Alan B Lancz & Associates, Inc.

CIK 1897835 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$115.0M
#8120 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 86.0%
المراكز
138
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
38,73%
وزن أكبر 25 مقتنية
57,94%
المراكز فوق 1%
20
العدد الفعلي للمراكز
41,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 4,59% تقدير المشتريات $5778919 · المبيعات $5001155

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 83,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
17
زيادة
7
انخفض
18
مغلق
8
على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q4 2024–Q2 2026
+31.6%

سنويًا: +20.1%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 95,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Technology
23,7%
Communication Services
14,3%
Healthcare
11,7%
Industrials
9,5%
Retail
8,9%
Financials
5,8%
Energy
4,1%
Materials
3,9%
Utilities
3,4%
Financial Services
2,6%
Communications
1,8%
Real Estate
1,5%
Logistics & Transportation
1,0%
Packaging
0,9%
Consumer Staples
0,9%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer products
0,3%
Telecommunication
0,2%
أخرى/غير معينة
5,2%

المحفظة الكاملة 138 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10267080 8,93% 35482 $1195603 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7549799 6,57% 21126 $1411543 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5564948 4,84% 15750 $1046903
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4299421 3,74% 4596 $-290136 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3865607 3,36% 10363 $29535
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3523428 3,06% 9730 $99927
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2476314 2,15% 12376 $256899 هبوط ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $2369795 2,06% 21020 $-90807
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2350899 2,04% 12722 $654608 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2264946 1,97% 9503 $281590 هبوط ×1
BRKB $2245250 1,95% 4487 $142999 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2193151 1,91% 1900 $1314767 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2015497 1,75% 17159 $684130
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1911490 1,66% 1890 $312568
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1697194 1,48% 1415 $395719
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1538531 1,34% 11973 $98298
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $1496305 1,30% 7660 $343475
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1406232 1,22% 5537 $52767
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1325032 1,15% 4048 $134272
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1224635 1,07% 1150 $409906
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1107720 0,96% 4402 $150329
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1088875 0,95% 12406 $-63395
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1009457 0,88% 7990 $-104110
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $951760 0,83% 4000 $122400
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $882062 0,77% 3450 $3014 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $859665 0,75% 3840 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $848727 0,74% 3839 صعود ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $837040 0,73% 803 $49907
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $834444 0,73% 1934 $510451 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $834392 0,73% 8669 $-1127
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $829840 0,72% 11500 $139312 صعود ×1
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $818881 0,71% 32900 $199374
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $801000 0,70% 14894 $532908
VST Vistra Corp. Common Stock $786488 0,68% 4958 $41151
BAC Bank of America Corporation Common Stock $776524 0,68% 13628 $112159
MP MP Materials Corp. Common Stock $747734 0,65% 13350 $103463
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $746360 0,65% 1325 $-11713
NEM Newmont Corporation $735432 0,64% 7874 $-116929
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $732207 0,64% 10255 $-256696 هبوط ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $729458 0,63% 19860 $-80632
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $709779 0,62% 8164 $-28165
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $702525 0,61% 4142 $212609
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $695559 0,60% 2211 $61002
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $689050 0,60% 8808 $-74164
VIG $662536 0,58% 2800 $56066 هبوط ×1
NI NiSource Inc Common Stock $659281 0,57% 13865 $12340
ORCL Oracle Corporation Common Stock $641157 0,56% 4375 $-2450
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $629389 0,55% 25637 $-184167 هبوط ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $628875 0,55% 5850 $53352
GLW Corning Incorporated Common Stock $614565 0,53% 2406 $287421
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $610863 0,53% 5350 $-23754
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $577858 0,50% 1971 $5302
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $572373 0,50% 4350 $-19619
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $547738 0,48% 1450 $98948
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $541461 0,47% 7265 $47444 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $528581 0,46% 1550 $280085
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $522160 0,45% 24400 $121268
FDX FedEx Corporation Common Stock $516665 0,45% 1650 $-71032
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $513828 0,45% 11853 $142046 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $508189 0,44% 3717 $-122438
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $490457 0,43% 1675 $163279
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $489756 0,43% 12784 $-25056
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $472707 0,41% 7950 $61294
BX Blackstone Inc. Common Stock $470680 0,41% 4000 $10720
ANDE The Andersons, Inc. - Common Stock $464497 0,40% 6791 $-22953
CVX Chevron Corporation Common Stock $461476 0,40% 2784 $-114534
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $460350 0,40% 11250 $11475
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $458675 0,40% 8750 $-24238
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $451852 0,39% 15565 $48718
MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock $450140 0,39% 17427 $-28929
RSP $448307 0,39% 2107 $43931
ENB Enbridge Inc Common Stock $438722 0,38% 8093 $566
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $420305 0,37% 825 $-78317
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $416762 0,36% 3078 $-84515 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $405582 0,35% 1150 $27358
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $401177 0,35% 1347 صعود ×1
MANU Manchester United Ltd. Class A Ordinary Shares $378460 0,33% 16505 $100845
DE Deere & Company Common Stock $364740 0,32% 575 $40842
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $360836 0,31% 2206 $-19876
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $359024 0,31% 15200 $-104880
USMV $356902 0,31% 3700 $13764
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $352940 0,31% 7000 $52822 صعود ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $348209 0,30% 671 $15554
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $347808 0,30% 1575 $-117369
EBAY eBay Inc. - Common Stock $340838 0,30% 3050 $63227
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $338688 0,29% 5400 $-17388
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $334838 0,29% 5940 $58865
CE Celanese Corporation Common Stock $330050 0,29% 7175 $-148427 هبوط ×1
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $327186 0,28% 3650 $62187 صعود ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $324709 0,28% 8833 $-9540
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $321308 0,28% 3700 $64861
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $319791 0,28% 5550 $-16817
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $317712 0,28% 13194 $-52776
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $317404 0,28% 29200 $-45566 هبوط ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $313926 0,27% 1857 $-24383
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $312077 0,27% 2843 $37812
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $309924 0,27% 3600 $-15588
IP International Paper Company Common Stock $299085 0,26% 7850 $18840
INMD InMode Ltd. - Ordinary Shares $298248 0,26% 20400 $19176
TIP $298197 0,26% 2725 $-2534

