PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (SMMU)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000026754 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$19.2M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$76.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$360.4M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 329 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| DOWNTOWN REVITALIZATION PUBLIC INFRASTRUCTURE DISTRICT | 26118TAA8 | $703K | 0,07 | 700000 | US |
| NEW MEXICO MORTGAGE FINANCE AUTHORITY | 64719HET3 | $700K | 0,07 | 700000 | US |
| LANCASTER PORT AUTHORITY | 514401BN7 | $684K | 0,07 | 650000 | US |
| GOLDEN STATE TOBACCO SECURITIZATION | 38122ND82 | $681K | 0,06 | 745000 | US |
| ST PAUL MINN HSG & REDV AUTH | 792909FA6 | $615K | 0,06 | 600000 | US |
| COLUMBUS COUNTY HOUSING AUTHORITY | 199123CN8 | $612K | 0,06 | 600000 | US |
| INLAND EMPIRE TOBACCO SECURITIZATION CORPORATION | 45734TAJ3 | $584K | 0,06 | 600000 | US |
| ST PAUL MINN HSG & REDV AUTH | 792909FB4 | $563K | 0,05 | 550000 | US |
| MICHIGAN STATE HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY | 59465FAA8 | $562K | 0,05 | 560000 | US |
| KENTUCKY ST PPTY & BLDGS COMMN REVS | 49151FU24 | $551K | 0,05 | 500000 | US |
| STATE OF TEXAS | 8827242N6 | $537K | 0,05 | 500000 | US |
| DOWNTOWN REVITALIZATION PUBLIC INFRASTRUCTURE DISTRICT | 26118TAB6 | $513K | 0,05 | 500000 | US |
| COLORADO HEALTH FACILITIES AUTHORITY | 19648FWA8 | $506K | 0,05 | 500000 | US |
| TOBACCO SETTLEMENT FINANCING CORPORATION | 888808HQ8 | $487K | 0,05 | 500000 | US |
| PORT OF GREATER CINCINNATI DEVELOPMENT AUTHORITY | 734195EM8 | $466K | 0,04 | 415000 | US |
| COUNTY OF PRINCE GEORGES MD | 741702CP7 | $445K | 0,04 | 440000 | US |
| WORTHINGTON CITY SCHOOL DISTRICT | 982038TC5 | $443K | 0,04 | 500000 | US |
| DEKALB COUNTY HOUSING AUTHORITY | 240471PK2 | $430K | 0,04 | 430000 | US |
| MICHIGAN STATE HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY | 59465FAB6 | $426K | 0,04 | 425000 | US |
| UNITED STATES GOVT | 912797TG2 | $400K | 0,04 | 400000 | US |
| MICHIGAN STATE HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY | 59465FAN0 | $350K | 0,03 | 350000 | US |
| MULTNOMAH COUNTY SCHOOL DISTRICT NO 40 | 625693HP4 | $314K | 0,03 | 325000 | US |
| PUBLIC FINANCE AUTHORITY | 74444VBG4 | $306K | 0,03 | 305000 | US |
| STATE OF CONNECTICUT SPECIAL TAX REVENUE | 2077582L6 | $273K | 0,03 | 265000 | US |
| NEW HAMPSHIRE BUSINESS FINANCE AUTHORITY | 63608SAF9 | $251K | 0,02 | 250000 | US |
| UNITED STATES GOVT | 912797RF6 | $198K | 0,02 | 200000 | US |
| COLORADO HEALTH FACILITIES AUTHORITY | 19648FRX4 | $173K | 0,02 | 175000 | US |
| OREGON STATE FACILITIES AUTHORITY | 68608JYC9 | $146K | 0,01 | 145000 | US |
| UNITED STATES GOVT | 912797TS6 | $100K | 0,01 | 100000 | US |
الصفحة 7
من 7
← السابق
التالي →
التوزيعات 194 دفعة
$1,45
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 3 أغسطس، 2026 | $0,1200 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,1300 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,1300 |
| 1 مايو، 2026 | $0,1200 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,1100 |
| 2 مارس، 2026 | $0,1200 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,1100 |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0,1200 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,1100 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,1400 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,1200 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,1200 |
| 1 أغسطس، 2025 | $0,1200 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,1100 |
| 2 يونيو، 2025 | $0,1200 |
| 1 مايو، 2025 | $0,1100 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,1100 |
| 3 مارس، 2025 | $0,1200 |
| 3 فبراير، 2025 | $0,1100 |
| 31 ديسمبر، 2024 | $0,1200 |
| 2 ديسمبر، 2024 | $0,1300 |
| 1 نوفمبر، 2024 | $0,1400 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,1200 |
| 3 سبتمبر، 2024 | $0,1300 |
| 1 أغسطس، 2024 | $0,1200 |
| 1 يوليو، 2024 | $0,1200 |
| 3 يونيو، 2024 | $0,1300 |
| 1 مايو، 2024 | $0,1300 |
| 1 إبريل، 2024 | $0,1280 |
| 1 مارس، 2024 | $0,1240 |
| 1 فبراير، 2024 | $0,1180 |
| 28 ديسمبر، 2023 | $0,1300 |
| 1 ديسمبر، 2023 | $0,1200 |
| 1 نوفمبر، 2023 | $0,1250 |
| 2 أكتوبر، 2023 | $0,1310 |
| 1 سبتمبر، 2023 | $0,1300 |
| 1 أغسطس، 2023 | $0,1150 |
| 3 يوليو، 2023 | $0,1260 |
| 1 يونيو، 2023 | $0,1100 |
| 1 مايو، 2023 | $0,1000 |
| 3 إبريل، 2023 | $0,1150 |
| 1 مارس، 2023 | $0,1050 |
| 1 فبراير، 2023 | $0,0900 |
| 29 ديسمبر، 2022 | $0,1100 |
| 1 ديسمبر، 2022 | $0,0900 |
| 1 نوفمبر، 2022 | $0,0800 |
| 3 أكتوبر، 2022 | $0,0750 |
