Cetera Trust Company, N.A
CIK 2005547 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $199.3M
- المراكز
- 345
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6477 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 68.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 32,54%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 52,96%
- المراكز فوق 1%
- 26
- العدد الفعلي للمراكز
- 53,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,88% تقدير المشتريات $3528016 · المبيعات $4448470
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 81,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 3
- زيادة
- 67
- انخفض
- 35
- مغلق
- 9
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +22.0% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 96,3% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
24,2%
Health Care
13,4%
Industrials
10,9%
Financials
9,7%
Financial Services
6,7%
Communication Services
6,4%
Retail
5,7%
Real Estate
4,3%
Consumer Discretionary
3,2%
Energy
2,2%
Materials
2,0%
Consumer Staples
1,7%
Logistics & Transportation
1,4%
Telecommunication
1,3%
Consumer products
1,2%
Utilities
1,1%
Communications
0,2%
أخرى/غير معينة
4,3%
المحفظة الكاملة 345 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $15517547 | 7,79% | 35810 | $7663405 | هبوط ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11427405 | 5,73% | 39492 | $1366662 | هبوط ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5869088 | 2,94% | 16423 | $1064536 | هبوط ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5227133 | 2,62% | 15969 | $492922 | هبوط ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4912673 | 2,46% | 13170 | $37534 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4673132 | 2,34% | 19607 | $553135 | هبوط ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $4529822 | 2,27% | 5995 | $-683972 | هبوط ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4517375 | 2,27% | 39885 | $-492973 | هبوط ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4512224 | 2,26% | 11945 | $737750 | هبوط ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3673387 | 1,84% | 64468 | $546416 | صعود ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3434492 | 1,72% | 18102 | $-57384 | |||
| V Visa Inc. | $3309103 | 1,66% | 9645 | $407599 | صعود ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3252924 | 1,63% | 8983 | $74663 | هبوط ×2 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $3180132 | 1,60% | 33954 | $889630 | هبوط ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2840773 | 1,43% | 8040 | $469875 | هبوط ×6 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $2785209 | 1,40% | 36134 | $96951 | صعود ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2766408 | 1,39% | 2877 | $-14857 | هبوط ×2 | ||
| AVDE | $2625780 | 1,32% | 29437 | $128345 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2521739 | 1,27% | 27330 | $-49084 | هبوط ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2510918 | 1,26% | 30896 | $184092 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2503210 | 1,26% | 2087 | $583650 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $2367263 | 1,19% | 7560 | $-355733 | هبوط ×2 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $2285316 | 1,15% | 27010 | $364561 | هبوط ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2261635 | 1,13% | 4511 | $5021 | هبوط ×2 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $2042333 | 1,02% | 22394 | $572843 | هبوط ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1986711 | 1,00% | 4780 | $747409 | صعود ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1933088 | 0,97% | 11525 | $-487508 | |||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $1907262 | 0,96% | 4835 | $767427 | صعود ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1817410 | 0,91% | 17568 | $546699 | هبوط ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $1782352 | 0,89% | 19083 | $-261733 | صعود ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $1676740 | 0,84% | 10356 | $172738 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1646685 | 0,83% | 19926 | $60376 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1614187 | 0,81% | 3380 | $471916 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1586443 | 0,80% | 18075 | $-40815 | صعود ×3 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1531838 | 0,77% | 3961 | $419095 | صعود ×2 | ||
| AVEM | $1481797 | 0,74% | 15357 | $244330 | |||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $1466734 | 0,74% | 9050 | $874321 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1447793 | 0,73% | 15042 | $31778 | صعود ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1394728 | 0,70% | 7825 | $127422 | صعود ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1378765 | 0,69% | 8801 | $-278118 | هبوط ×2 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $1339826 | 0,67% | 24141 | $-130930 | صعود ×1 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $1339379 | 0,67% | 17971 | $-13541 | هبوط ×1 | ||
