ISCF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,94%▼ -2,94%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,67%▼ -1,67%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$4.4M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$26.4M
آخر 12 شهرًا +$184.1M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1196 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
ATEA ATEA 0,12 ≈$839K 47728 NO0004822503 0.003203 EQUITY USD
MERCIALYS REIT SA MERY 0,12 ≈$839K 68369 FR0010241638 0.004589 EQUITY USD
INABATA LTD 8098 0,12 ≈$834K 29000 S64616014 0.001946 EQUITY USD
ADEKA 4401 0,12 ≈$831K 29000 S60549045 0.001946 EQUITY USD
ATOSS SOFTWARE AOF 0,12 ≈$825K 7880 S59273532 0.0005289 EQUITY USD
SANTEC HOLDINGS 6777 0,12 ≈$822K 6400 S63698351 0.0004295 EQUITY USD
VISIONAL 4194 0,12 ≈$819K 14400 JP3800270005 0.0009664 EQUITY USD
ZEHNDER GROUP AG ZEHN 0,12 ≈$819K 9486 CH0276534614 0.0006366 EQUITY USD
BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT T BEI.UN 0,12 ≈$809K 18244 096631106 0.001224 EQUITY USD
OKASAN SECURITIES GROUP 8609 0,12 ≈$809K 102000 S66579491 0.006846 EQUITY USD
HOWDEN JOINERY GROUP PLC HWDN 0,12 ≈$808K 81953 S05576814 0.0055 EQUITY USD
TECAN GROUP AG TECN 0,12 ≈$805K 3356 S71109029 0.0002252 EQUITY USD
IREN IRE 0,12 ≈$801K 280094 S47832118 0.0188 EQUITY USD
GIBSON ENERGY GEI 0,12 ≈$795K 35685 374825206 0.002395 EQUITY USD
FINANCIAL PRODUCTS GROUP 7148 0,12 ≈$794K 72800 JP3166990006 0.004886 EQUITY USD
DEXERIALS CORP 4980 0,12 ≈$793K 43600 JP3548770001 0.002926 EQUITY USD
TABCORP HOLDINGS TAH 0,12 ≈$791K 1174210 S68732627 0.07881 EQUITY USD
T.S. LINES 2510 0,12 ≈$790K 439000 HK0001078598 0.02946 EQUITY USD
SCHAEFFLER N AG SHA0 0,12 ≈$789K 92914 DE000SHA0100 0.006236 EQUITY USD
JAPAN INVESTMENT ADVISER LTD 7172 0,12 ≈$788K 58200 JP3389470000 0.003906 EQUITY USD
DAI DAN LTD 1980 0,12 ≈$786K 44200 S66617358 0.002966 EQUITY USD
INVESTMENT ORESUND ORES 0,12 ≈$786K 52412 SE0008321608 0.003518 EQUITY USD
HBM HOLDINGS LTD 2142 0,12 ≈$785K 436000 KYG4403H1002 0.02926 EQUITY USD
FOOD EMPIRE HOLDINGS LTD F03 0,12 ≈$780K 455280 S62415468 0.03056 EQUITY USD
FUCHS PREF FPE3 0,11 ≈$770K 15804 DE000A3E5D64 0.001061 EQUITY USD
TERASAKI ELECTRIC LTD 6637 0,11 ≈$770K 29000 JP3546100003 0.001946 EQUITY USD
NOKIAN RENKAAT TYRES 0,11 ≈$768K 40868 FI0009005318 0.002743 EQUITY USD
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC BAB 0,11 ≈$767K 58847 S09697038 0.003949 EQUITY USD
HONG LEONG ASIA LTD H22 0,11 ≈$767K 321300 S61057501 0.02156 EQUITY USD
GOLDEN AGRI RESOURCES LTD E5H 0,11 ≈$763K 2992000 S61644720 0.2008 EQUITY USD
CENTURION CORP LTD OU8 0,11 ≈$763K 635000 SG2D51973063 0.04262 EQUITY USD
INWIDO INWI 0,11 ≈$761K 41120 SE0006220018 0.00276 EQUITY USD
FIRST CAPITAL REALTY REAL ESTATE I FCR.UN 0,11 ≈$760K 46705 31890B103 0.003135 EQUITY USD
GUBRA GUBRA 0,11 ≈$759K 15356 DK0062266474 0.001031 EQUITY USD
BANCA GENERALI BGN 0,11 ≈$757K 9988 IT0001031084 0.0006703 EQUITY USD
TELEVISION FRANCAISE SA TFI 0,11 ≈$756K 97354 S59971184 0.006534 EQUITY USD
OKI ELECTRIC INDUSTRY LTD 6703 0,11 ≈$754K 44700 S66576828 0.003 EQUITY USD
HOKKAIDO ELECTRIC POWER INC 9509 0,11 ≈$747K 102000 S64313257 0.006846 EQUITY USD
SPAREBANK SMNS MING 0,11 ≈$746K 32631 NO0006390301 0.00219 EQUITY USD
PRESS KOGYO CO LTD 7246 0,11 ≈$744K 116300 S67010066 0.007805 EQUITY USD
FRIEDRICH VORWERK GROUP VH2 0,11 ≈$741K 9194 DE000A255F11 0.000617 EQUITY USD
KRONES AG KRN 0,11 ≈$741K 5692 S55238810 0.000382 EQUITY USD
MTG LTD 7806 0,11 ≈$740K 14400 JP3167430002 0.0009664 EQUITY USD
NEWPRINCES NWL 0,11 ≈$739K 39515 IT0005385213 0.002652 EQUITY USD
GMO INTERNET GROUP 9449 0,11 ≈$739K 29800 S61701678 0.002 EQUITY USD
AMP LTD AMP 0,11 ≈$737K 416858 S67099580 0.02798 EQUITY USD
SAF-HOLLAND SFQ 0,11 ≈$737K 28898 DE000SAFH001 0.001939 EQUITY USD
JVCKENWOOD CORP 6632 0,11 ≈$735K 116600 JP3386410009 0.007826 EQUITY USD
CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIO 116 0,11 ≈$733K 439000 S61936811 0.02946 EQUITY USD
MIZUNO CORP 8022 0,11 ≈$733K 29000 S65979601 0.001946 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Financials 2,1%
