FIDELITY COVINGTON TRUST (FSMD)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000064786 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $2.4B
- الممتلكات
- 598
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 9,03%
- العدد الفعلي للمراكز
- 361,2
- المراكز فوق 1%
- 2
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$23.2M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$173.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$469.7M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 598 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSI SYSTEMS INC | 671044105 | $3.0M | 0,13 | 10379 | EC | US |
| TRAVEL+LEISURE CO | 894164102 | $3.0M | 0,13 | 46017 | EC | US |
| PROVIDENT FINL SVCS INC | 74386T105 | $3.0M | 0,13 | 131139 | EC | US |
| PALOMAR HLDGS INC | 69753M105 | $3.0M | 0,13 | 24696 | EC | US |
| MERCURY GENERAL CORP | 589400100 | $3.0M | 0,13 | 30546 | EC | US |
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC | 70959W103 | $3.0M | 0,13 | 17272 | EC | US |
| KILROY REALTY CORP | 49427F108 | $3.0M | 0,12 | 88951 | EC | US |
| BENCHMARK ELECTRONICS INC | 08160H101 | $3.0M | 0,12 | 35995 | EC | US |
| BALCHEM CORP | 057665200 | $3.0M | 0,12 | 18267 | EC | US |
| URBAN OUTFITTERS | 917047102 | $2.9M | 0,12 | 41934 | EC | US |
| COPT DEFENSE PROPERTIES | 22002T108 | $2.9M | 0,12 | 94230 | EC | US |
| BANKUNITED INC | 06652K103 | $2.9M | 0,12 | 63298 | EC | US |
| FTI CONSULTING INC | 302941109 | $2.9M | 0,12 | 16392 | EC | US |
| THE CAMPBELL'S COMPANY | 134429109 | $2.9M | 0,12 | 140809 | EC | US |
| NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | 63633D104 | $2.9M | 0,12 | 38002 | EC | US |
| OFG BANCORP | 67103X102 | $2.9M | 0,12 | 63520 | EC | PR |
| PHOTRONICS INC | 719405102 | $2.9M | 0,12 | 58987 | EC | US |
| HAWKINS INC | 420261109 | $2.9M | 0,12 | 17422 | EC | US |
| SONOCO PRODUCTS CO | 835495102 | $2.9M | 0,12 | 58151 | EC | US |
| SIGNET JEWELERS LTD | — | $2.9M | 0,12 | 32629 | EC | BM |
| SILA REALTY TRUST INC | 146280508 | $2.9M | 0,12 | 95271 | EC | US |
| TEEKAY TANKERS LTD | — | $2.9M | 0,12 | 36847 | EC | BM |
| TRUSTMARK CORP | 898402102 | $2.9M | 0,12 | 65203 | EC | US |
| LAUREATE EDUCATION INC | 518613203 | $2.9M | 0,12 | 96073 | EC | US |
| UNIVERSAL INSURANCE HLDGS INC | 91359V107 | $2.9M | 0,12 | 72924 | EC | US |
| ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC | 04956D107 | $2.9M | 0,12 | 45480 | EC | US |
| DORIAN LPG LTD | — | $2.9M | 0,12 | 74780 | EC | MH |
| WARRIOR MET COAL INC | 93627C101 | $2.9M | 0,12 | 32082 | EC | US |
| NMI HOLDINGS INC | 629209305 | $2.9M | 0,12 | 74413 | EC | US |
| GENPACT LTD | — | $2.9M | 0,12 | 82892 | EC | BM |
| BRUKER CORP | 116794108 | $2.9M | 0,12 | 78361 | EC | US |
| M/I HOMES INC | 55305B101 | $2.9M | 0,12 | 21815 | EC | US |
| ANAPTYSBIO INC | 032724106 | $2.9M | 0,12 | 43589 | EC | US |
| AVISTA CORP | 05379B107 | $2.8M | 0,12 | 69336 | EC | US |
| MSC INDUSTRIAL DIRECT INC | 553530106 | $2.8M | 0,12 | 27852 | EC | US |
| ACADEMY SPORTS and OUTDOORS INC | 00402L107 | $2.8M | 0,12 | 51931 | EC | US |
| VONTIER CORP | 928881101 | $2.8M | 0,12 | 79307 | EC | US |
| WESTERN UNION CO/THE | 959802109 | $2.8M | 0,12 | 312983 | EC | US |
| ACI WORLDWIDE INC | 004498101 | $2.8M | 0,12 | 65678 | EC | US |
| IRHYTHM TECHNOLOGIES INC | 450056106 | $2.8M | 0,12 | 21973 | EC | US |
| SENECA FOODS CORP | 817070501 | $2.8M | 0,12 | 20243 | EC | US |
| JBT MAREL CORP | 477839104 | $2.8M | 0,12 | 23969 | EC | US |
| INGLES MARKETS INC | 457030104 | $2.8M | 0,12 | 30910 | EC | US |
| EPAM SYSTEMS INC | 29414B104 | $2.8M | 0,12 | 24848 | EC | US |
| BANCORP INC DEL | 05969A105 | $2.8M | 0,12 | 47183 | EC | US |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | 043436104 | $2.8M | 0,12 | 13857 | EC | US |
| MERIT MEDICAL SYSTEMS INC | 589889104 | $2.8M | 0,12 | 41392 | EC | US |
| MONARCH CASINO and RESORT INC | 609027107 | $2.8M | 0,12 | 23734 | EC | US |
| SEABOARD CORP | 811543107 | $2.8M | 0,12 | 495 | EC | US |
| FIRST BUSEY CORP | 319383204 | $2.8M | 0,12 | 106808 | EC | US |
توزيع القطاعات
Industrials
24,5%
Healthcare
10,3%
Financials
10,0%
Technology
8,9%
Real Estate
6,2%
Consumer Discretionary
4,5%
Financial Services
4,0%
Retail
3,3%
Energy
3,1%
Communication Services
2,7%
Materials
2,7%
Communications
2,5%
Utilities
2,4%
Consumer products
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Diversified Consumer Services
1,4%
Packaging
0,7%
Telecommunication
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Paper & Forest
0,1%
أخرى/غير معينة
8,7%