| 1 سبتمبر، 2022 | $0,0650 |
| 1 أغسطس، 2022 | $0,0550 |
| 1 يوليو، 2022 | $0,0500 |
الملاك المؤسسيون (13F) 214 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $69189796 | 10,29% | 1370095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $53064754 | 7,89% | 1050787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $40168156 | 5,97% | 796197 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $30912036 | 4,60% | 612120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $30262026 | 4,50% | 599248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $27199161 | 4,04% | 538277 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $24963537 | 3,71% | 495505 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Biltmore Wealth Management, LLC | $21441293 | 3,19% | 424580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| John A. Wolfe & Associates, Inc. | $20373987 | 3,03% | 403445 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Capital Management LLC | $20294845 | 3,02% | 401878 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14612465 | 2,17% | 289356 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | $13577774 | 2,02% | 268866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $10491490 | 1,56% | 207752 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $10367662 | 1,54% | 205298 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $8702478 | 1,29% | 172326 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $8687987 | 1,29% | 172039 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC | $8159252 | 1,21% | 161569 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $7948228 | 1,18% | 157391 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Asset Advisory Services LLC | $7929313 | 1,18% | 157016 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7480022 | 1,11% | 148112 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7198964 | 1,07% | 142552 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $7044833 | 1,05% | 139502 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $6697434 | 1,00% | 132622 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6446474 | 0,96% | 127653 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $6276158 | 0,93% | 124280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $5287733 | 0,79% | 104708 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5169101 | 0,77% | 102358 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5003858 | 0,74% | 99086 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $4907655 | 0,73% | 97181 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MBM WEALTH CONSULTANTS, LLC | $4649990 | 0,69% | 92079 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $4063044 | 0,60% | 80456 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ABLE Financial Group, LLC | $3899156 | 0,58% | 77211 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3829582 | 0,57% | 75833 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. | $3826520 | 0,57% | 75773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3689650 | 0,55% | 73062 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| YHB Investment Advisors, Inc. | $3414406 | 0,51% | 67612 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3379839 | 0,50% | 66901 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3333135 | 0,50% | 66002 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $3333001 | 0,50% | 66000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Certified Advisory Corp | $3283056 | 0,49% | 65011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $3110130 | 0,46% | 61587 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $3035984 | 0,45% | 60118 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2870874 | 0,43% | 56849 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $2862444 | 0,43% | 56772 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $2849440 | 0,42% | 56425 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $2649483 | 0,39% | 52465 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stokes Capital Advisors, LLC | $2525000 | 0,38% | 50000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AIFG Consultants Ltd. | $2487806 | 0,37% | 49332 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| UBS Group AG | $2483489 | 0,37% | 49178 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2446304 | 0,36% | 48442 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $2437433 | 0,36% | 48266 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $2246273 | 0,33% | 44481 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVIS R M INC | $2188721 | 0,33% | 43341 