توزيع القطاعات

04
Technology 3,5%
Financials 1,4%
Retail 1,1%
Consumer Discretionary 0,6%
Communication Services 0,5%
Industrials 0,3%
Energy 0,2%
Utilities 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Consumer products 0,1%
Health Care 0,1%
أخرى/غير معينة 92,0%

المحفظة الكاملة 109 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VO VANGUARD INDEX FUNDS $31312705 11,25% 388640 $13879095 صعود ×3
IWY iShares Trust $18686097 6,72% 64297 $3806863 صعود ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $18620756 6,69% 61430 $10164018 صعود ×3
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $15036040 5,40% 483474 $2371808 صعود ×3
SPY SPY $11142030 4,00% 14920 $979801 هبوط ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $10870144 3,91% 141723 $1734455 صعود ×3
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10493986 3,77% 117646 $984199 صعود ×3
IVV iShares Trust $9307377 3,35% 12428 $8248308 صعود ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $8915611 3,20% 46796 $2729726 صعود ×3
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8807992 3,17% 68769 $8382423 صعود ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $7967171 2,86% 168796 صعود ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $7712374 2,77% 346002 $7421820 صعود ×1
CGIE Capital Group International Equity ETF $6668471 2,40% 181307 صعود ×1
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $6272217 2,25% 172361 صعود ×1
IDEV iShares Trust $6119311 2,20% 68749 $4372116 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $5645356 2,03% 8220 $3559814 صعود ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $5534776 1,99% 119930 صعود ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $4276921 1,54% 114173 صعود ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4258197 1,53% 37723 $420731 صعود ×2
AGG iShares Trust $4208410 1,51% 42518 $124756 صعود ×1
FRDM EA Series Trust $3362668 1,21% 46127 $882367 صعود ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3256396 1,17% 102693 $-88649 هبوط ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2722931 0,98% 13609 $427431 صعود ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2718909 0,98% 11491 $299316 صعود ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2698228 0,97% 29583 $329694 صعود ×3
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2407098 0,87% 47519 $151796 صعود ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2341207 0,84% 69185 $341886 صعود ×1
VAW VANGUARD WORLD FUND $2213683 0,80% 9676 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2032648 0,73% 27689 صعود ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1985772 0,71% 23053 $331341 صعود ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1913925 0,69% 8782 $593742 صعود ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1829977 0,66% 14668 $167118 هبوط ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1693320 0,61% 3384 $162755 صعود ×3
IMCG iShares Trust $1667418 0,60% 16963 $330171 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1633644 0,59% 5646 $689192 صعود ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $1631827 0,59% 8258 $96647 هبوط ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1612346 0,58% 27012 صعود ×1
IJR iShares Trust $1516375 0,55% 10224 $328266 صعود ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1485869 0,53% 3239 $46544
JAAA Janus Detroit Street Trust $1246726 0,45% 24693 $191040 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1199327 0,43% 5032 $233787 صعود ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1160505 0,42% 3830 $227628 هبوط ×3
STRV EA Series Trust $1068467 0,38% 22121 $107427 هبوط ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1043980 0,38% 6606 $361422 صعود ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1011078 0,36% 20517 صعود ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $920522 0,33% 1642 $250361 صعود ×3
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $897692 0,32% 32679 صعود ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $896380 0,32% 2606 $245714 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $873108 0,31% 1503 $564098 هبوط ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $860346 0,31% 7222 $99566 هبوط ×2
TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $846375 0,30% 16649 $28910 صعود ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $843324 0,30% 11207 $-36438 هبوط ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $835116 0,30% 492 $1728 صعود ×3
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $828595 0,30% 23934 صعود ×1
RECS Columbia ETF Trust I $791749 0,28% 18294 $625 هبوط ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $791675 0,28% 8295 صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $790673 0,28% 6777 $-191597 صعود ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $755301 0,27% 6615 $996 صعود ×3
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $739586 0,27% 20246 $116428 صعود ×3
