الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2025 +9.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +12.6%
العائد الزائد -3.5%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,3% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 30,7%
Health Care 15,1%
Financials 14,4%
Communication Services 13,1%
Retail 7,0%
Industrials 6,5%
Consumer Staples 5,8%
Consumer Discretionary 3,8%
Consumer products 0,4%
Energy 0,1%
Materials 0,0%
Real Estate 0,0%
Utilities 0,0%
أخرى/غير معينة 3,0%

المحفظة الكاملة 113 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
V Visa Inc. $19626454 4,30% 55278 $-259347 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19585021 4,29% 39374 $4356199 هبوط ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $19333166 4,24% 24546 $3793693 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18374268 4,03% 104263 $1810004 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17388851 3,81% 79260 $-4678075 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16576468 3,63% 104921 $7246034 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $16301417 3,57% 79659 $8549754 صعود ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $15904922 3,49% 253910 $712018 هبوط ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $15750091 3,45% 39887 $1879604 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $15167107 3,33% 18926 $2365758 هبوط ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $14788350 3,24% 60895 $-3046963 هبوط ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $14466261 3,17% 257636 $1153029 هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $14429709 3,16% 106093 $-186597 هبوط ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $14244794 3,12% 77641 $192944 هبوط ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $13773412 3,02% 147625 $3050314 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $13740813 3,01% 10261 $3011123 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13677633 3,00% 17546 $3093596 صعود ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $13652697 2,99% 149635 $1361954 هبوط ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $13160452 2,89% 12801 $2662550 هبوط ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $12563211 2,75% 23826 $-147927 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11765679 2,58% 57346 $-9804033 هبوط ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $11561977 2,53% 74139 $-1212064 هبوط ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $10942628 2,40% 49320 $-1525381 هبوط ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $9540074 2,09% 24659 $-193150 هبوط ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8737837 1,92% 123503 $-107448
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $8231729 1,80% 27888 $-880775 هبوط ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $8184288 1,79% 79995 صعود ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $8100045 1,78% 56407 $2120646 صعود ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $7066508 1,55% 90353 $658334 صعود ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $6732720 1,48% 28053 $-318718 هبوط ×2
GVI iShares Trust $3131617 0,69% 29325 $16855 هبوط ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1870141 0,41% 64024 $266980
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $1608536 0,35% 44856 $380502 صعود ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $1599729 0,35% 5555 $313024
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $1599036 0,35% 10426 $175764 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1462423 0,32% 27808 $189373
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1428483 0,31% 1443 $63722
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1421664 0,31% 17030 $133269 هبوط ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $1407819 0,31% 5711 $775069 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1356609 0,30% 1838 $427517 صعود ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1329428 0,29% 7315 $62251
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $1289859 0,28% 14611 $-97163
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $1275911 0,28% 43076 $-252856
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $1273525 0,28% 3838 $-64862
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $1245122 0,27% 7382 $201898
TRU TransUnion Common Stock $1232704 0,27% 14008 $70180
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1191580 0,26% 3250 $488
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1180505 0,26% 15252 $553045 صعود ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $1149532 0,25% 4730 $2696
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1097029 0,24% 4179 $124409
AME AMETEK, Inc. $1092456 0,24% 6037 $53247
