الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +20.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -16.4%

سنويًا: +16.2% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 94,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Healthcare 14,8%
Industrials 14,6%
Financials 13,8%
Technology 11,6%
Consumer Staples 10,1%
Communication Services 6,3%
Retail 4,9%
Energy 4,5%
Consumer Discretionary 2,5%
Utilities 2,3%
Consumer products 2,2%
Real Estate 1,9%
Materials 0,9%
أخرى/غير معينة 9,8%

المحفظة الكاملة 142 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23760954 4,62% 82116 $2393778 هبوط ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $20203084 3,93% 172000 $6272315 هبوط ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $19285696 3,75% 75503 $7484760 هبوط ×4
MO Altria Group, Inc. $15506711 3,01% 215521 $1149453 هبوط ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15489911 3,01% 60991 $486005 هبوط ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $15188740 2,95% 165744 $897268 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13671426 2,66% 36651 $-7924 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $12578236 2,44% 69528 $1029774 هبوط ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $12091747 2,35% 63731 $-445084 هبوط ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $12042182 2,34% 33255 $331066 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11836599 2,30% 47038 $1716926 صعود ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $11581411 2,25% 35082 $1316542 هبوط ×2
CB Chubb Limited Common Stock $7828378 1,52% 22975 $-17918 هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7717615 1,50% 41764 $2238471 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7421645 1,44% 175287 $-1389027 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7339345 1,43% 14667 $291152 هبوط ×4
V Visa Inc. $7307217 1,42% 21298 $865749 هبوط ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $6753234 1,31% 30581 $-2233372 صعود ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $6319732 1,23% 12405 $-1226619 هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6291014 1,22% 49700 $-200556 صعود ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6070420 1,18% 74694 $333056 هبوط ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $6011881 1,17% 76849 $-528533 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5674505 1,10% 20993 $-868721 هبوط ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $5328961 1,04% 166686 $-238087 صعود ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $5308046 1,03% 30254 $-928259 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5174185 1,01% 35285 $111948 صعود ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5138845 1,00% 4826 $1646712 هبوط ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $4962013 0,96% 29935 $-1244387 هبوط ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $4937476 0,96% 59075 $735224 صعود ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4933198 0,96% 43556 $-753924 هبوط ×6
AXP American Express Company Common Stock $4929523 0,96% 14574 $538296 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4879133 0,95% 34084 $360456 هبوط ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4759704 0,92% 6237 $2256005 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4732360 0,92% 19856 $557692 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4723692 0,92% 6415 $1064617 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4683394 0,91% 45830 $534239 هبوط ×3
COR Cencora, Inc. Common Stock $4531326 0,88% 16013 $-499210 هبوط ×6
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $4484983 0,87% 28754 $880113 صعود ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $4307375 0,84% 27148 $327263
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4280344 0,83% 13077 $401830 هبوط ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $4184366 0,81% 18657 $227288 هبوط ×6
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $4106345 0,80% 23361 $-512148 صعود ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4038486 0,78% 70088 $-157656 صعود ×3
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $4009260 0,78% 12652 $191922 هبوط ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3986749 0,77% 13375 $1351649 هبوط ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3903025 0,76% 17428 $356069 هبوط ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3858613 0,75% 16307 $317759 هبوط ×6
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $3776786 0,73% 24957 $-76212 صعود ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3558014 0,69% 34394 $1087732 هبوط ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $3491187 0,68% 100322 $-277039 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3452533 0,67% 17255 $410169 هبوط ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $3399855 0,66% 6867 $933412 هبوط ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $3311190 0,64% 8562 $762874 هبوط ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $3280374 0,64% 42937 $156751 هبوط ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock $3226287 0,63% 48669 $167693 هبوط ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3129896 0,61% 34493 $-226945 صعود ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $3099258 0,60% 28234 $520495 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3088241 0,60% 3301 $-283190 هبوط ×6
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3087467 0,60% 17193 $-52954 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $2995296 0,58% 13378 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $2943459 0,57% 13314 صعود ×1
AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock $2850680 0,55% 26533 $160837 صعود ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $2827193 0,55% 25436 $310549 صعود ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $2810992 0,55% 50621 $-800925 صعود ×6
GPN Global Payments Inc. Common Stock $2703437 0,53% 37258 $409625 صعود ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $2700475 0,52% 19295 $476612 هبوط ×2
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $2682326 0,52% 16458 $277691 هبوط ×6
NVS Novartis AG Common Stock $2672891 0,52% 17055 $20185 هبوط ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2660403 0,52% 7444 $665016 صعود ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2622370 0,51% 43619 $150701 صعود ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2617958 0,51% 21265 $-560990 صعود ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2563718 0,50% 62045 صعود ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2531274 0,49% 29115 $-28510 صعود ×5
NSRGY CUSIP: 641069406 $2524641 0,49% 24585 $151157 صعود ×6
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $2493399 0,48% 64131 صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2466541 0,48% 11187 $-198059 هبوط ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2437828 0,47% 6882 $72716 هبوط ×2
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $2437447 0,47% 10044 $-407035 هبوط ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $2356638 0,46% 12513 $262457 هبوط ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $2246309 0,44% 10377 $169630 هبوط ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2244773 0,44% 9259 $266324
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2189823 0,43% 6209 $121842 هبوط ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2141416 0,42% 19406 $399976 صعود ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $2093387 0,41% 33786 $565837 صعود ×6
DEO Diageo plc Common Stock $2090475 0,41% 26007 $224502 صعود ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $2090467 0,41% 50083 $-567093 صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2040736 0,40% 21322 $-31034 هبوط ×2
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $1938095 0,38% 50590 $-205176 هبوط ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $1787960 0,35% 5679 $-81813 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1737303 0,34% 12831 $-252749 صعود ×1
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $1723634 0,33% 29180 $46593 هبوط ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1720637 0,33% 19604 $-88393 صعود ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1618175 0,31% 33754 $387454 صعود ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1492324 0,29% 11812 $-150073 صعود ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $1392487 0,27% 10011 $-72495 صعود ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1234152 0,24% 17103 $-22034 هبوط ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1233407 0,24% 5797 $113315 هبوط ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1109306 0,22% 13510 $-6215
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1059897 0,21% 8984 $41875 هبوط ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $968020 0,19% 10057 $-123806 هبوط ×3