الملاك المؤسسيون (13F) 203 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $851366136 | 39,21% | 16109104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $294159993 | 13,55% | 5565941 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $179526320 | 8,27% | 3396903 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $125229751 | 5,77% | 2369532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $76103632 | 3,50% | 1439993 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $72259629 | 3,33% | 1367259 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $45830994 | 2,11% | 867190 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $39464016 | 1,82% | 746717 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $32589318 | 1,50% | 616638 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $31467158 | 1,45% | 595405 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $30378541 | 1,40% | 574807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $29891111 | 1,38% | 565584 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $25649558 | 1,18% | 485327 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $25472128 | 1,17% | 481970 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $20463086 | 0,94% | 387076 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LIBERTY SQUARE WEALTH PARTNERS LLC | $18844979 | 0,87% | 356575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $18759424 | 0,86% | 354956 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $18678695 | 0,86% | 353428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GEN Financial Management, INC. | $15719769 | 0,72% | 297441 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $13122218 | 0,60% | 248292 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Presper Financial Architects, LLC | $13026969 | 0,60% | 246489 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10621332 | 0,49% | 200971 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prasad Wealth Partners, LLC | $10462613 | 0,48% | 197968 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $9865211 | 0,45% | 186664 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9770379 | 0,45% | 184870 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bravera Wealth | $8718506 | 0,40% | 164967 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Provident Wealth Management, LLC | $8640762 | 0,40% | 163496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Evergreen Private Wealth LLC | $6704230 | 0,31% | 126854 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Laurel Wealth Planning LLC | $5180093 | 0,24% | 98015 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $4772835 | 0,22% | 90309 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sterling Manor Financial, LLC | $4730661 | 0,22% | 105784 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $4536066 | 0,21% | 85829 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $4525810 | 0,21% | 85635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fortitude Financial, LLC | $4201288 | 0,19% | 79495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Emerald Advisors, LLC | $3412128 | 0,16% | 64562 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $3284155 | 0,15% | 62141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $3236887 | 0,15% | 61151 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3178274 | 0,15% | 60138 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NOVEM GROUP | $3049250 | 0,14% | 57696 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2626645 | 0,12% | 49700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Van Hulzen Asset Management, LLC | $2470907 | 0,11% | 46753 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2248541 | 0,10% | 54221 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2093342 | 0,10% | 39609 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $2080850 | 0,10% | 39373 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kuhn & Co Investment Counsel | $2056711 | 0,09% | 38916 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2020921 | 0,09% | 38238 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $1970977 | 0,09% | 37294 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1912248 | 0,09% | 36183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1832151 | 0,08% | 34667 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1805874 | 0,08% | 34170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1766841 | 0,08% | 33431 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $1737136 | 0,08% | 