $28398301 5,86% 1071634 $1032763 صعود ×1
FLHY Franklin Templeton ETF Trust $26164933 5,40% 1077190 $1761872 صعود ×4
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $18404058 3,80% 142645 $2392382 صعود ×1
XLRE XLRE $17167429 3,54% 389903 $1620339 صعود ×4
FLBL Franklin Templeton ETF Trust $14826123 3,06% 646864 $1394468 صعود ×3
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $14695808 3,03% 243752 $1628952 صعود ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $14198507 2,93% 251390 $499737 صعود ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $14152879 2,92% 144123 $1005268 صعود ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $13884023 2,87% 453578 $747849 صعود ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $10804542 2,23% 45662 $797155 هبوط ×2
DVYE iShares, Inc. $8642732 1,78% 268158 $-155798 صعود ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $8317653 1,72% 330459 $1147939 صعود ×6
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $6919011 1,43% 267660 $1666554 صعود ×4
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF $6228815 1,29% 524311 $639382 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5904277 1,22% 20405 $836190 صعود ×1
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $5546228 1,14% 247048 $783192 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5024486 1,04% 4968 $794536 هبوط ×2
JMHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4360337 0,90% 86116 $-1039042 هبوط ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $3916848 0,81% 106234 $558245 هبوط ×2
USSG DBX ETF Trust $3825579 0,79% 55076 $189515 هبوط ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3794979 0,78% 10046 $690547 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3669284 0,76% 9837 $206257 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3313603 0,68% 16561 $454119 صعود ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3208666 0,66% 53756 $105292 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3043586 0,63% 9298 $341368 صعود ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $2683971 0,55% 105502 $-416624 هبوط ×5
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2295289 0,47% 4587 $104387 صعود ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2272266 0,47% 6358 $430940 هبوط ×3
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2208609 0,46% 43601 $-379623 هبوط ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $2136739 0,44% 11262 $-41295 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2127185 0,44% 8925 $351892 صعود ×1
AOR iShares Trust $1982418 0,41% 28524 $249472 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1894507 0,39% 13857 $-511552 هبوط ×2
XLU XLU $1859756 0,38% 41018 $207074 صعود ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1823877 0,38% 19286 $285384 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1804525 0,37% 6417 $136882 هبوط ×1
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF $1684367 0,35% 33060 $-82412 هبوط ×2
V Visa Inc. $1677710 0,35% 4890 $239954 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1642203 0,34% 6526 $208074 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1636023 0,34% 1364 $375938 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1383883 0,29% 5449 $25041 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1300115 0,27% 11479 $-123638 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1296993 0,27% 11042 $409519 هبوط ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1294766 0,27% 10076 $75146 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1273055 0,26% 2260 $24095 صعود ×4
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1231404 0,25% 2684 $31880 هبوط ×6
GE GE Aerospace Common Stock $1227703 0,25% 3285 $291546 هبوط ×2
AOA iShares Trust $1225758 0,25% 12559 $166179 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1207655 0,25% 2906 $416287 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1168692 0,24% 3308 $250030 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1161868 0,24% 1242 $-51797 صعود ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST $1153941 0,24% 12710 $115330 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1094482 0,23% 2131 $28208 هبوط ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1051485 0,22% 11980 $-47843 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1037505 0,21% 1786 $720358 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1036922 0,21% 18198 $146308 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $884895 0,18% 2509 $101462 صعود ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $840332 0,17% 10340 $43480 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $816785 0,17% 5570 $31465 صعود ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $798626 0,16% 6787 $79249 صعود ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $765581 