Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000085084 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$79.0M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$299.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$2.6B
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 3380 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BMV7 | $224K | 0,01 | 220000 | DBT | US |
| Sherman Independent School District/TX | 824178D61 | $224K | 0,01 | 220000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74443DLE9 | $224K | 0,01 | 230000 | DBT | US |
| New Jersey Higher Education Student Assistance Authority | 646080VX6 | $223K | 0,01 | 325000 | DBT | US |
| Metropolitan Pier & Exposition Authority | 592250EQ3 | $223K | 0,01 | 395000 | DBT | US |
| County of Denton TX | 24880GAE9 | $223K | 0,01 | 220000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116CF1 | $223K | 0,01 | 220000 | DBT | US |
| Village of Bolingbrook IL Special Service Area No 1 | 09755MAD1 | $223K | 0,01 | 220000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74444VBA7 | $223K | 0,01 | 275000 | DBT | US |
| Kalispel Tribe of Indians | 48340PAR3 | $223K | 0,01 | 220000 | DBT | US |
| Steel Point Infrastructure Improvement District | 85814YAE2 | $222K | 0,01 | 210000 | DBT | US |
| Montgomery County Higher Education and Health Authority | 613603G45 | $222K | 0,01 | 220000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp | 650036JG2 | $221K | 0,01 | 250000 | DBT | US |
| New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp | 64542PFZ3 | $221K | 0,01 | 250000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BTB4 | $221K | 0,01 | 205000 | DBT | US |
| Virginia Small Business Financing Authority | 928104MS4 | $220K | 0,01 | 210000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052BMC5 | $220K | 0,01 | 250000 | DBT | US |
| Port of Seattle WA | 735397CS8 | $220K | 0,01 | 220000 | DBT | US |
| New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp | 64542PGP4 | $220K | 0,01 | 220000 | DBT | US |
| Water Valley Metropolitan District No 02 | 94114PAN0 | $220K | 0,01 | 220000 | DBT | US |
| Alaska Industrial Development & Export Authority | 011908DV9 | $220K | 0,01 | 220000 | DBT | US |
| City of Port St Lucie FL Utility System Revenue | 735352QL3 | $220K | 0,01 | 220000 | DBT | US |
| Washington Health Care Facilities Authority | 93978HYK5 | $220K | 0,01 | 220000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45471CAX6 | $220K | 0,01 | 220000 | DBT | US |
| Alaska Industrial Development & Export Authority | 011908DZ0 | $220K | 0,01 | 220000 | DBT | US |
| Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | 16772PFC5 | $220K | 0,01 | 210000 | DBT | US |
| Alaska Industrial Development & Export Authority | 011908EA4 | $220K | 0,01 | 220000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 744396KV3 | $220K | 0,01 | 220000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp | 34061UKL1 | $220K | 0,01 | 220000 | DBT | US |
| James City County Economic Development Authority | 47029WEB9 | $220K | 0,01 | 225000 | DBT | US |
| Charles Cove Community Development District | 15987CAC2 | $220K | 0,01 | 225000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261APY7 | $220K | 0,01 | 210000 | DBT | US |
| Brazos Higher Education Authority Inc | 10623ABV4 | $219K | 0,01 | 275000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Airport Revenue | 161036ST6 | $219K | 0,01 | 295000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442EGC8 | $219K | 0,01 | 345000 | DBT | US |
| Wisconsin Housing & Economic Development Authority Home Ownership Revenue | 97689QSQ0 | $219K | 0,01 | 200000 | DBT | US |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | 97671VCU7 | $219K | 0,01 | 210000 | DBT | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 93978LGG5 | $219K | 0,01 | 250000 | DBT | US |
| Regional Transportation Authority | 759911ZV5 | $219K | 0,01 | 195000 | DBT | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue | 74529JPV1 | $218K | 0,01 | 219000 | DBT | US |
| City of Las Vegas NV Special Improvement District No 817 | 51779BAM9 | $218K | 0,01 | 205000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FM50 | $217K | 0,01 | 305000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CAD0 | $217K | 0,01 | 220000 | DBT | US |
| Village Community Development District No 12 | 92708FAJ7 | $217K | 0,01 | 245000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 744396KX9 | $217K | 0,01 | 225000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63607YAB6 | $217K | 0,01 | 250000 | DBT | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 93978LGH3 | $216K | 0,01 | 255000 | DBT | US |
| Wisconsin Housing & Economic Development Authority Home Ownership Revenue | 97689QUY0 | $216K | 0,01 | 200000 | DBT | US |
| Metropolitan Pier & Exposition Authority | 592250BK9 | $216K | 0,01 | 220000 | DBT | US |
| South Carolina Jobs-Economic Development Authority | 837032BY6 | $216K | 0,01 | 200000 | DBT | US |
التوزيعات 25 دفعة
$1,10
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 31 يوليو، 2026 | $0,1140 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,1590 |
| 29 مايو، 2026 | $0,0830 |