32869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New Millennium Group LLC | $1656457 | 0,08% | 37536 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $1654307 | 0,08% | 31302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mascagni Wealth Management, Inc. | $1645613 | 0,08% | 31137 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1604500 | 0,07% | 30360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Financial Private Client, LLC | $1551095 | 0,07% | 29349 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1550684 | 0,07% | 29341 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1458819 | 0,07% | 27603 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $1426185 | 0,07% | 26986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1334714 | 0,06% | 25255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $1318993 | 0,06% | 24957 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $1304031 | 0,06% | 24674 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $1256547 | 0,06% | 23776 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1216036 | 0,06% | 23189 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1190658 | 0,05% | 22529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $1158526 | 0,05% | 21921 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $1050038 | 0,05% | 19868 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $960499 | 0,04% | 18174 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $952198 | 0,04% | 18017 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $900259 | 0,04% | 17034 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial Wealth Advisors, LLC | $899243 | 0,04% | 17015 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $850726 | 0,04% | 16097 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $828282 | 0,04% | 15672 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cedar Point Capital Partners, LLC | $804615 | 0,04% | 15224 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $782862 | 0,04% | 15175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $758909 | 0,03% | 14360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $758495 | 0,03% | 16961 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $757931 | 0,03% | 14873 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $757931 | 0,03% | 14873 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Breakwater Capital Group | $745872 | 0,03% | 14113 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $722407 | 0,03% | 13669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $707968 | 0,03% | 13395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $697898 | 0,03% | 13205 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONTAG & CALDWELL, LLC | $697484 | 0,03% | 16819 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $685676 | 0,03% | 12974 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $655584 | 0,03% | 12405 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $646634 | 0,03% | 12235 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $621682 | 0,03% | 12185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $577647 | 0,03% | 11028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Balanced Rock Investment Advisors LLC | $576171 | 0,03% | 10902 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $555972 | 0,03% | 10520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $547280 | 0,03% | 13197 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Mayfair Advisory Group, LLC | $538779 | 0,02% | 10582 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $526340 | 0,02% | 9959 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $519660 | 0,02% | 9834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMERCE BANK | $509580 | 0,02% | 9642 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foster Victor Wealth Advisors, LLC | $491520 | 0,02% | 9600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $468476 | 0,02% | 8864 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CLG LLC | $467954 | 0,02% | 8854 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
| FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.1B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
| BHYB DBX ETF Trust | $2.4B |
| ESML iShares Trust | $2.4B |
| DFGP Dimensional ETF Trust | $2.4B |
| SOXQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.4B |
| GUSA Goldman Sachs ETF Trust II | $2.4B |
| CGNG Capital Group New Geography Equ… | $2.4B |
| IBDW iShares Trust | $2.4B |
| PFFA ETFis Series Trust I | $2.3B |
| PSC Principal Exchange-Traded Funds | $2.3B |