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2166048 | 0,32% | 42892 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $2161458 | 0,32% | 42801 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2122584 | 0,32% | 42031 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC | $2120980 | 0,32% | 42108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2117970 | 0,31% | 41940 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2113707 | 0,31% | 41856 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2074485 | 0,31% | 41349 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC | $2070146 | 0,31% | 40993 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $2032575 | 0,30% | 40249 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1844365 | 0,27% | 36522 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial Strategies, Inc. | $1793457 | 0,27% | 35514 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LifeWealth Investments, LLC | $1770328 | 0,26% | 35056 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IAM Advisory, LLC | $1755907 | 0,26% | 34770 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockport Wealth LLC | $1740735 | 0,26% | 34470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1725347 | 0,26% | 34165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1714755 | 0,25% | 33956 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1711733 | 0,25% | 33895 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smith Partners Wealth Management, LLC | $1651956 | 0,25% | 32712 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lakeridge Wealth Management LLC | $1596313 | 0,24% | 31610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1578631 | 0,23% | 31560 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| HB Wealth Management, LLC | $1525959 | 0,23% | 30217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $1481460 | 0,22% | 29336 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1481317 | 0,22% | 29333 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $1435862 | 0,21% | 28620 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $1400870 | 0,21% | 27740 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Syntegra Private Wealth Group, LLC | $1391124 | 0,21% | 27547 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $1375511 | 0,20% | 27238 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $1375511 | 0,20% | 27238 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EHRLICH FINANCIAL GROUP | $1359445 | 0,20% | 26920 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $1348704 | 0,20% | 26707 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1346869 | 0,20% | 26671 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Krasney Financial LLC | $1341089 | 0,20% | 26583 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| NewSquare Capital LLC | $1302193 | 0,19% | 25786 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Premier Path Wealth Partners, LLC | $1298102 | 0,19% | 25705 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1250734 | 0,19% | 24767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Main Line Retirement Advisors, LLC | $1194346 | 0,18% | 23650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1191000 | 0,18% | 23589 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $1093931 | 0,16% | 21662 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $1049155 | 0,16% | 20912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BCGM Wealth Management, LLC | $1021649 | 0,15% | 20231 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1011414 | 0,15% | 20028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $977983 | 0,15% | 19366 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $963044 | 0,14% | 19070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $933089 | 0,14% | 18477 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $929055 | 0,14% | 18397 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Skyline Advisors, Inc. | $910518 | 0,14% | 18030 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Oak Wealth Advisors LLC | $899433 | 0,13% | 17811 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EIPI FT Energy Income Partners Enhan… | $1.1B |
| CORB AB Core Bond ETF | $1.1B |
| ECH iShares MSCI Chile ETF | $1.1B |
| BUFC AB Conservative Buffer ETF | $1.1B |
| IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Co… | $1.1B |
| MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis … | $1.0B |
| FYC First Trust Small Cap Growth Al… | $1.0B |
| GSID Goldman Sachs MarketBeta Intern… | $1.0B |
| HAUZ Xtrackers International Real Es… | $1.0B |
| APIE ActivePassive International Equ… | $1.0B |