Technology 1,9%
Healthcare 1,2%
Industrials 1,2%
Materials 1,1%
Consumer Discretionary 0,9%
Retail 0,9%
Real Estate 0,8%
Communication Services 0,6%
Energy 0,4%
Consumer products 0,3%
Consumer Staples 0,3%
Utilities 0,2%
أخرى/غير معينة 88,2%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 زيادة ARYT — ARYT INDUSTRIES S60497401 وحدات/سهم: 0.002911 → 0.003261 (12,0%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة ASRNL — ASR NEDERLAND NL0011872643 وحدات/سهم: 0.002312 → 0.002402 (3,9%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة ATS — AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE AT0000969985 وحدات/سهم: 0.00011 → 0.00012 (9,1%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.05431 → 0.0568 (4,6%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة BEKB — BEKAERT (D) SA S58274317 وحدات/سهم: 0.001413 → 0.001463 (3,5%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 وحدات/سهم: 0.0008873 → 0.0008973 (1,1%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة BGEO — LION FINANCE GROUP PLC GB00BF4HYT85 وحدات/سهم: 0.0008722 → 0.0008822 (1,1%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة BLND — BRITISH LAND REIT S01367010 وحدات/سهم: 0.02856 → 0.02927 (2,5%)
10 سبتمبر، 2026 جديد CAD — CAD/USD X0d590b8f561 مركز جديد — -0.01997 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.02973 → 0.02807 (-5,6%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: 0.03236 → 0.03056 (-5,6%)
10 سبتمبر، 2026 جديد CHF — CHF/USD X2d215aefad6 مركز جديد — 0.00194 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة DECB — DECEUNINCK NV S46465415 وحدات/سهم: 0.002845 → 0.003515 (23,6%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة DEME — DEME GROUP NV BE0974413453 وحدات/سهم: 0.00009423 → 0.0001042 (10,6%)
10 سبتمبر، 2026 جديد DKK — DKK/USD X0e9c956eba9 مركز جديد — 0.01645 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 0.07611 → 0.05993 (-21,3%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة DPLM — DIPLOMA PLC S01826635 وحدات/سهم: 0.00145 → 0.00151 (4,1%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f وحدات/سهم: 0.03315 → -0.02689 (-181,1%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.05915 → 0.0389 (-34,2%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة FGP — FIRSTGROUP PLC S03452174 وحدات/سهم: 0.04474 → 0.04605 (2,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص FXPO — FERREXPO PLC GB00B1XH2C03 وحدات/سهم: 0.02241 → 0.02222 (-0,8%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة GAW — GAMES WORKSHOP GROUP PLC S03718475 وحدات/سهم: 0.0003678 → 0.0003778 (2,7%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03904 → 0.02761 (-29,3%)
10 سبتمبر، 2026 جديد GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 مركز جديد — 0.00266 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة GEM — G8 EDUCATION LTD AU000000GEM7 وحدات/سهم: 0.07651 → 0.1009 (31,8%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة GNZ — GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP S62991922 وحدات/سهم: 0.0991 → 0.1014 (2,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص ILS — ILS CASH Xc51568d7296 وحدات/سهم: 0.01207 → 0.001065 (-91,2%)
10 سبتمبر، 2026 جديد ILS — ILS/USD Xc6ecedc9cac مركز جديد — 0.003894 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة INWI — INWIDO SE0006220018 وحدات/سهم: 0.00256 → 0.00276 (7,8%)
10 سبتمبر، 2026 جديد JPY — JPY/USD X336b892490c مركز جديد — -0.2266 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 4.98 → 4.903 (-1,5%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة KMDA — KAMADA IL0010941198 وحدات/سهم: 0.0003134 → 0.0005434 (73,4%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة META — METACON SE0003086214 وحدات/سهم: 0.3713 → 0.4423 (19,1%)
10 سبتمبر، 2026 جديد NOK — NOK/USD X3a66b1b8317 مركز جديد — -0.008158 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 جديد NZD — NZD/USD X262b35d87dc مركز جديد — 0.004544 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.006469 → 0.004531 (-30,0%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة PNDORA — PANDORA DK0060252690 وحدات/سهم: 0.0004995 → 0.0005195 (4,0%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة S20 — STRAITS TRADING S68535210 وحدات/سهم: 0.02024 → 0.02132 (5,3%)
