Equity Wealth Partners, LLC
CIK 2097037 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $278.2M
- المراكز
- 109
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5401 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 57.2%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +79.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 51,47%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 77,86%
- المراكز فوق 1%
- 22
- العدد الفعلي للمراكز
- 26,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,99% تقدير المشتريات $123243407 · المبيعات $2139516
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q3 2025–Q2 2026 · 93,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 35
- زيادة
- 51
- انخفض
- 19
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
3,5%
Retail
1,1%
Financial Services
0,8%
Consumer Discretionary
0,6%
Communication Services
0,5%
Industrials
0,3%
Energy
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Health Care
0,1%
أخرى/غير معينة
92,6%
المحفظة الكاملة 109 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO | $31312705 | 11,25% | 388640 | $13879095 | صعود ×3 | ||
| IWY | $18686097 | 6,72% | 64297 | $3806863 | صعود ×3 | ||
| VB | $18620756 | 6,69% | 61430 | $10164018 | صعود ×3 | ||
| FNDX | $15036040 | 5,40% | 483474 | $2371808 | صعود ×3 | ||
| SPY SPY | $11142030 | 4,00% | 14920 | $979801 | هبوط ×2 | ||
| BIV | $10870144 | 3,91% | 141723 | $1734455 | صعود ×3 | ||
| AVDE | $10493986 | 3,77% | 117646 | $984199 | صعود ×3 | ||
| IVV | $9307377 | 3,35% | 12428 | $8248308 | صعود ×2 | ||
| XLK XLK | $8915611 | 3,20% | 46796 | $2729726 | صعود ×3 | ||
| AVUS | $8807992 | 3,17% | 68769 | $8382423 | صعود ×1 | ||
| CGGR | $7967171 | 2,86% | 168796 | صعود ×1 | |||
| CGCP | $7712374 | 2,77% | 346002 | $7421820 | صعود ×1 | ||
| CGIE | $6668471 | 2,40% | 181307 | صعود ×1 | |||
| CGIC | $6272217 | 2,25% | 172361 | صعود ×1 | |||
| IDEV | $6119311 | 2,20% | 68749 | $4372116 | صعود ×1 | ||
| VOO | $5645356 | 2,03% | 8220 | $3559814 | صعود ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $5534776 | 1,99% | 119930 | صعود ×1 | |||
| CGNG | $4276921 | 1,54% | 114173 | صعود ×1 | |||
| XMHQ | $4258197 | 1,53% | 37723 | $420731 | صعود ×2 | ||
| AGG | $4208410 | 1,51% | 42518 | $124756 | صعود ×1 | ||
| FRDM | $3362668 | 1,21% | 46127 | $882367 | صعود ×3 | ||
| SCHD | $3256396 | 1,17% | 102693 | $-88649 | هبوط ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2722931 | 0,98% | 13609 | $427431 | صعود ×2 | ||
| VIG | $2718909 | 0,98% | 11491 | $299316 | صعود ×1 | ||
| AVLV | $2698228 | 0,97% | 29583 | $329694 | صعود ×3 | ||
| JMUB | $2407098 | 0,87% | 47519 | $151796 | صعود ×3 | ||
| SCHG | $2341207 | 0,84% | 69185 | $341886 | صعود ×1 | ||
| VAW | $2213683 | 0,80% | 9676 | صعود ×1 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2032648 | 0,73% | 27689 | صعود ×1 | |||
| VUG | $1985772 | 0,71% | 23053 | $331341 | صعود ×2 | ||
| VTV | $1913925 | 0,69% | 8782 | $593742 | صعود ×1 | ||
| AVUV | $1829977 | 0,66% | 14668 | $167118 | هبوط ×3 | ||
| BRKB | $1693320 | 0,61% | 3384 | $162755 | صعود ×3 | ||
| IMCG | $1667418 | 0,60% | 16963 | $330171 | هبوط ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1633644 | 0,59% | 5646 | $689192 | صعود ×1 | ||
| VOE | $1631827 | 0,59% | 8258 | $96647 | هبوط ×2 | ||
| VWO | $1612346 | 0,58% | 27012 | صعود ×1 | |||
| IJR | $1516375 | 0,55% | 10224 | $328266 | صعود ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $1485869 | 0,53% | 3239 | $46544 | |||