| 30 إبريل، 2026 | $0,0940 |
| 30 مارس، 2026 | $0,0890 |
| 27 فبراير، 2026 | $0,0980 |
| 30 يناير، 2026 | $0,0640 |
| 24 ديسمبر، 2025 | $0,1130 |
| 28 نوفمبر، 2025 | $0,0800 |
| 31 أكتوبر، 2025 | $0,1010 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,0810 |
| 29 أغسطس، 2025 | $0,0190 |
| 31 يوليو، 2025 | $0,0890 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,0670 |
| 30 مايو، 2025 | $0,0740 |
| 30 إبريل، 2025 | $0,0770 |
| 28 مارس، 2025 | $0,0800 |
| 28 فبراير، 2025 | $0,0770 |
| 31 يناير، 2025 | $0,0630 |
| 24 ديسمبر، 2024 | $0,0990 |
| 29 نوفمبر، 2024 | $0,0720 |
| 31 أكتوبر، 2024 | $0,0870 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,0720 |
| 30 أغسطس، 2024 | $0,0760 |
| 31 يوليو، 2024 | $0,0440 |
الملاك المؤسسيون (13F) 197 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital International Investors | $1646003817 | 58,51% | 63675196 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $343757249 | 12,22% | 13298153 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $156298037 | 5,56% | 6046346 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $74147533 | 2,64% | 2868376 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $40071119 | 1,42% | 1550140 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $35951744 | 1,28% | 1390783 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $34521227 | 1,23% | 1335444 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $22777037 | 0,81% | 881123 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $22111687 | 0,79% | 852417 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $21908450 | 0,78% | 847522 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $21181697 | 0,75% | 819408 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21106681 | 0,75% | 816478 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $19808449 | 0,70% | 766284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $19750413 | 0,70% | 764039 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $17987310 | 0,64% | 695835 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J. Derek Lewis & Associates Inc. | $14999221 | 0,53% | 580244 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $13066978 | 0,46% | 505492 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $12825720 | 0,46% | 496159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $12220315 | 0,43% | 472742 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $12203843 | 0,43% | 472102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10576667 | 0,38% | 409155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strata Wealth Advisors, LLC | $10142101 | 0,36% | 392344 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $9205285 | 0,33% | 356104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $8552843 | 0,30% | 337790 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $8294656 | 0,29% | 320876 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $7996208 | 0,28% | 309331 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Interstate Bank | $7513975 | 0,27% | 290676 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $7481033 | 0,27% | 289402 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prentice Wealth Management LLC | $6919011 | 0,25% | 267660 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $6014443 | 0,21% | 232676 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keudell/Morrison Wealth Management | $5379345 | 0,19% | 208098 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clear Trail Advisors, LLC | $5367072 | 0,19% | 207624 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gutierrez Wealth Advisory, LLC | $5192241 | 0,18% | 200860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $5145743 | 0,18% | 199062 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $4948770 | 0,18% | 191440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4792959 | 0,17% | 185414 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $4199918 | 0,15% | 162473 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4130598 | 0,15% | 159791 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4128620 | 0,15% | 159715 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3979194 | 0,14% | 153934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Management, Inc. | $3627246 | 0,13% | 140319 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $3540354 | 0,13% | 136957 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $3489501 | 0,12% | 134990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlueStem Wealth Partners, LLC | $3296224 | 0,12% | 127513 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3281864 | 0,12% | 126958 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3229802 | 0,11% | 124944 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3213905 | 0,11% | 124329 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $3129354 | 0,11% | 120587 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3095049 | 0,11% | 119731 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elequin Capital, LP | $2518746 | 0,09% | 97437 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $2260217 | 0,08% | 87436 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Boulder Wealth