10 سبتمبر، 2026 جديد SEK — SEK/USD X663596a9453 مركز جديد — 0.05709 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 وحدات/سهم: 0.01949 → -0.02567 (-231,7%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd وحدات/سهم: 0.6365 → 0.7191 (13,0%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc وحدات/سهم: 0.009396 → 0.01034 (10,0%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL CAD SGAFT Xf31917efb4d وحدات/سهم: 0.004966 → 0.005705 (14,9%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.01213 → 0.01265 (4,3%)
10 سبتمبر، 2026 جديد SGD — SGD/USD X76d161de74c مركز جديد — 0.003341 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة SOLB — SOLVAY SA S48211007 وحدات/سهم: 0.002018 → 0.002078 (3,0%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة STO3 — STO PREF S57403891 وحدات/سهم: 0.0003624 → 0.0003824 (5,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 وحدات/سهم: 0.000004631 → 0.000003758 (-18,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b وحدات/سهم: 0.000003087 → 0.000002416 (-21,7%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01252 → -0.01186 (-5,3%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة VONN — VONTOBEL HOLDING AG S71231047 وحدات/سهم: 0.0005681 → 0.0005881 (3,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01303 → 0.01297 (-0,5%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.05379 → 0.05431 (1,0%)
9 سبتمبر، 2026 جديد AUD — AUD/USD X7c728feead5 مركز جديد — -0.01796 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.03007 → 0.02973 (-1,1%)
9 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_JPY X48a8df36ced تم الخروج من المركز — كان -0.00000006711 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f وحدات/سهم: 0.004867 → 0.03315 (581,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.05628 → 0.05915 (5,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص FXPO — FERREXPO PLC GB00B1XH2C03 وحدات/سهم: 0.024 → 0.02241 (-6,6%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.02738 → 0.03904 (42,6%)
9 سبتمبر، 2026 جديد GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 مركز جديد — -0.01889 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.08049 → 0.08519 (5,8%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص ILS — ILS CASH Xc51568d7296 وحدات/سهم: 0.02909 → 0.01207 (-58,5%)
9 سبتمبر، 2026 تم الخروج ILS — ILS/USD Xc6ecedc9cac تم الخروج من المركز — كان -0.01702 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 زيادة MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca وحدات/سهم: 0.0000008725 → 0.000001007 (15,4%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.004692 → 0.006469 (37,9%)
9 سبتمبر، 2026 تم الخروج PCTN GB00B0LCW208 تم الخروج من المركز — كان 0.01604 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd وحدات/سهم: 0.6521 → 0.6365 (-2,4%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 وحدات/سهم: 0.000004161 → 0.000004631 (11,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b وحدات/سهم: 0.000002752 → 0.000003087 (12,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01218 → -0.01252 (2,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.04667 → 0.05379 (15,3%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج AUD — AUD/USD X7c728feead5 تم الخروج من المركز — كان 0.00267 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج CAD — CAD/USD X0d590b8f561 تم الخروج من المركز — كان -0.05626 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.08768 → 0.03007 (-65,7%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: 0.0273 → 0.03236 (18,5%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج CHF — CHF/USD X2d215aefad6 تم الخروج من المركز — كان 0.005062 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_CAD X768341399f4 تم الخروج من المركز — كان -0.000397 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص ETD_JPY X48a8df36ced وحدات/سهم: 0 → -0.00000006711