| JAAA | $1246726 | 0,45% | 24693 | $191040 | صعود ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1199327 | 0,43% | 5032 | $233787 | صعود ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1160505 | 0,42% | 3830 | $227628 | هبوط ×3 | ||
| STRV Strive 500 ETF | $1068467 | 0,38% | 22121 | $107427 | هبوط ×2 | ||
| VYM | $1043980 | 0,38% | 6606 | $361422 | صعود ×1 | ||
| CGDV | $1011078 | 0,36% | 20517 | صعود ×1 | |||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $920522 | 0,33% | 1642 | $250361 | صعود ×3 | ||
| CGMU | $897692 | 0,32% | 32679 | صعود ×1 | |||
| VV | $896380 | 0,32% | 2606 | $245714 | صعود ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $873108 | 0,31% | 1503 | $564098 | هبوط ×1 | ||
| SLYG | $860346 | 0,31% | 7222 | $99566 | هبوط ×2 | ||
| TAXF | $846375 | 0,30% | 16649 | $28910 | صعود ×1 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $843324 | 0,30% | 11207 | $-36438 | هبوط ×3 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $835116 | 0,30% | 492 | $1728 | صعود ×3 | ||
| CGXU | $828595 | 0,30% | 23934 | صعود ×1 | |||
| RECS | $791749 | 0,28% | 18294 | $625 | هبوط ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $791675 | 0,28% | 8295 | صعود ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $790673 | 0,28% | 6777 | $-191597 | صعود ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $755301 | 0,27% | 6615 | $996 | صعود ×3 | ||
| BUFR | $739586 | 0,27% | 20246 | $116428 | صعود ×3 | ||
| NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock | $659961 | 0,24% | 3695 | $-167232 | هبوط ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $604407 | 0,22% | 792 | $294421 | هبوط ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $554146 | 0,20% | 279 | $188039 | صعود ×3 | ||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $527220 | 0,19% | 11755 | $-4229 | هبوط ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $525641 | 0,19% | 1392 | $95447 | صعود ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $487096 | 0,18% | 3563 | $-117357 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $469445 | 0,17% | 502 | $-20238 | صعود ×3 | ||
| TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock | $454752 | 0,16% | 2353 | $69346 | صعود ×1 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $440589 | 0,16% | 5098 | صعود ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $439336 | 0,16% | 3245 | صعود ×1 | |||
| COWZ | $436383 | 0,16% | 7016 | $-35191 | هبوط ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $435919 | 0,16% | 1234 | $82639 | صعود ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $429943 | 0,15% | 2412 | $23940 | صعود ×1 | ||
| VGT | $413183 | 0,15% | 3457 | صعود ×1 | |||
| VNQ | $404611 | 0,15% | 4196 | $167293 | صعود ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $401346 | 0,14% | 1485 | $147026 | صعود ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $399682 | 0,14% | 1785 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $394378 | 0,14% | 1784 | صعود ×1 | |||
| OMFL | $392195 | 0,14% | 5722 | $54922 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $386439 | 0,14% | 1036 | $110017 | صعود ×1 | ||
| SLYV | $377424 | 0,14% | 3459 | $50451 | صعود ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $368219 | 0,13% | 319 | صعود ×1 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $362789 | 0,13% | 2031 | $68134 | هبوط ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $342481 | 0,12% | 4171 | صعود ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $325218 | 0,12% | 442 | صعود ×1 | |||