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $859665 3840 0,75%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $848727 3839 0,74%
MRVL $401177 1347 0,35%
NBIS $276170 1000 0,24%
RKLB $264290 2600 0,23%
CRWD $244205 320 0,21%
QXO $243648 14100 0,21%
TSM $238785 500 0,21%
GVA $231746 1466 0,20%
DKS $226810 1000 0,20%
DLTR $217710 1800 0,19%
USB $217440 3600 0,19%
MTB $212305 892 0,18%
DAL $210735 2250 0,18%
C $209940 1500 0,18%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
GOOGL تقليص -220 +$1.4M
MU تقليص -700 +$1.3M
AAPL تقليص -262 +$1.2M
GOOG حركة السعر فقط +0 +$1.0M
CSCO حركة السعر فقط +0 +$684K
QCOM تقليص -450 +$655K
VSH حركة السعر فقط +0 +$533K
DELL تقليص -40 +$510K
CAT حركة السعر فقط +0 +$410K
LLY حركة السعر فقط +0 +$396K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 7679 $1735685 -1,9%
KO 30 يونيو، 2026 5250 $399263 11,5%
DEO 31 مارس، 2025 2550 $324182 -11,0%
HOLX 30 يونيو، 2026 3450 $260786 لم يعد يتم تتبعه
HP 31 مارس، 2025 7200 $230544 70,6%
FISV 30 يونيو، 2026 4100 $228780 5,1%
PLTR 31 مارس، 2025 3000 $226890 105,0%
HP 30 يونيو، 2026 6100 $219783 36,1%
CMG 30 يونيو، 2026 6800 $217668 5,5%
USB 31 مارس، 2025 4400 $210452 47,4%
BNS 31 مارس، 2025 3900 $209508 85,7%
OXY 30 يونيو، 2026 3142 $204230 26,5%
FBTC 31 مارس، 2025 2500 $203950 لم يعد يتم تتبعه
BDX 30 يونيو، 2026 1281 $201412 24,8%
AMPH 31 مارس، 2025 5400 $200502 -25,5%