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_USD X92a7be9aa93 تم الخروج من المركز — كان -0.00004168 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f وحدات/سهم: 0.01287 → 0.004867 (-62,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.04209 → 0.05628 (33,7%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص FXPO — FERREXPO PLC GB00B1XH2C03 وحدات/سهم: 0.02426 → 0.024 (-1,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03263 → 0.02738 (-16,1%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 تم الخروج من المركز — كان -0.005331 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: -0.09457 → 0.08049 (-185,1%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج HKD X9c8f29072e1 تم الخروج من المركز — كان 0.1543 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص ILS — ILS CASH Xc51568d7296 وحدات/سهم: 0.0393 → 0.02909 (-26,0%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص ILS — ILS/USD Xc6ecedc9cac وحدات/سهم: -0.01141 → -0.01702 (49,2%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج JPY — JPY/USD X336b892490c تم الخروج من المركز — كان 1.862 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 3.23 → 4.98 (54,2%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج NOK — NOK/USD X3a66b1b8317 تم الخروج من المركز — كان -0.008875 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.0443 → 0.05799 (30,9%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.004221 → 0.004692 (11,2%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd وحدات/سهم: 0.6583 → 0.6521 (-0,9%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.01371 → 0.01213 (-11,6%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج SGD — SGD/USD X76d161de74c تم الخروج من المركز — كان -0.002438 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج TMIU6 X1a55268fa73 تم الخروج من المركز — كان 0.000002752 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 جديد TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b مركز جديد — 0.000002752 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01108 → -0.01218 (9,9%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01318 → 0.01303 (-1,1%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة 2510 — T.S. LINES HK0001078598 وحدات/سهم: 0.01946 → 0.02946 (51,4%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة 2531 — TAKARA HOLDINGS S68703826 وحدات/سهم: 0.004034 → 0.005034 (24,8%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة 3887 — HASHKEY HOLDINGS LTD KYG4406L1086 وحدات/سهم: 0.007785 → 0.01579 (102,8%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة AIXA — AIXTRON S54683461 وحدات/سهم: 0.0005618 → 0.0006218 (10,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة ANA — ACCIONA S55791073 وحدات/سهم: 0.0006072 → 0.0006172 (1,6%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة ARG — AMERIGO RESOURCES LTD 03074G109 وحدات/سهم: 0.01013 → 0.01054 (4,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.0529 → 0.04667 (-11,8%)
4 سبتمبر، 2026 جديد AUD — AUD/USD X7c728feead5 مركز جديد — 0.00267 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة BUCN — BUCHER INDUSTRIES AG CH0002432174 وحدات/سهم: 0.0001489 → 0.0001589 (6,7%)
4 سبتمبر، 2026 جديد CAD — CAD/USD X0d590b8f561 مركز جديد — -0.05626 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.02718 → 0.08768 (222,6%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: 0.03248 → 0.0273 (-15,9%)
4 سبتمبر، 2026 جديد CHF — CHF/USD X2d215aefad6 مركز جديد — 0.005062 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 جديد ETD_CAD X768341399f4 مركز جديد — -0.000397 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص ETD_JPY X48a8df36ced وحدات/سهم: 0.00000006711 → 0 (-100,0%)
4 سبتمبر، 2026 جديد ETD_USD X92a7be9aa93 مركز جديد — -0.00004168 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 جديد EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f مركز جديد — 0.01287 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.04997 → 0.04209 (-15,8%)
4 سبتمبر، 2026 جديد GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 مركز جديد — -0.005331 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج GFL 36168Q104 تم الخروج من المركز — كان 0.001118 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة GNC — GRAINCORP CLASS A S61023313 وحدات/سهم: 0.01928 → 0.01974 (2,4%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة H22 — HONG LEONG ASIA LTD S61057501 وحدات/سهم: 0.02056 → 0.02156 (4,9%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.06636 → -0.09457 (-242,5%)