| IJH | $318139 | 0,11% | 4126 | $50476 | صعود ×1 | ||
| JEPI | $301018 | 0,11% | 5330 | $19465 | صعود ×2 | ||
| VSS | $298943 | 0,11% | 1938 | $6829 | هبوط ×1 | ||
| TIP | $284846 | 0,10% | 2603 | صعود ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $284541 | 0,10% | 3328 | $63885 | صعود ×1 | ||
| RSP | $278941 | 0,10% | 1311 | صعود ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $273390 | 0,10% | 650 | ||||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $270606 | 0,10% | 3790 | $-25536 | صعود ×1 | ||
| ESGV | $267067 | 0,10% | 2020 | $39687 | هبوط ×1 | ||
| SPLV | $263105 | 0,09% | 3513 | $6187 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $260527 | 0,09% | 1777 | صعود ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $250538 | 0,09% | 630 | $-39886 | |||
| FLBL | $245313 | 0,09% | 10703 | صعود ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $244575 | 0,09% | 1109 | $34554 | صعود ×2 | ||
| CGMS | $233180 | 0,08% | 8532 | صعود ×1 | |||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $225412 | 0,08% | 919 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VO | $31312705 | 11,25% | بزيادة ×3 |
| IWY | $18686097 | 6,72% | بزيادة ×3 |
| VB | $18620756 | 6,69% | بزيادة ×3 |
| FNDX | $15036040 | 5,40% | بزيادة ×3 |
| BIV | $10870144 | 3,91% | بزيادة ×3 |
| AVDE | $10493986 | 3,77% | بزيادة ×3 |
| XLK | $8915611 | 3,20% | بزيادة ×3 |
| FRDM | $3362668 | 1,21% | بزيادة ×3 |
| AVLV | $2698228 | 0,97% | بزيادة ×3 |
| JMUB | $2407098 | 0,87% | بزيادة ×3 |
| BRKB | $1693320 | 0,61% | بزيادة ×3 |
| JAAA | $1246726 | 0,45% | بزيادة ×3 |
| AXON | $920522 | 0,33% | بزيادة ×3 |
| MELI | $835116 | 0,30% | بزيادة ×3 |
| SHOP | $755301 | 0,27% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| CGGR | $7967171 | 168796 | 2,86% |
| CGIE | $6668471 | 181307 | 2,40% |
| CGIC | $6272217 | 172361 | 2,25% |
| IUSB | $5534776 | 119930 | 1,99% |
| CGNG | $4276921 | 114173 | 1,54% |
| VAW | $2213683 | 9676 | 0,80% |
| BND | $2032648 | 27689 | 0,73% |
| VWO | $1612346 | 27012 | 0,58% |
| CGDV | $1011078 | 20517 | 0,36% |
| CGMU | $897692 | 32679 | 0,32% |
| CGXU | $828595 | 23934 | 0,30% |
| IXUS | $791675 | 8295 | 0,28% |
| EVRG | $440589 | 5098 | 0,16% |
| PEP | $439336 | 3245 | 0,16% |
| VGT | $413183 | 3457 | 0,15% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VO | تم الشراء أكثر | +328K | +$13.9M |
| VB | تم الشراء أكثر | +29K | +$10.2M |
| IDEV | تم الشراء أكثر | +48K | +$4.4M |
| IWY | تم الشراء أكثر | +5K | +$3.8M |
| VOO | تم الشراء أكثر | +5K | +$3.6M |
| XLK | تم الشراء أكثر | +251 | +$2.7M |
| FNDX | تم الشراء أكثر | +29K | +$2.4M |
| BIV | تم الشراء أكثر | +23K | +$1.7M |
| AVDE | تم الشراء أكثر | +6K | +$984K |
| SPY | تقليص | -706 | +$980K |
3 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 يونيو، 2026 | 3566 | $806124 | -1,2% |
| KORP | 31 ديسمبر، 2025 | 7220 | $343657 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPYV | 31 مارس، 2026 | 5143 | $292156 | لم يعد يتم تتبعه |
| VEEV | 31 ديسمبر، 2025 | 779 | $232072 | 12,9% |
| ZS | 31 ديسمبر، 2025 | 774 | $231937 | -18,7% |
| HD | 31 ديسمبر، 2025 | 561 | $227386 | -1,8% |
| MA | 31 مارس، 2026 | 392 | $223930 | 15,5% |
| KNSL | 31 مارس، 2026 | 539 | $210801 | 12,6% |
| TSLA | 31 ديسمبر، 2025 | 468 | $208129 | -23,2% |
| HNST | 30 يونيو، 2026 | 10087 | $29656 | 34,8% |