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $659961 0,24% 3695 $-167232 هبوط ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $604407 0,22% 792 $294421 هبوط ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $554146 0,20% 279 $188039 صعود ×3
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $527220 0,19% 11755 $-4229 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $525641 0,19% 1392 $95447 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $487096 0,18% 3563 $-117357
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $469445 0,17% 502 $-20238 صعود ×3
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $454752 0,16% 2353 $69346 صعود ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $440589 0,16% 5098 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $439336 0,16% 3245 صعود ×1
COWZ Pacer Funds Trust $436383 0,16% 7016 $-35191 هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $435919 0,16% 1234 $82639 صعود ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $429943 0,15% 2412 $23940 صعود ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $413183 0,15% 3457 صعود ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $404611 0,15% 4196 $167293 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $401346 0,14% 1485 $147026 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $399682 0,14% 1785 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $394378 0,14% 1784 صعود ×1
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $392195 0,14% 5722 $54922 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $386439 0,14% 1036 $110017 صعود ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $377424 0,14% 3459 $50451 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $368219 0,13% 319 صعود ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $362789 0,13% 2031 $68134 هبوط ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $342481 0,12% 4171 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $325218 0,12% 442 صعود ×1
IJH iShares Trust $318139 0,11% 4126 $50476 صعود ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $301018 0,11% 5330 $19465 صعود ×2
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $298943 0,11% 1938 $6829 هبوط ×1
TIP iShares Trust $284846 0,10% 2603 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $284541 0,10% 3328 $63885 صعود ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $278941 0,10% 1311 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $273390 0,10% 650
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $270606 0,10% 3790 $-25536 صعود ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $267067 0,10% 2020 $39687 هبوط ×1
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $263105 0,09% 3513 $6187
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $260527 0,09% 1777 صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $250538 0,09% 630 $-39886
FLBL Franklin Templeton ETF Trust $245313 0,09% 10703 صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $244575 0,09% 1109 $34554 صعود ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $233180 0,08% 8532 صعود ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $225412 0,08% 919 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VO $31312705 11,25% بزيادة ×3
IWY $18686097 6,72% بزيادة ×3
VB $18620756 6,69% بزيادة ×3
FNDX $15036040 5,40% بزيادة ×3
BIV $10870144 3,91% بزيادة ×3
AVDE $10493986 3,77% بزيادة ×3
XLK $8915611 3,20% بزيادة ×3
FRDM $3362668 1,21% بزيادة ×3
AVLV $2698228 0,97% بزيادة ×3
JMUB $2407098 0,87% بزيادة ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $1693320 0,61% بزيادة ×3
JAAA $1246726 0,45% بزيادة ×3
AXON $920522 0,33% بزيادة ×3
MELI $835116 0,30% بزيادة ×3
SHOP $755301 0,27% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CGGR $7967171 168796 2,86%
CGIE $6668471 181307 2,40%
CGIC $6272217 172361 2,25%
IUSB $5534776 119930 1,99%
CGNG $4276921 114173 1,54%
VAW $2213683 9676 0,80%
BND $2032648 27689 0,73%
VWO $1612346 27012 0,58%
CGDV $1011078 20517 0,36%
CGMU $897692 32679 0,32%
CGXU $828595 23934 0,30%
IXUS $791675 8295 0,28%
EVRG $440589 5098 0,16%
PEP $439336 3245 0,16%
VGT $413183 3457 0,15%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VO تم الشراء أكثر +328K +$13.9M
VB تم الشراء أكثر +29K +$10.2M
IDEV تم الشراء أكثر +48K +$4.4M
IWY تم الشراء أكثر +5K +$3.8M
VOO تم الشراء أكثر +5K +$3.6M
XLK تم الشراء أكثر +251 +$2.7M
FNDX تم الشراء أكثر +29K +$2.4M
BIV تم الشراء أكثر +23K +$1.7M
AVDE تم الشراء أكثر +6K +$984K
SPY تقليص -706 +$980K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 3566 $806124 -4,4%
KORP 31 ديسمبر، 2025 7220 $343657
SPYV 31 مارس، 2026 5143 $292156
VEEV 31 ديسمبر، 2025 779 $232072 22,4%
ZS 31 ديسمبر، 2025 774 $231937 -12,6%
HD 31 ديسمبر، 2025 561 $227386 -17,8%
MA 31 مارس، 2026 392 $223930 10,5%
KNSL 31 مارس، 2026 539 $210801 -3,5%
TSLA 31 ديسمبر، 2025 468 $208129 -17,6%
HNST 30 يونيو، 2026 10087 $29656 41,0%