Ascent Wealth Partners, LLC

CIK 1546865 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات36,48%

وزن أكبر 25 مقتنية57,50%

المراكز فوق 1%29

العدد الفعلي للمراكز46,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 4,91% تقدير المشتريات $111787251 · المبيعات $45674251

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 86,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة16

زيادة121

انخفض31

مغلق4

قيمة المحفظة $1.0B #2531 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 27.1%

المراكز 200

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 19,7%

Industrials 14,6%

Financials 7,2%

Health Care 6,4%

Retail 5,2%

Communication Services 4,9%

Utilities 1,5%

Energy 0,8%

Materials 0,7%

Consumer products 0,6%

Consumer Discretionary 0,5%

Real Estate 0,4%

Consumer Staples 0,0%

أخرى/غير معينة 37,3%

المحفظة الكاملة 200 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$73748511	7,37%	100147	$18054477	صعود ×2
IWF iShares Trust	$58371820	5,84%	470096	$8969969	صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$47913878	4,79%	165586	$8106824	صعود ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$35521713	3,55%	49131	$18762724	صعود ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$30328021	3,03%	43120	$4712745	صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$26637645	2,66%	74538	$3723139	هبوط ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$26492418	2,65%	124512	$4472669	صعود ×6
IQLT iShares Trust	$23940753	2,39%	483164	$2784272	صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$22718541	2,27%	60904	$4487541	صعود ×3
IEMG iShares, Inc.	$19116738	1,91%	230767	$3760857	صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$17354066	1,74%	16296	$6067292	صعود ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$16997454	1,70%	56075	$3076406	صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$16882318	1,69%	51576	$1912858	صعود ×2
GLD SPDR Gold Shares	$16862595	1,69%	45775	$-1955708	صعود ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$16160056	1,62%	64219	$3119802	صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$14920419	1,49%	131736	$-694244	صعود ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$14623279	1,46%	42881	$7841422	صعود ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock	$13207223	1,32%	18518	$3318953	صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$12836066	1,28%	64151	$1653000	صعود ×3
RTX RTX Corporation Common Stock	$12677379	1,27%	66818	$91811	صعود ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$12514646	1,25%	10652	$3535124	صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$11660105	1,17%	20700	$2670225	صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$11596671	1,16%	48656	$1676563	صعود ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$11030425	1,10%	24044	$709679	صعود ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$10970477	1,10%	36361	$5728697	صعود ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock	$10694866	1,07%	60656	$3139010	صعود ×2
SPY SPY	$10525053	1,05%	14094	$682157	هبوط ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$10456421	1,05%	14522	$2597200	صعود ×2
V Visa Inc.	$10009994	1,00%	29176	$1360187	صعود ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock	$9772810	0,98%	31040	$-68461	صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$9687874	0,97%	27469	$952538	صعود ×2
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August	$9594167	0,96%	210214	$-597928	هبوط ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$9522993	0,95%	25210	$1846005	صعود ×5
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock	$9178868	0,92%	16308	$2636519	صعود ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$8619235	0,86%	16782	$455290	صعود ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$7815670	0,78%	7728	$1455780	صعود ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$7587020	0,76%	28051	$465226	صعود ×2
