AUGUSTINE ASSET MANAGEMENT INC

CIK 778963 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$493.9M
#3510 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 40.6%
المراكز
121
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
65,12%
وزن أكبر 25 مقتنية
83,70%
المراكز فوق 1%
22
العدد الفعلي للمراكز
10,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,57% تقدير المشتريات $12053226 · المبيعات $34744675

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
11
زيادة
13
انخفض
72
مغلق
2
على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q1 2026–Q2 2026
+19.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة)
+14.8%
العائد الزائد
+4.9%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 89,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Technology
48,7%
Energy
13,5%
Financials
9,4%
Healthcare
8,7%
Materials
3,8%
Industrials
2,0%
Communication Services
1,5%
Financial Services
1,4%
Retail
0,9%
Consumer Staples
0,5%
Real Estate
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Telecommunication
0,2%
Communications
0,2%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
8,4%

المحفظة الكاملة 121 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $130698394 26,46% 253670 $24412096 هبوط ×1
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $45783771 9,27% 609394 $10243913
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39983007 8,10% 138177 $4774877 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $26597699 5,39% 55694 $3693198 هبوط ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21326141 4,32% 57172 $-2898 هبوط ×1
AAAU $15048313 3,05% 380296 $-2556497 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11341271 2,30% 34648 $1078670 هبوط ×4
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $10698093 2,17% 368519 $1082393 هبوط ×1
SLV $10693840 2,17% 199997 $-2986696 هبوط ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9453916 1,91% 4752 $3121793 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9336118 1,89% 72655 $529132 هبوط ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $8540080 1,73% 110138 $-1161004 صعود ×2
MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) $7830539 1,59% 817384 $1294545 هبوط ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $7215270 1,46% 92789 $-1125773 صعود ×2
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $6891900 1,40% 346501 $944598 هبوط ×2
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) $6190149 1,25% 262517 $971450 هبوط ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $6125531 1,24% 48484 $-694330 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5984994 1,21% 5185 $325498 هبوط ×3
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $5359782 1,09% 9892 $1817912 صعود ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $5273023 1,07% 63294 $648214 هبوط ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $5149055 1,04% 18481 $199426 هبوط ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $5020446 1,02% 79829 $304350 هبوط ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $4829807 0,98% 61707 صعود ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $4292481 0,87% 6884 $831787 صعود ×2
BRKB $3703386 0,75% 7401 $155868 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3679225 0,74% 10413 $669777 هبوط ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $3532577 0,72% 74323 $452796 هبوط ×1
GLD $3130862 0,63% 8499 $-486586 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3073247 0,62% 16198 $-246176 هبوط ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3023153 0,61% 38644 $-298958 صعود ×2
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $2609647 0,53% 61972 $-409847 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2570556 0,52% 12847 $353583 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2495007 0,51% 6890 $-74202 هبوط ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2016443 0,41% 3958 $-581225 هبوط ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $1882714 0,38% 44133 $-284181 هبوط ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $1834272 0,37% 8800 $-339768
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1755758 0,36% 12842 $-449822 هبوط ×2
V Visa Inc. $1635510 0,33% 4767 $95597 هبوط ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1631972 0,33% 34042 $353330 هبوط ×1
IWV $1583650 0,32% 3714 $206944
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1568538 0,32% 13849 $-360909 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1523276 0,31% 1270 $355168
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1437815 0,29% 6521 $-110055 هبوط ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1411850 0,29% 24778 $28276 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1386404 0,28% 5817 $123472 هبوط ×1
IAT $1244200 0,25% 20000 $167400
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1177377 0,24% 7198 $-66752 هبوط ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1156993 0,23% 8545 $-181141 هبوط ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1155252 0,23% 16180 $-310170 صعود ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1146106 0,23% 9740 $-176049 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1013859 0,21% 2837 $168720 هبوط ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $992051 0,20% 4176 $85108 هبوط ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $975365 0,20% 6226 $-186656 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $927048 0,19% 1805 $27660 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $893941 0,18% 1587 $-36342 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $871880 0,18% 3433 $15606 هبوط ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $847448 0,17% 5013 $-71650 هبوط ×1
CHT Chunghwa Telecom Co., Ltd. $781587 0,16% 17659 $35671
INTC Intel Corporation - Common Stock $755398 0,15% 5410 $493442 هبوط ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $747750 0,15% 6366 $232397 هبوط ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $736458 0,15% 13074 $-9675
AGG $697710 0,14% 7049 $-2044
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $689771 0,14% 1826 $121201 هبوط ×1
AXP American Express Company Common Stock $674809 0,14% 1995 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $651762 0,13% 4553 $39112 هبوط ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $632485 0,13% 8508 $-54267 هبوط ×1
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $618569 0,13% 13206 $-173948 هبوط ×3
IJH $617651 0,13% 8010 $76736
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $542754 0,11% 4297 $71684 هبوط ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $503079 0,10% 3147 $1967 هبوط ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $489275 0,10% 6191 $-48176 هبوط ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $478931 0,10% 3279 $-30513 هبوط ×6
SPY SPY $473452 0,10% 634 $12361 هبوط ×1
MO Altria Group, Inc. $470841 0,10% 6544 $39002
IEMG $463241 0,09% 5592 $41323 هبوط ×1
TRMK Trustmark Corporation - Common Stock $439027 0,09% 9542 $33514 هبوط ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $428700 0,09% 15000 $98459 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $423124 0,09% 1006 $48400 هبوط ×2
CALY Callaway Golf Company Common Stock $414376 0,08% 22053 $108280
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $412396 0,08% 1613 $-3687 هبوط ×2
SPTI $403706 0,08% 14220 $-43562 هبوط ×1
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares $402396 0,08% 6362 $12278
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American Depositary Shares each representing 8 Series B shares $382923 0,08% 3386 $-5553
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $382665 0,08% 1711 $102124 صعود ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $368645 0,07% 5969 $3617 هبوط ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $360164 0,07% 620 صعود ×1
NEM Newmont Corporation $349223 0,07% 3739 $-64184 هبوط ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $347034 0,07% 9392 $-115211 هبوط ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $346950 0,07% 2366 $5205
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $343691 0,07% 4229 $11657 هبوط ×2
EFA $319223 0,06% 3073 $20743
RF Regions Financial Corporation Common Stock $319184 0,06% 10569 $44297 صعود ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $312554 0,06% 2000 $9778
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $289198 0,06% 820 $-43968 هبوط ×2
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $282630 0,06% 3494 $-79744 هبوط ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $271802 0,06% 7400 $-30044
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $268901 0,05% 6351 $-50722 هبوط ×6
IEUR $266853 0,05% 3550 $-16054 هبوط ×1
EE Excelerate Energy, Inc. Class A Common Stock $265930 0,05% 7000 $31990
AIVL $260589 0,05% 1987 $30647