4 سبتمبر، 2026 جديد HKD X9c8f29072e1 مركز جديد — 0.1543 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 جديد ILS — ILS/USD Xc6ecedc9cac مركز جديد — -0.01141 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 جديد JPY — JPY/USD X336b892490c مركز جديد — 1.862 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 5.646 → 3.23 (-42,8%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة NDM — NORTHERN DYNASTY MINERALS 66510M204 وحدات/سهم: 0.008983 → 0.01041 (15,9%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة NDX1 — NORDEX DE000A0D6554 وحدات/سهم: 0.002261 → 0.002321 (2,7%)
4 سبتمبر، 2026 جديد NOK — NOK/USD X3a66b1b8317 مركز جديد — -0.008875 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 وحدات/سهم: 0.01121 → 0.01949 (73,9%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc وحدات/سهم: 0.009262 → 0.009396 (1,4%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.01673 → 0.01371 (-18,0%)
4 سبتمبر، 2026 جديد SGD — SGD/USD X76d161de74c مركز جديد — -0.002438 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة SII — SPROTT INC 852066208 وحدات/سهم: 0.0002033 → 0.0002233 (9,8%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة TPW — TEMPLE & WEBSTER GROUP LTD AU000000TPW5 وحدات/سهم: 0.0008958 → 0.001566 (74,8%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة UHR — THE SWATCH GROUP AG S71847255 وحدات/سهم: 0.0001468 → 0.0001568 (6,8%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.005529 → -0.01108 (100,4%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة UTDI — UNITED INTERNET AG S43541341 وحدات/سهم: 0.0008187 → 0.0008987 (9,8%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01279 → 0.01318 (3,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.05182 → 0.0529 (2,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.009849 → 0.02718 (175,9%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ETD_JPY X48a8df36ced وحدات/سهم: 0 → 0.00000006711
3 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03024 → 0.03263 (7,9%)
3 سبتمبر، 2026 جديد GFL 36168Q104 مركز جديد — 0.001118 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 زيادة ILS — ILS CASH Xc51568d7296 وحدات/سهم: 0.03825 → 0.0393 (2,7%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 5.669 → 5.646 (-0,4%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.04516 → 0.0443 (-1,9%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.004082 → 0.004221 (3,4%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج SES 813921103 تم الخروج من المركز — كان 0.003331 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd وحدات/سهم: 0.6357 → 0.6583 (3,6%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL CAD SGAFT Xf31917efb4d وحدات/سهم: 0.004564 → 0.004966 (8,8%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.005318 → -0.005529 (4,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01287 → 0.01279 (-0,6%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.04897 → 0.05182 (5,8%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.009314 → 0.009849 (5,7%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص ETD_JPY X48a8df36ced وحدات/سهم: 0.00000006711 → 0 (-100,0%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.05024 → 0.04997 (-0,5%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.04819 → 0.06636 (37,7%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 5.896 → 5.669 (-3,8%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca وحدات/سهم: 0.0000008054 → 0.0000008725 (8,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.00197 → 0.004082 (107,2%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd وحدات/سهم: 0.6404 → 0.6357 (-0,7%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 وحدات/سهم: 0.000004094 → 0.000004161 (1,6%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة TMIU6 X1a55268fa73 وحدات/سهم: 0.000002617 → 0.000002752 (5,1%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01716 → -0.005318 (-69,0%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02757 → 0.01287 (-53,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.04862 → 0.04897 (0,7%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.009896 → 0.009314 (-5,9%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان 0.009104 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.04237 → 0.05024 (18,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.02575 → 0.03024 (17,4%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 تم الخروج من المركز — كان 0.003036 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 5.851 → 5.896 (0,8%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.04635 → 0.04516 (-2,6%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd وحدات/سهم: 0.6417 → 0.6404 (-0,2%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc وحدات/سهم: 0.008725 → 0.009262 (6,2%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL CAD SGAFT Xf31917efb4d وحدات/سهم: 0.004631 → 0.004564 (-1,4%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.01551 → 0.01673 (7,9%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01562 → -0.01716 (-209,9%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.007463 → 0.02757 (269,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.03931 → 0.04862 (23,7%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج AUD — AUD/USD X7c728feead5 تم الخروج من المركز — كان 0.004428 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.008073 → 0.009896 (22,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: 0.02857 → 0.03248 (13,7%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج CHF — CHF/USD X2d215aefad6 تم الخروج من المركز — كان 0.003903 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f مركز جديد — 0.009104 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0433 → 0.04237 (-2,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: -0.03478 → 0.04819 (-238,6%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج HKD X9c8f29072e1 تم الخروج من المركز — كان 0.08297 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة ILS — ILS CASH Xc51568d7296 وحدات/سهم: 0.03815 → 0.03825 (0,3%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج JPY — JPY/USD X336b892490c تم الخروج من المركز — كان 4.936 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 0.8757 → 5.851 (568,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص NOK — NOK CASH X91908a247d1 وحدات/سهم: 0.04641 → 0.04635 (-0,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd وحدات/سهم: 0.6423 → 0.6417 (-0,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL CAD SGAFT Xf31917efb4d وحدات/سهم: 0.004698 → 0.004631 (-1,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.1041 → 0.01551 (-85,1%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج SGD — SGD/USD X76d161de74c تم الخروج من المركز — كان -0.08857 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 وحدات/سهم: 0.000003826 → 0.000004094 (7,0%)

عرض آخر 200 من إجمالي 405 تغييرات

التوزيعات 25 دفعة

08
3,61%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,61التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$0,8220
16 ديسمبر، 2025$0,7920
16 يونيو، 2025$0,7660
17 ديسمبر، 2024$0,8170
11 يونيو، 2024$0,5690
20 ديسمبر، 2023$0,7310
7 يونيو، 2023$0,5350
13 ديسمبر، 2022$0,3190
9 يونيو، 2022$0,5000
30 ديسمبر، 2021$0,0410
13 ديسمبر، 2021$0,9600
10 يونيو، 2021$0,4220
30 ديسمبر، 2020$0,0460
14 ديسمبر، 2020$0,4320
15 يونيو، 2020$0,2890
16 ديسمبر، 2019$0,5100
17 يونيو، 2019$0,4010
18 ديسمبر، 2018$0,2490
19 يونيو، 2018$0,3030
19 ديسمبر، 2017$0,3780
20 يونيو، 2017$0,2630
21 ديسمبر، 2016$0,3950
22 يونيو، 2016$0,2980
21 ديسمبر، 2015$0,2450
25 يونيو، 2015$0,1190

الملاك المؤسسيون (13F) 149 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Main Street Research LLC $87764241 19,55% 2027356 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $33516916 7,47% 774242 الأسهم 30 يونيو، 2026
EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC $29785798 6,63% 688053 الأسهم 30 يونيو، 2026