PPL PPL Corporation Common Stock	$7525395	0,75%	207026	$-173700	صعود ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$7492046	0,75%	15133	$2243067	صعود ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$7423233	0,74%	58756	$-568800	صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$7383654	0,74%	39957	$2275080	صعود ×3
IVW iShares Trust	$7378897	0,74%	53653	$1347759	صعود ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$7325397	0,73%	32867	$-80964	صعود ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$7271450	0,73%	24802	$139049	صعود ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$6967760	0,70%	40968	$221442	صعود ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$6778291	0,68%	15907		صعود ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$6524576	0,65%	91573	$654528	هبوط ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$6282471	0,63%	69236	$-417215	صعود ×1
IWV iShares Trust	$6225014	0,62%	14599	$813457
IVE iShares Trust	$6025491	0,60%	26537	$511731	صعود ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$5970300	0,60%	40739	$179756	صعود ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$5947436	0,59%	39257	$-124198	صعود ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$5522844	0,55%	7237	$2743515	صعود ×3
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$5484056	0,55%	2767	$3415571	صعود ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock	$5277571	0,53%	66847	$1752659	صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$5141742	0,51%	14199	$517377	صعود ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$5105107	0,51%	85527	$482373
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$5099247	0,51%	5451	$-237632	صعود ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares	$4761521	0,48%	13357	$2762053	صعود ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$4461500	0,45%	62486	$-541185	صعود ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$4392159	0,44%	37646	$829071	صعود ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$4298562	0,43%	16505	$-3812580	هبوط ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$3956530	0,40%	27360	$820427	صعود ×2
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$3941483	0,39%	79642	$-6891871	هبوط ×5
SMLF iShares Trust	$3686734	0,37%	41359	$492323	هبوط ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$3310763	0,33%	28996	$853550	صعود ×3
IWD iShares Trust	$3288563	0,33%	13565	$397822	صعود ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock	$3266316	0,33%	11670	$-1023895	صعود ×1
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February	$3230189	0,32%	75016	$-329929	هبوط ×1
IJH iShares Trust	$3178551	0,32%	41221	$358228	هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$3145327	0,31%	11636	$-413840	صعود ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$2870200	0,29%	12082	$423019	صعود ×2
RMD ResMed Inc. Common Stock	$2853043	0,29%	14640	$-319982	صعود ×4
AGG iShares Trust	$2706806	0,27%	27347	$75158	صعود ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2618346	0,26%	9311	$802118	صعود ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$2611962	0,26%	6568		صعود ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$2581649	0,26%	16473	$153229	صعود ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$2568151	0,26%	1513	$-1304854	هبوط ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$2565394	0,26%	5037	$-759844	صعود ×2
VTR Ventas, Inc. Common Stock	$2554776	0,26%	28770	$280474	صعود ×2
SO Southern Company (The) Common Stock	$2479846	0,25%	25910	$39531	صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2473051	0,25%	6999	$630193	صعود ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$2451779	0,25%	26572	$43561	صعود ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$2423700	0,24%	29325	$43775	صعود ×5
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$2411991	0,24%	9434	$188732	صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$2364796	0,24%	7934	$838944	صعود ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$2316056	0,23%	24018	$215906	صعود ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2217139	0,22%	17254	$192297	صعود ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock	$2210605	0,22%	26127	$398264	صعود ×3