0,16% 5224 $-17046 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $765164 0,16% 9259 $25348 هبوط ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $744160 0,15% 1434 $3990 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $741610 0,15% 4474 $-192130 هبوط ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $726225 0,15% 3930 $209173 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $707449 0,15% 1682 $80678 هبوط ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $696205 0,14% 3906 $43605 صعود ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $674274 0,14% 584 $307671 هبوط ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $673347 0,14% 3722 $54149 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $658653 0,14% 911 $169893 هبوط ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $646311 0,13% 2391 $-113571 هبوط ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $646173 0,13% 550 $125052 هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $621621 0,13% 4591 $-106068 هبوط ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $617251 0,13% 6413 $-15002 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $604949 0,12% 14288 $-122923 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $577176 0,12% 542 $142182 هبوط ×2
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $549698 0,11% 7195 $20266 صعود ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $544576 0,11% 2940 $59224 هبوط ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $516821 0,11% 3299 $-94337 صعود ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $510266 0,11% 1524 $159454 صعود ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $503147 0,10% 1977 $209048 صعود ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $486730 0,10% 2045 $63988
ABT Abbott Laboratories Common Stock $482192 0,10% 5314 $-65552 هبوط ×1
IVV iShares Trust $474047 0,10% 633 $55993 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $441895 0,09% 6189 $-156831 هبوط ×1
SPY SPY $437607 0,09% 586 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $425135 0,09% 619 $55252
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $415812 0,09% 3564 $-79638 صعود ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $415681 0,09% 1747 $48689 هبوط ×6
T AT&T Inc. $401980 0,08% 19419 $-163828 هبوط ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $386189 0,08% 1280 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $369354 0,08% 2639 $70065
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $358991 0,07% 2581 $-23359 صعود ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $345457 0,07% 1189 $-41982 صعود ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $344414 0,07% 1156 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $328473 0,07% 1102 $114531
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $319431 0,07% 627 $-59522

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AGG $67524156 13,94% بزيادة ×5
VT $44371570 9,16% بزيادة ×4
FLHY $26164933 5,40% بزيادة ×4
XLRE $17167429 3,54% بزيادة ×4
FLBL $14826123 3,06% بزيادة ×3
FLMI $8317653 1,72% بزيادة ×6
CGHM $6919011 1,43% بزيادة ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $2295289 0,47% بزيادة ×4
META $1273055 0,26% بزيادة ×4
HD $884895 0,18% بزيادة ×6
PG $816785 0,17% بزيادة ×6
BX $798626 0,16% بزيادة ×4
BKNG $696205 0,14% بزيادة ×6
CRM $516821 0,11% بزيادة ×6
PLTR $415812 0,09% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SPY $437607 586 0,09%
KLAC $386189 1280 0,08%
MRVL $344414 1156 0,07%
INTC $312073 2235 0,06%
CRDO $262704 966 0,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $255022 1139 0,05%
ZS $227534 1612 0,05%
ADI $201365 507 0,04%
GS $86482 2000 0,02%
AAPL $20910 1700 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VTI تم الشراء أكثر +2K +$6.9M
VT تم الشراء أكثر +83 +$5.3M
AGG تم الشراء أكثر +30K +$2.8M
EQWL تم الشراء أكثر +4K +$2.4M
FLHY تم الشراء أكثر +66K +$1.8M
CGHM تم الشراء أكثر +60K +$1.7M
FDVV تم الشراء أكثر +7K +$1.6M
XLRE تم الشراء أكثر +9K +$1.6M
FLBL تم الشراء أكثر +63K +$1.4M
FLMI تم الشراء أكثر +41K +$1.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
JNK 31 ديسمبر، 2025 14874 $1457503 -3,7%
IEF 30 يونيو، 2025 8886 $847458
XLU 30 يونيو، 2025 10554 $832183 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 2281 $515574 -4,4%
SRLN 30 يونيو، 2025 11550 $475056
TOST 30 سبتمبر، 2025 10645 $471467 -18,4%
SPIP 30 يونيو، 2025 16849 $444477
DIAL 30 يونيو، 2025 19695 $352147
ZS 31 مارس، 2026 1310 $294645 40,1%
AOK 30 يونيو، 2025 7674 $288773
PFE 30 سبتمبر، 2025 11451 $277572 9,1%
MDLZ 31 ديسمبر، 2025 4150 $259251 8,1%
JPIE 30 يونيو، 2025 5490 $252924
ADBE 31 مارس، 2026 699 $244643 -2,2%
BEN 30 يونيو، 2025 12149 $233868 37,6%
TMO 31 ديسمبر، 2025 466 $226019 13,0%
ICVT 30 سبتمبر، 2025 2340 $210834
BALL 30 سبتمبر، 2025 3639 $204118 11,8%