Larson Financial Group LLC $21649910 4,82% 500113 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $17308415 3,86% 399825 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRB Wealth Management, LLC $17205443 3,83% 397446 الأسهم 30 يونيو، 2026
Phoenix Wealth Advisors $12035572 2,68% 278022 الأسهم 30 يونيو، 2026
Causey Wealth LLC $11886641 2,65% 274582 الأسهم 30 يونيو، 2026
Modern Wealth Management, LLC $11765908 2,62% 271793 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Strategies Group, Inc. $10143372 2,26% 231225 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $10013798 2,23% 231319 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisors Capital Management, LLC $8965038 2,00% 207092 الأسهم 30 يونيو، 2026
COURIER CAPITAL LLC $8262714 1,84% 190869 الأسهم 30 يونيو، 2026
Eagle Strategies LLC $7799238 1,74% 180163 الأسهم 30 يونيو، 2026
SouthState Bank Corp $7686976 1,71% 177569 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Financial Network, Inc. $7115404 1,59% 164366 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $6908640 1,54% 159583 الأسهم 30 يونيو، 2026
McAdam, LLC $6439369 1,43% 148750 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $6291890 1,40% 145343 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners LLC $5673504 1,26% 131059 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beaird Harris Wealth Management, LLC $5506185 1,23% 127193 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bedel Financial Consulting, Inc. $5251012 1,17% 121298 الأسهم 30 يونيو، 2026
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $4954973 1,10% 114460 الأسهم 30 يونيو، 2026
Williams & Novak, LLC $4770730 1,06% 110204 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bell Investment Advisors, Inc $4521573 1,01% 104448 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4392257 0,98% 101461 الأسهم 30 يونيو، 2026
White Wing Wealth Management $3875190 0,86% 89517 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Freedom, LLC $3488842 0,78% 80592 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3421425 0,76% 79035 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $3388844 0,75% 78282 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3361290 0,75% 77646 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3235581 0,72% 74742 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3094846 0,69% 71491 الأسهم 30 يونيو، 2026
Intrua Financial, LLC $2998515 0,67% 69266 الأسهم 30 يونيو، 2026
JBF Capital, Inc. $2437746 0,54% 56312 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $2423149 0,54% 55975 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $2303613 0,51% 53214 الأسهم 30 يونيو، 2026
AllGen Financial Advisors, Inc. $2300864 0,51% 53150 الأسهم 30 يونيو، 2026
Faithward Advisors, LLC $2210506 0,49% 51063 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1907303 0,42% 44061 الأسهم 30 يونيو، 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $1884175 0,42% 43524 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1861167 0,41% 42993 الأسهم 30 يونيو، 2026
Breakwater Capital Group $1771254 0,39% 40916 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $1692303 0,38% 39083 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $1607067 0,36% 37123 الأسهم 30 يونيو، 2026
Edge Financial Advisors LLC $1602425 0,36% 38631 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Waverly Advisors, LLC $1529849 0,34% 35340 الأسهم 30 يونيو، 2026
Modera Wealth Management, LLC $1501471 0,33% 34684 الأسهم 30 يونيو، 2026
KWB Wealth $1416497 0,32% 34149 الأسهم 31 مارس، 2026
&PARTNERS $1388572 0,31% 32076 الأسهم 30 يونيو، 2026
Horizon Investment Services, LLC $1386558 0,31% 32029 الأسهم 30 يونيو، 2026
VISTA INVESTMENT MANAGEMENT $1274650 0,28% 29444 الأسهم 30 يونيو، 2026
Certified Advisory Corp $1263476 0,28% 29186 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $1093696 0,24% 25264 الأسهم 30 يونيو، 2026
Longview Financial Advisors, Inc. $1085211 0,24% 25068 الأسهم 30 يونيو، 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $1059833 0,24% 24437 الأسهم 30 يونيو، 2026
Montis Financial, LLC $1039352 0,23% 24009 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $994078 0,22% 22963 الأسهم 30 يونيو، 2026