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1037929 0,23% 21152 $106118 صعود ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1029352 0,23% 37201 $40496 هبوط ×1
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $1014307 0,22% 10005 $-54727
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $954125 0,21% 13986 $121958
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $913630 0,20% 15480 $247437 صعود ×1
EFG iShares Trust $866096 0,19% 7733 $636696 صعود ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $848459 0,19% 8828 $-123416
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $786547 0,17% 4434 $93823
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $774776 0,17% 6274 $10603
ORCL Oracle Corporation Common Stock $708143 0,16% 3239 $255298
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF $697484 0,15% 16819 $38891 صعود ×1
DGRO iShares Trust $688698 0,15% 10771 صعود ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $679477 0,15% 4606 $75638 هبوط ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock $644402 0,14% 8051 $-143952
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $626020 0,14% 14562 $26794
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $597882 0,13% 3221 $-76982
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $574679 0,13% 6391 $46782
GBF iShares Trust $546984 0,12% 5237 $1603
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $535793 0,12% 3363 $-37329
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $535521 0,12% 3973 $-44577
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $484345 0,11% 4493 $-50007
COR Cencora, Inc. Common Stock $476462 0,10% 1589 $34577
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $438551 0,10% 6321 $48482
FLIN Franklin Templeton ETF Trust $422556 0,09% 10609 $31720
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $410719 0,09% 1490 $161248
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $397176 0,09% 3008 $-53844
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $391461 0,09% 2458 $984 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $384204 0,08% 1315 $-26563
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $381235 0,08% 7611 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $369502 0,08% 2419 $-31665
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $314810 0,07% 4668 $-21930 هبوط ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $303270 0,07% 1899 $28827
APH Amphenol Corporation Common Stock $302884 0,07% 3134 $94573
WMT Walmart Inc. - Common Stock $293340 0,06% 3000 $29970
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $231613 0,05% 2548 $-7135
NKE Nike, Inc. Common Stock $174775 0,04% 2327 $16466
MA Mastercard Incorporated Common Stock $151724 0,03% 270 $3732
CVX Chevron Corporation Common Stock $143190 0,03% 1000 $-24100
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $132212 0,03% 651 صعود ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $124983 0,03% 364 $-132021 هبوط ×2
UMH UMH Properties, Inc. Common Stock $115851 0,03% 6900 $-13179
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $113557 0,02% 364 $-7468772 هبوط ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $106425 0,02% 750 $29370
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $86973 0,02% 300 $13383
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $83276 0,02% 1052 $-11152
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $79591 0,02% 270 $12453
SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock $73815 0,02% 525 $27526
BAC Bank of America Corporation Common Stock $70980 0,02% 1500 $8385
BMO Bank Of Montreal Common Stock $68259 0,01% 617 $9329

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ANET $8184288 79995 1,79%
DGRO $688698 10771 0,15%
MTBA $381235 7611 0,08%
TEAM $132212 651 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AAPL تقليص -40K -$9.8M
PANW تم الشراء أكثر +34K +$8.5M
NVDA تم الشراء أكثر +19K +$7.2M
AMZN تقليص -37K -$4.7M
MSFT تقليص -1K +$4.4M
INTU تقليص -763 +$3.8M
LLY تم الشراء أكثر +5K +$3.1M
UBER تم الشراء أكثر +451 +$3.1M
TTWO تقليص -25K -$3.0M
NFLX تقليص -1K +$3.0M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SCHD 30 يونيو، 2025 41773 $1167973 25,3%
SKX 30 يونيو، 2025 10339 $587048 لم يعد يتم تتبعه
AMP 30 يونيو، 2025 27 $13071 -7,4%
ROST 30 يونيو، 2025 83 $10607 80,0%
CMI 30 يونيو، 2025 33 $10344 61,3%
BLK 30 يونيو، 2025 10 $9465 1,0%
ADI 30 يونيو، 2025 45 $9075 73,4%
TRV 30 يونيو، 2025 29 $7669 34,7%
DCI 30 يونيو، 2025 113 $7578 27,5%
UNP 30 يونيو، 2025 31 $7323 19,5%
RTX 30 يونيو، 2025 51 $6755 25,5%
ITW 30 يونيو، 2025 27 $6696 4,8%
CSL 30 يونيو، 2025 17 $5788 -11,8%
MDT 30 يونيو، 2025 49 $4403 -1,0%
BDX 30 يونيو، 2025 19 $4352 30,6%
HRL 30 يونيو، 2025 135 $4177 -32,9%
TROW 30 يونيو، 2025 40 $3675 6,8%
IFF 30 يونيو، 2025 34 $2639 12,6%
ALB 30 يونيو، 2025 24 $1728 66,9%
PII 30 يونيو، 2025 41 $1679 32,1%
VFC 30 يونيو، 2025 32 $497 22,0%
KTB 30 يونيو، 2025 2 $128 -1,9%