MONTAG & CALDWELL, LLC
CIK 67698 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $456.1M
- المراكز
- 113
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2025 البيانات اعتبارًا من Q2 2025
#4021 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 42.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +5.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 38,15%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 80,03%
- المراكز فوق 1%
- 30
- العدد الفعلي للمراكز
- 35,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2025: 6,56% تقدير المشتريات $29099614 · المبيعات $45668498
- مراكز جديدة
- 4
- زيادة
- 16
- انخفض
- 32
- مغلق
- 22
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 97,3% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
30,7%
Health Care
15,1%
Financial Services
14,2%
Communication Services
11,2%
Retail
7,0%
Industrials
6,5%
Consumer Staples
5,8%
Consumer Discretionary
3,8%
Communications
1,9%
Consumer products
0,4%
Financials
0,2%
Energy
0,1%
Materials
0,0%
Real Estate
0,0%
Utilities
0,0%
أخرى/غير معينة
3,0%
المحفظة الكاملة 113 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V Visa Inc. | $19626454 | 4,30% | 55278 | $-259347 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $19585021 | 4,29% | 39374 | $4356199 | هبوط ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $19333166 | 4,24% | 24546 | $3793693 | هبوط ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $18374268 | 4,03% | 104263 | $1810004 | هبوط ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $17388851 | 3,81% | 79260 | $-4678075 | هبوط ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16576468 | 3,63% | 104921 | $7246034 | صعود ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $16301417 | 3,57% | 79659 | $8549754 | صعود ×2 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $15904922 | 3,49% | 253910 | $712018 | هبوط ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $15750091 | 3,45% | 39887 | $1879604 | صعود ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $15167107 | 3,33% | 18926 | $2365758 | هبوط ×1 | ||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $14788350 | 3,24% | 60895 | $-3046963 | هبوط ×2 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $14466261 | 3,17% | 257636 | $1153029 | هبوط ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $14429709 | 3,16% | 106093 | $-186597 | هبوط ×2 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $14244794 | 3,12% | 77641 | $192944 | هبوط ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $13773412 | 3,02% | 147625 | $3050314 | صعود ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $13740813 | 3,01% | 10261 | $3011123 | هبوط ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $13677633 | 3,00% | 17546 | $3093596 | صعود ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $13652697 | 2,99% | 149635 | $1361954 | هبوط ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $13160452 | 2,89% | 12801 | $2662550 | هبوط ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $12563211 | 2,75% | 23826 | $-147927 | هبوط ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11765679 | 2,58% | 57346 | $-9804033 | هبوط ×2 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $11561977 | 2,53% | 74139 | $-1212064 | هبوط ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $10942628 | 2,40% | 49320 | $-1525381 | هبوط ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $9540074 | 2,09% | 24659 | $-193150 | هبوط ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $8737837 | 1,92% | 123503 | $-107448 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $8231729 | 1,80% | 27888 | $-880775 | هبوط ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $8184288 | 1,79% | 79995 | صعود ×1 | |||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $8100045 | 1,78% | 56407 | $2120646 | صعود ×2 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $7066508 | 1,55% | 90353 | $658334 | صعود ×1 | ||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $6732720 | 1,48% | 28053 | $-318718 | هبوط ×2 | ||
| GVI | $3131617 | 0,69% | 29325 | $16855 | هبوط ×2 | ||
| SCHG | $1870141 | 0,41% | 64024 | $266980 | |||
| PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock | $1608536 | 0,35% | 44856 | $380502 | صعود ×1 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $1599729 | 0,35% | 5555 | $313024 | |||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $1599036 | 0,35% | 10426 | $175764 | صعود ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1462423 | 0,32% | 27808 | $189373 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1428483 | 0,31% | 1443 | $63722 | |||
| IEFA | $1421664 | 0,31% | 17030 | $133269 | هبوط ×1 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $1407819 | 0,31% | 5711 | $775069 | صعود ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1356609 | 0,30% | 1838 | $427517 | صعود ×1 | ||
| RSP | $1329428 | 0,29% | 7315 | $62251 | |||
| ALC Alcon Inc. Ordinary Shares | $1289859 | 0,28% | 14611 | $-97163 | |||
| PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock | $1275911 | 0,28% | 43076 | $-252856 | |||
| CPAY Corpay, Inc. Common Stock | $1273525 | 0,28% | 3838 | $-64862 | |||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $1245122 | 0,27% | 7382 | $201898 | |||
| TRU TransUnion Common Stock | $1232704 | 0,27% | 14008 | $70180 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1191580 | 0,26% | 3250 | $488 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1180505 | 0,26% | 15252 | $553045 | صعود ×1 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $1149532 | 0,25% | 4730 | $2696 | |||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $1097029 | 0,24% | 4179 | $124409 | |||
| AME AMETEK, Inc. | $1092456 | 0,24% | 6037 | $53247 | |||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $1037929 | 0,23% | 21152 | $106118 | صعود ×1 | ||
| SCHV | $1029352 | 0,23% | 37201 | $40496 | هبوط ×1 | ||
| EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock | $1014307 | 0,22% | 10005 | $-54727 | |||
| APTV Aptiv PLC Ordinary Shares | $954125 | 0,21% | 13986 | $121958 | |||
| GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock | $913630 | 0,20% | 15480 | $247437 | صعود ×1 | ||
| EFG | $866096 | 0,19% | 7733 | $636696 | صعود ×1 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $848459 | 0,19% | 8828 | $-123416 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $786547 | 0,17% | 4434 | $93823 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $774776 | 0,17% | 6274 | $10603 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $708143 | 0,16% | 3239 | $255298 | |||
| FSMD | $697484 | 0,15% | 16819 | $38891 | صعود ×1 | ||
| DGRO | $688698 | 0,15% | 10771 | صعود ×1 | |||
| XLI XLI | $679477 | 0,15% | 4606 | $75638 | هبوط ×2 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $644402 | 0,14% | 8051 | $-143952 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $626020 | 0,14% | 14562 | $26794 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $597882 | 0,13% | 3221 | $-76982 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $574679 | 0,13% | 6391 | $46782 | |||
| GBF | $546984 | 0,12% | 5237 | $1603 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $535793 | 0,12% | 3363 | $-37329 | |||
| XLV XLV | $535521 | 0,12% | 3973 | $-44577 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $484345 | 0,11% | 4493 | $-50007 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $476462 | 0,10% | 1589 | $34577 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $438551 | 0,10% | 6321 | $48482 | |||
| FLIN | $422556 | 0,09% | 10609 | $31720 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $410719 | 0,09% | 1490 | $161248 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $397176 | 0,09% | 3008 | $-53844 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $391461 | 0,09% | 2458 | $984 | هبوط ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $384204 | 0,08% | 1315 | $-26563 | |||
| MTBA | $381235 | 0,08% | 7611 | صعود ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $369502 | 0,08% | 2419 | $-31665 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $314810 | 0,07% | 4668 | $-21930 | هبوط ×1 | ||
| EA Electronic Arts Inc. - Common Stock | $303270 | 0,07% | 1899 | $28827 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $302884 | 0,07% | 3134 | $94573 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $293340 | 0,06% | 3000 | $29970 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $231613 | 0,05% | 2548 | $-7135 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $174775 | 0,04% | 2327 | $16466 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $151724 | 0,03% | 270 | $3732 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $143190 | 0,03% | 1000 | $-24100 | |||
| TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock | $132212 | 0,03% | 651 | صعود ×1 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $124983 | 0,03% | 364 | $-132021 | هبوط ×2 | ||
| UMH UMH Properties, Inc. Common Stock | $115851 | 0,03% | 6900 | $-13179 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $113557 | 0,02% | 364 | $-7468772 | هبوط ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $106425 | 0,02% | 750 | $29370 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $86973 | 0,02% | 300 | $13383 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $83276 | 0,02% | 1052 | $-11152 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $79591 | 0,02% | 270 | $12453 | |||
| SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock | $73815 | 0,02% | 525 | $27526 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $70980 | 0,02% | 1500 | $8385 | |||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $68259 | 0,01% | 617 | $9329 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | تقليص | -40K | -$9.8M |
| PANW | تم الشراء أكثر | +34K | +$8.5M |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +19K | +$7.2M |
| AMZN | تقليص | -37K | -$4.7M |
| MSFT | تقليص | -1K | +$4.4M |
| INTU | تقليص | -763 | +$3.8M |
| LLY | تم الشراء أكثر | +5K | +$3.1M |
| UBER | تم الشراء أكثر | +451 | +$3.1M |
| TTWO | تقليص | -25K | -$3.0M |
| NFLX | تقليص | -1K | +$3.0M |
2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IQV | 31 مارس، 2025 | 13090 | $2572316 | 44,4% |
| SCHD | 30 يونيو، 2025 | 41773 | $1167973 | لم يعد يتم تتبعه |
| VB | 31 مارس، 2025 | 3598 | $864527 | لم يعد يتم تتبعه |
| WEX | 31 مارس، 2025 | 4868 | $853458 | 26,7% |
| SKX | 30 يونيو، 2025 | 10339 | $587048 | لم يعد يتم تتبعه |
| ICLR | 31 مارس، 2025 | 2670 | $559926 | 1,1% |
| IWF | 31 مارس، 2025 | 803 | $322469 | لم يعد يتم تتبعه |
| EFA | 31 مارس، 2025 | 3298 | $249362 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWV | 31 مارس، 2025 | 666 | $222610 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWP | 31 مارس، 2025 | 675 | $85556 | لم يعد يتم تتبعه |
| DHR | 31 مارس، 2025 | 180 | $41319 | 4,7% |
| AMP | 30 يونيو، 2025 | 27 | $13071 | 4,4% |
| ROST | 30 يونيو، 2025 | 83 | $10607 | 81,4% |
| CMI | 30 يونيو، 2025 | 33 | $10344 | 83,9% |
| BLK | 30 يونيو، 2025 | 10 | $9465 | 9,8% |
| ADI | 30 يونيو، 2025 | 45 | $9075 | 57,0% |
| TRV | 30 يونيو، 2025 | 29 | $7669 | 35,9% |
| DCI | 30 يونيو، 2025 | 113 | $7578 | 33,0% |
| UNP | 30 يونيو، 2025 | 31 | $7323 | 31,1% |
| RTX | 30 يونيو، 2025 | 51 | $6755 | 48,8% |
| ITW | 30 يونيو، 2025 | 27 | $6696 | 14,8% |
| CSL | 30 يونيو، 2025 | 17 | $5788 | -3,8% |
| MDT | 30 يونيو، 2025 | 49 | $4403 | 8,0% |
| BDX | 30 يونيو، 2025 | 19 | $4352 | 38,4% |
| HRL | 30 يونيو، 2025 | 135 | $4177 | -19,7% |
| TROW | 30 يونيو، 2025 | 40 | $3675 | 16,6% |
| IFF | 30 يونيو، 2025 | 34 | $2639 | 13,0% |
| ALB | 30 يونيو، 2025 | 24 | $1728 | 114,8% |
| PII | 30 يونيو، 2025 | 41 | $1679 | 56,6% |
| VFC | 30 يونيو، 2025 | 32 | $497 | 20,4% |
| KTB | 30 يونيو، 2025 | 2 | $128 | 20,4% |