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $973531 0,22% 22488 الأسهم 30 يونيو، 2026
RHS Financial, LLC $868700 0,19% 20067 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $859826 0,19% 19862 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $824267 0,18% 19041 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stonebridge Wealth Management, LLC $818787 0,18% 18914 الأسهم 30 يونيو، 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $776536 0,17% 17938 الأسهم 30 يونيو، 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $774501 0,17% 17891 الأسهم 30 يونيو، 2026
RED REEF ADVISORS LLC $761479 0,17% 17590 الأسهم 30 يونيو، 2026
Index Fund Advisors, Inc. $730233 0,16% 16868 الأسهم 30 يونيو، 2026
HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC $727662 0,16% 16809 الأسهم 30 يونيو، 2026
Narus Financial Partners, LLC $684282 0,15% 15807 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savant Capital, LLC $651359 0,15% 14599 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advyzon Investment Management, LLC $641300 0,14% 14814 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arkadios Wealth Advisors $634654 0,14% 14661 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $611385 0,14% 14123 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $541991 0,12% 12520 الأسهم 30 يونيو، 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $517329 0,12% 11949 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $508580 0,11% 11748 الأسهم 30 يونيو، 2026
Perigon Wealth Management, LLC $498949 0,11% 11526 الأسهم 30 يونيو، 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $498311 0,11% 11511 الأسهم 30 يونيو، 2026
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $443405 0,10% 10690 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
TCI Wealth Advisors, Inc. $435628 0,10% 10063 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $427000 0,10% 9860 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dynamic Financial Group $414281 0,09% 9570 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ariadne Wealth Management, LP $411149 0,09% 9498 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $408658 0,09% 9440 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $407532 0,09% 9435 الأسهم 30 يونيو، 2026
ARBOR CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV $405106 0,09% 9351 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $376371 0,08% 8694 الأسهم 30 يونيو، 2026
Merit Financial Group, LLC $372900 0,08% 8614 الأسهم 30 يونيو، 2026
BROWN ADVISORY INC $369264 0,08% 8530 الأسهم 30 يونيو، 2026
SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC $369197 0,08% 8487 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fortis Capital Advisors, LLC $366936 0,08% 8476 الأسهم 30 يونيو، 2026
Belpointe Asset Management LLC $366936 0,08% 8476 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vantus Wealth LLC $347835 0,08% 8035 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $346462 0,08% 7905 الأسهم 30 يونيو، 2026
WorthPointe, LLC $335820 0,07% 7757 الأسهم 30 يونيو، 2026
Western Wealth Management, LLC $303830 0,07% 7018 الأسهم 30 يونيو، 2026
Comprehensive Money Management Services LLC $278268 0,06% 6428 الأسهم 30 يونيو، 2026
PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD $276442 0,06% 6386 الأسهم 30 يونيو، 2026
MONECO ADVISORS, LLC $263752 0,06% 6093 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beaumont Financial Advisors, LLC $257862 0,06% 5957 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
XVV iShares ESG Select Screened S&P… $672.1M
MLN VanEck Long Muni ETF $678.0M
IETC iShares U.S. Tech Independence … $686.6M
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatili… $690.9M
IXG iShares Global Financials ETF $691.8M
TLTD FlexShares Morningstar Develope… $670.1M
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF $669.2M
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Mu… $669.0M
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Mu… $664.9M
WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF $663.8M