| MKSI MKS Inc. - Common Stock | $1296592 | 0,65% | 2915 | $626696 | |||
| ATI ATI Inc. Common Stock | $1290611 | 0,65% | 6548 | $349048 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $1277723 | 0,64% | 1711 | $164991 | |||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $1231538 | 0,62% | 2960 | $295275 | صعود ×1 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $1200588 | 0,60% | 8750 | $42482 | هبوط ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $1178637 | 0,59% | 3023 | $-322954 | هبوط ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1173816 | 0,59% | 16440 | $-356411 | صعود ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1102695 | 0,55% | 3260 | $116610 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1098281 | 0,55% | 3942 | $49630 | |||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $1083597 | 0,54% | 1430 | $119812 | صعود ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1064350 | 0,53% | 535 | $357706 | |||
| LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $926144 | 0,46% | 2930 | $351152 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $911148 | 0,46% | 974 | $-59375 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $906439 | 0,45% | 7054 | $57913 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $869625 | 0,44% | 8365 | $-214755 | صعود ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $795188 | 0,40% | 3804 | $169164 | |||
| SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock | $732512 | 0,37% | 2740 | $278682 | صعود ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $721554 | 0,36% | 998 | $380448 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $698517 | 0,35% | 2050 | $30360 | |||
| BRKB | $662016 | 0,33% | 1323 | $9346 | هبوط ×2 | ||
| MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock | $656768 | 0,33% | 33020 | $96419 | |||
| EVR Evercore Inc. Class A Common Stock | $638493 | 0,32% | 1870 | $95205 | صعود ×1 | ||
| LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | $581397 | 0,29% | 99725 | $79780 | |||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $577517 | 0,29% | 2055 | $172970 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $570354 | 0,29% | 2110 | $-184866 | هبوط ×2 | ||
| AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock | $554976 | 0,28% | 1640 | $117790 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $553714 | 0,28% | 983 | $-8690 | |||
| AX Axos Financial, Inc. Common Stock | $547332 | 0,27% | 5620 | $79762 | صعود ×1 | ||
| ING ING Group, N.V. Common Stock | $546953 | 0,27% | 17430 | $92901 | |||
| IVV | $535456 | 0,27% | 715 | $68411 | |||
| FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares | $531194 | 0,27% | 5845 | $266274 | صعود ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $509653 | 0,26% | 3252 | $-2365 | هبوط ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $498543 | 0,25% | 677 | $113564 | صعود ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $494823 | 0,25% | 4603 | $35585 | هبوط ×6 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $489188 | 0,25% | 6250 | $88482 | صعود ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $481698 | 0,24% | 1050 | $15078 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $465959 | 0,23% | 18980 | $-88288 | هبوط ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $464173 | 0,23% | 1242 | $111731 | |||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $461902 | 0,23% | 1365 | $-21117 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $451670 | 0,23% | 1990 | $58227 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $449210 | 0,23% | 2369 | صعود ×1 | |||
| PFGC Performance Food Group Company Common Stock | $447272 | 0,22% | 4001 | $115254 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $430225 | 0,22% | 1694 | $16144 | |||
| WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock | $428501 | 0,22% | 2730 | $71963 | صعود ×1 | ||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $426199 | 0,21% | 920 | $-60565 | صعود ×1 | ||
| NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock | $422180 | 0,21% | 2505 | $102052 | صعود ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $414928 | 0,21% | 3285 | $79398 | |||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $414380 | 0,21% | 7905 | $-18586 | صعود ×1 | ||
| BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) | $399640 | 0,20% | 4850 | $63195 | |||
| SAP SAP SE ADS | $388357 | 0,19% | 2520 | $-43092 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $387031 | 0,19% | 3295 | $131372 | |||
| GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock | $386539 | 0,19% | 1850 | $4051 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $382299 | 0,19% | 359 | $127962 | |||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $380952 | 0,19% | 4290 | $30116 | |||
| FNB F.N.B. Corporation Common Stock | $379501 | 0,19% | 19890 | $59480 | صعود ×1 | ||
| TM Toyota Motor Corporation Common Stock | $377261 | 0,19% | 2240 | $-84381 | |||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $372377 | 0,19% | 1665 | $61805 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $371339 | 0,19% | 12296 | $50167 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 يونيو، 2026 | 10735 | $2426432 | -1,2% |
| AZN | 31 مارس، 2026 | 4745 | $436208 | -17,2% |
| ULXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 6680 | $395990 | لم يعد يتم تتبعه |
| ITCI | 30 يونيو، 2025 | 2955 | $389824 | لم يعد يتم تتبعه |
| CWK | 31 ديسمبر، 2025 | 21260 | $338459 | -5,5% |
| SNV | 31 مارس، 2026 | 6214 | $311011 | لم يعد يتم تتبعه |
| ICF | 31 مارس، 2026 | 5075 | $302825 | لم يعد يتم تتبعه |
| WPP | 31 مارس، 2025 | 5225 | $268565 | -29,9% |
| ATSG | 30 يونيو، 2025 | 11635 | $261089 | لم يعد يتم تتبعه |
| TTE | 31 ديسمبر، 2025 | 4315 | $257562 | 40,4% |
| ERIC | 31 مارس، 2025 | 31850 | $256711 | 30,6% |
| CPT | 30 يونيو، 2025 | 2025 | $247658 | -3,3% |
| CDNA | 30 سبتمبر، 2025 | 12195 | $238290 | 225,0% |
| VYX | 30 سبتمبر، 2025 | 17205 | $201815 | -39,1% |
| AMED | 30 سبتمبر، 2025 | 1785 | $175626 | لم يعد يتم تتبعه |
| IVE | 30 سبتمبر، 2025 | 856 | $167280 | لم يعد يتم تتبعه |
| NVEE | 30 سبتمبر، 2025 | 7090 | $163708 | لم يعد يتم تتبعه |
| RPD | 30 سبتمبر، 2025 | 4730 | $109405 | -36,5% |
| IEMG | 30 يونيو، 2026 | 800 | $55800 | لم يعد يتم تتبعه |
| ADBE | 30 يونيو، 2025 | 131 | $50242 | -29,2% |
| NGG | 30 يونيو، 2025 | 750 | $49208 | 9,3% |
| VNQ | 30 سبتمبر، 2025 | 450 | $40077 | لم يعد يتم تتبعه |
| TSCO | 31 مارس، 2025 | 750 | $39795 | -36,6% |
| EEM | 31 مارس، 2025 | 800 | $33456 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPH | 31 مارس، 2025 | 1635 | $28122 | -15,5% |
| PSX | 30 سبتمبر، 2025 | 193 | $23025 | 79,4% |
| REXR | 30 يونيو، 2025 | 475 | $18596 | 5,9% |
| CARR | 30 يونيو، 2026 | 300 | $16893 | -17,3% |
| HUM | 31 مارس، 2025 | 61 | $15476 | 44,7% |
| ICF | 31 مارس، 2025 | 250 | $15065 | لم يعد يتم تتبعه |
| CME | 30 سبتمبر، 2025 | 49 | $13505 | -0,4% |
| OTIS | 30 يونيو، 2026 | 150 | $11562 | 0,2% |
| BAX | 30 يونيو، 2026 | 674 | $11323 | 24,9% |
| EBAY | 31 مارس، 2026 | 121 | $10539 | 14,5% |
| EXC | 30 يونيو، 2025 | 226 | $10414 | 5,1% |
| CNC | 30 سبتمبر، 2025 | 179 | $9716 | 79,2% |
| KBH | 31 مارس، 2026 | 162 | $9138 | 6,5% |
| BECN | 30 يونيو، 2025 | 73 | $9030 | لم يعد يتم تتبعه |
| TTEK | 30 سبتمبر، 2025 | 250 | $8990 | 9,9% |
| OGN | 30 يونيو، 2025 | 600 | $8934 | 41,9% |
| ACN | 30 يونيو، 2026 | 44 | $8725 | 48,7% |
| MNST | 31 مارس، 2026 | 112 | $8587 | -34,1% |
| XIFR | 31 مارس، 2025 | 472 | $8402 | 21,7% |
| CTRA | 30 يونيو، 2026 | 232 | $8152 | لم يعد يتم تتبعه |
| CATY | 30 يونيو، 2025 | 184 | $7918 | 37,2% |
| ARW | 31 مارس، 2026 | 66 | $7272 | 43,4% |
| BA | 31 مارس، 2025 | 40 | $7080 | 28,6% |
| MTH | 30 يونيو، 2025 | 92 | $6521 | 8,8% |
| MLM | 30 يونيو، 2026 | 11 | $6475 | -8,6% |
| AZO | 31 مارس، 2025 | 2 | $6404 | -21,2% |
| TSLA | 30 سبتمبر، 2025 | 20 | $6353 | -22,4% |
| DD | 30 يونيو، 2026 | 135 | $6183 | 3,0% |
| WDAY | 30 يونيو، 2025 | 26 | $6072 | -17,7% |
| SPSC | 31 مارس، 2025 | 32 | $5888 | -39,9% |
| SUM | 31 مارس، 2025 | 116 | $5870 | لم يعد يتم تتبعه |
| MUR | 31 مارس، 2025 | 190 | $5749 | 34,9% |
| REGN | 31 مارس، 2025 | 8 | $5699 | 31,7% |
| PINS | 30 يونيو، 2025 | 167 | $5177 | -34,9% |
| TTC | 30 يونيو، 2025 | 71 | $5165 | 37,7% |
| ITW | 31 مارس، 2026 | 19 | $4680 | 9,0% |
| ASGN | 31 مارس، 2025 | 55 | $4584 | لم يعد يتم تتبعه |
| APOG | 31 مارس، 2025 | 64 | $4570 | -11,5% |
| USFD | 31 مارس، 2026 | 60 | $4519 | 18,1% |
| DINO | 31 مارس، 2025 | 128 | $4486 | 189,4% |
| SF | 31 مارس، 2025 | 40 | $4243 | 29,7% |
| OKE | 31 مارس، 2026 | 56 | $4116 | 7,3% |
| MMSI | 30 يونيو، 2025 | 38 | $4017 | -1,8% |
| KFRC | 31 مارس، 2026 | 129 | $3989 | 98,7% |
| KTB | 31 مارس، 2026 | 65 | $3971 | 13,0% |
| VRRM | 31 مارس، 2026 | 177 | $3967 | -67,5% |
| COO | 30 يونيو، 2025 | 44 | $3711 | 7,9% |
| TEX | 30 يونيو، 2025 | 98 | $3702 | 37,9% |
| HP | 31 مارس، 2025 | 115 | $3682 | 69,4% |
| DVN | 31 مارس، 2026 | 86 | $3150 | -1,8% |
| PARR | 31 مارس، 2025 | 187 | $3065 | 442,4% |
| WLK | 30 سبتمبر، 2025 | 40 | $3037 | 2,4% |
| LKQ | 31 مارس، 2025 | 77 | $2830 | -39,8% |
| CELH | 31 مارس، 2025 | 99 | $2608 | -8,3% |
| MOH | 31 مارس، 2025 | 6 | $1746 | -38,9% |
| DOW | 30 يونيو، 2025 | 42 | $1467 | 23,4% |
| AMTM | 31 مارس، 2026 | 1 | $29 | -20,5% |