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
CME $6753234 1,31% بزيادة ×6
DUK $6291014 1,22% بزيادة ×6
KMI $5328961 1,04% بزيادة ×6
PG $5174185 1,01% بزيادة ×4
SYY $4937476 0,96% بزيادة ×3
LAMR $4484983 0,87% بزيادة ×3
BMY $4038486 0,78% بزيادة ×3
BDX $3776786 0,73% بزيادة ×6
KR $2810992 0,55% بزيادة ×6
GPN $2703437 0,53% بزيادة ×3
GOOGL $2660403 0,52% بزيادة ×3
ICE $2617958 0,51% بزيادة ×6
OKE $2531274 0,49% بزيادة ×5
NSRGY $2524641 0,49% بزيادة ×6
SHV $2141416 0,42% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $2995296 13378 0,58%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $2943459 13314 0,57%
DVN $2563718 62045 0,50%
FIS $2493399 64131 0,48%
MU $436214 378 0,08%
EL $413569 5238 0,08%
AMAT $342329 473 0,07%
SIEGY $241860 1503 0,05%
LLY $217727 182 0,04%
IBM $217277 773 0,04%
GEV $214999 183 0,04%
NOW $210970 2125 0,04%
GE $207046 554 0,04%
ASML $203723 102 0,04%
AMRZ $200888 3769 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GLW تقليص -11K +$7.5M
CSCO تقليص -8K +$6.3M
AAPL تقليص -2K +$2.4M
CRWD تقليص -176 +$2.3M
QCOM تقليص -783 +$2.2M
CME تم الشراء أكثر +154 -$2.2M
ABBV تم الشراء أكثر +509 +$1.7M
CAT تقليص -103 +$1.6M
VZ تقليص -224 -$1.4M
TXN تقليص -198 +$1.4M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CB 30 يونيو، 2025 23028 $6954149 14,1%
HON 30 يونيو، 2026 26709 $6037015 -4,4%
TGT 30 يونيو، 2026 24398 $2956981 17,1%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 49187 $2915803 -8,3%
CTRA 30 يونيو، 2026 82671 $2905072 لم يعد يتم تتبعه
SYK 30 يونيو، 2025 5739 $2136488 -27,9%
IBM 31 مارس، 2026 3941 $1167326 -8,6%
DOW 30 يونيو، 2025 12243 $427518 7,7%
LYB 31 مارس، 2026 7558 $327260 -26,5%
CCI 30 سبتمبر، 2025 3102 $318717 -30,0%
T 30 يونيو، 2026 9714 $281614 17,1%
NFLX 30 يونيو، 2026 2752 $264605 -5,5%
NOW 31 مارس، 2026 1655 $253529 30,2%
MKTX 30 يونيو، 2026 1447 $238727 44,5%
SIEGY 31 مارس، 2026 1651 $231036 لم يعد يتم تتبعه
TFC 30 يونيو، 2025 5565 $228998 7,8%
UPS 30 سبتمبر، 2025 2065 $208479 11,5%
KVUE 30 سبتمبر، 2025 9891 $207025 7,1%
HUBS 31 مارس، 2026 515 $206670 -9,6%
CRM 31 مارس، 2026 777 $205787 23,1%
RIG 31 ديسمبر، 2025 10000 $31200 33,4%