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$2196343	0,22%	32162	$254948	صعود ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$2165177	0,22%	89916	$-265231	صعود ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$2135926	0,21%	50447	$-338834	صعود ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND	$2131281	0,21%	17832	$576063	صعود ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$2077558	0,21%	6205		صعود ×1
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock	$2053422	0,21%	26916	$179481	صعود ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$2011787	0,20%	2929	$253315	هبوط ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$1883859	0,19%	1926	$159627
TIP iShares Trust	$1880336	0,19%	17183	$-147750	هبوط ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1866112	0,19%	5043	$-494087	هبوط ×1
GOVT iShares Trust	$1834428	0,18%	80528	$33404	صعود ×6
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
RSP	$26492418	2,65%	بزيادة ×6
IQLT	$23940753	2,39%	بزيادة ×4
MSFT	$22718541	2,27%	بزيادة ×3
GLD	$16862595	1,69%	بزيادة ×4
PANW	$14623279	1,46%	بزيادة ×5
NVDA	$12836066	1,28%	بزيادة ×3
AMZN	$11596671	1,16%	بزيادة ×3
KLAC	$10970477	1,10%	بزيادة ×3
AVGO	$9522993	0,95%	بزيادة ×5
AXON	$9178868	0,92%	بزيادة ×4
MA	$8619235	0,86%	بزيادة ×3
GS	$7815670	0,78%	بزيادة ×4
QCOM	$7383654	0,74%	بزيادة ×3
IVE	$6025491	0,60%	بزيادة ×6
CRWD	$5522844	0,55%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
ETN	$6778291	15907	0,68%
ISRG	$2611962	6568	0,26%
VRT	$2077558	6205	0,21%
MU	$438630	380	0,04%
LRCX	$394330	910	0,04%
GLW	$311625	1220	0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103)	$294904	1726	0,03%
MAS	$257048	3159	0,03%
ELV	$249828	646	0,02%
U	$222695	7792	0,02%
IVV	$217830	291	0,02%
PJUN	$209882	4855	0,02%
IWM	$201625	671	0,02%
VTHR	$200844	606	0,02%
TSM	$200102	419	0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
AMAT	تم الشراء أكثر	+98	+$18.8M
QQQ	تم الشراء أكثر	+4K	+$18.1M
IWF	تم الشراء أكثر	+354K	+$9.0M
AAPL	تم الشراء أكثر	+9K	+$8.1M
PANW	تم الشراء أكثر	+579	+$7.8M
PJAN	تقليص	-155K	-$6.9M
CAT	تم الشراء أكثر	+365	+$6.1M
KLAC	تم الشراء أكثر	+33K	+$5.7M
MDY	تم الشراء أكثر	+2K	+$4.7M
MSFT	تم الشراء أكثر	+12K	+$4.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
IEMG	30 يونيو، 2025	215463	$11628538
LLY	30 يونيو، 2026	8706	$8007644	-4,7%
XLC	30 يونيو، 2025	60433	$5828763	1,6%
BX	31 مارس، 2026	37010	$5704721	-2,8%
ICE	31 مارس، 2026	32528	$5268235	-4,5%
WY	31 ديسمبر، 2025	129916	$3220618	-22,0%
MCO	30 يونيو، 2026	7369	$3214726	-2,6%
XLE	30 يونيو، 2025	26585	$2484368	48,1%
FICO	31 مارس، 2026	1465	$2476758	-38,1%
CRM	31 مارس، 2026	9273	$2456550	25,7%
TTD	30 يونيو، 2025	38890	$2128061	-83,4%
AAON	30 سبتمبر، 2025	27581	$2033639	-10,9%
USMV	31 مارس، 2026	19646	$1849867
XYL	30 يونيو، 2026	15310	$1829545	-13,9%
ZTS	30 يونيو، 2025	10869	$1789581	-55,3%
FDX	30 سبتمبر، 2025	7674	$1744377	23,1%
UBER	31 مارس، 2026	20686	$1690253	-5,3%
TMO	30 يونيو، 2025	3121	$1553010	61,5%
BSX	31 ديسمبر، 2025	14540	$1419540	-55,3%
PRU	31 مارس، 2026	12575	$1419466	15,3%
TEL	30 يونيو، 2025	8760	$1237963	30,6%
USB	30 يونيو، 2025	29244	$1234682	27,1%
NSC	30 يونيو، 2025	4172	$988138	24,0%
CPB	30 يونيو، 2025	20273	$809298	-36,0%
VWO	30 يونيو، 2025	17383	$786755
KMB	31 مارس، 2026	6974	$703607	-2,2%
BDX	30 يونيو، 2025	2379	$544934	30,6%
SBUX	30 يونيو، 2025	4885	$479170	3,4%
IREN	31 ديسمبر، 2025	7890	$370278	10,6%
NOCT	31 مارس، 2026	5188	$300489
NKE	31 ديسمبر، 2025	3955	$275782	-46,8%
SPGI	31 ديسمبر، 2025	525	$255523	-26,1%
U	31 مارس، 2026	5625	$248456	98,8%
ROKU	30 يونيو، 2026	2620	$247904	10,3%
ELV	31 مارس، 2026	689	$241529	32,0%
BR	31 مارس، 2026	1051	$234552	-3,4%
MAS	31 مارس، 2026	3313	$210243	13,2%
CTSH	31 مارس، 2026	2445	$202935	-4,6%
PED	31 مارس، 2026	22000	$12318	لم يعد يتم تتبعه