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
HALO $4829807 61707 0,98%
AXP $674809 1995 0,14%
AMD $360164 620 0,07%
DVN $242796 5876 0,05%
AMAT $242205 335 0,05%
PANW $232917 683 0,05%
CQQQ $232283 4073 0,05%
DGX $225939 1066 0,05%
SMA $211640 6512 0,04%
QQQ $209138 284 0,04%
LRCX $201932 466 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
APP تقليص -13K +$24.4M
KGS حركة السعر فقط +0 +$10.2M
AAPL تقليص -552 +$4.8M
TSM تقليص -12K +$3.7M
ASML تقليص -42 +$3.1M
SLV تقليص -774 -$3.0M
AAAU تقليص -843 -$2.6M
UTHR تم الشراء أكثر +4K +$1.8M
MFG تقليص -6K +$1.3M
SHEL تم الشراء أكثر +6K -$1.2M

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
GPN 31 ديسمبر، 2025 40356 $3352795 19,0%
SPY 30 يونيو، 2025 4563 $2552526 لم يعد يتم تتبعه
NKE 30 يونيو، 2026 31268 $1651592 -0,2%
BDX 30 يونيو، 2025 5491 $1257846 37,2%
FXE 31 ديسمبر، 2025 10881 $1179174 لم يعد يتم تتبعه
QQQ 31 مارس، 2025 1003 $512847
PFE 30 يونيو، 2025 17720 $449025 16,6%
IUSV 31 مارس، 2026 4304 $441332
SPSB 31 مارس، 2026 10887 $328802 لم يعد يتم تتبعه
IUSG 31 مارس، 2026 1913 $321269
ABT 31 ديسمبر، 2025 2297 $307660 -8,4%
IJR 31 مارس، 2026 2397 $288071 لم يعد يتم تتبعه
CTRA 30 سبتمبر، 2025 10608 $269231 لم يعد يتم تتبعه
IGIB 31 مارس، 2026 4650 $250546
TXN 30 سبتمبر، 2025 1206 $250390 46,8%
INCY 31 ديسمبر، 2025 2878 $244083 27,0%
FNF 31 مارس، 2026 4446 $242707 5,7%
BSX 31 مارس، 2026 2457 $234275 -17,8%
DVN 31 مارس، 2025 7157 $234249 29,8%
RPRX 31 ديسمبر، 2025 6450 $227556 57,0%
USB 31 مارس، 2025 4741 $226762 52,7%
CTRA 30 يونيو، 2026 6370 $223842 لم يعد يتم تتبعه
CQQQ 31 مارس، 2026 4073 $211796 لم يعد يتم تتبعه
JAZZ 31 ديسمبر، 2025 1591 $209694 50,0%
ALC 30 يونيو، 2025 2170 $205998 -16,0%
SMA 31 مارس، 2026 6512 $201481 15,3%
PBRA 31 مارس، 2025 10263 $121514 لم يعد يتم تتبعه