Advisors, LLC | $2252388 | 0,08% | 87133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $2218109 | 0,08% | 85807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2164395 | 0,08% | 83729 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2131448 | 0,08% | 82455 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $2035399 | 0,07% | 78739 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFP Financial Group LLC | $1947281 | 0,07% | 75330 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $1810543 | 0,06% | 70040 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1779314 | 0,06% | 68832 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $1762324 | 0,06% | 68175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VICUS CAPITAL | $1757468 | 0,06% | 67987 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fjell Capital, LLC | $1745395 | 0,06% | 67520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $1734492 | 0,06% | 67098 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1718221 | 0,06% | 66469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1669453 | 0,06% | 64580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $1442559 | 0,05% | 55805 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $1419938 | 0,05% | 54930 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Thrive Wealth Management, LLC | $1412026 | 0,05% | 54624 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apella Capital, LLC | $1408232 | 0,05% | 54456 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1375763 | 0,05% | 53221 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewCorp Financial Services, Inc. | $1365409 | 0,05% | 52820 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $1343735 | 0,05% | 51982 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $1313291 | 0,05% | 50804 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $1264279 | 0,04% | 48908 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1250504 | 0,04% | 48376 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1229861 | 0,04% | 47577 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1157458 | 0,04% | 44776 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $1146281 | 0,04% | 44344 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1128598 | 0,04% | 43659 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Main Line Retirement Advisors, LLC | $1127774 | 0,04% | 43628 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | $1085293 | 0,04% | 41984 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Entruity Wealth, LLC | $1068639 | 0,04% | 41340 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $990055 | 0,04% | 38300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $915659 | 0,03% | 35422 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $913125 | 0,03% | 35324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EnRich Financial Partners LLC | $875307 | 0,03% | 33861 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Investment Management | $858065 | 0,03% | 33194 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $788425 | 0,03% | 30500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $776121 | 0,03% | 30059 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $743691 | 0,03% | 29337 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $733590 | 0,03% | 28334 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $730267 | 0,03% | 28251 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ascent Group, LLC | $695649 | 0,02% | 26911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $689497 | 0,02% | 26673 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CONTINENTAL INVESTORS SERVICES, INC. | $669174 | 0,02% | 26109 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $619729 | 0,02% | 24002 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Midwest Heritage Bank, FSB | $599759 | 0,02% | 23202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $585399 | 0,02% | 22646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $571646 | 0,02% | 22114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $568235 | 0,02% | 21982 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| CGDV Capital Group Dividend Value ETF | $35.2B |
| CGGR Capital Group Growth ETF | $24.4B |
| CGGO Capital Group Global Growth Equ… | $11.3B |
| CGUS Capital Group Core Equity ETF | $10.8B |
| CGXU Capital Group International Foc… | $6.2B |
| CGDG Capital Group Dividend Growers … | $5.1B |
| CGGE Capital Group Global Equity ETF | $2.8B |
| CGMM Capital Group U.S. Small and Mi… | $2.8B |
| CGNG Capital Group New Geography Equ… | $2.4B |
| CGIE Capital Group International Equ… | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity E… | $2.8B |
| RING iShares MSCI Global Gold Miners… | $2.8B |
| PXF Invesco RAFI Developed Markets … | $2.8B |
| CGMM Capital Group U.S. Small and Mi… | $2.8B |
| CGGE Capital Group Global Equity ETF | $2.8B |
| XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum E… | $2.8B |
| FTXL First Trust Nasdaq Semiconducto… | $2.8B |
| SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Scre… | $2.8B |
| SMTH ALPS | Smith Core Plus Bond ETF | $2.7B |
| CQQQ Invesco China Technology ETF | $2.7B |